Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 009	0	5 009	1 127	0	1 127	2 681	0	2 681	3 455	0	3 455
20202	203 819	36 407	240 226	1 771 055	159 653	1 930 708	1 731 255	158 196	1 889 451	243 619	37 864	281 483
20208	27 786	0	27 786	82 003	0	82 003	82 233	0	82 233	27 556	0	27 556
20209	777	0	777	1 065 817	4 363	1 070 180	1 065 960	4 363	1 070 323	634	0	634
30102	176 003	0	176 003	4 359 234	0	4 359 234	4 446 152	0	4 446 152	89 085	0	89 085
30110	22 254	12 981	35 235	445 546	126 879	572 425	452 810	128 705	581 515	14 990	11 155	26 145
30202	30 140	0	30 140	373	0	373	0	0	0	30 513	0	30 513
30204	2 652	0	2 652	38	0	38	0	0	0	2 690	0	2 690
30210	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30221	0	0	0	433 500	0	433 500	433 500	0	433 500	0	0	0
30233	2 594	0	2 594	35 449	53	35 502	35 308	53	35 361	2 735	0	2 735
30302	539 937	60 420	600 357	63 113	84 166	147 279	90 070	92 921	182 991	512 980	51 665	564 645
30306	777 412	15 592	793 004	280 000	332	280 332	531 800	552	532 352	525 612	15 372	540 984
30402	191	0	191	4 484 195	0	4 484 195	4 484 305	0	4 484 305	81	0	81
30602	3 813	0	3 813	162 732	0	162 732	161 547	0	161 547	4 998	0	4 998
31901	690 500	0	690 500	3 762 500	0	3 762 500	4 052 300	0	4 052 300	400 700	0	400 700
32002	100 000	0	100 000	290 000	0	290 000	390 000	0	390 000	0	0	0
32003	0	0	0	180 000	0	180 000	110 000	0	110 000	70 000	0	70 000
32006	60 000	31 525	91 525	0	821	821	30 000	1 289	31 289	30 000	31 057	61 057
32007	0	31 525	31 525	0	821	821	0	1 289	1 289	0	31 057	31 057
32008	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
32201	0	1 261	1 261	0	33	33	0	52	52	0	1 242	1 242
45201	8 454	0	8 454	29 437	0	29 437	28 635	0	28 635	9 256	0	9 256
45203	0	0	0	2 426	0	2 426	0	0	0	2 426	0	2 426
45204	21 646	0	21 646	10 753	0	10 753	2 650	0	2 650	29 749	0	29 749
45205	5 065	0	5 065	4 000	0	4 000	0	0	0	9 065	0	9 065
45206	128 055	0	128 055	7 912	8 041	15 953	14 054	0	14 054	121 913	8 041	129 954
45207	547 946	18 047	565 993	9 659	154	9 813	9 734	18 201	27 935	547 871	0	547 871
45208	99 867	0	99 867	0	0	0	313	0	313	99 554	0	99 554
45401	2 291	0	2 291	5 980	0	5 980	6 565	0	6 565	1 706	0	1 706
45405	4 400	0	4 400	0	0	0	4 400	0	4 400	0	0	0
45406	31 188	0	31 188	0	0	0	1 600	0	1 600	29 588	0	29 588
45407	130 166	0	130 166	902	0	902	2 706	0	2 706	128 362	0	128 362
45408	47 600	0	47 600	0	0	0	0	0	0	47 600	0	47 600
45503	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45504	2 110	0	2 110	390	0	390	870	0	870	1 630	0	1 630
45505	45 434	0	45 434	1 054	0	1 054	602	0	602	45 886	0	45 886
45506	134 683	0	134 683	5 486	0	5 486	8 609	0	8 609	131 560	0	131 560
45507	70 652	0	70 652	757	0	757	1 103	0	1 103	70 306	0	70 306
45509	3 419	0	3 419	3 186	0	3 186	3 081	0	3 081	3 524	0	3 524
45812	57 985	0	57 985	0	0	0	0	0	0	57 985	0	57 985
45814	3 634	0	3 634	0	0	0	100	0	100	3 534	0	3 534
45815	1 682	0	1 682	39	0	39	37	0	37	1 684	0	1 684
45912	701	144	845	0	4	4	0	6	6	701	142	843
45915	151	0	151	12	0	12	18	0	18	145	0	145
47408	0	0	0	80 378	106 667	187 045	80 378	106 667	187 045	0	0	0
