Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИННОВАЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕСЕД"

Регистрационный номер

184

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 113	0	37 113	327 365	0	327 365	346 685	0	346 685	17 793	0	17 793
30102	16 595	0	16 595	342 086	0	342 086	342 758	0	342 758	15 923	0	15 923
30110	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
30202	659	0	659	0	0	0	120	0	120	539	0	539
30302	18 499	0	18 499	16 864	0	16 864	17 555	0	17 555	17 808	0	17 808
30306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45205	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45207	78 300	0	78 300	28 000	0	28 000	6 500	0	6 500	99 800	0	99 800
45208	373 165	0	373 165	6 500	0	6 500	0	0	0	379 665	0	379 665
45407	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45408	6 180	0	6 180	0	0	0	0	0	0	6 180	0	6 180
45505	127	0	127	0	0	0	24	0	24	103	0	103
45506	62 847	0	62 847	0	0	0	14	0	14	62 833	0	62 833
45507	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
45812	3 160	0	3 160	0	0	0	0	0	0	3 160	0	3 160
47423	0	0	0	314 600	0	314 600	314 600	0	314 600	0	0	0
47427	18 694	0	18 694	971	0	971	534	0	534	19 131	0	19 131
51505	125 455	0	125 455	909	0	909	0	0	0	126 364	0	126 364
51506	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60202	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
60302	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
60308	384	0	384	249	0	249	268	0	268	365	0	365
60310	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
60312	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60323	1 796	0	1 796	225	0	225	225	0	225	1 796	0	1 796
60401	3 651	0	3 651	0	0	0	0	0	0	3 651	0	3 651
60701	70 285	0	70 285	0	0	0	0	0	0	70 285	0	70 285
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
61009	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
70606	117 064	0	117 064	74 561	0	74 561	0	0	0	191 625	0	191 625
Итого по активу (баланс)	1 039 998	0	1 039 998	1 137 670	0	1 137 670	1 029 648	0	1 029 648	1 148 020	0	1 148 020
Пассив
10208	400 000	0	400 000	40 000	0	40 000	0	0	0	360 000	0	360 000
10701	83 154	0	83 154	0	0	0	0	0	0	83 154	0	83 154
10801	27 301	0	27 301	0	0	0	40 000	0	40 000	67 301	0	67 301
30301	18 499	0	18 499	17 555	0	17 555	16 864	0	16 864	17 808	0	17 808
30305	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
31306	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
31307	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31308	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
40602	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40702	9 550	0	9 550	382 142	0	382 142	387 761	0	387 761	15 169	0	15 169
40703	312	0	312	189	0	189	134	0	134	257	0	257
40802	1 193	0	1 193	5 575	0	5 575	4 980	0	4 980	598	0	598
40911	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42301	3 317	0	3 317	268	0	268	0	0	0	3 049	0	3 049
45215	106 345	0	106 345	0	0	0	73 004	0	73 004	179 349	0	179 349
45415	3 112	0	3 112	0	0	0	0	0	0	3 112	0	3 112
45515	13 266	0	13 266	6	0	6	0	0	0	13 260	0	13 260
45818	3 160	0	3 160	0	0	0	0	0	0	3 160	0	3 160
47411	6	0	6	0	0	0	4	0	4	10	0	10
47422	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47425	3 382	0	3 382	0	0	0	64	0	64	3 446	0	3 446
47426	0	0	0	197	0	197	364	0	364	167	0	167
50408	15 843	0	15 843	0	0	0	909	0	909	16 752	0	16 752
51510	126 345	0	126 345	0	0	0	191	0	191	126 536	0	126 536
60206	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60301	153	0	153	193	0	193	165	0	165	125	0	125
60305	280	0	280	665	0	665	394	0	394	9	0	9
60309	0	0	0	26	0	26	32	0	32	6	0	6
60311	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60322	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
60601	3 403	0	3 403	0	0	0	9	0	9	3 412	0	3 412
70601	194 352	0	194 352	0	0	0	4 963	0	4 963	199 315	0	199 315
Итого по пассиву (баланс)	1 039 998	0	1 039 998	447 182	0	447 182	555 204	0	555 204	1 148 020	0	1 148 020
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
91202	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
91206	2 324	0	2 324	0	0	0	0	0	0	2 324	0	2 324
91604	83 103	0	83 103	4 283	0	4 283	2 622	0	2 622	84 764	0	84 764
91704	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91802	48 180	0	48 180	0	0	0	0	0	0	48 180	0	48 180
99998	704 800	0	704 800	0	0	0	0	0	0	704 800	0	704 800
Итого по активу (баланс)	844 618	0	844 618	4 283	0	4 283	2 622	0	2 622	846 279	0	846 279
Пассив
91312	703 175	0	703 175	0	0	0	0	0	0	703 175	0	703 175
91507	1 625	0	1 625	0	0	0	0	0	0	1 625	0	1 625
99999	139 818	0	139 818	2 622	0	2 622	4 283	0	4 283	141 479	0	141 479
Итого по пассиву (баланс)	844 618	0	844 618	2 622	0	2 622	4 283	0	4 283	846 279	0	846 279
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
Пассив
98050	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000

Страница была полезной?