Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 797	20 634	67 431	408 595	145 143	553 738	414 148	145 825	559 973	41 244	19 952	61 196
20209	0	0	0	62 946	5 496	68 442	62 946	5 496	68 442	0	0	0
30102	4 848	0	4 848	5 415 266	0	5 415 266	5 374 679	0	5 374 679	45 435	0	45 435
30110	345 548	16 943	362 491	204 034	471 916	675 950	302 068	458 912	760 980	247 514	29 947	277 461
30114	0	6 789	6 789	0	467 756	467 756	0	472 092	472 092	0	2 453	2 453
30202	9 710	0	9 710	15 607	0	15 607	0	0	0	25 317	0	25 317
30204	436	0	436	953	0	953	0	0	0	1 389	0	1 389
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30221	0	0	0	154 100	0	154 100	136 100	0	136 100	18 000	0	18 000
30233	752	0	752	5 910	277	6 187	5 783	277	6 060	879	0	879
31902	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0
32002	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32004	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0
32005	27 000	0	27 000	0	0	0	10 000	0	10 000	17 000	0	17 000
45201	36 762	0	36 762	155 776	0	155 776	160 037	0	160 037	32 501	0	32 501
45206	5 000	0	5 000	0	0	0	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000
45207	349 163	0	349 163	55 000	0	55 000	43 848	0	43 848	360 315	0	360 315
45208	82 467	0	82 467	64 000	0	64 000	1 418	0	1 418	145 049	0	145 049
45406	10 800	0	10 800	0	0	0	3 200	0	3 200	7 600	0	7 600
45407	26 083	0	26 083	0	0	0	139	0	139	25 944	0	25 944
45408	70 420	0	70 420	0	0	0	25 990	0	25 990	44 430	0	44 430
45505	319	0	319	300	0	300	74	0	74	545	0	545
45506	19 449	0	19 449	1 625	0	1 625	2 162	0	2 162	18 912	0	18 912
45507	115 814	2 133	117 947	5 150	56	5 206	2 477	172	2 649	118 487	2 017	120 504
45509	12	0	12	197	0	197	194	0	194	15	0	15
45812	21 108	0	21 108	0	0	0	18	0	18	21 090	0	21 090
45815	210	0	210	146	0	146	17	0	17	339	0	339
45912	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
45915	81	0	81	78	0	78	3	0	3	156	0	156
47404	2 793	0	2 793	570 704	0	570 704	571 739	0	571 739	1 758	0	1 758
47408	0	5 939	5 939	201 827	708 673	910 500	201 827	714 612	916 439	0	0	0
47423	1 163	740	1 903	1 455	1 153	2 608	1 497	1 164	2 661	1 121	729	1 850
47427	600	0	600	988	0	988	934	0	934	654	0	654
60302	117	0	117	0	0	0	34	0	34	83	0	83
60306	0	0	0	1 640	0	1 640	1 640	0	1 640	0	0	0
60308	54	0	54	193	0	193	159	0	159	88	0	88
60310	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60312	2 691	0	2 691	4 399	0	4 399	4 640	0	4 640	2 450	0	2 450
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	35	0	35	2	0	2	2	0	2	35	0	35
60401	20 908	0	20 908	34	0	34	0	0	0	20 942	0	20 942
60701	85	0	85	34	0	34	34	0	34	85	0	85
60702	2 497	0	2 497	0	0	0	0	0	0	2 497	0	2 497
61002	67	0	67	7	0	7	2	0	2	72	0	72
61008	184	0	184	216	0	216	123	0	123	277	0	277
61009	55	0	55	20	0	20	23	0	23	52	0	52
61010	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61403	380	0	380	1	0	1	75	0	75	306	0	306
70606	434 371	0	434 371	50 163	0	50 163	307	0	307	484 227	0	484 227
70608	46 563	0	46 563	2 917	0	2 917	0	0	0	49 480	0	49 480
70611	6 690	0	6 690	583	0	583	0	0	0	7 273	0	7 273
Итого по активу (баланс)	1 766 110	53 178	1 819 288	7 411 078	1 800 477	9 211 555	7 431 549	1 798 557	9 230 106	1 745 639	55 098	1 800 737
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	78 344	0	78 344	0	0	0	0	0	0	78 344	0	78 344
30220	0	0	0	0	25 654	25 654	0	25 654	25 654	0	0	0
30232	5	0	5	749	309	1 058	744	309	1 053	0	0	0
40502	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
40701	235	0	235	372	0	372	344	0	344	207	0	207
40702	500 270	21 774	522 044	5 941 278	537 377	6 478 655	5 854 801	534 745	6 389 546	413 793	19 142	432 935
40703	1 732	0	1 732	2 416	0	2 416	3 349	0	3 349	2 665	0	2 665
40802	38 788	2	38 790	283 543	7 466	291 009	277 157	8 708	285 865	32 402	1 244	33 646
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	4 077	516	4 593	10 607	172	10 779	10 243	758	11 001	3 713	1 102	4 815
40820	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40821	141	0	141	1 903	0	1 903	1 928	0	1 928	166	0	166
40901	321	0	321	321	0	321	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	1 751	0	1 751	1 751	0	1 751	0	0	0
40909	0	14	14	208	1 311	1 519	208	1 311	1 519	0	14	14
40910	0	46	46	3	370	373	3	369	372	0	45	45
40911	12	0	12	22 038	0	22 038	22 057	0	22 057	31	0	31
