Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
20202	31 975	150 895	182 870	98 127	205 740	303 867	105 826	173 074	278 900	24 276	183 561	207 837
20209	0	0	0	25 000	129 911	154 911	25 000	129 911	154 911	0	0	0
20302	0	6 491	6 491	0	315	315	0	371	371	0	6 435	6 435
30102	546 540	0	546 540	4 878 975	0	4 878 975	5 170 303	0	5 170 303	255 212	0	255 212
30110	3 562	22 754	26 316	19 110	262 243	281 353	17 722	267 658	285 380	4 950	17 339	22 289
30114	0	1 710 397	1 710 397	0	3 995 155	3 995 155	0	3 818 052	3 818 052	0	1 887 500	1 887 500
30119	0	1 401	1 401	0	68	68	0	80	80	0	1 389	1 389
30202	41 915	0	41 915	10 803	0	10 803	0	0	0	52 718	0	52 718
30204	135 718	0	135 718	0	0	0	2 534	0	2 534	133 184	0	133 184
30221	0	0	0	0	100 413	100 413	0	100 413	100 413	0	0	0
30233	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
30402	6 216	0	6 216	223 767	0	223 767	215 701	0	215 701	14 282	0	14 282
30404	0	0	0	219 917	0	219 917	219 917	0	219 917	0	0	0
30406	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30409	0	0	0	6 150	0	6 150	6 150	0	6 150	0	0	0
30602	0	1 011	1 011	64 750	26	64 776	0	41	41	64 750	996	65 746
32010	0	630	630	0	17	17	0	26	26	0	621	621
32109	0	25 220	25 220	0	657	657	0	1 032	1 032	0	24 845	24 845
32201	0	2 522	2 522	182	66	248	182	104	286	0	2 484	2 484
32301	0	94 389	94 389	0	2 357	2 357	0	75 028	75 028	0	21 718	21 718
45104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45204	91 776	0	91 776	4 725	0	4 725	81 500	0	81 500	15 001	0	15 001
45205	73 527	0	73 527	253 100	0	253 100	0	0	0	326 627	0	326 627
45206	823 004	0	823 004	65 350	0	65 350	28 448	0	28 448	859 906	0	859 906
45207	607 100	0	607 100	2 800	0	2 800	150	0	150	609 750	0	609 750
45208	197 820	0	197 820	0	0	0	0	0	0	197 820	0	197 820
45503	0	0	0	50	0	50	5	0	5	45	0	45
45505	150 711	104 978	255 689	94 540	2 734	97 274	22 191	4 294	26 485	223 060	103 418	326 478
45506	104 766	45 091	149 857	19 000	7 251	26 251	1 609	7 868	9 477	122 157	44 474	166 631
45507	195 613	0	195 613	0	0	0	240	0	240	195 373	0	195 373
45602	0	18 915	18 915	0	493	493	0	774	774	0	18 634	18 634
45603	0	60 907	60 907	0	12 741	12 741	0	41 132	41 132	0	32 516	32 516
45604	0	244 005	244 005	0	6 195	6 195	0	34 668	34 668	0	215 532	215 532
45811	12 000	31 525	43 525	0	821	821	0	1 290	1 290	12 000	31 056	43 056
45812	14 475	1 765	16 240	5 400	46	5 446	4 700	73	4 773	15 175	1 738	16 913
45815	3 000	1 384	4 384	58	37	95	0	88	88	3 058	1 333	4 391
45911	210	1 844	2 054	0	48	48	0	75	75	210	1 817	2 027
45912	328	0	328	0	0	0	322	0	322	6	0	6
45915	142	0	142	19	0	19	0	0	0	161	0	161
47404	15 432	121 274	136 706	6 143	530 257	536 400	6 243	532 060	538 303	15 332	119 471	134 803
47408	0	0	0	11 172 065	11 990 837	23 162 902	11 172 065	11 990 837	23 162 902	0	0	0
47423	3 480	0	3 480	13 332	130 068	143 400	7 049	130 066	137 115	9 763	2	9 765
47427	1	10 009	10 010	32 177	7 858	40 035	30 610	6 497	37 107	1 568	11 370	12 938
47802	13 096	0	13 096	0	0	0	0	0	0	13 096	0	13 096
50107	43 548	0	43 548	630	0	630	3 779	0	3 779	40 399	0	40 399
50110	0	153 252	153 252	0	106 658	106 658	0	8 995	8 995	0	250 915	250 915
50121	242	0	242	958	0	958	0	0	0	1 200	0	1 200
50505	0	42 813	42 813	0	507	507	0	1 042	1 042	0	42 278	42 278
50605	3 420	0	3 420	3 217	0	3 217	3 281	0	3 281	3 356	0	3 356
50606	32 867	0	32 867	6 982	0	6 982	4 740	0	4 740	35 109	0	35 109
