Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
20202	89 995	31 260	121 255	1 291 516	336 508	1 628 024	1 334 452	324 477	1 658 929	47 059	43 291	90 350
20208	4 519	0	4 519	22 417	0	22 417	20 675	0	20 675	6 261	0	6 261
20209	3 940	104	4 044	1 084 592	40 817	1 125 409	1 088 532	40 921	1 129 453	0	0	0
30102	25 819	0	25 819	2 036 929	0	2 036 929	1 992 677	0	1 992 677	70 071	0	70 071
30110	3 813	6 966	10 779	124 098	360 855	484 953	116 504	355 303	471 807	11 407	12 518	23 925
30202	22 343	0	22 343	0	0	0	1 991	0	1 991	20 352	0	20 352
30204	3 882	0	3 882	595	0	595	0	0	0	4 477	0	4 477
30221	0	0	0	111 336	1 920	113 256	111 336	1 920	113 256	0	0	0
30233	857	18	875	3 898	94	3 992	3 943	112	4 055	812	0	812
30302	313 246	45 666	358 912	158 360	18 117	176 477	161 316	10 943	172 259	310 290	52 840	363 130
30306	66 924	8 583	75 507	15 597	12	15 609	27 860	8 595	36 455	54 661	0	54 661
30402	593	0	593	0	0	0	3	0	3	590	0	590
32108	0	788	788	0	20	20	0	32	32	0	776	776
44906	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	348 912	0	348 912	0	0	0	0	0	0	348 912	0	348 912
45207	484 800	32 630	517 430	0	850	850	0	1 335	1 335	484 800	32 145	516 945
45208	243 200	25 645	268 845	0	668	668	0	1 049	1 049	243 200	25 264	268 464
45509	4 878	0	4 878	2 762	0	2 762	3 738	0	3 738	3 902	0	3 902
45812	46 000	0	46 000	0	0	0	46 000	0	46 000	0	0	0
45815	71	0	71	21	0	21	29	0	29	63	0	63
45915	6	0	6	4	0	4	6	0	6	4	0	4
47408	0	0	0	1 731	239 002	240 733	1 731	239 002	240 733	0	0	0
47415	24 291	0	24 291	24 627	0	24 627	24 748	0	24 748	24 170	0	24 170
47423	12 077	2 728	14 805	23 148	4 573	27 721	30 956	4 053	35 009	4 269	3 248	7 517
47427	17	0	17	16	0	16	20	0	20	13	0	13
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50721	49	0	49	0	0	0	5	0	5	44	0	44
60302	971	0	971	188	0	188	0	0	0	1 159	0	1 159
60306	0	0	0	1 051	0	1 051	1 051	0	1 051	0	0	0
60308	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60310	19	0	19	304	0	304	295	0	295	28	0	28
60312	568	0	568	4 904	0	4 904	3 840	0	3 840	1 632	0	1 632
60323	21 130	76	21 206	696	510	1 206	696	511	1 207	21 130	75	21 205
60401	30 842	0	30 842	0	0	0	0	0	0	30 842	0	30 842
61002	13	0	13	21	0	21	21	0	21	13	0	13
61008	142	0	142	240	0	240	241	0	241	141	0	141
61009	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61209	0	0	0	25 227	0	25 227	25 227	0	25 227	0	0	0
61403	1 116	0	1 116	305	0	305	240	0	240	1 181	0	1 181
70606	446 766	0	446 766	29 637	0	29 637	244	0	244	476 159	0	476 159
70608	147 573	0	147 573	10 245	0	10 245	0	0	0	157 818	0	157 818
70611	1 664	0	1 664	155	0	155	0	0	0	1 819	0	1 819
Итого по активу (баланс)	2 352 045	154 464	2 506 509	4 974 784	1 003 946	5 978 730	4 998 541	988 253	5 986 794	2 328 288	170 157	2 498 445
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10601	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
10603	49	0	49	5	0	5	0	0	0	44	0	44
10701	26 850	0	26 850	0	0	0	0	0	0	26 850	0	26 850
30223	0	0	0	2 268	0	2 268	2 268	0	2 268	0	0	0
30226	121	0	121	37	0	37	1	0	1	85	0	85
30232	332	5	337	56 630	1 698	58 328	56 655	1 756	58 411	357	63	420
30301	313 246	45 666	358 912	161 316	10 943	172 259	158 360	18 117	176 477	310 290	52 840	363 130
30305	66 924	8 583	75 507	27 860	8 595	36 455	15 597	12	15 609	54 661	0	54 661
31304	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31305	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
40602	21 486	0	21 486	66 629	0	66 629	59 499	0	59 499	14 356	0	14 356
40701	2	56	58	0	2	2	0	1	1	2	55	57
40702	120 585	3 406	123 991	2 890 102	1 852	2 891 954	2 931 572	3 211	2 934 783	162 055	4 765	166 820
40703	436	0	436	2 572	0	2 572	2 675	0	2 675	539	0	539
40802	10 728	0	10 728	48 862	0	48 862	45 644	0	45 644	7 510	0	7 510
40807	789	473	1 262	45 476	23 875	69 351	45 456	24 213	69 669	769	811	1 580
40817	36 571	1 573	38 144	63 105	2 398	65 503	59 260	2 658	61 918	32 726	1 833	34 559
40820	3 734	10	3 744	2 308	809	3 117	2 296	809	3 105	3 722	10	3 732
