Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ЕвроситиБанк"

Регистрационный номер

1869

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	631	0	631	403	0	403	644	0	644	390	0	390
10901	111 956	0	111 956	0	0	0	0	0	0	111 956	0	111 956
20202	205 382	72 235	277 617	4 836 469	1 410 358	6 246 827	4 717 558	1 411 604	6 129 162	324 293	70 989	395 282
20208	23 236	0	23 236	142 283	0	142 283	139 882	0	139 882	25 637	0	25 637
20209	16 436	6 619	23 055	6 134 648	1 716 298	7 850 946	6 133 352	1 710 372	7 843 724	17 732	12 545	30 277
30102	569 490	0	569 490	10 274 925	0	10 274 925	10 665 574	0	10 665 574	178 841	0	178 841
30110	61 551	21 498	83 049	386 315	487 698	874 013	395 198	456 162	851 360	52 668	53 034	105 702
30114	0	3 225	3 225	0	3 620	3 620	0	6 689	6 689	0	156	156
30202	45 823	0	45 823	75 104	0	75 104	0	0	0	120 927	0	120 927
30204	7 460	0	7 460	10 540	0	10 540	0	0	0	18 000	0	18 000
30221	0	0	0	2 704 019	61 045	2 765 064	2 704 019	61 045	2 765 064	0	0	0
30233	110	0	110	161 240	231	161 471	161 244	231	161 475	106	0	106
30302	7 593 729	2 006 193	9 599 922	3 305 995	2 013 797	5 319 792	0	112 500	112 500	10 899 724	3 907 490	14 807 214
30306	16 310 071	0	16 310 071	2 657 900	0	2 657 900	45 000	0	45 000	18 922 971	0	18 922 971
30402	3 296	5 162	8 458	1 519 875	22 765	1 542 640	1 522 221	22 841	1 545 062	950	5 086	6 036
30404	0	0	0	4 341 683	0	4 341 683	4 341 683	0	4 341 683	0	0	0
30409	0	0	0	3 314 471	0	3 314 471	3 314 471	0	3 314 471	0	0	0
30602	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
32002	0	0	0	1 340 000	0	1 340 000	1 340 000	0	1 340 000	0	0	0
32003	0	0	0	390 000	0	390 000	370 000	0	370 000	20 000	0	20 000
32201	0	3 625	3 625	158	95	253	158	148	306	0	3 572	3 572
45201	19 279	0	19 279	121 480	0	121 480	75 065	0	75 065	65 694	0	65 694
45203	20 644	0	20 644	52 291	0	52 291	49 639	0	49 639	23 296	0	23 296
45204	446 209	0	446 209	277 301	0	277 301	352 420	0	352 420	371 090	0	371 090
45205	237 432	0	237 432	76 448	0	76 448	47 049	0	47 049	266 831	0	266 831
45206	854 419	311 902	1 166 321	27 812	87 265	115 077	126 939	11 250	138 189	755 292	387 917	1 143 209
45207	605 161	0	605 161	17 000	0	17 000	37 052	0	37 052	585 109	0	585 109
45208	85 678	0	85 678	0	0	0	1 792	0	1 792	83 886	0	83 886
45307	3 129	0	3 129	0	0	0	277	0	277	2 852	0	2 852
45401	867	0	867	4 349	0	4 349	3 030	0	3 030	2 186	0	2 186
45404	2 520	0	2 520	1 215	0	1 215	1 145	0	1 145	2 590	0	2 590
45405	7 642	0	7 642	17 895	0	17 895	7 417	0	7 417	18 120	0	18 120
45406	97 640	0	97 640	2 550	0	2 550	14 679	0	14 679	85 511	0	85 511
45407	116 007	0	116 007	15 000	0	15 000	2 652	0	2 652	128 355	0	128 355
45505	961	0	961	285	0	285	238	0	238	1 008	0	1 008
45506	184 565	4 922	189 487	6 788	125	6 913	10 693	437	11 130	180 660	4 610	185 270
45507	669 902	0	669 902	5 290	0	5 290	46 162	0	46 162	629 030	0	629 030
45812	112 597	0	112 597	5 250	0	5 250	252	0	252	117 595	0	117 595
45814	1 872	0	1 872	563	0	563	23	0	23	2 412	0	2 412
45815	22 161	0	22 161	2 139	0	2 139	918	0	918	23 382	0	23 382
45912	977	0	977	316	0	316	247	0	247	1 046	0	1 046
45914	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
