Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	100 867	0	100 867	13 843	0	13 843	0	0	0	114 710	0	114 710
20202	408 940	69 179	478 119	4 641 300	129 860	4 771 160	4 723 275	125 148	4 848 423	326 965	73 891	400 856
20208	197 585	208	197 793	2 034 286	2 049	2 036 335	2 027 171	2 008	2 029 179	204 700	249	204 949
20209	10 558	0	10 558	3 665 776	35 921	3 701 697	3 662 023	35 921	3 697 944	14 311	0	14 311
20302	0	145 605	145 605	0	47 015	47 015	0	98 433	98 433	0	94 187	94 187
20305	0	0	0	0	123 031	123 031	0	123 031	123 031	0	0	0
20308	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30102	443 585	0	443 585	10 907 084	0	10 907 084	10 778 465	0	10 778 465	572 204	0	572 204
30110	31 693	77 207	108 900	1 050 501	228 409	1 278 910	1 027 329	188 406	1 215 735	54 865	117 210	172 075
30114	0	8 490	8 490	0	12 559	12 559	0	9 360	9 360	0	11 689	11 689
30202	153 745	0	153 745	4 864	0	4 864	0	0	0	158 609	0	158 609
30204	5 261	0	5 261	0	0	0	311	0	311	4 950	0	4 950
30210	0	0	0	156 242	0	156 242	146 242	0	146 242	10 000	0	10 000
30221	0	0	0	0	1 425	1 425	0	1 425	1 425	0	0	0
30233	16 311	1 537	17 848	162 388	1 426	163 814	165 114	1 343	166 457	13 585	1 620	15 205
30402	204	25 220	25 424	22 434 797	12	22 434 809	22 434 828	25 232	22 460 060	173	0	173
30602	134	0	134	255 833	0	255 833	235 293	0	235 293	20 674	0	20 674
31902	797 000	0	797 000	21 436 800	0	21 436 800	21 281 200	0	21 281 200	952 600	0	952 600
32002	0	0	0	510 000	0	510 000	510 000	0	510 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32009	0	0	0	0	471	471	0	16	16	0	455	455
32109	0	798	798	0	21	21	0	33	33	0	786	786
32201	0	2 207	2 207	0	57	57	0	90	90	0	2 174	2 174
44608	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
44904	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
44905	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
44906	850	0	850	0	0	0	100	0	100	750	0	750
44907	329 014	0	329 014	100 000	0	100 000	40 178	0	40 178	388 836	0	388 836
45007	5 913	0	5 913	0	0	0	43	0	43	5 870	0	5 870
45008	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
45106	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45107	207 750	0	207 750	0	0	0	6 000	0	6 000	201 750	0	201 750
45108	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45201	22 341	0	22 341	33 444	0	33 444	35 080	0	35 080	20 705	0	20 705
45204	99 547	0	99 547	107 896	0	107 896	35 285	0	35 285	172 158	0	172 158
45205	5 952	0	5 952	40 313	0	40 313	4 873	0	4 873	41 392	0	41 392
45206	773 151	0	773 151	37 278	0	37 278	81 315	0	81 315	729 114	0	729 114
45207	2 333 582	63 051	2 396 633	222 090	1 242	223 332	124 084	64 293	188 377	2 431 588	0	2 431 588
45208	906 376	0	906 376	23 720	0	23 720	17 393	0	17 393	912 703	0	912 703
45301	3 238	0	3 238	10 618	0	10 618	10 554	0	10 554	3 302	0	3 302
45306	1 055	0	1 055	2 000	0	2 000	230	0	230	2 825	0	2 825
45307	129 906	0	129 906	500	0	500	6 293	0	6 293	124 113	0	124 113
45308	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45401	16 406	0	16 406	17 314	0	17 314	15 580	0	15 580	18 140	0	18 140