47415	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
47423	1 334	393	1 727	4 276	8 013	12 289	3 951	7 859	11 810	1 659	547	2 206
47427	23 747	3 323	27 070	16 695	313	17 008	16 177	339	16 516	24 265	3 297	27 562
50207	208 514	0	208 514	128 814	0	128 814	62 723	0	62 723	274 605	0	274 605
50208	237 112	0	237 112	11 850	0	11 850	27 950	0	27 950	221 012	0	221 012
50221	0	0	0	164	0	164	21	0	21	143	0	143
50605	756	0	756	485	0	485	1 241	0	1 241	0	0	0
50606	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
50621	71	0	71	0	0	0	71	0	71	0	0	0
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
51403	39 543	0	39 543	254	0	254	0	0	0	39 797	0	39 797
51404	0	47 936	47 936	0	1 110	1 110	0	1 691	1 691	0	47 355	47 355
60308	59	0	59	98	0	98	145	0	145	12	0	12
60310	729	0	729	311	0	311	386	0	386	654	0	654
60312	3 768	0	3 768	3 201	0	3 201	3 911	0	3 911	3 058	0	3 058
60314	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60323	743	0	743	1 233	0	1 233	439	0	439	1 537	0	1 537
60401	174 687	0	174 687	690	0	690	0	0	0	175 377	0	175 377
60404	2 049	0	2 049	0	0	0	0	0	0	2 049	0	2 049
60410	14 540	0	14 540	0	0	0	0	0	0	14 540	0	14 540
60412	17 248	0	17 248	0	0	0	0	0	0	17 248	0	17 248
60701	1 453	0	1 453	490	0	490	689	0	689	1 254	0	1 254
60702	30	0	30	0	0	0	27	0	27	3	0	3
60901	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61002	93	0	93	72	0	72	51	0	51	114	0	114
61008	982	0	982	507	0	507	199	0	199	1 290	0	1 290
61009	29	0	29	214	0	214	172	0	172	71	0	71
61210	0	0	0	87 574	0	87 574	87 574	0	87 574	0	0	0
61403	6 580	0	6 580	1 377	0	1 377	271	0	271	7 686	0	7 686
61601	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
70606	455 789	0	455 789	32 441	0	32 441	301	0	301	487 929	0	487 929
70608	319 571	0	319 571	13 204	0	13 204	0	0	0	332 775	0	332 775
70611	1 171	0	1 171	193	0	193	0	0	0	1 364	0	1 364
70614	10	0	10	11	0	11	0	0	0	21	0	21
Итого по активу (баланс)	5 588 601	259 554	5 848 155	17 883 318	501 423	18 384 741	18 472 086	522 183	18 994 269	4 999 833	238 794	5 238 627
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
10603	0	0	0	21	0	21	164	0	164	143	0	143
10701	9 347	0	9 347	0	0	0	0	0	0	9 347	0	9 347
10801	119 776	0	119 776	0	0	0	0	0	0	119 776	0	119 776
30109	897	0	897	33 590	0	33 590	33 372	0	33 372	679	0	679
30126	80	0	80	297	0	297	257	0	257	40	0	40
30223	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
30226	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
30232	0	0	0	31 801	10 686	42 487	31 801	10 686	42 487	0	0	0
30301	539 937	60 420	600 357	90 070	92 921	182 991	63 113	84 166	147 279	512 980	51 665	564 645
30305	777 412	15 592	793 004	531 800	552	532 352	280 000	332	280 332	525 612	15 372	540 984
30410	2	0	2	8	0	8	7	0	7	1	0	1
30601	3 694	0	3 694	23 020	0	23 020	22 630	0	22 630	3 304	0	3 304
32015	700	0	700	1 100	0	1 100	700	0	700	300	0	300
40502	2 728	0	2 728	18 577	0	18 577	17 341	0	17 341	1 492	0	1 492
40602	128	0	128	55	0	55	341	0	341	414	0	414
40701	2 250	0	2 250	126 410	0	126 410	124 221	0	124 221	61	0	61