45915	3 174	0	3 174	327	0	327	349	0	349	3 152	0	3 152
47107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47404	340	86 985	87 325	4 325 553	162 178	4 487 731	4 325 893	248 921	4 574 814	0	242	242
47408	0	0	0	1 250 702	3 521 406	4 772 108	1 250 702	3 521 406	4 772 108	0	0	0
47423	40 720	8 115	48 835	60 236	146 554	206 790	59 034	146 804	205 838	41 922	7 865	49 787
47427	26 565	1 270	27 835	35 766	1 968	37 734	34 881	1 270	36 151	27 450	1 968	29 418
47801	49 344	0	49 344	0	0	0	0	0	0	49 344	0	49 344
47802	302	0	302	0	0	0	11	0	11	291	0	291
50106	47 349	0	47 349	431 589	0	431 589	389 432	0	389 432	89 506	0	89 506
50107	0	0	0	293 110	0	293 110	262 786	0	262 786	30 324	0	30 324
50118	57 966	0	57 966	233 413	0	233 413	232 948	0	232 948	58 431	0	58 431
50121	142	0	142	432	0	432	2	0	2	572	0	572
50207	0	0	0	2 749 386	0	2 749 386	2 322 393	0	2 322 393	426 993	0	426 993
50208	60 898	0	60 898	305 372	0	305 372	271 243	0	271 243	95 027	0	95 027
50211	0	255 836	255 836	0	8 272	8 272	0	63 621	63 621	0	200 487	200 487
50218	432 637	0	432 637	1 937 711	0	1 937 711	2 197 900	0	2 197 900	172 448	0	172 448
50221	496	0	496	658	0	658	218	0	218	936	0	936
50307	76 767	0	76 767	464 854	0	464 854	487 574	0	487 574	54 047	0	54 047
50308	0	0	0	205 014	0	205 014	205 014	0	205 014	0	0	0
50318	166 407	0	166 407	669 612	0	669 612	668 417	0	668 417	167 602	0	167 602
51405	0	0	0	28 563	0	28 563	0	0	0	28 563	0	28 563
60302	249	0	249	327	0	327	193	0	193	383	0	383
60306	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
60308	0	0	0	582	0	582	520	0	520	62	0	62
60310	0	0	0	884	0	884	884	0	884	0	0	0
60312	5 894	0	5 894	12 472	0	12 472	11 918	0	11 918	6 448	0	6 448
60323	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60401	268 534	0	268 534	347	0	347	0	0	0	268 881	0	268 881
60404	1 883	0	1 883	0	0	0	0	0	0	1 883	0	1 883
60701	579	0	579	42	0	42	347	0	347	274	0	274
61002	259	0	259	217	0	217	221	0	221	255	0	255
61008	1 206	0	1 206	606	0	606	958	0	958	854	0	854
61009	285	0	285	284	0	284	301	0	301	268	0	268
61010	1	0	1	9	0	9	10	0	10	0	0	0
61011	77 698	0	77 698	0	0	0	0	0	0	77 698	0	77 698
61210	0	0	0	1 074 659	54 973	1 129 632	1 074 659	54 973	1 129 632	0	0	0
61212	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	12 920	0	12 920	129	0	129	568	0	568	12 481	0	12 481
70606	1 702 896	0	1 702 896	149 751	0	149 751	575	0	575	1 852 072	0	1 852 072
70607	3 410	0	3 410	733	0	733	209	0	209	3 934	0	3 934
70608	1 288 199	0	1 288 199	216 246	0	216 246	0	0	0	1 504 445	0	1 504 445
70610	3 797	0	3 797	56	0	56	0	0	0	3 853	0	3 853
Итого по активу (баланс)	32 770 801	2 787 587	35 558 388	56 679 675	9 698 648	66 378 323	50 428 880	7 830 274	58 259 154	39 021 596	4 655 961	43 677 557
Пассив
10207	606 314	0	606 314	0	0	0	0	0	0	606 314	0	606 314
10601	103 609	0	103 609	0	0	0	0	0	0	103 609	0	103 609
10602	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
10603	496	0	496	218	0	218	658	0	658	936	0	936
10701	5 587	0	5 587	0	0	0	0	0	0	5 587	0	5 587
10801	74 323	0	74 323	0	0	0	0	0	0	74 323	0	74 323
30109	0	0	0	7 901	0	7 901	7 901	0	7 901	0	0	0
