Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"

Регистрационный номер

1975

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	305 131	14 879	320 010	2 375 302	26 605	2 401 907	2 344 565	28 892	2 373 457	335 868	12 592	348 460
20208	78 109	0	78 109	366 323	0	366 323	348 112	0	348 112	96 320	0	96 320
20209	0	0	0	1 337 475	5 866	1 343 341	1 333 805	5 866	1 339 671	3 670	0	3 670
30102	187 131	0	187 131	5 508 739	0	5 508 739	5 670 194	0	5 670 194	25 676	0	25 676
30110	88 038	7 559	95 597	1 060 604	16 729	1 077 333	1 061 884	19 665	1 081 549	86 758	4 623	91 381
30114	0	1 644	1 644	0	1 019	1 019	0	1 671	1 671	0	992	992
30202	353 422	0	353 422	0	0	0	1 144	0	1 144	352 278	0	352 278
30204	79	0	79	22	0	22	0	0	0	101	0	101
30213	12 544	0	12 544	41 958	0	41 958	40 284	0	40 284	14 218	0	14 218
30221	0	0	0	88 442	28	88 470	87 158	28	87 186	1 284	0	1 284
30233	10 642	0	10 642	240 749	1 590	242 339	240 181	1 590	241 771	11 210	0	11 210
30302	7 206 475	7 534	7 214 009	142 448	2 362	144 810	0	241	241	7 348 923	9 655	7 358 578
30306	233 434	0	233 434	46 000	0	46 000	0	0	0	279 434	0	279 434
30602	235	0	235	77 754	0	77 754	77 749	0	77 749	240	0	240
32002	0	0	0	1 580 000	0	1 580 000	1 580 000	0	1 580 000	0	0	0
32003	0	0	0	610 000	0	610 000	610 000	0	610 000	0	0	0
45107	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
45201	293	0	293	3 047	0	3 047	3 340	0	3 340	0	0	0
45205	33 333	0	33 333	0	0	0	26 666	0	26 666	6 667	0	6 667
45206	223 390	0	223 390	10 010	0	10 010	114 776	0	114 776	118 624	0	118 624
45207	277 037	0	277 037	80 072	0	80 072	16 190	0	16 190	340 919	0	340 919
45208	199 603	0	199 603	141	0	141	13 653	0	13 653	186 091	0	186 091
45401	1 999	0	1 999	2 246	0	2 246	3 746	0	3 746	499	0	499
45407	4 102	0	4 102	0	0	0	413	0	413	3 689	0	3 689
45408	5 804	0	5 804	0	0	0	539	0	539	5 265	0	5 265
45504	2 346	0	2 346	10 000	0	10 000	907	0	907	11 439	0	11 439
45505	483 456	0	483 456	21 274	0	21 274	85 725	0	85 725	419 005	0	419 005
45506	2 848 901	0	2 848 901	175 667	0	175 667	271 077	0	271 077	2 753 491	0	2 753 491
45507	5 921 971	0	5 921 971	1 340 639	0	1 340 639	664 292	0	664 292	6 598 318	0	6 598 318
45509	75 777	0	75 777	21 399	0	21 399	21 137	0	21 137	76 039	0	76 039
45510	4 078	0	4 078	7 604	0	7 604	122	0	122	11 560	0	11 560
45812	30 392	0	30 392	3 097	0	3 097	1 246	0	1 246	32 243	0	32 243
45814	1 784	0	1 784	598	0	598	403	0	403	1 979	0	1 979
45815	265 404	0	265 404	109 696	0	109 696	101 629	0	101 629	273 471	0	273 471
45912	79	0	79	1 309	0	1 309	1 356	0	1 356	32	0	32
45914	11	0	11	48	0	48	50	0	50	9	0	9
45915	53 157	0	53 157	45 891	0	45 891	40 626	0	40 626	58 422	0	58 422
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47105	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
47106	1 049	0	1 049	0	0	0	36	0	36	1 013	0	1 013
47107	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
47408	0	0	0	11 071	9 573	20 644	11 071	9 573	20 644	0	0	0
47417	169	0	169	446	0	446	437	0	437	178	0	178
47423	420 303	0	420 303	526 433	0	526 433	874 564	0	874 564	72 172	0	72 172
47427	79 978	0	79 978	191 592	0	191 592	192 853	0	192 853	78 717	0	78 717
