Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	466	0	466	0	0	0	11	0	11	455	0	455
20202	3 114	10 270	13 384	47 928	30 357	78 285	38 741	23 258	61 999	12 301	17 369	29 670
20208	2 590	0	2 590	6 101	0	6 101	5 121	0	5 121	3 570	0	3 570
20209	0	0	0	5 108	11 139	16 247	5 108	11 139	16 247	0	0	0
30102	26 114	0	26 114	1 507 250	0	1 507 250	1 521 684	0	1 521 684	11 680	0	11 680
30110	38 893	294 726	333 619	2 932 267	227 322	3 159 589	2 919 246	282 995	3 202 241	51 914	239 053	290 967
30114	0	1 414	1 414	0	1 042	1 042	0	2 003	2 003	0	453	453
30202	4 321	0	4 321	0	0	0	5	0	5	4 316	0	4 316
30204	7 882	0	7 882	0	0	0	130	0	130	7 752	0	7 752
30213	286	0	286	2 117	0	2 117	1 817	0	1 817	586	0	586
30233	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30402	26	4	30	22 619	0	22 619	20 921	0	20 921	1 724	4	1 728
30404	0	0	0	22 614	0	22 614	22 614	0	22 614	0	0	0
30409	0	0	0	2 994	0	2 994	2 994	0	2 994	0	0	0
32002	140 000	0	140 000	2 380 000	0	2 380 000	2 520 000	0	2 520 000	0	0	0
32003	0	0	0	590 000	0	590 000	460 000	0	460 000	130 000	0	130 000
45206	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45207	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45208	0	2 159	2 159	0	11	11	0	2 170	2 170	0	0	0
45505	43 828	0	43 828	0	0	0	261	0	261	43 567	0	43 567
45506	27 567	28 828	56 395	500	47 462	47 962	461	2 290	2 751	27 606	74 000	101 606
45507	16 815	0	16 815	0	0	0	2 092	0	2 092	14 723	0	14 723
47101	12	0	12	0	0	0	4	0	4	8	0	8
47404	5 885	5 485	11 370	17 270	15 527	32 797	17 166	18 931	36 097	5 989	2 081	8 070
47408	0	0	0	109 058	84 699	193 757	109 058	84 699	193 757	0	0	0
47423	929	0	929	33 519	20	33 539	33 370	20	33 390	1 078	0	1 078
47427	998	93	1 091	1 315	401	1 716	933	413	1 346	1 380	81	1 461
50104	530	0	530	0	0	0	530	0	530	0	0	0
50105	25 523	0	25 523	170	0	170	0	0	0	25 693	0	25 693
50106	53 766	0	53 766	2 727	0	2 727	82	0	82	56 411	0	56 411
50107	159 720	0	159 720	1 705	0	1 705	38 297	0	38 297	123 128	0	123 128
50110	16 384	0	16 384	112	0	112	339	0	339	16 157	0	16 157
50121	322	0	322	124	0	124	36	0	36	410	0	410
50211	0	224 350	224 350	0	7 278	7 278	0	10 551	10 551	0	221 077	221 077
50606	11 597	0	11 597	0	0	0	2 412	0	2 412	9 185	0	9 185
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50706	2 772	0	2 772	0	0	0	0	0	0	2 772	0	2 772
51502	0	0	0	2 950	0	2 950	2 950	0	2 950	0	0	0
52503	2 896	0	2 896	0	0	0	613	0	613	2 283	0	2 283
60302	2 974	0	2 974	105	0	105	26	0	26	3 053	0	3 053
60306	0	0	0	477	0	477	477	0	477	0	0	0
60308	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60310	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60312	453	0	453	868	0	868	698	0	698	623	0	623
60314	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60323	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
60401	9 342	0	9 342	0	0	0	0	0	0	9 342	0	9 342
61008	335	0	335	87	0	87	87	0	87	335	0	335
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	41 542	0	41 542	41 542	0	41 542	0	0	0
61403	1 869	0	1 869	16	0	16	64	0	64	1 821	0	1 821