40821	1	0	1	5 586	0	5 586	5 586	0	5 586	1	0	1
40905	262	0	262	20 362	0	20 362	20 357	0	20 357	257	0	257
40909	5	116	121	1 925	5 930	7 855	1 925	5 928	7 853	5	114	119
40910	65	30	95	1 149	2 163	3 312	1 123	2 163	3 286	39	30	69
40911	48	0	48	329 298	0	329 298	329 285	0	329 285	35	0	35
40912	0	33	33	11 122	24 840	35 962	11 122	24 807	35 929	0	0	0
40913	11	556	567	28 980	94 113	123 093	28 980	93 557	122 537	11	0	11
42301	3 967	215	4 182	2 982	8	2 990	1 963	5	1 968	2 948	212	3 160
42303	490	0	490	493	0	493	3	0	3	0	0	0
42304	7 407	24	7 431	1 610	1	1 611	1 977	0	1 977	7 774	23	7 797
42305	181 940	23 445	205 385	68 112	76 427	144 539	41 903	57 849	99 752	155 731	4 867	160 598
42306	199 041	1 559	200 600	63 639	58	63 697	60 743	49	60 792	196 145	1 550	197 695
42307	30 168	80 389	110 557	0	3 289	3 289	320	2 094	2 414	30 488	79 194	109 682
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43801	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
44915	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	292 618	0	292 618	647	0	647	13 205	0	13 205	305 176	0	305 176
45515	61	0	61	46	0	46	31	0	31	46	0	46
45818	9 707	0	9 707	9 662	0	9 662	1	0	1	46	0	46
47407	0	0	0	239 121	1 733	240 854	239 121	1 733	240 854	0	0	0
47411	15 882	20	15 902	5 486	522	6 008	2 360	526	2 886	12 756	24	12 780
47416	17	0	17	2 865	0	2 865	2 883	0	2 883	35	0	35
47422	166	99	265	1 522	3 594	5 116	1 467	3 592	5 059	111	97	208
47425	13 179	0	13 179	50	0	50	1 518	0	1 518	14 647	0	14 647
47426	145	0	145	239	0	239	113	0	113	19	0	19
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	67	0	67	1 099	0	1 099	1 167	0	1 167	135	0	135
60305	0	0	0	2 544	0	2 544	2 544	0	2 544	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	57	0	57	0	0	0	65	0	65	122	0	122
60311	510	0	510	518	0	518	517	0	517	509	0	509
60322	176	0	176	2	0	2	6	0	6	180	0	180
60324	21 421	0	21 421	1 205	0	1 205	1 204	0	1 204	21 420	0	21 420
60601	15 931	0	15 931	0	0	0	339	0	339	16 270	0	16 270
61304	107	0	107	20	0	20	11	0	11	98	0	98
70601	461 384	0	461 384	459	0	459	38 664	0	38 664	499 589	0	499 589
70603	136 683	0	136 683	4	0	4	9 837	0	9 837	146 516	0	146 516
Итого по пассиву (баланс)	2 340 249	166 260	2 506 509	4 207 924	262 850	4 470 774	4 219 630	243 080	4 462 710	2 351 955	146 490	2 498 445
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 776	0	1 776	661	0	661	600	0	600	1 837	0	1 837
90902	288 274	0	288 274	35 456	0	35 456	5 389	0	5 389	318 341	0	318 341
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 138 858	0	1 138 858	0	0	0	93 868	0	93 868	1 044 990	0	1 044 990
91502	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91604	31	0	31	1	0	1	2	0	2	30	0	30
99998	882 626	0	882 626	11 587	0	11 587	43 535	0	43 535	850 678	0	850 678
Итого по активу (баланс)	2 311 694	0	2 311 694	47 705	0	47 705	143 394	0	143 394	2 216 005	0	2 216 005
Пассив
91312	820 987	0	820 987	40 276	0	40 276	0	0	0	780 711	0	780 711
91315	328	0	328	0	205	205	0	7 162	7 162	328	6 957	7 285
91317	30 899	0	30 899	2 762	0	2 762	3 796	0	3 796	31 933	0	31 933
91507	30 405	0	30 405	292	0	292	629	0	629	30 742	0	30 742
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	1 429 068	0	1 429 068	99 858	0	99 858	36 117	0	36 117	1 365 327	0	1 365 327
Итого по пассиву (баланс)	2 311 694	0	2 311 694	143 188	205	143 393	40 542	7 162	47 704	2 209 048	6 957	2 216 005
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	107 368	107 368	0	107 368	107 368	0	0	0
93801	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	348	107 368	107 716	348	107 368	107 716	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	107 087	0	107 087	107 087	0	107 087	0	0	0
96801	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	107 224	0	107 224	107 224	0	107 224	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Пассив
98050	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000

Страница была полезной?