Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	844 413	840 237	1 684 650	13 935 329	2 366 311	16 301 640	14 022 263	2 624 070	16 646 333	757 479	582 478	1 339 957
20208	562 952	0	562 952	1 414 257	0	1 414 257	1 383 374	0	1 383 374	593 835	0	593 835
20209	244 183	17 568	261 751	13 348 817	1 361 144	14 709 961	13 342 009	1 365 343	14 707 352	250 991	13 369	264 360
30102	2 306 976	0	2 306 976	178 283 322	0	178 283 322	179 256 491	0	179 256 491	1 333 807	0	1 333 807
30110	117 629	181 003	298 632	2 733 335	366 958	3 100 293	2 716 008	360 365	3 076 373	134 956	187 596	322 552
30114	0	691 799	691 799	0	38 067 853	38 067 853	0	38 206 755	38 206 755	0	552 897	552 897
30202	723 760	0	723 760	0	0	0	3 531	0	3 531	720 229	0	720 229
30204	398 689	0	398 689	26 060	0	26 060	0	0	0	424 749	0	424 749
30210	0	0	0	38 610	0	38 610	38 610	0	38 610	0	0	0
30213	3 472	1 809	5 281	71 788	30	71 818	67 981	54	68 035	7 279	1 785	9 064
30219	0	0	0	2 452	0	2 452	2 452	0	2 452	0	0	0
30221	0	0	0	2 439 000	0	2 439 000	2 439 000	0	2 439 000	0	0	0
30233	32 215	536	32 751	2 655 753	75 446	2 731 199	2 663 925	75 428	2 739 353	24 043	554	24 597
30302	19 697	398 467	418 164	178 040 484	18 132 109	196 172 593	178 009 009	18 272 561	196 281 570	51 172	258 015	309 187
30306	50 395 651	6 950 006	57 345 657	72 146 133	6 164 780	78 310 913	70 718 585	6 672 990	77 391 575	51 823 199	6 441 796	58 264 995
30402	66 311	28 048	94 359	9 949 918	587 362	10 537 280	9 980 947	587 780	10 568 727	35 282	27 630	62 912
30404	0	0	0	38 071 773	586 632	38 658 405	38 071 773	586 632	38 658 405	0	0	0
30409	0	0	0	33 221 856	0	33 221 856	33 221 856	0	33 221 856	0	0	0
30602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
32002	0	0	0	1 530 000	214 880	1 744 880	1 530 000	214 880	1 744 880	0	0	0
32003	0	0	0	1 720 000	564 421	2 284 421	490 000	564 421	1 054 421	1 230 000	0	1 230 000
32201	3 247	77 250	80 497	42 352	4 509	46 861	43 597	3 174	46 771	2 002	78 585	80 587
32208	0	205 551	205 551	0	4 964	4 964	0	56 449	56 449	0	154 066	154 066
44606	30 000	37 830	67 830	0	986	986	30 000	1 548	31 548	0	37 268	37 268
44607	52 945	866 943	919 888	30 000	22 578	52 578	2 945	35 467	38 412	80 000	854 054	934 054
45201	1 059 430	0	1 059 430	2 772 249	0	2 772 249	2 611 394	0	2 611 394	1 220 285	0	1 220 285
45203	1 157 216	0	1 157 216	2 121 025	4 050	2 125 075	2 093 062	3 313	2 096 375	1 185 179	737	1 185 916
45204	6 402 186	186 873	6 589 059	4 334 719	124 170	4 458 889	4 194 432	88 567	4 282 999	6 542 473	222 476	6 764 949
45205	12 483 999	1 267 123	13 751 122	4 018 138	158 541	4 176 679	3 526 475	796 293	4 322 768	12 975 662	629 371	13 605 033
45206	18 777 670	361 815	19 139 485	2 693 628	137 780	2 831 408	3 729 128	34 418	3 763 546	17 742 170	465 177	18 207 347
45207	13 212 778	2 551 474	15 764 252	478 534	69 015	547 549	1 277 914	136 243	1 414 157	12 413 398	2 484 246	14 897 644
45208	10 250 871	2 367 113	12 617 984	825 899	81 022	906 921	147 376	100 760	248 136	10 929 394	2 347 375	13 276 769
45305	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
45306	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45307	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45401	13 893	0	13 893	37 993	0	37 993	33 995	0	33 995	17 891	0	17 891
45403	200	0	200	85	0	85	285	0	285	0	0	0
45404	11 390	0	11 390	5 829	0	5 829	8 093	0	8 093	9 126	0	9 126
45405	39 304	0	39 304	8 074	0	8 074	5 163	0	5 163	42 215	0	42 215
45406	35 408	0	35 408	5 050	0	5 050	6 951	0	6 951	33 507	0	33 507
45407	294 562	0	294 562	16 310	0	16 310	17 041	0	17 041	293 831	0	293 831
45408	482 184	0	482 184	11 424	0	11 424	8 832	0	8 832	484 776	0	484 776
45502	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45503	1 787	0	1 787	0	0	0	1 388	0	1 388	399	0	399
45504	1 346	0	1 346	55	0	55	1 236	0	1 236	165	0	165
45505	287 491	30 493	317 984	8 113	656	8 769	5 065	10 763	15 828	290 539	20 386	310 925