70606	158 438	0	158 438	31 856	0	31 856	0	0	0	190 294	0	190 294
70607	11 288	0	11 288	326	0	326	0	0	0	11 614	0	11 614
70608	488 521	0	488 521	37 220	0	37 220	0	0	0	525 741	0	525 741
70611	252	0	252	52	0	52	0	0	0	304	0	304
Итого по активу (баланс)	1 281 960	567 329	1 849 289	7 811 209	425 258	8 236 467	7 775 102	438 469	8 213 571	1 318 067	554 118	1 872 185
Пассив
10207	40 478	0	40 478	550	0	550	550	0	550	40 478	0	40 478
10602	110 287	0	110 287	0	0	0	0	0	0	110 287	0	110 287
10701	90 138	0	90 138	0	0	0	0	0	0	90 138	0	90 138
30232	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30408	0	0	0	1 694	0	1 694	1 694	0	1 694	0	0	0
30601	19	0	19	104	0	104	102	0	102	17	0	17
40701	120	0	120	29 553	0	29 553	29 681	0	29 681	248	0	248
40702	115 417	16 393	131 810	983 840	230 559	1 214 399	989 135	229 110	1 218 245	120 712	14 944	135 656
40703	506	1	507	907	811	1 718	705	811	1 516	304	1	305
40802	669	0	669	722	0	722	794	0	794	741	0	741
40807	0	103	103	0	3	3	0	2	2	0	102	102
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	3 366	1 139	4 505	44 991	71 756	116 747	43 335	73 786	117 121	1 710	3 169	4 879
40820	11	2	13	7	1 511	1 518	7	1 511	1 518	11	2	13
40911	11	0	11	6 056	0	6 056	6 045	0	6 045	0	0	0
40912	0	0	0	0	146	146	0	146	146	0	0	0
42101	0	221 101	221 101	0	9 045	9 045	0	5 758	5 758	0	217 814	217 814
42104	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42106	0	37 679	37 679	0	1 541	1 541	0	981	981	0	37 119	37 119
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	179	1 510	1 689	0	50	50	0	30	30	179	1 490	1 669
42306	3 440	0	3 440	1 000	0	1 000	17	0	17	2 457	0	2 457
42309	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43805	22 967	0	22 967	21 456	0	21 456	1 297	0	1 297	2 808	0	2 808
43806	47 074	0	47 074	0	0	0	1 070	0	1 070	48 144	0	48 144
43807	2 263	0	2 263	0	0	0	0	0	0	2 263	0	2 263
45215	2 101	0	2 101	2 501	0	2 501	1 000	0	1 000	600	0	600
45515	23 431	0	23 431	14 424	0	14 424	24 450	0	24 450	33 457	0	33 457
47108	12	0	12	4	0	4	0	0	0	8	0	8
47403	0	0	0	2 995	0	2 995	2 995	0	2 995	0	0	0
47407	0	0	0	90 335	103 269	193 604	90 335	103 269	193 604	0	0	0
47411	46	0	46	2	0	2	22	0	22	66	0	66
47416	12	0	12	39 658	0	39 658	39 646	0	39 646	0	0	0
47422	77	0	77	2 065	146	2 211	2 080	146	2 226	92	0	92
47425	2 179	0	2 179	1 707	0	1 707	17	0	17	489	0	489
47426	3 687	307	3 994	1 371	44	1 415	399	147	546	2 715	410	3 125
50120	5 140	0	5 140	348	0	348	168	0	168	4 960	0	4 960
50219	2 431	0	2 431	34	0	34	0	0	0	2 397	0	2 397
50620	2 337	0	2 337	1 184	0	1 184	122	0	122	1 275	0	1 275
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	466	0	466	11	0	11	0	0	0	455	0	455
50908	392	0	392	392	0	392	0	0	0	0	0	0
51510	0	0	0	1 475	0	1 475	1 475	0	1 475	0	0	0
52301	0	5 675	5 675	0	233	233	0	148	148	0	5 590	5 590
52303	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
52305	103 200	48 044	151 244	18 000	1 966	19 966	0	1 252	1 252	85 200	47 330	132 530
52306	10 000	212 511	222 511	0	8 693	8 693	0	5 534	5 534	10 000	209 352	219 352