45403	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45404	3 550	0	3 550	1 000	0	1 000	3 550	0	3 550	1 000	0	1 000
45405	360	0	360	0	0	0	120	0	120	240	0	240
45406	71 859	0	71 859	7 847	0	7 847	10 057	0	10 057	69 649	0	69 649
45407	759 455	0	759 455	46 100	0	46 100	57 968	0	57 968	747 587	0	747 587
45408	434 993	0	434 993	3 200	0	3 200	2 027	0	2 027	436 166	0	436 166
45503	119	0	119	58	0	58	125	0	125	52	0	52
45504	27 458	0	27 458	7 345	0	7 345	16 275	0	16 275	18 528	0	18 528
45505	40 910	0	40 910	7 360	0	7 360	8 294	0	8 294	39 976	0	39 976
45506	969 735	0	969 735	62 323	0	62 323	62 472	0	62 472	969 586	0	969 586
45507	2 947 270	0	2 947 270	185 276	0	185 276	50 653	0	50 653	3 081 893	0	3 081 893
45509	23 202	0	23 202	28 175	0	28 175	29 002	0	29 002	22 375	0	22 375
45806	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45809	0	0	0	179	0	179	0	0	0	179	0	179
45810	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45812	135 947	0	135 947	3 122	0	3 122	29 603	0	29 603	109 466	0	109 466
45813	48	0	48	0	0	0	48	0	48	0	0	0
45814	57 322	0	57 322	1 615	0	1 615	2 602	0	2 602	56 335	0	56 335
45815	75 599	0	75 599	11 919	0	11 919	9 527	0	9 527	77 991	0	77 991
45912	995	0	995	231	0	231	58	0	58	1 168	0	1 168
45914	90	0	90	94	0	94	43	0	43	141	0	141
45915	6 019	0	6 019	2 700	0	2 700	3 013	0	3 013	5 706	0	5 706
47101	62 400	0	62 400	18 600	0	18 600	35 400	0	35 400	45 600	0	45 600
47408	85 604	0	85 604	101 768	175 662	277 430	119 830	95 224	215 054	67 542	80 438	147 980
47415	1 884	0	1 884	0	0	0	1	0	1	1 883	0	1 883
47423	33 991	1 457	35 448	29 096	21 490	50 586	29 838	21 758	51 596	33 249	1 189	34 438
47427	784	0	784	105 143	392	105 535	102 859	392	103 251	3 068	0	3 068
47803	5 379	0	5 379	0	0	0	0	0	0	5 379	0	5 379
47901	124 364	0	124 364	0	0	0	0	0	0	124 364	0	124 364
50105	96 037	0	96 037	629	0	629	18 560	0	18 560	78 106	0	78 106
50106	296 314	0	296 314	95 293	0	95 293	85 915	0	85 915	305 692	0	305 692
50107	128 332	0	128 332	143 013	0	143 013	98 198	0	98 198	173 147	0	173 147
50121	418	0	418	1 045	0	1 045	1 463	0	1 463	0	0	0
50205	53 895	0	53 895	229	0	229	54 124	0	54 124	0	0	0
50208	209 137	0	209 137	1 311	0	1 311	0	0	0	210 448	0	210 448
50221	794	0	794	0	0	0	794	0	794	0	0	0
50305	75 536	0	75 536	468	0	468	0	0	0	76 004	0	76 004
50308	7 988	0	7 988	58	0	58	0	0	0	8 046	0	8 046
50505	27 289	0	27 289	0	0	0	13 496	0	13 496	13 793	0	13 793
50706	467 693	0	467 693	0	0	0	0	0	0	467 693	0	467 693
50721	13 285	0	13 285	101	0	101	1 144	0	1 144	12 242	0	12 242
51405	123 981	0	123 981	1 253	0	1 253	1 843	0	1 843	123 391	0	123 391
51501	4 105	0	4 105	5 112	0	5 112	0	0	0	9 217	0	9 217
51502	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
51505	52 519	0	52 519	138	0	138	35 657	0	35 657	17 000	0	17 000
51506	216 571	0	216 571	1 686	0	1 686	0	0	0	218 257	0	218 257
51507	358	0	358	0	0	0	16	0	16	342	0	342
51509	2 998	0	2 998	0	0	0	0	0	0	2 998	0	2 998
60202	33 637	0	33 637	0	0	0	0	0	0	33 637	0	33 637
60302	7 361	0	7 361	1 019	0	1 019	5 572	0	5 572	2 808	0	2 808