45506	1 551 480	966 480	2 517 960	103 621	36 623	140 244	80 380	103 692	184 072	1 574 721	899 411	2 474 132
45507	11 323 659	792 390	12 116 049	922 954	130 539	1 053 493	239 100	97 404	336 504	12 007 513	825 525	12 833 038
45509	150 562	18 719	169 281	86 025	15 479	101 504	75 358	14 821	90 179	161 229	19 377	180 606
45604	0	315 252	315 252	0	8 210	8 210	0	12 897	12 897	0	310 565	310 565
45605	0	816 332	816 332	0	9 662	9 662	0	19 870	19 870	0	806 124	806 124
45705	2 920	0	2 920	0	0	0	132	0	132	2 788	0	2 788
45706	13 121	0	13 121	20 000	0	20 000	53	0	53	33 068	0	33 068
45708	0	308	308	265	166	431	0	330	330	265	144	409
45812	4 489 393	261 814	4 751 207	80 908	30 024	110 932	298 222	30 389	328 611	4 272 079	261 449	4 533 528
45814	44 738	0	44 738	1 958	0	1 958	1 442	0	1 442	45 254	0	45 254
45815	486 194	81 272	567 466	44 497	51 788	96 285	24 776	7 450	32 226	505 915	125 610	631 525
45816	0	102 848	102 848	0	81 487	81 487	0	24 142	24 142	0	160 193	160 193
45817	0	8	8	9	0	9	0	8	8	9	0	9
45912	186 220	4 218	190 438	6 416	563	6 979	2 022	604	2 626	190 614	4 177	194 791
45914	1 376	0	1 376	94	0	94	307	0	307	1 163	0	1 163
45915	38 562	8 578	47 140	7 642	1 944	9 586	7 640	820	8 460	38 564	9 702	48 266
45916	0	2 241	2 241	0	725	725	0	194	194	0	2 772	2 772
45917	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
47101	161	0	161	0	0	0	36	0	36	125	0	125
47102	0	180 428	180 428	0	1 659	1 659	0	182 087	182 087	0	0	0
47103	0	239 983	239 983	0	183 272	183 272	0	236 614	236 614	0	186 641	186 641
47104	0	262 673	262 673	0	217 105	217 105	0	258 401	258 401	0	221 377	221 377
47105	0	797 055	797 055	0	281 248	281 248	0	51 031	51 031	0	1 027 272	1 027 272
47106	0	405 947	405 947	0	16 864	16 864	0	34 833	34 833	0	387 978	387 978
47107	0	48 427	48 427	0	572	572	0	2 665	2 665	0	46 334	46 334
47301	1 721	0	1 721	0	0	0	0	0	0	1 721	0	1 721
47303	0	2 460	2 460	0	64	64	0	100	100	0	2 424	2 424
47304	0	360 666	360 666	0	15 210	15 210	0	90 346	90 346	0	285 530	285 530
47305	0	607 955	607 955	0	218 544	218 544	0	45 534	45 534	0	780 965	780 965
47306	0	18 892	18 892	0	223	223	0	460	460	0	18 655	18 655
47404	0	0	0	33 373 703	0	33 373 703	33 373 703	0	33 373 703	0	0	0
47408	0	0	0	277 823 404	319 354 929	597 178 333	277 823 404	319 354 929	597 178 333	0	0	0
47410	0	7 139	7 139	0	228 597	228 597	0	228 686	228 686	0	7 050	7 050
47415	26 463	0	26 463	43 040	0	43 040	47 792	0	47 792	21 711	0	21 711
47417	0	0	0	0	12 787	12 787	0	12 787	12 787	0	0	0
47423	310 772	591 518	902 290	1 041 814	629 796	1 671 610	978 248	639 201	1 617 449	374 338	582 113	956 451
47427	736 203	1 305	737 508	732 689	99 989	832 678	692 300	100 277	792 577	776 592	1 017	777 609
47801	1 872	0	1 872	0	0	0	8	0	8	1 864	0	1 864
47802	0	4 722	4 722	0	123	123	0	193	193	0	4 652	4 652
47803	2 356 181	0	2 356 181	1 947 816	0	1 947 816	1 171 906	0	1 171 906	3 132 091	0	3 132 091
50104	8 123 675	0	8 123 675	22 928 562	0	22 928 562	22 018 311	0	22 018 311	9 033 926	0	9 033 926
50106	2 844	0	2 844	2 380 757	3 031 126	5 411 883	2 380 737	3 031 126	5 411 863	2 864	0	2 864
50107	115 847	0	115 847	1 758 422	0	1 758 422	1 873 464	0	1 873 464	805	0	805
50109	0	0	0	0	4 455 772	4 455 772	0	4 455 772	4 455 772	0	0	0
50118	1 053 621	744 038	1 797 659	25 756 734	7 508 413	33 265 147	26 048 414	7 516 384	33 564 798	761 941	736 067	1 498 008
50121	64 957	0	64 957	32 644	0	32 644	6 755	0	6 755	90 846	0	90 846
50606	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
50706	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
51401	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
51402	0	0	0	1 935	0	1 935	1 935	0	1 935	0	0	0
51403	0	0	0	282 992	51 911	334 903	282 992	51 911	334 903	0	0	0
51504	6 700	0	6 700	86	0	86	0	0	0	6 786	0	6 786
51505	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