30126	162	0	162	0	0	0	1 057	0	1 057	1 219	0	1 219
30220	0	0	0	0	65	65	0	65	65	0	0	0
30222	0	0	0	2 702 900	1 857	2 704 757	2 702 900	1 857	2 704 757	0	0	0
30223	11	0	11	2 893	0	2 893	2 959	0	2 959	77	0	77
30232	0	0	0	43 977	12 405	56 382	43 977	12 405	56 382	0	0	0
30301	7 593 729	2 006 193	9 599 922	0	112 500	112 500	3 305 995	2 013 797	5 319 792	10 899 724	3 907 490	14 807 214
30305	16 310 071	0	16 310 071	45 000	0	45 000	2 657 900	0	2 657 900	18 922 971	0	18 922 971
30408	0	0	0	3 778 905	0	3 778 905	3 778 905	0	3 778 905	0	0	0
30601	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
30607	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31302	0	0	0	1 087 000	0	1 087 000	1 087 000	0	1 087 000	0	0	0
31303	0	0	0	304 000	0	304 000	304 000	0	304 000	0	0	0
31501	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
32015	0	0	0	16 800	0	16 800	16 800	0	16 800	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
32901	517 123	0	517 123	2 455 731	0	2 455 731	2 240 202	0	2 240 202	301 594	0	301 594
40502	1 041	0	1 041	464	0	464	376	0	376	953	0	953
40602	165	0	165	75	0	75	44	0	44	134	0	134
40603	3 813	0	3 813	1 952	0	1 952	1 140	0	1 140	3 001	0	3 001
40701	382	0	382	1 349	0	1 349	1 270	0	1 270	303	0	303
40702	835 496	7 594	843 090	5 737 088	170 873	5 907 961	5 762 591	172 555	5 935 146	860 999	9 276	870 275
40703	53 454	154	53 608	52 813	1 833	54 646	45 688	1 873	47 561	46 329	194	46 523
40802	149 471	6 096	155 567	999 650	79 166	1 078 816	1 016 494	85 943	1 102 437	166 315	12 873	179 188
40807	20	0	20	19	0	19	32	0	32	33	0	33
40817	202 122	45 730	247 852	575 328	63 976	639 304	510 462	53 139	563 601	137 256	34 893	172 149
40820	1 847	26	1 873	6 086	4 857	10 943	6 295	5 088	11 383	2 056	257	2 313
40821	1 064	0	1 064	38 676	0	38 676	38 606	0	38 606	994	0	994
40901	65 502	0	65 502	75 413	0	75 413	44 544	0	44 544	34 633	0	34 633
40905	106	640	746	193 021	1 031	194 052	193 034	2 885	195 919	119	2 494	2 613
40906	0	0	0	401 583	0	401 583	401 583	0	401 583	0	0	0
40909	0	0	0	10 201	22 553	32 754	10 201	22 553	32 754	0	0	0
40910	0	0	0	1 062	5 614	6 676	1 062	5 614	6 676	0	0	0
40911	264	0	264	115 851	0	115 851	115 814	0	115 814	227	0	227
40912	0	104	104	18 512	78 465	96 977	18 512	79 025	97 537	0	664	664
40913	0	0	0	4 978	25 126	30 104	4 978	25 126	30 104	0	0	0
41806	12 621	0	12 621	0	0	0	0	0	0	12 621	0	12 621
42104	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42106	241 264	0	241 264	52 400	0	52 400	41 003	0	41 003	229 867	0	229 867
42107	231	0	231	800	0	800	826	0	826	257	0	257
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	3 868	0	3 868	3 295	0	3 295	4	0	4	577	0	577
42301	59 435	10 369	69 804	134 103	8 372	142 475	140 785	8 475	149 260	66 117	10 472	76 589
42302	477	0	477	477	4	481	0	207	207	0	203	203
42303	1 824	1 151	2 975	502	255	757	530	642	1 172	1 852	1 538	3 390
42304	4 241	3 607	7 848	587	681	1 268	770	1 300	2 070	4 424	4 226	8 650
42305	13 023	22 491	35 514	1 005	3 490	4 495	2 142	9 739	11 881	14 160	28 740	42 900
42306	1 728 022	368 251	2 096 273	176 041	52 170	228 211	266 110	135 810	401 920	1 818 091	451 891	2 269 982