60306	693	0	693	18 520	0	18 520	18 501	0	18 501	712	0	712
60308	732	15	747	1 601	90	1 691	1 875	105	1 980	458	0	458
60310	1 637	0	1 637	3 413	0	3 413	3 035	0	3 035	2 015	0	2 015
60312	459 196	0	459 196	21 260	0	21 260	28 598	0	28 598	451 858	0	451 858
60314	21	7	28	0	7	7	0	7	7	21	7	28
60323	24 994	0	24 994	32 369	0	32 369	1 115	0	1 115	56 248	0	56 248
60401	536 473	0	536 473	8 197	0	8 197	3 811	0	3 811	540 859	0	540 859
60404	2 073	0	2 073	0	0	0	0	0	0	2 073	0	2 073
60410	33 757	0	33 757	0	0	0	0	0	0	33 757	0	33 757
60411	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60412	17 952	0	17 952	0	0	0	0	0	0	17 952	0	17 952
60701	4 810	0	4 810	6 807	0	6 807	7 323	0	7 323	4 294	0	4 294
61002	160	0	160	167	0	167	122	0	122	205	0	205
61008	7 434	0	7 434	1 374	0	1 374	3 172	0	3 172	5 636	0	5 636
61009	7 204	0	7 204	1 405	0	1 405	1 769	0	1 769	6 840	0	6 840
61010	251	0	251	38	0	38	1	0	1	288	0	288
61011	8 060	0	8 060	3 068	0	3 068	0	0	0	11 128	0	11 128
61209	0	0	0	2 741	0	2 741	2 741	0	2 741	0	0	0
61210	0	0	0	293 027	0	293 027	293 027	0	293 027	0	0	0
61213	0	0	0	1 109	0	1 109	1 109	0	1 109	0	0	0
61403	18 386	0	18 386	776	0	776	93	0	93	19 069	0	19 069
70606	2 363 927	0	2 363 927	301 161	0	301 161	1 386	0	1 386	2 663 702	0	2 663 702
70607	2 117	0	2 117	4 870	0	4 870	1 510	0	1 510	5 477	0	5 477
70608	286 186	0	286 186	15 844	0	15 844	0	0	0	302 030	0	302 030
70609	121 286	0	121 286	12 255	0	12 255	0	0	0	133 541	0	133 541
70610	19 798	0	19 798	1 843	0	1 843	0	0	0	21 641	0	21 641
70611	50 305	0	50 305	7 052	0	7 052	66	0	66	57 291	0	57 291
Итого по активу (баланс)	18 990 794	394 981	19 385 775	70 987 290	781 139	71 768 429	70 193 660	792 225	70 985 885	19 784 424	383 895	20 168 319
Пассив
10207	1 122 943	0	1 122 943	0	0	0	0	0	0	1 122 943	0	1 122 943
10601	1 828	0	1 828	0	0	0	0	0	0	1 828	0	1 828
10602	176 000	0	176 000	0	0	0	0	0	0	176 000	0	176 000
10603	14 079	0	14 079	1 938	0	1 938	101	0	101	12 242	0	12 242
10701	110 764	0	110 764	0	0	0	0	0	0	110 764	0	110 764
10801	18 336	0	18 336	0	0	0	0	0	0	18 336	0	18 336
20309	0	61 846	61 846	0	4 448	4 448	0	4 069	4 069	0	61 467	61 467
30109	48	0	48	41 984	0	41 984	42 000	0	42 000	64	0	64
30222	0	0	0	36 693	190	36 883	36 693	190	36 883	0	0	0
30226	41	0	41	0	0	0	2	0	2	43	0	43
30232	43 002	1 337	44 339	1 981 580	27 795	2 009 375	1 981 103	27 770	2 008 873	42 525	1 312	43 837
31204	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	457	0	457	457	0	457
40116	11 004	0	11 004	108 599	0	108 599	112 887	0	112 887	15 292	0	15 292
40302	8 248	0	8 248	3 814	0	3 814	3 471	0	3 471	7 905	0	7 905
40401	4 774	0	4 774	5 223	0	5 223	6 529	0	6 529	6 080	0	6 080
40502	14	0	14	195	0	195	205	0	205	24	0	24
40503	569 712	0	569 712	178 725	0	178 725	69 550	0	69 550	460 537	0	460 537
40601	191	0	191	191	0	191	4	0	4	4	0	4
40602	169 134	0	169 134	881 453	51	881 504	837 426	51	837 477	125 107	0	125 107
40603	3 720	0	3 720	5 281	0	5 281	3 777	0	3 777	2 216	0	2 216
40701	608 335	0	608 335	1 461 720	0	1 461 720	1 559 821	0	1 559 821	706 436	0	706 436