50608	0	91 033	91 033	0	17 120	17 120	0	9 314	9 314	0	98 839	98 839
50621	591	0	591	314	0	314	630	0	630	275	0	275
50706	28	0	28	1	0	1	0	0	0	29	0	29
52601	0	0	0	1 136	0	1 136	1 136	0	1 136	0	0	0
60104	0	43 753	43 753	0	1 140	1 140	0	1 790	1 790	0	43 103	43 103
60202	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
60204	0	42	42	0	1	1	0	2	2	0	41	41
60302	1 638	0	1 638	97	0	97	69	0	69	1 666	0	1 666
60306	0	0	0	4 109	0	4 109	4 109	0	4 109	0	0	0
60310	733	0	733	370	0	370	0	0	0	1 103	0	1 103
60312	11 250	0	11 250	5 881	0	5 881	2 112	0	2 112	15 019	0	15 019
60314	1 432	0	1 432	0	531	531	0	187	187	1 432	344	1 776
60347	0	0	0	8	85	93	8	85	93	0	0	0
60401	779 506	0	779 506	866	0	866	0	0	0	780 372	0	780 372
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60701	347	0	347	867	0	867	867	0	867	347	0	347
60901	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
61002	72	0	72	17	0	17	16	0	16	73	0	73
61008	133	0	133	123	0	123	52	0	52	204	0	204
61009	403	0	403	29	0	29	84	0	84	348	0	348
61210	0	0	0	14 405	0	14 405	14 405	0	14 405	0	0	0
61403	1 747	0	1 747	59	0	59	0	0	0	1 806	0	1 806
61601	0	0	0	11 499	0	11 499	11 499	0	11 499	0	0	0
70606	1 627 659	0	1 627 659	107 352	0	107 352	2	0	2	1 735 009	0	1 735 009
70607	31 114	0	31 114	9 966	0	9 966	6 262	0	6 262	34 818	0	34 818
70608	3 466 321	0	3 466 321	182 160	0	182 160	0	0	0	3 648 481	0	3 648 481
70609	5 471	0	5 471	451	0	451	0	0	0	5 922	0	5 922
70611	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70614	33 378	0	33 378	10 362	0	10 362	1 137	0	1 137	42 603	0	42 603
Итого по активу (баланс)	9 313 855	2 988 300	12 302 155	17 577 482	17 512 396	35 089 878	17 172 738	17 336 927	34 509 665	9 718 599	3 163 769	12 882 368
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	534 506	0	534 506	0	0	0	0	0	0	534 506	0	534 506
10701	34 137	0	34 137	0	0	0	0	0	0	34 137	0	34 137
10801	416 741	0	416 741	0	0	0	0	0	0	416 741	0	416 741
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
30220	0	9 274	9 274	0	369 773	369 773	0	363 967	363 967	0	3 468	3 468
30222	0	0	0	0	606 756	606 756	0	606 756	606 756	0	0	0
30232	0	0	0	200	468	668	200	468	668	0	0	0
30408	0	0	0	4 217	0	4 217	4 217	0	4 217	0	0	0
30410	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
30601	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
31501	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	372 453	21 999	394 452	93 943	8 245	102 188	80 277	13 305	93 582	358 787	27 059	385 846
40702	776 096	192 969	969 065	5 916 803	1 078 311	6 995 114	5 781 929	1 066 143	6 848 072	641 222	180 801	822 023
40703	1 317	0	1 317	564	0	564	625	0	625	1 378	0	1 378
40802	5 221	1 570	6 791	7 963	578	8 541	7 799	968	8 767	5 057	1 960	7 017
40807	46 406	134 389	180 795	235 129	727 192	962 321	238 245	1 319 469	1 557 714	49 522	726 666	776 188
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	350 284	307 609	657 893	626 128	509 419	1 135 547	407 628	603 932	1 011 560	131 784	402 122	533 906
40819	0	726	726	0	30	30	0	19	19	0	715	715
40820	1 268	78 403	79 671	1 500	13 306	14 806	1 500	13 051	14 551	1 268	78 148	79 416
40901	150 522	0	150 522	71 090	0	71 090	0	0	0	79 432	0	79 432
42206	131 000	0	131 000	0	0	0	12 000	0	12 000	143 000	0	143 000
42301	1 693	6 196	7 889	6 414	37 926	44 340	6 427	61 758	68 185	1 706	30 028	31 734
42304	24 549	132 457	157 006	8 739	81 368	90 107	1 182	18 068	19 250	16 992	69 157	86 149