51509	7 329	0	7 329	0	0	0	0	0	0	7 329	0	7 329
52503	148 188	0	148 188	119 994	0	119 994	22 541	0	22 541	245 641	0	245 641
52601	3 113	0	3 113	55 974	0	55 974	59 087	0	59 087	0	0	0
60102	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
60202	404 460	0	404 460	0	0	0	0	0	0	404 460	0	404 460
60204	0	109 342	109 342	0	1 294	1 294	0	2 661	2 661	0	107 975	107 975
60302	38 658	0	38 658	2 419	0	2 419	28 666	0	28 666	12 411	0	12 411
60306	181	0	181	6 051	0	6 051	6 051	0	6 051	181	0	181
60308	268	0	268	2 605	0	2 605	2 476	0	2 476	397	0	397
60310	923	0	923	8 547	0	8 547	8 516	0	8 516	954	0	954
60312	53 207	0	53 207	139 362	0	139 362	143 593	0	143 593	48 976	0	48 976
60314	163	3 181	3 344	2 061	1 956	4 017	2 061	1 730	3 791	163	3 407	3 570
60323	30 619	615	31 234	2 074	16	2 090	1 675	25	1 700	31 018	606	31 624
60401	915 452	0	915 452	2 997	0	2 997	1 254	0	1 254	917 195	0	917 195
60404	1 033	0	1 033	0	0	0	0	0	0	1 033	0	1 033
60701	4 390	0	4 390	2 956	0	2 956	3 007	0	3 007	4 339	0	4 339
60901	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
61002	6 456	0	6 456	652	0	652	999	0	999	6 109	0	6 109
61008	6 004	0	6 004	4 822	0	4 822	5 331	0	5 331	5 495	0	5 495
61009	3 987	0	3 987	1 852	0	1 852	2 231	0	2 231	3 608	0	3 608
61010	19	0	19	1	0	1	18	0	18	2	0	2
61011	12 921	0	12 921	10 086	0	10 086	4	0	4	23 003	0	23 003
61209	0	0	0	62 040	0	62 040	62 040	0	62 040	0	0	0
61210	0	0	0	784 120	50 224	834 344	784 120	50 224	834 344	0	0	0
61212	0	0	0	1 214 224	0	1 214 224	1 214 224	0	1 214 224	0	0	0
61403	187 646	0	187 646	26 232	0	26 232	11 973	0	11 973	201 905	0	201 905
61601	0	0	0	193 938	0	193 938	193 938	0	193 938	0	0	0
70606	23 737 374	0	23 737 374	2 136 783	0	2 136 783	3 285	0	3 285	25 870 872	0	25 870 872
70607	27 750	0	27 750	2 561	0	2 561	4 719	0	4 719	25 592	0	25 592
70608	34 957 367	0	34 957 367	1 718 363	0	1 718 363	2	0	2	36 675 728	0	36 675 728
70611	356 787	0	356 787	36 141	0	36 141	0	0	0	392 928	0	392 928
70614	76 063	0	76 063	147 897	0	147 897	61 363	0	61 363	162 597	0	162 597
Итого по активу (баланс)	212 453 131	24 818 744	237 271 875	943 132 312	405 825 101	1 348 957 413	935 756 499	407 458 872	1 343 215 371	219 828 944	23 184 973	243 013 917
Пассив
10207	2 087 158	0	2 087 158	0	0	0	0	0	0	2 087 158	0	2 087 158
10601	12 041	0	12 041	0	0	0	0	0	0	12 041	0	12 041
10602	4 012 406	0	4 012 406	0	0	0	0	0	0	4 012 406	0	4 012 406
10701	373 862	0	373 862	0	0	0	0	0	0	373 862	0	373 862
10801	3 961 826	0	3 961 826	0	0	0	0	0	0	3 961 826	0	3 961 826
30109	576	51 391	51 967	695 953	2 130 701	2 826 654	696 633	2 120 736	2 817 369	1 256	41 426	42 682
30111	11	2	13	0	1	1	0	0	0	11	1	12
30126	3 816	0	3 816	1 188	0	1 188	637	0	637	3 265	0	3 265
30220	0	0	0	0	185 121	185 121	0	185 121	185 121	0	0	0
30222	0	0	0	0	22 410	22 410	0	22 410	22 410	0	0	0
30232	44 619	244	44 863	1 389 512	69 860	1 459 372	1 376 546	69 819	1 446 365	31 653	203	31 856
30301	19 697	398 467	418 164	178 009 980	18 271 589	196 281 569	178 041 455	18 131 137	196 172 592	51 172	258 015	309 187
30305	50 395 651	6 950 006	57 345 657	70 718 584	6 672 989	77 391 573	72 146 132	6 164 779	78 310 911	51 823 199	6 441 796	58 264 995
30408	0	0	0	32 095 831	0	32 095 831	32 095 831	0	32 095 831	0	0	0
30601	156 784	0	156 784	105 478	0	105 478	90 660	0	90 660	141 966	0	141 966
30606	5 220	0	5 220	3	0	3	10 275	0	10 275	15 492	0	15 492
31204	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
31206	746 000	0	746 000	0	0	0	0	0	0	746 000	0	746 000
31302	2 380 000	429 253	2 809 253	18 023 000	2 354 488	20 377 488	15 643 000	1 925 235	17 568 235	0	0	0
31303	1 000 000	0	1 000 000	14 829 000	1 297 037	16 126 037	14 829 000	1 390 207	16 219 207	1 000 000	93 170	1 093 170
31304	550 000	0	550 000	1 545 000	322 188	1 867 188	995 000	322 188	1 317 188	0	0	0
31308	614 103	0	614 103	13 601	0	13 601	1 500 000	0	1 500 000	2 100 502	0	2 100 502