42307	443 849	28 172	472 021	46 157	1 518	47 675	37 622	4 703	42 325	435 314	31 357	466 671
42309	1 719	0	1 719	98	0	98	138	0	138	1 759	0	1 759
42601	837	256	1 093	809	10	819	899	6	905	927	252	1 179
42603	0	3 333	3 333	0	314	314	0	111	111	0	3 130	3 130
42604	0	555	555	0	16	16	0	11	11	0	550	550
42605	16	230	246	0	12	12	331	130	461	347	348	695
42606	2 474	2 890	5 364	1 211	75	1 286	1 366	721	2 087	2 629	3 536	6 165
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	286 193	0	286 193	47 900	0	47 900	38 597	0	38 597	276 890	0	276 890
45315	188	0	188	17	0	17	0	0	0	171	0	171
45415	16 148	0	16 148	1 542	0	1 542	1 810	0	1 810	16 416	0	16 416
45515	74 476	0	74 476	4 125	0	4 125	1 694	0	1 694	72 045	0	72 045
45818	135 578	0	135 578	286	0	286	7 175	0	7 175	142 467	0	142 467
45918	3 914	0	3 914	110	0	110	175	0	175	3 979	0	3 979
47403	0	0	0	3 314 471	0	3 314 471	3 314 471	0	3 314 471	0	0	0
47405	0	0	0	0	9 598	9 598	0	9 598	9 598	0	0	0
47407	0	0	0	1 454 646	3 317 248	4 771 894	1 454 646	3 317 248	4 771 894	0	0	0
47411	7 586	2 037	9 623	14 931	1 699	16 630	17 394	2 519	19 913	10 049	2 857	12 906
47416	1 962	183	2 145	17 457	387	17 844	19 486	380	19 866	3 991	176	4 167
47422	371	1 235	1 606	31 946	189 282	221 228	31 586	189 349	220 935	11	1 302	1 313
47425	57 070	0	57 070	24 456	0	24 456	19 528	0	19 528	52 142	0	52 142
47426	425	6	431	2 456	6	2 462	2 893	0	2 893	862	0	862
47804	19 944	0	19 944	0	0	0	0	0	0	19 944	0	19 944
50120	5 566	0	5 566	208	0	208	733	0	733	6 091	0	6 091
50219	1 705	0	1 705	1 383	0	1 383	85	0	85	407	0	407
50220	631	0	631	644	0	644	403	0	403	390	0	390
50319	1 147	0	1 147	611	0	611	1 085	0	1 085	1 621	0	1 621
51410	0	0	0	0	0	0	571	0	571	571	0	571
52305	0	0	0	0	0	0	10 311	0	10 311	10 311	0	10 311
52306	199 534	4 002	203 536	2 367	147	2 514	17 480	4 239	21 719	214 647	8 094	222 741
52307	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52501	2 081	28	2 109	17	1	18	1 120	18	1 138	3 184	45	3 229
60301	5 842	0	5 842	8 562	0	8 562	5 471	0	5 471	2 751	0	2 751
60305	8 963	0	8 963	27 038	0	27 038	18 085	0	18 085	10	0	10
60309	118	0	118	217	0	217	439	0	439	340	0	340
60311	0	0	0	279	0	279	284	0	284	5	0	5
60320	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60322	60	0	60	73	0	73	32	0	32	19	0	19
60324	663	0	663	6	0	6	253	0	253	910	0	910
60601	86 168	0	86 168	0	0	0	2 049	0	2 049	88 217	0	88 217
61012	6 701	0	6 701	0	0	0	0	0	0	6 701	0	6 701
61304	556	0	556	102	0	102	160	0	160	614	0	614
70601	1 713 006	0	1 713 006	1 307	0	1 307	171 621	0	171 621	1 883 320	0	1 883 320
70602	288	0	288	2	0	2	433	0	433	719	0	719
70603	1 295 136	0	1 295 136	0	0	0	213 724	0	213 724	1 508 860	0	1 508 860
70605	2 810	0	2 810	0	0	0	2 384	0	2 384	5 194	0	5 194
Итого по пассиву (баланс)	33 043 055	2 515 333	35 558 388	24 054 281	4 165 606	28 219 887	30 171 925	6 167 131	36 339 056	39 160 699	4 516 858	43 677 557
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
90901	13 696	0	13 696	5 934	0	5 934	2 096	0	2 096	17 534	0	17 534
90902	667 356	0	667 356	28 686	0	28 686	12 360	0	12 360	683 682	0	683 682
90907	65 502	0	65 502	44 545	0	44 545	75 413	0	75 413	34 634	0	34 634