40912	0	528	528	1 031	15 926	16 957	1 031	15 561	16 592	0	163	163
40913	0	0	0	29	991	1 020	29	991	1 020	0	0	0
42105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	33 452	10 337	43 789	21 937	13 301	35 238	24 059	12 251	36 310	35 574	9 287	44 861
42305	21 049	3 149	24 198	5 913	126	6 039	1 739	80	1 819	16 875	3 103	19 978
42306	243 025	3 231	246 256	16 541	184	16 725	35 237	599	35 836	261 721	3 646	265 367
42307	7 599	0	7 599	0	0	0	66	0	66	7 665	0	7 665
42310	4	0	4	13	0	13	14	0	14	5	0	5
42311	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
42312	11	0	11	0	0	0	5	0	5	16	0	16
42313	50	0	50	7	0	7	4	0	4	47	0	47
42314	57	0	57	5	0	5	2	0	2	54	0	54
42315	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42601	2	17	19	0	1	1	0	0	0	2	16	18
43807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	89 226	0	89 226	17 573	0	17 573	23 730	0	23 730	95 383	0	95 383
45415	18 084	0	18 084	6 530	0	6 530	0	0	0	11 554	0	11 554
45515	9 624	0	9 624	1 695	0	1 695	2 835	0	2 835	10 764	0	10 764
45818	21 222	0	21 222	23	0	23	83	0	83	21 282	0	21 282
45918	107	0	107	0	0	0	47	0	47	154	0	154
47403	0	0	0	0	567 804	567 804	0	567 804	567 804	0	0	0
47405	0	0	0	345 142	339 064	684 206	345 142	339 064	684 206	0	0	0
47407	0	0	0	704 704	204 734	909 438	704 704	204 734	909 438	0	0	0
47411	724	163	887	2 629	7	2 636	2 647	28	2 675	742	184	926
47416	941	0	941	24 278	0	24 278	25 221	0	25 221	1 884	0	1 884
47422	122	45	167	1 242	2 292	3 534	1 280	2 437	3 717	160	190	350
47425	2 815	0	2 815	7 406	0	7 406	8 064	0	8 064	3 473	0	3 473
47426	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
52301	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60301	981	0	981	2 336	0	2 336	2 356	0	2 356	1 001	0	1 001
60305	270	0	270	5 654	0	5 654	5 384	0	5 384	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
60324	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60601	12 854	0	12 854	0	0	0	264	0	264	13 118	0	13 118
61304	130	0	130	31	0	31	19	0	19	118	0	118
70601	467 444	0	467 444	3	0	3	53 887	0	53 887	521 328	0	521 328
70603	48 160	0	48 160	0	0	0	2 565	0	2 565	50 725	0	50 725
Итого по пассиву (баланс)	1 779 463	39 825	1 819 288	7 430 397	1 717 089	9 147 486	7 413 532	1 715 403	9 128 935	1 762 598	38 139	1 800 737
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	321	0	321	0	0	0	321	0	321	0	0	0
90803	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
90901	96 104	0	96 104	1 425	0	1 425	51 788	0	51 788	45 741	0	45 741
90902	82 234	0	82 234	22 033	0	22 033	24 160	0	24 160	80 107	0	80 107
90907	0	0	0	321	0	321	0	0	0	321	0	321
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	756 195	0	756 195	210 207	0	210 207	6 201	0	6 201	960 201	0	960 201
91704	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91802	2 095	0	2 095	0	0	0	0	0	0	2 095	0	2 095
91803	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99998	1 038 929	0	1 038 929	240 935	0	240 935	279 260	0	279 260	1 000 604	0	1 000 604
Итого по активу (баланс)	1 978 657	0	1 978 657	474 926	0	474 926	361 735	0	361 735	2 091 848	0	2 091 848
Пассив
91003	0	0	0	15 607	0	15 607	15 607	0	15 607	0	0	0
91004	0	0	0	953	0	953	953	0	953	0	0	0
91312	953 980	0	953 980	83 563	0	83 563	40 423	0	40 423	910 840	0	910 840
91315	7 979	0	7 979	0	0	0	0	0	0	7 979	0	7 979
91316	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
91317	35 861	0	35 861	169 273	0	169 273	177 739	0	177 739	44 327	0	44 327
91507	36 109	0	36 109	4 865	0	4 865	6 214	0	6 214	37 458	0	37 458
99999	939 728	0	939 728	81 362	0	81 362	232 878	0	232 878	1 091 244	0	1 091 244
Итого по пассиву (баланс)	1 978 657	0	1 978 657	360 623	0	360 623	473 814	0	473 814	2 091 848	0	2 091 848
Г. Срочные сделки
Актив
93001	28 172	28 373	56 545	455 697	469 861	925 558	471 539	485 811	957 350	12 330	12 423	24 753
93801	0	0	0	665	0	665	665	0	665	0	0	0
Итого по активу (баланс)	28 172	28 373	56 545	456 362	469 861	926 223	472 204	485 811	958 015	12 330	12 423	24 753
Пассив
96001	28 169	28 373	56 542	484 786	472 509	957 295	468 943	456 559	925 502	12 326	12 423	24 749
96801	3	0	3	3 347	0	3 347	3 348	0	3 348	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	28 172	28 373	56 545	488 133	472 509	960 642	472 291	456 559	928 850	12 330	12 423	24 753

Страница была полезной?