42305	15 838	668 000	683 838	2 700	16 816	19 516	4 707	8 384	13 091	17 845	659 568	677 413
42306	102 943	1 257 531	1 360 474	0	133 797	133 797	7 974	213 965	221 939	110 917	1 337 699	1 448 616
42307	0	3 941	3 941	0	161	161	0	102	102	0	3 882	3 882
42601	0	432	432	0	10	10	0	5	5	0	427	427
42606	0	39 120	39 120	0	1 488	1 488	0	922	922	0	38 554	38 554
45115	14 000	0	14 000	11 900	0	11 900	0	0	0	2 100	0	2 100
45215	44 850	0	44 850	14 189	0	14 189	26 762	0	26 762	57 423	0	57 423
45515	19 300	0	19 300	21 170	0	21 170	25 400	0	25 400	23 530	0	23 530
45615	31 380	0	31 380	5 684	0	5 684	0	0	0	25 696	0	25 696
45818	63 734	0	63 734	1 518	0	1 518	1 373	0	1 373	63 589	0	63 589
45918	2 363	0	2 363	188	0	188	5	0	5	2 180	0	2 180
47403	0	0	0	8 734	0	8 734	8 734	0	8 734	0	0	0
47407	0	0	0	10 893 633	12 273 456	23 167 089	10 893 633	12 282 261	23 175 894	0	8 805	8 805
47411	3 497	43 341	46 838	524	9 730	10 254	1 005	12 508	13 513	3 978	46 119	50 097
47416	153	0	153	1 195	0	1 195	1 112	0	1 112	70	0	70
47422	78	15	93	5 493	933	6 426	6 007	929	6 936	592	11	603
47425	14 180	0	14 180	4 181	0	4 181	3 619	0	3 619	13 618	0	13 618
47426	567	0	567	1 808	0	1 808	1 975	0	1 975	734	0	734
47804	9 261	0	9 261	0	0	0	0	0	0	9 261	0	9 261
50120	59 140	0	59 140	935	0	935	546	0	546	58 751	0	58 751
50407	0	10 038	10 038	0	411	411	0	732	732	0	10 359	10 359
50507	42 813	0	42 813	535	0	535	0	0	0	42 278	0	42 278
50620	58 676	0	58 676	5 476	0	5 476	9 690	0	9 690	62 890	0	62 890
50720	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
52301	0	15 763	15 763	0	240 142	240 142	0	224 379	224 379	0	0	0
52305	0	224 459	224 459	0	220 844	220 844	0	4 988	4 988	0	8 603	8 603
52306	0	0	0	0	5 677	5 677	0	223 072	223 072	0	217 395	217 395
52501	0	17 225	17 225	0	18 472	18 472	0	1 786	1 786	0	539	539
52602	0	0	0	10 362	0	10 362	10 362	0	10 362	0	0	0
60301	958	0	958	3 451	0	3 451	2 972	0	2 972	479	0	479
60305	0	0	0	11 051	0	11 051	11 051	0	11 051	0	0	0
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	437	0	437	0	0	0	97	0	97	534	0	534
60311	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
60324	872	0	872	0	0	0	0	0	0	872	0	872
60601	481 602	0	481 602	0	0	0	1 744	0	1 744	483 346	0	483 346
60903	245	0	245	0	0	0	1	0	1	246	0	246
61304	1 018	0	1 018	444	0	444	254	0	254	828	0	828
70601	1 584 364	0	1 584 364	9	0	9	121 071	0	121 071	1 705 426	0	1 705 426
70602	29 049	0	29 049	900	0	900	1 421	0	1 421	29 570	0	29 570
70603	3 542 364	0	3 542 364	0	0	0	188 428	0	188 428	3 730 792	0	3 730 792
70604	5 957	0	5 957	0	0	0	383	0	383	6 340	0	6 340
Итого по пассиву (баланс)	9 136 698	3 165 457	12 302 155	17 979 335	16 355 309	34 334 644	17 872 920	17 041 937	34 914 857	9 030 283	3 852 085	12 882 368
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	915	0	915	0	0	0	915	0	915	0	0	0
81001	541	0	541	0	0	0	541	0	541	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 456	0	1 456	0	0	0	1 456	0	1 456	0	0	0
Пассив
85101	1 456	0	1 456	1 456	0	1 456	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 456	0	1 456	1 456	0	1 456	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
90702	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
90901	841	0	841	7 296	0	7 296	4 152	0	4 152	3 985	0	3 985
90902	66 450	0	66 450	0	0	0	1	0	1	66 449	0	66 449
90907	399 174	0	399 174	0	0	0	147 458	0	147 458	251 716	0	251 716