47802	357 591	0	357 591	45 254	0	45 254	23 038	0	23 038	379 807	0	379 807
47803	96 425	0	96 425	6 609	0	6 609	9 119	0	9 119	93 915	0	93 915
50104	1 048 110	0	1 048 110	8 942	0	8 942	82 611	0	82 611	974 441	0	974 441
50106	30 053	0	30 053	268	0	268	0	0	0	30 321	0	30 321
50121	8 410	0	8 410	5 572	0	5 572	0	0	0	13 982	0	13 982
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51403	30 018	0	30 018	257	0	257	30 275	0	30 275	0	0	0
52503	430	0	430	2 447	0	2 447	904	0	904	1 973	0	1 973
60302	268	0	268	1	0	1	255	0	255	14	0	14
60306	15	0	15	12 101	0	12 101	12 102	0	12 102	14	0	14
60308	25	0	25	323	0	323	338	0	338	10	0	10
60310	3 212	0	3 212	5 891	0	5 891	6 289	0	6 289	2 814	0	2 814
60312	96 157	0	96 157	107 821	0	107 821	78 109	0	78 109	125 869	0	125 869
60314	0	3 545	3 545	0	14	14	0	2 894	2 894	0	665	665
60323	7 987	0	7 987	1 699	0	1 699	1 827	0	1 827	7 859	0	7 859
60401	101 559	0	101 559	1 365	0	1 365	665	0	665	102 259	0	102 259
60404	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60701	338	0	338	1 280	0	1 280	1 366	0	1 366	252	0	252
60901	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61002	356	0	356	0	0	0	356	0	356	0	0	0
61008	18 333	0	18 333	1 058	0	1 058	4 024	0	4 024	15 367	0	15 367
61009	4 333	0	4 333	976	0	976	5 309	0	5 309	0	0	0
61010	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
61011	49 754	0	49 754	10 415	0	10 415	3 280	0	3 280	56 889	0	56 889
61209	0	0	0	640 985	0	640 985	640 985	0	640 985	0	0	0
61210	0	0	0	107 196	0	107 196	107 196	0	107 196	0	0	0
61212	0	0	0	33 688	0	33 688	33 688	0	33 688	0	0	0
61403	51 604	0	51 604	4 450	0	4 450	1 359	0	1 359	54 695	0	54 695
70606	4 544 107	0	4 544 107	588 537	0	588 537	5 640	0	5 640	5 127 004	0	5 127 004
70607	1 198	0	1 198	363	0	363	1 558	0	1 558	3	0	3
70608	31 462	0	31 462	1 182	0	1 182	0	0	0	32 644	0	32 644
70611	67 282	0	67 282	33 264	0	33 264	0	0	0	100 546	0	100 546
Итого по активу (баланс)	25 962 217	35 161	25 997 378	17 660 040	63 786	17 723 826	16 892 233	70 420	16 962 653	26 730 024	28 527	26 758 551
Пассив
10208	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000
10601	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
10801	17 712	0	17 712	0	0	0	0	0	0	17 712	0	17 712
30109	28 996	0	28 996	211 507	0	211 507	202 253	0	202 253	19 742	0	19 742
30126	3	0	3	536	0	536	719	0	719	186	0	186
30222	368	0	368	15 846	981	16 827	15 985	981	16 966	507	0	507
30226	579	0	579	1 391	0	1 391	1 315	0	1 315	503	0	503
30232	204	2	206	91 021	1 600	92 621	90 821	1 599	92 420	4	1	5
30301	7 206 475	7 534	7 214 009	0	241	241	142 448	2 362	144 810	7 348 923	9 655	7 358 578
30305	233 434	0	233 434	0	0	0	46 000	0	46 000	279 434	0	279 434
30607	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
31302	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
31303	0	0	0	120 000	0	120 000	130 000	0	130 000	10 000	0	10 000
40701	332 729	0	332 729	383 497	0	383 497	161 982	0	161 982	111 214	0	111 214
40702	90 349	3 099	93 448	872 484	24 218	896 702	863 216	22 628	885 844	81 081	1 509	82 590
40703	682	0	682	3 410	0	3 410	3 148	0	3 148	420	0	420
40802	8 702	0	8 702	108 936	0	108 936	104 425	0	104 425	4 191	0	4 191
40817	519 493	0	519 493	3 587 661	0	3 587 661	3 754 167	0	3 754 167	685 999	0	685 999