52406	0	0	0	24 018	0	24 018	24 018	0	24 018	0	0	0
52501	15	488	503	18	20	38	3	121	124	0	589	589
60301	0	0	0	442	0	442	468	0	468	26	0	26
60305	149	0	149	1 308	0	1 308	1 177	0	1 177	18	0	18
60309	14	0	14	0	0	0	10	0	10	24	0	24
60311	66	0	66	149	0	149	83	0	83	0	0	0
60322	18	0	18	12	0	12	20	0	20	26	0	26
60324	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
60601	2 211	0	2 211	0	0	0	166	0	166	2 377	0	2 377
70601	188 869	0	188 869	0	0	0	27 606	0	27 606	216 475	0	216 475
70602	14 071	0	14 071	0	0	0	1 656	0	1 656	15 727	0	15 727
70603	488 467	0	488 467	0	0	0	36 922	0	36 922	525 389	0	525 389
Итого по пассиву (баланс)	1 304 333	544 956	1 849 289	1 299 339	429 793	1 729 132	1 329 276	422 752	1 752 028	1 334 270	537 915	1 872 185
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
90901	0	0	0	551	0	551	551	0	551	0	0	0
90902	203 798	0	203 798	1 356	0	1 356	39	0	39	205 115	0	205 115
91202	42 213	0	42 213	3 001	0	3 001	9 001	0	9 001	36 213	0	36 213
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	195 843	41 598	237 441	750	70 269	71 019	3 000	41 989	44 989	193 593	69 878	263 471
91604	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
99998	253 144	0	253 144	95 330	0	95 330	16 791	0	16 791	331 683	0	331 683
Итого по активу (баланс)	698 894	41 598	740 492	100 989	70 273	171 262	29 382	41 993	71 375	770 501	69 878	840 379
Пассив
91311	42 985	0	42 985	6 785	0	6 785	0	0	0	36 200	0	36 200
91312	109 191	0	109 191	0	0	0	94 260	0	94 260	203 451	0	203 451
91315	52 146	0	52 146	0	0	0	1 070	0	1 070	53 216	0	53 216
91316	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
91507	28 810	0	28 810	6	0	6	0	0	0	28 804	0	28 804
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	487 348	0	487 348	54 584	0	54 584	75 932	0	75 932	508 696	0	508 696
Итого по пассиву (баланс)	740 492	0	740 492	71 375	0	71 375	171 262	0	171 262	840 379	0	840 379
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 234 000	0	3 234 000	3 234 000	0	3 234 000	0	0	0
93801	0	0	0	19 610	0	19 610	19 610	0	19 610	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 253 610	0	3 253 610	3 253 610	0	3 253 610	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	3 253 610	3 253 610	0	3 253 610	3 253 610	0	0	0
96801	0	0	0	19 610	0	19 610	19 610	0	19 610	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	19 610	3 253 610	3 273 220	19 610	3 253 610	3 273 220	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	19 723 453,0000	0	0	2 870,0000	0	0	836 872,0000	0	0	18 889 451,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 723 464,0000	0	0	2 871,0000	0	0	836 875,0000	0	0	18 889 460,0000
Пассив
98040	0	0	14 688 862,0000	0	0	56 150,0000	0	0	133 468,0000	0	0	14 766 180,0000
98050	0	0	4 813 588,0000	0	0	835 723,0000	0	0	2 871,0000	0	0	3 980 736,0000
98070	0	0	221 014,0000	0	0	78 470,0000	0	0	0,0000	0	0	142 544,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 723 464,0000	0	0	970 343,0000	0	0	136 339,0000	0	0	18 889 460,0000

Страница была полезной?