40702	942 213	15 635	957 848	5 158 250	220 507	5 378 757	5 380 253	215 164	5 595 417	1 164 216	10 292	1 174 508
40703	230 928	0	230 928	475 660	0	475 660	554 198	0	554 198	309 466	0	309 466
40802	258 212	1	258 213	1 194 288	343	1 194 631	1 226 132	344	1 226 476	290 056	2	290 058
40807	142	0	142	1 790	0	1 790	1 700	0	1 700	52	0	52
40814	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40817	1 363 488	3 785	1 367 273	2 352 931	1 042	2 353 973	2 407 765	1 492	2 409 257	1 418 322	4 235	1 422 557
40820	5 252	2 594	7 846	2 570	106	2 676	2 698	67	2 765	5 380	2 555	7 935
40821	15 819	0	15 819	216 243	0	216 243	218 060	0	218 060	17 636	0	17 636
40903	5 200	0	5 200	5 873	0	5 873	6 160	0	6 160	5 487	0	5 487
40905	33	129	162	0	5	5	0	3	3	33	127	160
40906	9 264	0	9 264	350 637	0	350 637	352 744	0	352 744	11 371	0	11 371
40909	0	0	0	465	409	874	465	409	874	0	0	0
40910	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
40911	5 931	0	5 931	354 295	0	354 295	355 577	0	355 577	7 213	0	7 213
40912	0	4	4	23 263	15 565	38 828	23 263	15 569	38 832	0	8	8
40913	0	0	0	13 120	13 479	26 599	13 120	13 479	26 599	0	0	0
41807	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42007	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
42101	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000
42105	222 000	0	222 000	377 000	0	377 000	249 000	0	249 000	94 000	0	94 000
42106	16 069	0	16 069	202 000	0	202 000	202 000	0	202 000	16 069	0	16 069
42107	100 072	0	100 072	0	0	0	1	0	1	100 073	0	100 073
42206	6 150	0	6 150	0	0	0	0	0	0	6 150	0	6 150
42207	463 364	0	463 364	0	0	0	8 611	0	8 611	471 975	0	471 975
42301	27 271	98	27 369	10 435	4	10 439	10 656	4	10 660	27 492	98	27 590
42303	9 550	0	9 550	3 793	0	3 793	3 923	0	3 923	9 680	0	9 680
42304	62 568	41 245	103 813	13 959	2 961	16 920	6 862	1 828	8 690	55 471	40 112	95 583
42305	2 477 653	212 370	2 690 023	427 509	16 474	443 983	386 646	18 169	404 815	2 436 790	214 065	2 650 855
42306	4 140 271	30 719	4 170 990	533 308	3 957	537 265	838 880	2 809	841 689	4 445 843	29 571	4 475 414
42307	418 067	6 098	424 165	675 410	17 069	692 479	642 565	16 954	659 519	385 222	5 983	391 205
42309	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
42601	0	19	19	0	1	1	0	0	0	0	18	18
42604	0	377	377	0	16	16	0	13	13	0	374	374
42605	566	558	1 124	175	23	198	23	20	43	414	555	969
42606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42607	1 437	1	1 438	527	0	527	58	1	59	968	2	970
43807	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
43907	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
44615	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
44915	645	0	645	15	0	15	2 850	0	2 850	3 480	0	3 480
45015	5 841	0	5 841	1	0	1	0	0	0	5 840	0	5 840
45115	2 389	0	2 389	50	0	50	0	0	0	2 339	0	2 339
45215	177 508	0	177 508	66 781	0	66 781	88 775	0	88 775	199 502	0	199 502
45315	5 486	0	5 486	44	0	44	9	0	9	5 451	0	5 451
45415	20 968	0	20 968	8 956	0	8 956	8 297	0	8 297	20 309	0	20 309
45515	138 668	0	138 668	11 481	0	11 481	14 378	0	14 378	141 565	0	141 565