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 179 877	235 139	1 415 016	245 855	5 716	251 571	55 041	9 144	64 185	1 370 691	231 711	1 602 402
91418	13 096	0	13 096	0	0	0	0	0	0	13 096	0	13 096
91501	29 270	0	29 270	9 930	0	9 930	10 483	0	10 483	28 717	0	28 717
91604	24 502	26 349	50 851	729	1 277	2 006	0	1 078	1 078	25 231	26 548	51 779
91704	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
91802	721	0	721	0	0	0	0	0	0	721	0	721
99998	2 648 584	0	2 648 584	846 513	0	846 513	645 866	0	645 866	2 849 231	0	2 849 231
Итого по активу (баланс)	4 362 949	261 488	4 624 437	1 110 324	6 993	1 117 317	863 002	10 222	873 224	4 610 271	258 259	4 868 530
Пассив
91003	0	0	0	8 269	0	8 269	8 269	0	8 269	0	0	0
91311	574 791	0	574 791	149 663	0	149 663	160 049	0	160 049	585 177	0	585 177
91312	1 746 269	0	1 746 269	19 481	0	19 481	201 520	0	201 520	1 928 308	0	1 928 308
91315	31 262	164 615	195 877	2 328	11 432	13 760	1 328	9 079	10 407	30 262	162 262	192 524
91316	21 748	0	21 748	423 888	0	423 888	409 050	0	409 050	6 910	0	6 910
91317	44 472	65 194	109 666	15 850	20 309	36 159	15 748	46 824	62 572	44 370	91 709	136 079
91507	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
99999	1 975 853	0	1 975 853	227 357	0	227 357	270 803	0	270 803	2 019 299	0	2 019 299
Итого по пассиву (баланс)	4 394 628	229 809	4 624 437	846 836	31 741	878 577	1 066 767	55 903	1 122 670	4 614 559	253 971	4 868 530
Г. Срочные сделки
Актив
93001	112 515	464 663	577 178	1 210 128	12 095 681	13 305 809	1 245 523	11 719 651	12 965 174	77 120	840 693	917 813
93002	0	0	0	40 200	222 112	262 312	40 200	161 803	202 003	0	60 309	60 309
93301	0	0	0	0	25 099	25 099	0	25 099	25 099	0	0	0
93302	0	25 220	25 220	0	0	0	0	25 220	25 220	0	0	0
93506	0	0	0	0	200 711	200 711	0	200 711	200 711	0	0	0
93507	0	0	0	0	106 899	106 899	0	100 688	100 688	0	6 211	6 211
93801	0	0	0	19 780	0	19 780	19 482	0	19 482	298	0	298
Итого по активу (баланс)	112 515	489 883	602 398	1 270 108	12 650 502	13 920 610	1 305 205	12 233 172	13 538 377	77 418	907 213	984 631
Пассив
96001	461 484	114 038	575 522	10 699 645	2 250 492	12 950 137	11 035 215	2 255 554	13 290 769	797 054	119 100	916 154
96002	0	0	0	161 050	40 313	201 363	221 275	40 313	261 588	60 225	0	60 225
96301	0	0	0	24 935	0	24 935	24 935	0	24 935	0	0	0
96302	24 935	0	24 935	24 935	0	24 935	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	200 711	200 711	0	200 711	200 711	0	0	0
96307	0	0	0	0	100 688	100 688	0	106 899	106 899	0	6 211	6 211
96801	1 941	0	1 941	33 532	0	33 532	33 632	0	33 632	2 041	0	2 041
Итого по пассиву (баланс)	488 360	114 038	602 398	10 944 097	2 592 204	13 536 301	11 315 057	2 603 477	13 918 534	859 320	125 311	984 631
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 701 809 400,0044	0	0	196 577 996,0000	0	0	2 420 501 105,0000	0	0	4 477 886 291,0044
Итого по активу (баланс)	0	0	6 701 809 400,0044	0	0	196 577 996,0000	0	0	2 420 501 105,0000	0	0	4 477 886 291,0044
Пассив
98040	0	0	2 789 356 831,0044	0	0	248 864 196,0000	0	0	143 870 272,0000	0	0	2 684 362 907,0044
98050	0	0	1 244 190,0000	0	0	11 221,0000	0	0	3 803,0000	0	0	1 236 772,0000
98070	0	0	3 911 208 379,0000	0	0	4 306 030 261,0000	0	0	2 187 108 494,0000	0	0	1 792 286 612,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 701 809 400,0044	0	0	4 554 905 678,0000	0	0	2 330 982 569,0000	0	0	4 477 886 291,0044

Страница была полезной?