40820	2 473	0	2 473	2 590	0	2 590	780	0	780	663	0	663
40821	0	0	0	1 166	0	1 166	1 166	0	1 166	0	0	0
40905	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
40909	1	11	12	0	0	0	0	0	0	1	11	12
40910	5	4	9	0	0	0	0	0	0	5	4	9
40911	74	0	74	2 892	0	2 892	2 879	0	2 879	61	0	61
40912	0	25	25	0	1	1	0	1	1	0	25	25
42004	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42005	20 000	0	20 000	0	0	0	5 000	0	5 000	25 000	0	25 000
42006	57 000	0	57 000	7 000	0	7 000	0	0	0	50 000	0	50 000
42104	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42205	22 315	0	22 315	0	0	0	0	0	0	22 315	0	22 315
42206	12 623	0	12 623	0	0	0	0	0	0	12 623	0	12 623
42301	181 646	0	181 646	325 933	0	325 933	319 101	0	319 101	174 814	0	174 814
42303	755	0	755	32	0	32	0	0	0	723	0	723
42304	100 067	0	100 067	37 526	0	37 526	16 502	0	16 502	79 043	0	79 043
42305	350 294	0	350 294	139 541	0	139 541	9 674	0	9 674	220 427	0	220 427
42306	3 919 657	0	3 919 657	383 611	0	383 611	107 891	0	107 891	3 643 937	0	3 643 937
42307	5 754 466	0	5 754 466	763 665	0	763 665	1 095 482	0	1 095 482	6 086 283	0	6 086 283
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42310	246	0	246	247	0	247	35	0	35	34	0	34
42311	30	0	30	9	0	9	9	0	9	30	0	30
42312	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
42313	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42314	21	0	21	0	0	0	9	0	9	30	0	30
42315	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42601	516	0	516	669	0	669	701	0	701	548	0	548
42604	70	0	70	0	0	0	2	0	2	72	0	72
42605	870	0	870	675	0	675	71	0	71	266	0	266
42606	8 856	0	8 856	210	0	210	877	0	877	9 523	0	9 523
42607	15 780	0	15 780	554	0	554	1 790	0	1 790	17 016	0	17 016
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	8 114	0	8 114	790	0	790	200	0	200	7 524	0	7 524
43806	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
45215	41 334	0	41 334	13 174	0	13 174	4 065	0	4 065	32 225	0	32 225
45415	807	0	807	97	0	97	17	0	17	727	0	727
45515	498 102	0	498 102	67 500	0	67 500	57 628	0	57 628	488 230	0	488 230
45818	199 337	0	199 337	20 854	0	20 854	18 936	0	18 936	197 419	0	197 419
45918	24 940	0	24 940	3 951	0	3 951	3 435	0	3 435	24 424	0	24 424
47108	2 395	0	2 395	36	0	36	0	0	0	2 359	0	2 359
47407	0	0	0	9 487	19 581	29 068	9 487	19 581	29 068	0	0	0
47411	37 661	0	37 661	98 397	0	98 397	96 828	0	96 828	36 092	0	36 092
47416	700	428	1 128	3 554	428	3 982	2 854	0	2 854	0	0	0
47422	25 237	0	25 237	526 873	9	526 882	580 219	9	580 228	78 583	0	78 583
47425	45 310	0	45 310	30 706	0	30 706	49 214	0	49 214	63 818	0	63 818
47426	4 663	0	4 663	3 137	0	3 137	1 877	0	1 877	3 403	0	3 403
47804	46 695	0	46 695	65	0	65	5 635	0	5 635	52 265	0	52 265
50120	1 510	0	1 510	1 510	0	1 510	3	0	3	3	0	3
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52304	34 460	0	34 460	20 000	0	20 000	81 812	0	81 812	96 272	0	96 272
52406	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
60301	71 877	0	71 877	72 160	0	72 160	68 609	0	68 609	68 326	0	68 326
60305	16 937	0	16 937	59 307	0	59 307	58 807	0	58 807	16 437	0	16 437
60307	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60309	981	0	981	28 316	0	28 316	27 978	0	27 978	643	0	643