31309	3 169 473	0	3 169 473	6 269	0	6 269	86 000	0	86 000	3 249 204	0	3 249 204
31401	0	0	0	0	12 937	12 937	0	12 937	12 937	0	0	0
31402	0	0	0	775 000	0	775 000	775 000	0	775 000	0	0	0
31403	120 000	0	120 000	380 000	0	380 000	260 000	0	260 000	0	0	0
31404	120 000	0	120 000	120 000	320	120 320	0	60 629	60 629	0	60 309	60 309
31407	0	2 898 727	2 898 727	0	78 802	78 802	0	191 065	191 065	0	3 010 990	3 010 990
31408	0	1 336 668	1 336 668	0	54 683	54 683	0	34 811	34 811	0	1 316 796	1 316 796
31409	572 000	2 324 596	2 896 596	0	128 929	128 929	0	50 057	50 057	572 000	2 245 724	2 817 724
31501	0	0	0	59 051	0	59 051	59 051	0	59 051	0	0	0
31604	0	180 428	180 428	0	182 087	182 087	0	1 659	1 659	0	0	0
31605	0	1 097 554	1 097 554	0	661 766	661 766	0	201 019	201 019	0	636 807	636 807
31606	0	656 486	656 486	0	349 480	349 480	0	210 988	210 988	0	517 994	517 994
31607	0	4 522 552	4 522 552	0	357 831	357 831	0	552 484	552 484	0	4 717 205	4 717 205
31608	0	1 279 597	1 279 597	0	115 782	115 782	0	38 647	38 647	0	1 202 462	1 202 462
31609	0	52 624	52 624	0	1 281	1 281	0	623	623	0	51 966	51 966
32015	0	0	0	12 072	0	12 072	15 072	0	15 072	3 000	0	3 000
32901	1 636 736	0	1 636 736	32 164 994	0	32 164 994	31 837 596	0	31 837 596	1 309 338	0	1 309 338
40116	1 128	0	1 128	38 912	0	38 912	39 520	0	39 520	1 736	0	1 736
40302	3 111	0	3 111	2 882	0	2 882	1 735	0	1 735	1 964	0	1 964
40502	126 229	1 850	128 079	162 550	50 936	213 486	183 438	50 848	234 286	147 117	1 762	148 879
40503	0	41 280	41 280	0	1 620	1 620	0	1 453	1 453	0	41 113	41 113
40602	817	0	817	12 799	0	12 799	214 373	0	214 373	202 391	0	202 391
40603	112 461	814	113 275	100 305	25 409	125 714	35 205	25 236	60 441	47 361	641	48 002
40701	732 207	80	732 287	1 332 249	5 056	1 337 305	1 335 105	5 055	1 340 160	735 063	79	735 142
40702	13 609 661	1 312 945	14 922 606	150 000 407	9 823 286	159 823 693	151 054 707	9 508 403	160 563 110	14 663 961	998 062	15 662 023
40703	1 353 663	5 627	1 359 290	837 704	10 440	848 144	465 091	11 920	477 011	981 050	7 107	988 157
40802	342 981	3 466	346 447	1 918 695	17 870	1 936 565	1 938 584	16 553	1 955 137	362 870	2 149	365 019
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	17 952	36 110	54 062	46 275	260 225	306 500	97 275	300 369	397 644	68 952	76 254	145 206
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	1 771 544	270 894	2 042 438	5 813 824	898 173	6 711 997	5 736 010	877 353	6 613 363	1 693 730	250 074	1 943 804
40820	23 388	9 194	32 582	121 606	89 313	210 919	115 188	89 699	204 887	16 970	9 580	26 550
40821	37 062	0	37 062	190 592	0	190 592	164 391	0	164 391	10 861	0	10 861
40901	65 806	0	65 806	83 686	0	83 686	106 425	0	106 425	88 545	0	88 545
40905	54	0	54	19 289	0	19 289	19 289	0	19 289	54	0	54
40906	59 456	0	59 456	1 984 231	0	1 984 231	1 994 011	0	1 994 011	69 236	0	69 236
40909	0	1	1	4 287	7 502	11 789	4 287	7 502	11 789	0	1	1
40910	0	0	0	1 283	2 916	4 199	1 283	2 916	4 199	0	0	0
40911	10 087	0	10 087	1 240 705	0	1 240 705	1 237 561	0	1 237 561	6 943	0	6 943
40912	0	192	192	4 011	33 433	37 444	4 011	33 244	37 255	0	3	3
40913	0	0	0	8 682	40 457	49 139	8 682	40 457	49 139	0	0	0
41305	3 024 545	0	3 024 545	18 908	0	18 908	18 908	0	18 908	3 024 545	0	3 024 545
41501	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
41503	30 000	0	30 000	30 330	0	30 330	330	0	330	0	0	0
41504	110 500	0	110 500	10 699	0	10 699	41 199	0	41 199	141 000	0	141 000
41505	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41506	1 011 920	0	1 011 920	0	0	0	9 000	0	9 000	1 020 920	0	1 020 920
41805	25 444	0	25 444	0	0	0	0	0	0	25 444	0	25 444
41806	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42001	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42003	312 440	0	312 440	444	0	444	4	0	4	312 000	0	312 000
42004	4 000	0	4 000	0	0	0	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000