45818	224 957	0	224 957	7 405	0	7 405	6 901	0	6 901	224 453	0	224 453
45918	2 987	0	2 987	236	0	236	420	0	420	3 171	0	3 171
47108	7 704	0	7 704	7 434	0	7 434	186	0	186	456	0	456
47407	46	17 368	17 414	140 825	151 512	292 337	140 812	134 144	274 956	33	0	33
47411	93 012	1 280	94 292	38 167	724	38 891	46 479	1 102	47 581	101 324	1 658	102 982
47416	2 807	0	2 807	22 685	2 819	25 504	30 158	2 819	32 977	10 280	0	10 280
47422	11 540	1 261	12 801	1 675 417	47 778	1 723 195	1 674 871	46 825	1 721 696	10 994	308	11 302
47425	47 565	0	47 565	11 768	0	11 768	7 216	0	7 216	43 013	0	43 013
47426	12 478	27	12 505	13 293	4	13 297	14 821	3	14 824	14 006	26	14 032
47804	1 345	0	1 345	0	0	0	0	0	0	1 345	0	1 345
47902	13 240	0	13 240	0	0	0	0	0	0	13 240	0	13 240
50120	2 912	0	2 912	1 510	0	1 510	4 870	0	4 870	6 272	0	6 272
50408	0	0	0	0	0	0	63	0	63	63	0	63
50507	27 289	0	27 289	13 496	0	13 496	0	0	0	13 793	0	13 793
50719	2 690	0	2 690	0	0	0	0	0	0	2 690	0	2 690
50720	100 867	0	100 867	0	0	0	13 843	0	13 843	114 710	0	114 710
51510	9 187	0	9 187	358	0	358	2 567	0	2 567	11 396	0	11 396
52301	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0
52305	16 750	0	16 750	0	0	0	0	0	0	16 750	0	16 750
52306	7 710	0	7 710	0	0	0	0	0	0	7 710	0	7 710
60206	922	0	922	0	0	0	0	0	0	922	0	922
60301	16 359	0	16 359	21 112	0	21 112	20 977	0	20 977	16 224	0	16 224
60305	13 001	0	13 001	35 062	0	35 062	34 139	0	34 139	12 078	0	12 078
60307	19	0	19	150	0	150	144	0	144	13	0	13
60309	42 200	0	42 200	3 591	0	3 591	3 676	0	3 676	42 285	0	42 285
60311	4 111	0	4 111	4 015	0	4 015	3 086	0	3 086	3 182	0	3 182
60322	252	0	252	377	0	377	465	0	465	340	0	340
60324	74 902	0	74 902	1 431	0	1 431	30 398	0	30 398	103 869	0	103 869
60601	176 308	0	176 308	1 614	0	1 614	3 048	0	3 048	177 742	0	177 742
61012	824	0	824	0	0	0	0	0	0	824	0	824
61301	10	0	10	0	0	0	10	0	10	20	0	20
61304	235	0	235	61	0	61	40	0	40	214	0	214
61501	120	0	120	74	0	74	119	0	119	165	0	165
70601	2 592 542	0	2 592 542	1 843	0	1 843	310 993	0	310 993	2 901 692	0	2 901 692
70602	12 390	0	12 390	1 463	0	1 463	1 045	0	1 045	11 972	0	11 972
70603	287 372	0	287 372	0	0	0	17 046	0	17 046	304 418	0	304 418
70604	125 290	0	125 290	0	0	0	11 752	0	11 752	137 042	0	137 042
70605	27 528	0	27 528	0	0	0	0	0	0	27 528	0	27 528
Итого по пассиву (баланс)	18 989 023	396 752	19 385 775	19 235 348	527 282	19 762 630	20 041 876	503 298	20 545 174	19 795 551	372 768	20 168 319
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 863 471	0	1 863 471	260 000	0	260 000	50 000	0	50 000	2 073 471	0	2 073 471
90901	3 023	0	3 023	31 428	0	31 428	31 501	0	31 501	2 950	0	2 950
90902	1 751 358	22	1 751 380	145 258	0	145 258	70 623	0	70 623	1 825 993	22	1 826 015
91202	884	0	884	173	0	173	166	0	166	891	0	891
91203	4 257	0	4 257	115	0	115	11	0	11	4 361	0	4 361
91207	17	0	17	1	0	1	3	0	3	15	0	15
91411	201 359	0	201 359	139 266	0	139 266	105 819	0	105 819	234 806	0	234 806
91413	40 763	0	40 763	0	0	0	40 763	0	40 763	0	0	0
91414	9 833 688	0	9 833 688	637 080	0	637 080	803 024	0	803 024	9 667 744	0	9 667 744