40702	908 043	6 461	914 504	4 364 826	120 895	4 485 721	4 358 539	119 629	4 478 168	901 756	5 195	906 951
40703	20 268	287	20 555	18 705	126	18 831	17 615	123	17 738	19 178	284	19 462
40802	71 990	6	71 996	261 718	1 751	263 469	254 553	1 751	256 304	64 825	6	64 831
40807	484 373	0	484 373	619 448	0	619 448	253 237	0	253 237	118 162	0	118 162
40817	84 241	10 010	94 251	475 430	36 293	511 723	497 951	35 649	533 600	106 762	9 366	116 128
40820	2 201	924	3 125	3 409	1 334	4 743	3 269	1 216	4 485	2 061	806	2 867
40821	1 040	0	1 040	7 356	0	7 356	7 594	0	7 594	1 278	0	1 278
40901	194 963	0	194 963	273 326	0	273 326	280 347	0	280 347	201 984	0	201 984
40902	5 535	0	5 535	5 535	0	5 535	0	0	0	0	0	0
40905	1	0	1	2 180	0	2 180	2 180	0	2 180	1	0	1
40906	777	0	777	21 234	0	21 234	21 091	0	21 091	634	0	634
40909	0	0	0	385	809	1 194	385	809	1 194	0	0	0
40910	0	0	0	466	329	795	466	329	795	0	0	0
40911	2 032	0	2 032	314 870	0	314 870	314 884	0	314 884	2 046	0	2 046
40912	1	1	2	1 181	747	1 928	1 181	747	1 928	1	1	2
40913	0	0	0	59	364	423	59	364	423	0	0	0
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	16 021	4 203	20 224	41 039	8 471	49 510	38 354	8 530	46 884	13 336	4 262	17 598
42303	11	0	11	10	0	10	0	0	0	1	0	1
42304	8 653	7 882	16 535	1 824	946	2 770	819	252	1 071	7 648	7 188	14 836
42305	414 100	127 855	541 955	56 627	11 781	68 408	18 161	6 100	24 261	375 634	122 174	497 808
42306	666 091	1 768	667 859	90 031	72	90 103	128 689	50	128 739	704 749	1 746	706 495
42309	264	1	265	28	0	28	19	0	19	255	1	256
42601	1	0	1	0	0	0	86	0	86	87	0	87
42604	0	637	637	0	15	15	0	8	8	0	630	630
42605	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
42606	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45215	58 741	0	58 741	3 753	0	3 753	2 816	0	2 816	57 804	0	57 804
45415	23 717	0	23 717	241	0	241	203	0	203	23 679	0	23 679
45515	22 094	0	22 094	1 130	0	1 130	283	0	283	21 247	0	21 247
45818	56 300	0	56 300	65	0	65	3	0	3	56 238	0	56 238
45918	742	0	742	8	0	8	1	0	1	735	0	735
47405	0	0	0	87 403	7 517	94 920	87 403	7 517	94 920	0	0	0
47407	0	0	0	107 229	79 519	186 748	107 229	79 519	186 748	0	0	0
47411	12 494	241	12 735	3 223	85	3 308	1 798	41	1 839	11 069	197	11 266
47416	872	0	872	15 846	0	15 846	16 680	0	16 680	1 706	0	1 706
47422	78	0	78	14 293	306	14 599	14 287	306	14 593	72	0	72
47425	8 417	0	8 417	3 147	0	3 147	3 727	0	3 727	8 997	0	8 997
47426	215	0	215	0	0	0	31	0	31	246	0	246
50220	5 009	0	5 009	2 681	0	2 681	1 127	0	1 127	3 455	0	3 455
50620	739	0	739	0	0	0	21	0	21	760	0	760
50719	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
52602	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60301	0	0	0	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0
60305	0	0	0	9 035	0	9 035	9 035	0	9 035	0	0	0
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	90	0	90	0	0	0	73	0	73	163	0	163
60311	9	0	9	1 488	0	1 488	1 491	0	1 491	12	0	12
60322	37	0	37	15	0	15	15	0	15	37	0	37
60324	387	0	387	13	0	13	23	0	23	397	0	397
60601	35 256	0	35 256	0	0	0	554	0	554	35 810	0	35 810