42005	567 000	33 102	600 102	4 171	1 355	5 526	120 171	862	121 033	683 000	32 609	715 609
42006	1 088 116	150 225	1 238 341	148 104	6 145	154 249	267 554	4 066	271 620	1 207 566	148 146	1 355 712
42007	131 505	0	131 505	0	0	0	0	0	0	131 505	0	131 505
42101	672	0	672	7	0	7	6	0	6	671	0	671
42102	962 542	0	962 542	3 379 316	0	3 379 316	3 236 474	0	3 236 474	819 700	0	819 700
42103	870 250	0	870 250	491 814	0	491 814	799 924	0	799 924	1 178 360	0	1 178 360
42104	900 233	18 915	919 148	953 470	774	954 244	750 025	493	750 518	696 788	18 634	715 422
42105	1 054 903	18 915	1 073 818	38 346	773	39 119	171 320	492	171 812	1 187 877	18 634	1 206 511
42106	2 883 252	143 836	3 027 088	585 324	12 699	598 023	522 906	23 945	546 851	2 820 834	155 082	2 975 916
42107	295 786	18 781	314 567	84 790	1 809	86 599	106 010	539	106 549	317 006	17 511	334 517
42201	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42203	900	0	900	909	0	909	9	0	9	0	0	0
42205	25 100	11 764	36 864	10 483	11 818	22 301	83	54	137	14 700	0	14 700
42206	308 047	0	308 047	351	424	775	4 795	12 061	16 856	312 491	11 637	324 128
42207	56 626	0	56 626	263	0	263	0	0	0	56 363	0	56 363
42301	74 299	39 245	113 544	254 808	215 959	470 767	248 179	208 551	456 730	67 670	31 837	99 507
42302	10 060	0	10 060	31 236	94	31 330	69 676	5 159	74 835	48 500	5 065	53 565
42303	25 574	65 577	91 151	22 834	30 015	52 849	259	1 235	1 494	2 999	36 797	39 796
42304	129 404	74 399	203 803	49 223	55 040	104 263	49 830	41 033	90 863	130 011	60 392	190 403
42305	4 068 458	722 972	4 791 430	338 514	126 388	464 902	250 953	206 984	457 937	3 980 897	803 568	4 784 465
42306	8 371 180	6 774 064	15 145 244	952 285	756 597	1 708 882	1 698 730	1 082 599	2 781 329	9 117 625	7 100 066	16 217 691
42307	995 482	892 529	1 888 011	90 077	209 155	299 232	114 231	55 430	169 661	1 019 636	738 804	1 758 440
42309	1 544	1 803	3 347	12	69	81	736	40	776	2 268	1 774	4 042
42310	28	0	28	108	0	108	130	0	130	50	0	50
42311	172	0	172	268	0	268	320	0	320	224	0	224
42312	122	0	122	30	0	30	24	0	24	116	0	116
42313	651	0	651	67	0	67	36	0	36	620	0	620
42314	1 097	0	1 097	27	0	27	64	0	64	1 134	0	1 134
42315	743	0	743	12	0	12	15	0	15	746	0	746
42501	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42505	0	1 085 154	1 085 154	0	28 202	28 202	0	14 378	14 378	0	1 071 330	1 071 330
42506	5 000	0	5 000	5 403	0	5 403	403	0	403	0	0	0
42507	0	1 062 872	1 062 872	0	36 736	36 736	0	21 896	21 896	0	1 048 032	1 048 032
42601	11	243	254	0	9	9	1	5	6	12	239	251
42602	0	0	0	0	2	2	0	72	72	0	70	70
42604	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
42605	1 319	4 003	5 322	0	120	120	7	1 376	1 383	1 326	5 259	6 585
42606	33 089	32 397	65 486	10 168	1 116	11 284	3 298	753	4 051	26 219	32 034	58 253
42607	0	1 324	1 324	106	1 333	1 439	106	9	115	0	0	0
42609	42	103	145	0	3	3	0	2	2	42	102	144
42611	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
42612	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42613	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42614	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42615	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43705	0	0	0	4 398	0	4 398	604 398	0	604 398	600 000	0	600 000
43706	1 223 239	0	1 223 239	34 623	0	34 623	9 414	0	9 414	1 198 030	0	1 198 030
43801	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
43805	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43806	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
43906	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43907	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	0	3 467 772	3 467 772	0	141 867	141 867	0	90 310	90 310	0	3 416 215	3 416 215
44615	10 037	0	10 037	137	0	137	0	0	0	9 900	0	9 900
45215	3 064 080	0	3 064 080	164 144	0	164 144	174 135	0	174 135	3 074 071	0	3 074 071
45315	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45415	14 384	0	14 384	633	0	633	115	0	115	13 866	0	13 866