91202	79 982	0	79 982	7	0	7	1	0	1	79 988	0	79 988
91203	26 266	0	26 266	13	0	13	50	0	50	26 229	0	26 229
91207	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91411	0	0	0	27 600	0	27 600	0	0	0	27 600	0	27 600
91414	9 383 122	886 556	10 269 678	294 984	115 100	410 084	465 498	30 149	495 647	9 212 608	971 507	10 184 115
91418	49 646	0	49 646	0	0	0	11	0	11	49 635	0	49 635
91501	3 346	0	3 346	0	0	0	0	0	0	3 346	0	3 346
91604	7 680	0	7 680	2 633	0	2 633	1 401	0	1 401	8 912	0	8 912
91704	1 098	0	1 098	0	0	0	0	0	0	1 098	0	1 098
91802	52 821	0	52 821	1	0	1	10	0	10	52 812	0	52 812
91803	2 304	0	2 304	1	0	1	0	0	0	2 305	0	2 305
99998	4 158 273	0	4 158 273	1 172 818	0	1 172 818	1 070 699	0	1 070 699	4 260 392	0	4 260 392
Итого по активу (баланс)	14 511 753	886 556	15 398 309	1 577 222	115 100	1 692 322	1 627 540	30 149	1 657 689	14 461 435	971 507	15 432 942
Пассив
91003	0	0	0	75 104	0	75 104	75 104	0	75 104	0	0	0
91004	0	0	0	10 540	0	10 540	10 540	0	10 540	0	0	0
91311	3 654	86 261	89 915	0	3 463	3 463	4 160	12 501	16 661	7 814	95 299	103 113
91312	3 399 699	0	3 399 699	235 130	0	235 130	337 802	0	337 802	3 502 371	0	3 502 371
91315	222 591	0	222 591	0	0	0	2 187	0	2 187	224 778	0	224 778
91316	61 561	0	61 561	89 529	0	89 529	27 969	0	27 969	1	0	1
91317	358 165	0	358 165	656 934	0	656 934	702 556	0	702 556	403 787	0	403 787
91507	26 309	0	26 309	0	0	0	0	0	0	26 309	0	26 309
91508	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99999	11 240 036	0	11 240 036	582 140	0	582 140	514 654	0	514 654	11 172 550	0	11 172 550
Итого по пассиву (баланс)	15 312 048	86 261	15 398 309	1 649 377	3 463	1 652 840	1 674 972	12 501	1 687 473	15 337 643	95 299	15 432 942
Г. Срочные сделки
Актив
93001	133 142	16 443	149 585	2 023 744	1 527 605	3 551 349	2 154 848	1 481 184	3 636 032	2 038	62 864	64 902
93301	0	0	0	0	55 172	55 172	0	55 172	55 172	0	0	0
93302	0	0	0	0	55 693	55 693	0	55 693	55 693	0	0	0
93801	571	0	571	9 785	0	9 785	10 354	0	10 354	2	0	2
Итого по активу (баланс)	133 713	16 443	150 156	2 033 529	1 638 470	3 671 999	2 165 202	1 592 049	3 757 251	2 040	62 864	64 904
Пассив
96001	16 331	133 825	150 156	393 956	1 514 326	1 908 282	440 098	1 382 544	1 822 642	62 473	2 043	64 516
96201	0	0	0	1 727 770	0	1 727 770	1 727 770	0	1 727 770	0	0	0
96501	0	0	0	0	55 172	55 172	0	55 172	55 172	0	0	0
96502	0	0	0	0	55 693	55 693	0	55 693	55 693	0	0	0
96801	0	0	0	10 353	0	10 353	10 741	0	10 741	388	0	388
Итого по пассиву (баланс)	16 331	133 825	150 156	2 132 079	1 625 191	3 757 270	2 178 609	1 493 409	3 672 018	62 861	2 043	64 904
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	828 165,0000	0	0	1 298 680,0000	0	0	1 055 192,0000	0	0	1 071 653,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	828 173,0000	0	0	1 298 688,0000	0	0	1 055 198,0000	0	0	1 071 663,0000
Пассив
98050	0	0	701 665,0000	0	0	1 574 707,0000	0	0	1 944 695,0000	0	0	1 071 653,0000
98070	0	0	126 508,0000	0	0	126 500,0000	0	0	2,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	828 173,0000	0	0	1 701 207,0000	0	0	1 944 697,0000	0	0	1 071 663,0000

Страница была полезной?