60903	27	0	27	0	0	0	6	0	6	33	0	33
61304	592	0	592	134	0	134	75	0	75	533	0	533
70601	463 401	0	463 401	2	0	2	40 937	0	40 937	504 336	0	504 336
70602	163	0	163	91	0	91	0	0	0	72	0	72
70603	314 534	0	314 534	0	0	0	12 856	0	12 856	327 390	0	327 390
70613	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	5 611 867	236 288	5 848 155	7 669 228	375 519	8 044 747	7 077 095	358 124	7 435 219	5 019 734	218 893	5 238 627
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	164 006	0	164 006	6 518	0	6 518	11 764	0	11 764	158 760	0	158 760
90902	634 943	4 763	639 706	408 809	124	408 933	300 641	195	300 836	743 111	4 692	747 803
90907	194 963	0	194 963	280 347	0	280 347	273 326	0	273 326	201 984	0	201 984
90908	5 535	0	5 535	0	0	0	5 535	0	5 535	0	0	0
91203	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	2 023 445	0	2 023 445	69 471	0	69 471	78 419	0	78 419	2 014 497	0	2 014 497
91501	3 312	0	3 312	0	0	0	0	0	0	3 312	0	3 312
91502	45	0	45	12	0	12	12	0	12	45	0	45
91604	6 524	0	6 524	287	0	287	128	0	128	6 683	0	6 683
91704	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
91802	14 761	0	14 761	0	0	0	0	0	0	14 761	0	14 761
91803	5 146	1	5 147	0	0	0	0	0	0	5 146	1	5 147
99998	2 094 302	0	2 094 302	213 014	0	213 014	217 062	0	217 062	2 090 254	0	2 090 254
Итого по активу (баланс)	5 147 486	4 764	5 152 250	978 459	124	978 583	886 887	195	887 082	5 239 058	4 693	5 243 751
Пассив
91003	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
91004	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
91311	2 158	0	2 158	0	0	0	0	0	0	2 158	0	2 158
91312	1 895 683	0	1 895 683	117 736	0	117 736	124 083	0	124 083	1 902 030	0	1 902 030
91315	76 960	0	76 960	9 561	0	9 561	6 722	0	6 722	74 121	0	74 121
91316	48 018	0	48 018	43 076	0	43 076	28 500	0	28 500	33 442	0	33 442
91317	64 926	0	64 926	46 278	0	46 278	53 089	0	53 089	71 737	0	71 737
91507	6 557	0	6 557	0	0	0	209	0	209	6 766	0	6 766
99999	3 057 948	0	3 057 948	663 360	0	663 360	758 909	0	758 909	3 153 497	0	3 153 497
Итого по пассиву (баланс)	5 152 250	0	5 152 250	880 422	0	880 422	971 923	0	971 923	5 243 751	0	5 243 751
Г. Срочные сделки
Актив
93303	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
93803	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
Пассив
96503	0	0	0	541	0	541	541	0	541	0	0	0
96803	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	410,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	410,0000
98010	0	0	237 381 317,0000	0	0	5 359 955,0000	0	0	9 682 019,0000	0	0	233 059 253,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	237 381 727,0000	0	0	5 359 955,0000	0	0	9 682 019,0000	0	0	233 059 663,0000
Пассив
98040	0	0	18 107 970,0000	0	0	17 999 832,0000	0	0	9 360,0000	0	0	117 498,0000
98050	0	0	151 702,0000	0	0	60 900,0000	0	0	152 000,0000	0	0	242 802,0000
98070	0	0	219 122 055,0000	0	0	9 666 119,0000	0	0	23 243 427,0000	0	0	232 699 363,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	237 381 727,0000	0	0	27 731 851,0000	0	0	23 409 787,0000	0	0	233 059 663,0000

Страница была полезной?