45515	440 515	0	440 515	65 940	0	65 940	24 628	0	24 628	399 203	0	399 203
45715	3	0	3	3	0	3	4	0	4	4	0	4
45818	4 589 343	0	4 589 343	65 007	0	65 007	259 800	0	259 800	4 784 136	0	4 784 136
45918	198 891	0	198 891	1 625	0	1 625	3 987	0	3 987	201 253	0	201 253
47108	13 329	0	13 329	10 942	0	10 942	9 339	0	9 339	11 726	0	11 726
47308	1 025	0	1 025	890	0	890	10 972	0	10 972	11 107	0	11 107
47401	249 669	0	249 669	171 167	0	171 167	243 343	0	243 343	321 845	0	321 845
47403	0	0	0	32 015 689	0	32 015 689	32 015 689	0	32 015 689	0	0	0
47405	12	0	12	4 743 029	1 211 424	5 954 453	4 743 029	1 211 424	5 954 453	12	0	12
47407	0	0	0	278 496 893	318 872 937	597 369 830	278 496 893	318 872 937	597 369 830	0	0	0
47409	0	0	0	0	228 513	228 513	0	228 513	228 513	0	0	0
47411	252 208	39 601	291 809	96 669	41 902	138 571	108 458	39 724	148 182	263 997	37 423	301 420
47414	0	0	0	34 601	0	34 601	34 601	0	34 601	0	0	0
47416	7 538	224	7 762	87 727	5 449	93 176	89 749	5 225	94 974	9 560	0	9 560
47422	12 131	3 721	15 852	771 427	685 408	1 456 835	787 488	682 765	1 470 253	28 192	1 078	29 270
47425	455 218	0	455 218	158 476	0	158 476	108 158	0	108 158	404 900	0	404 900
47426	300 477	153 064	453 541	179 112	19 328	198 440	182 444	69 145	251 589	303 809	202 881	506 690
47804	143 505	0	143 505	62 496	0	62 496	23 099	0	23 099	104 108	0	104 108
50120	18 302	0	18 302	1 374	0	1 374	2 106	0	2 106	19 034	0	19 034
50408	565	0	565	0	0	0	0	0	0	565	0	565
50620	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
51510	6 764	0	6 764	0	0	0	0	0	0	6 764	0	6 764
52006	1 747 603	0	1 747 603	0	0	0	10 000	0	10 000	1 757 603	0	1 757 603
52104	1 000	0	1 000	0	0	0	7 500	0	7 500	8 500	0	8 500
52105	39 400	0	39 400	10 300	0	10 300	0	0	0	29 100	0	29 100
52301	18 636	104 740	123 376	8 005	47 140	55 145	48 050	46 761	94 811	58 681	104 361	163 042
52302	3 000	0	3 000	22 761	0	22 761	49 311	0	49 311	29 550	0	29 550
52303	61 214	0	61 214	43 543	0	43 543	40 001	0	40 001	57 672	0	57 672
52304	436 306	6 285	442 591	190 031	6 448	196 479	136 881	163	137 044	383 156	0	383 156
52305	1 104 482	42 843	1 147 325	3 500	1 753	5 253	3 500	1 116	4 616	1 104 482	42 206	1 146 688
52306	2 305 651	126 680	2 432 331	55 306	4 650	59 956	1 300 634	2 842	1 303 476	3 550 979	124 872	3 675 851
52307	152 798	0	152 798	0	0	0	0	0	0	152 798	0	152 798
52403	0	0	0	10 300	0	10 300	10 300	0	10 300	0	0	0
52405	0	0	0	825	0	825	825	0	825	0	0	0
52406	39 529	27 769	67 298	272 862	43 880	316 742	249 062	43 486	292 548	15 729	27 375	43 104
52501	62 070	9 739	71 809	1 012	387	1 399	18 044	1 286	19 330	79 102	10 638	89 740
52602	0	0	0	137 964	0	137 964	144 785	0	144 785	6 821	0	6 821
60301	18 066	0	18 066	90 743	0	90 743	81 930	0	81 930	9 253	0	9 253
60305	711	0	711	154 009	0	154 009	153 724	0	153 724	426	0	426
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	5 815	0	5 815	36	0	36	6 482	0	6 482	12 261	0	12 261
60311	351	0	351	1 798	0	1 798	1 722	0	1 722	275	0	275
60322	710	0	710	1 178	0	1 178	1 111	0	1 111	643	0	643
60324	23 347	0	23 347	175	0	175	95	0	95	23 267	0	23 267
60601	492 310	0	492 310	1 256	0	1 256	8 279	0	8 279	499 333	0	499 333
60903	94	0	94	0	0	0	13	0	13	107	0	107
61012	1 175	0	1 175	0	0	0	0	0	0	1 175	0	1 175
61304	3 020	0	3 020	621	0	621	585	0	585	2 984	0	2 984
70601	25 307 672	0	25 307 672	3 257	0	3 257	2 182 248	0	2 182 248	27 486 663	0	27 486 663
70602	204 640	0	204 640	6 302	0	6 302	29 299	0	29 299	227 637	0	227 637
70603	35 071 936	0	35 071 936	0	0	0	1 902 952	0	1 902 952	36 974 888	0	36 974 888
70613	29 921	0	29 921	61 363	0	61 363	55 974	0	55 974	24 532	0	24 532
Итого по пассиву (баланс)	198 276 166	38 995 709	237 271 875	840 626 579	367 344 639	1 207 971 218	848 077 970	365 635 290	1 213 713 260	205 727 557	37 286 360	243 013 917