91416	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	59 983	0	59 983	2 762	0	2 762	711	0	711	62 034	0	62 034
91502	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91604	74 474	0	74 474	8 147	0	8 147	9 863	0	9 863	72 758	0	72 758
91704	24 847	0	24 847	208	0	208	32	0	32	25 023	0	25 023
91802	105 818	0	105 818	14 142	0	14 142	55	0	55	119 905	0	119 905
91803	1 655	0	1 655	40	0	40	0	0	0	1 695	0	1 695
99998	10 984 418	0	10 984 418	1 112 668	0	1 112 668	1 263 420	0	1 263 420	10 833 666	0	10 833 666
Итого по активу (баланс)	25 000 026	22	25 000 048	2 351 288	0	2 351 288	2 375 991	0	2 375 991	24 975 323	22	24 975 345
Пассив
91311	1 291 070	0	1 291 070	44 856	0	44 856	178 780	0	178 780	1 424 994	0	1 424 994
91312	8 587 542	0	8 587 542	640 229	0	640 229	420 955	0	420 955	8 368 268	0	8 368 268
91315	530 500	0	530 500	1 055	0	1 055	19 669	0	19 669	549 114	0	549 114
91316	19 359	0	19 359	88 423	0	88 423	106 233	0	106 233	37 169	0	37 169
91317	544 349	0	544 349	426 259	62 440	488 699	308 814	62 440	371 254	426 904	0	426 904
91318	162	0	162	74	0	74	11 811	0	11 811	11 899	0	11 899
91507	11 436	0	11 436	84	0	84	3 966	0	3 966	15 318	0	15 318
99999	14 015 630	0	14 015 630	1 089 000	0	1 089 000	1 215 049	0	1 215 049	14 141 679	0	14 141 679
Итого по пассиву (баланс)	25 000 048	0	25 000 048	2 289 980	62 440	2 352 420	2 265 277	62 440	2 327 717	24 975 345	0	24 975 345
Г. Срочные сделки
Актив
93311	0	406 280	406 280	0	10 148	10 148	0	83 457	83 457	0	332 971	332 971
93411	0	216 236	216 236	0	116 004	116 004	0	60 221	60 221	0	272 019	272 019
93801	16 341	0	16 341	16 438	0	16 438	23 553	0	23 553	9 226	0	9 226
93802	0	0	0	37 402	0	37 402	37 402	0	37 402	0	0	0
Итого по активу (баланс)	16 341	622 516	638 857	53 840	126 152	179 992	60 955	143 678	204 633	9 226	604 990	614 216
Пассив
96311	197 915	0	197 915	43 900	0	43 900	104 244	0	104 244	258 259	0	258 259
96411	0	439 327	439 327	0	104 510	104 510	0	21 082	21 082	0	355 899	355 899
96801	0	0	0	10 148	0	10 148	10 148	0	10 148	0	0	0
96802	1 615	0	1 615	36 599	0	36 599	35 042	0	35 042	58	0	58
Итого по пассиву (баланс)	199 530	439 327	638 857	90 647	104 510	195 157	149 434	21 082	170 516	258 317	355 899	614 216
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	184,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	184,0000
98010	0	0	2 050 160,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 050 160,0000
98015	0	0	255 665 337,0000	0	0	469 500,0000	0	0	506 625,0000	0	0	255 628 212,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	257 715 682,0000	0	0	469 505,0000	0	0	506 630,0000	0	0	257 678 557,0000
Пассив
98040	0	0	1 768 860,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 768 860,0000
98050	0	0	255 867 422,0000	0	0	422 927,0000	0	0	228 652,0000	0	0	255 673 147,0000
98070	0	0	79 400,0000	0	0	0,0000	0	0	157 150,0000	0	0	236 550,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	257 715 682,0000	0	0	422 927,0000	0	0	385 802,0000	0	0	257 678 557,0000

Страница была полезной?