60311	477	0	477	55 168	0	55 168	55 538	0	55 538	847	0	847
60322	267	0	267	283	0	283	263	0	263	247	0	247
60324	8 118	0	8 118	761	0	761	35	0	35	7 392	0	7 392
60405	604	0	604	2	0	2	0	0	0	602	0	602
60601	32 448	0	32 448	110	0	110	2 004	0	2 004	34 342	0	34 342
60903	31	0	31	0	0	0	1	0	1	32	0	32
61012	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	301	0	301	238	0	238	258	0	258	321	0	321
61501	3 613	0	3 613	894	0	894	0	0	0	2 719	0	2 719
70601	4 897 248	0	4 897 248	6 951	0	6 951	592 020	0	592 020	5 482 317	0	5 482 317
70602	15 305	0	15 305	82	0	82	5 966	0	5 966	21 189	0	21 189
70603	27 712	0	27 712	0	0	0	945	0	945	28 657	0	28 657
Итого по пассиву (баланс)	25 986 275	11 103	25 997 378	8 477 075	47 059	8 524 134	9 238 146	47 161	9 285 307	26 747 346	11 205	26 758 551
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
90901	7 641	0	7 641	13 562	0	13 562	3 708	0	3 708	17 495	0	17 495
90902	63 347	0	63 347	20 067	0	20 067	698	0	698	82 716	0	82 716
90907	114 996	0	114 996	0	0	0	114 996	0	114 996	0	0	0
91202	224	0	224	8	0	8	19	0	19	213	0	213
91203	100	0	100	14	0	14	5	0	5	109	0	109
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 846 275	0	10 846 275	236 923	0	236 923	1 034 212	0	1 034 212	10 048 986	0	10 048 986
91418	518 440	0	518 440	51 064	0	51 064	33 643	0	33 643	535 861	0	535 861
91501	1 738	0	1 738	0	0	0	1 738	0	1 738	0	0	0
91604	53 761	0	53 761	32 883	0	32 883	35 106	0	35 106	51 538	0	51 538
91704	279	0	279	1	0	1	0	0	0	280	0	280
91802	2 787	0	2 787	0	0	0	0	0	0	2 787	0	2 787
91803	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
99998	9 847 309	0	9 847 309	1 679 586	0	1 679 586	1 248 654	0	1 248 654	10 278 241	0	10 278 241
Итого по активу (баланс)	21 457 414	0	21 457 414	2 054 108	0	2 054 108	2 492 779	0	2 492 779	21 018 743	0	21 018 743
Пассив
91311	326 927	0	326 927	30 276	0	30 276	79 490	0	79 490	376 141	0	376 141
91312	9 411 073	0	9 411 073	882 060	0	882 060	1 314 038	0	1 314 038	9 843 051	0	9 843 051
91315	757	0	757	0	0	0	0	0	0	757	0	757
91316	125	0	125	10 010	0	10 010	10 048	0	10 048	163	0	163
91317	1 739	0	1 739	273 678	0	273 678	275 471	0	275 471	3 532	0	3 532
91318	7 633	0	7 633	0	0	0	538	0	538	8 171	0	8 171
91507	98 495	0	98 495	52 629	0	52 629	0	0	0	45 866	0	45 866
91508	560	0	560	0	0	0	0	0	0	560	0	560
99999	11 610 105	0	11 610 105	1 228 806	0	1 228 806	359 203	0	359 203	10 740 502	0	10 740 502
Итого по пассиву (баланс)	21 457 414	0	21 457 414	2 477 459	0	2 477 459	2 038 788	0	2 038 788	21 018 743	0	21 018 743
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	12,0000	0	0	2,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	1 275 519,0000	0	0	0,0000	0	0	75 001,0000	0	0	1 200 518,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 275 522,0000	0	0	12,0000	0	0	75 003,0000	0	0	1 200 531,0000
Пассив
98050	0	0	1 275 518,0000	0	0	75 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 200 518,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	12,0000	0	0	13,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 275 522,0000	0	0	75 003,0000	0	0	12,0000	0	0	1 200 531,0000

Страница была полезной?