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 890	0	1 890	1 634	0	1 634	747	0	747	2 777	0	2 777
80601	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
80801	3 024	0	3 024	633	0	633	1 645	0	1 645	2 012	0	2 012
80901	170	0	170	128	0	128	213	0	213	85	0	85
81001	422	0	422	126	0	126	0	0	0	548	0	548
Итого по активу (баланс)	5 506	0	5 506	4 121	0	4 121	4 205	0	4 205	5 422	0	5 422
Пассив
85101	5 050	0	5 050	43	0	43	0	0	0	5 007	0	5 007
85201	0	0	0	684	0	684	684	0	684	0	0	0
85401	74	0	74	85	0	85	44	0	44	33	0	33
85501	382	0	382	213	0	213	213	0	213	382	0	382
Итого по пассиву (баланс)	5 506	0	5 506	1 025	0	1 025	941	0	941	5 422	0	5 422
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
90703	52 397	0	52 397	0	0	0	10 000	0	10 000	42 397	0	42 397
90704	0	0	0	49 323	0	49 323	49 323	0	49 323	0	0	0
90901	277 000	0	277 000	251 958	464	252 422	131 465	1	131 466	397 493	463	397 956
90902	11 986 503	35	11 986 538	1 938 980	1	1 938 981	335 993	2	335 995	13 589 490	34	13 589 524
90907	0	0	0	36 677	0	36 677	7 681	0	7 681	28 996	0	28 996
91202	1 553 029	90 705	1 643 734	150 562	2 035	152 597	158 941	27 799	186 740	1 544 650	64 941	1 609 591
91203	63	0	63	62	0	62	66	0	66	59	0	59
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91411	1 086 745	639 703	1 726 448	0	16 660	16 660	0	26 171	26 171	1 086 745	630 192	1 716 937
91412	4 556 971	239 709	4 796 680	3 064	6 243	9 307	15 000	9 807	24 807	4 545 035	236 145	4 781 180
91414	238 477 461	104 981 440	343 458 901	9 226 491	10 616 255	19 842 746	14 052 741	4 703 279	18 756 020	233 651 211	110 894 416	344 545 627
91416	468 366	676 020	1 144 386	0	1 759 094	1 759 094	86 000	551 798	637 798	382 366	1 883 316	2 265 682
91417	494 810	0	494 810	0	0	0	0	0	0	494 810	0	494 810
91418	2 358 055	4 723	2 362 778	1 945 318	122	1 945 440	1 169 416	193	1 169 609	3 133 957	4 652	3 138 609
91501	996	0	996	294	0	294	160	0	160	1 130	0	1 130
91502	872	0	872	0	0	0	0	0	0	872	0	872
91604	982 319	93 117	1 075 436	74 680	10 799	85 479	52 142	9 677	61 819	1 004 857	94 239	1 099 096
91704	74 802	3 320	78 122	1 115	87	1 202	0	135	135	75 917	3 272	79 189
91802	373 319	165 076	538 395	5 290	4 298	9 588	2	6 752	6 754	378 607	162 622	541 229
91803	2 063	0	2 063	65	0	65	0	0	0	2 128	0	2 128
99998	177 038 161	0	177 038 161	32 963 176	0	32 963 176	29 707 551	0	29 707 551	180 293 786	0	180 293 786
Итого по активу (баланс)	439 783 947	106 893 848	546 677 795	46 647 055	12 416 058	59 063 113	45 776 482	5 335 614	51 112 096	440 654 520	113 974 292	554 628 812
Пассив
91004	0	0	0	22 529	0	22 529	22 529	0	22 529	0	0	0
91311	18 752 923	1 779 132	20 532 055	161 514	71 158	232 672	1 072 932	51 567	1 124 499	19 664 341	1 759 541	21 423 882
91312	95 322 324	4 368 119	99 690 443	5 046 674	175 028	5 221 702	6 216 176	1 340 609	7 556 785	96 491 826	5 533 700	102 025 526
91314	57 064	0	57 064	9 169	0	9 169	0	0	0	47 895	0	47 895
91315	30 701 959	3 964 577	34 666 536	3 166 074	841 592	4 007 666	4 208 454	1 143 154	5 351 608	31 744 339	4 266 139	36 010 478
91316	1 872 773	779 451	2 652 224	1 169 528	27 115	1 196 643	1 297 110	16 208	1 313 318	2 000 355	768 544	2 768 899
91317	16 426 150	2 582 456	19 008 606	18 249 647	754 789	19 004 436	16 071 343	1 511 525	17 582 868	14 247 846	3 339 192	17 587 038
91507	430 228	0	430 228	12 733	0	12 733	11 568	0	11 568	429 063	0	429 063
91508	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
99999	369 639 634	0	369 639 634	21 398 568	0	21 398 568	26 093 960	0	26 093 960	374 335 026	0	374 335 026
Итого по пассиву (баланс)	533 204 060	13 473 735	546 677 795	49 236 436	1 869 682	51 106 118	54 994 072	4 063 063	59 057 135	538 961 696	15 667 116	554 628 812
Г. Срочные сделки
Актив
93001	977 560	8 192 541	9 170 101	32 425 911	256 283 921	288 709 832	32 193 845	251 107 383	283 301 228	1 209 626	13 369 079	14 578 705
93002	154 561	3 135 480	3 290 041	1 500 488	23 972 027	25 472 515	1 498 385	25 760 317	27 258 702	156 664	1 347 190	1 503 854
93301	0	63 050	63 050	62 320	9 158 695	9 221 015	62 320	9 221 745	9 284 065	0	0	0
93302	62 320	5 706 061	5 768 381	0	3 474 898	3 474 898	62 320	9 180 959	9 243 279	0	0	0
93303	0	0	0	514 028	3 308 296	3 822 324	103 200	3 308 296	3 411 496	410 828	0	410 828
93304	473 732	0	473 732	299 848	0	299 848	514 028	0	514 028	259 552	0	259 552
93305	288 295	346 777	635 072	0	9 031	9 031	236 508	14 186	250 694	51 787	341 622	393 409
93306	0	0	0	0	3 093 055	3 093 055	0	3 093 055	3 093 055	0	0	0
93307	0	0	0	0	3 104 906	3 104 906	0	3 104 906	3 104 906	0	0	0
93309	0	236 439	236 439	0	6 158	6 158	0	9 673	9 673	0	232 924	232 924
93310	0	236 439	236 439	0	6 158	6 158	0	9 673	9 673	0	232 924	232 924
93503	0	0	0	116	0	116	6	0	6	110	0	110
93504	117	0	117	3	0	3	120	0	120	0	0	0
93801	2 851	0	2 851	1 340 518	0	1 340 518	1 343 234	0	1 343 234	135	0	135
93803	6	0	6	3 693	0	3 693	3 687	0	3 687	12	0	12
93806	1 384	0	1 384	1 090	0	1 090	1 421	0	1 421	1 053	0	1 053
Итого по активу (баланс)	1 960 826	17 916 787	19 877 613	36 148 015	302 417 145	338 565 160	36 019 074	304 810 193	340 829 267	2 089 767	15 523 739	17 613 506
Пассив
96001	8 008 178	1 146 410	9 154 588	245 098 283	37 545 817	282 644 100	250 059 720	37 955 791	288 015 511	12 969 615	1 556 384	14 525 999
96002	0	3 291 385	3 291 385	284 220	26 959 858	27 244 078	284 220	25 171 398	25 455 618	0	1 502 925	1 502 925
96301	63 025	0	63 025	9 035 990	223 630	9 259 620	8 972 965	223 630	9 196 595	0	0	0
96302	5 686 702	63 050	5 749 752	8 972 965	225 176	9 198 141	3 286 263	162 126	3 448 389	0	0	0
96303	0	0	0	3 286 263	1 443	3 287 706	3 286 386	389 649	3 676 035	123	388 206	388 329
96304	123	353 996	354 119	123	406 907	407 030	0	305 369	305 369	0	252 458	252 458
96305	348 669	283 727	632 396	0	237 731	237 731	0	3 694	3 694	348 669	49 690	398 359
96306	0	0	0	0	3 091 111	3 091 111	0	3 091 111	3 091 111	0	0	0
96307	0	0	0	0	3 103 675	3 103 675	0	3 103 675	3 103 675	0	0	0
96309	232 800	0	232 800	0	0	0	0	0	0	232 800	0	232 800
96310	232 800	0	232 800	0	0	0	0	0	0	232 800	0	232 800
96503	0	0	0	104 525	0	104 525	104 525	0	104 525	0	0	0
96504	102 439	0	102 439	105 018	0	105 018	2 579	0	2 579	0	0	0
96505	161	0	161	18	0	18	9	0	9	152	0	152
96603	0	0	0	348	0	348	17 964	0	17 964	17 616	0	17 616
96604	17 947	0	17 947	18 482	0	18 482	535	0	535	0	0	0
96801	45 430	0	45 430	1 343 234	0	1 343 234	1 359 852	0	1 359 852	62 048	0	62 048
96803	771	0	771	4 579	0	4 579	3 828	0	3 828	20	0	20
96806	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 739 045	5 138 568	19 877 613	268 254 452	71 795 348	340 049 800	267 379 250	70 406 443	337 785 693	13 863 843	3 749 663	17 613 506
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 038,0000	0	0	186,0000	0	0	27,0000	0	0	2 197,0000
98010	0	0	606 708 069,0000	0	0	171 784 975,0000	0	0	9 076 363,0000	0	0	769 416 681,0000
98020	0	0	37,0000	0	0	3,0000	0	0	12,0000	0	0	28,0000
98035	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	606 710 158,0000	0	0	171 785 164,0000	0	0	9 076 402,0000	0	0	769 418 920,0000
Пассив
98040	0	0	537 631 602,0000	0	0	18 969 027,0000	0	0	175 763 036,0000	0	0	694 425 611,0000
98050	0	0	6 543 341,0000	0	0	3 998 067,0000	0	0	4 709 895,0000	0	0	7 255 169,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	168 987 440,0000	0	0	168 987 440,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	59 790 273,0000	0	0	7 510,0000	0	0	5 229 400,0000	0	0	65 012 163,0000
98060	0	0	543 038,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	543 038,0000
98070	0	0	2 149 507,0000	0	0	5 994 851,0000	0	0	5 844 856,0000	0	0	1 999 512,0000
98090	0	0	52 397,0000	0	0	10 000,0000	0	0	141 030,0000	0	0	183 427,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	606 710 158,0000	0	0	197 966 895,0000	0	0	360 675 657,0000	0	0	769 418 920,0000

Страница была полезной?