Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 880	0	15 880	932	0	932	161	0	161	16 651	0	16 651
20202	121 748	46 154	167 902	3 340 516	249 214	3 589 730	3 361 660	261 825	3 623 485	100 604	33 543	134 147
20208	105 105	0	105 105	632 483	0	632 483	608 224	0	608 224	129 364	0	129 364
20209	34 663	1 525	36 188	2 663 765	68 640	2 732 405	2 661 581	68 910	2 730 491	36 847	1 255	38 102
20302	0	9 648	9 648	0	487	487	0	589	589	0	9 546	9 546
20305	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
30102	182 747	0	182 747	4 925 513	0	4 925 513	4 998 859	0	4 998 859	109 401	0	109 401
30110	10 633	17 318	27 951	84 572	54 145	138 717	79 644	33 557	113 201	15 561	37 906	53 467
30114	0	13 113	13 113	0	206	206	0	379	379	0	12 940	12 940
30202	78 957	0	78 957	1 167	0	1 167	0	0	0	80 124	0	80 124
30204	1 864	0	1 864	0	0	0	68	0	68	1 796	0	1 796
30210	0	0	0	20 607	0	20 607	20 607	0	20 607	0	0	0
30221	0	0	0	920	385	1 305	920	385	1 305	0	0	0
30233	2 184	186	2 370	121 325	65	121 390	120 705	68	120 773	2 804	183	2 987
30302	205 303	3 382	208 685	13 330	5 948	19 278	12 952	5 391	18 343	205 681	3 939	209 620
30306	179 500	32	179 532	17 000	1	17 001	13 000	2	13 002	183 500	31	183 531
30602	4 551	0	4 551	13 615	0	13 615	13 419	0	13 419	4 747	0	4 747
32002	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32004	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000
32005	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32201	0	1 419	1 419	0	37	37	0	59	59	0	1 397	1 397
44906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
44907	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45107	52 375	0	52 375	0	0	0	2 125	0	2 125	50 250	0	50 250
45108	59 588	0	59 588	0	0	0	250	0	250	59 338	0	59 338
45201	2 803	0	2 803	2 595	0	2 595	3 953	0	3 953	1 445	0	1 445
45203	0	0	0	31 780	0	31 780	30 180	0	30 180	1 600	0	1 600
45204	82 870	0	82 870	48 854	0	48 854	81 685	0	81 685	50 039	0	50 039
45205	11 625	0	11 625	23 137	0	23 137	8 023	0	8 023	26 739	0	26 739
45206	1 013 413	0	1 013 413	72 400	0	72 400	102 519	0	102 519	983 294	0	983 294
45207	2 503 870	0	2 503 870	174 348	0	174 348	154 504	0	154 504	2 523 714	0	2 523 714
45208	766 668	0	766 668	80 778	0	80 778	11 834	0	11 834	835 612	0	835 612
45306	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
45307	29 590	0	29 590	0	0	0	0	0	0	29 590	0	29 590
45308	10 600	0	10 600	0	0	0	0	0	0	10 600	0	10 600
45405	54	0	54	500	0	500	554	0	554	0	0	0
45406	61 731	0	61 731	529	0	529	4 260	0	4 260	58 000	0	58 000
45407	77 449	0	77 449	3 270	0	3 270	4 610	0	4 610	76 109	0	76 109
45408	117 683	0	117 683	0	0	0	847	0	847	116 836	0	116 836
45503	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45504	23	0	23	40	0	40	7	0	7	56	0	56
45505	20 033	0	20 033	2 401	0	2 401	2 761	0	2 761	19 673	0	19 673
45506	188 779	0	188 779	18 437	0	18 437	20 831	0	20 831	186 385	0	186 385
45507	1 006 331	1 079	1 007 410	55 241	28	55 269	54 716	44	54 760	1 006 856	1 063	1 007 919
45509	16 200	0	16 200	8 077	0	8 077	9 522	0	9 522	14 755	0	14 755
45812	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45814	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
45815	13 555	0	13 555	383	0	383	619	0	619	13 319	0	13 319
45912	5 184	0	5 184	0	0	0	0	0	0	5 184	0	5 184
45915	1 115	0	1 115	398	0	398	88	0	88	1 425	0	1 425
47408	186	0	186	0	50 302	50 302	0	50 302	50 302	186	0	186
47415	8 903	0	8 903	55	0	55	118	0	118	8 840	0	8 840
47423	6 738	567	7 305	22 058	4 369	26 427	22 430	4 356	26 786	6 366	580	6 946
47427	21 897	0	21 897	50 465	0	50 465	52 491	0	52 491	19 871	0	19 871
47901	114 621	0	114 621	0	0	0	0	0	0	114 621	0	114 621
50205	0	22 223	22 223	0	675	675	0	909	909	0	21 989	21 989
50206	9 870	0	9 870	62	0	62	0	0	0	9 932	0	9 932
50221	6 067	0	6 067	80	0	80	67	0	67	6 080	0	6 080
50705	4 694	0	4 694	0	0	0	0	0	0	4 694	0	4 694
50706	40 777	0	40 777	245	0	245	100	0	100	40 922	0	40 922
50721	588	0	588	131	0	131	83	0	83	636	0	636
50905	161	0	161	0	0	0	145	0	145	16	0	16
60202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60302	4 626	0	4 626	693	0	693	451	0	451	4 868	0	4 868
60308	245	0	245	1 817	0	1 817	613	0	613	1 449	0	1 449
60312	155 896	173	156 069	17 097	53	17 150	32 526	55	32 581	140 467	171	140 638
60314	0	2 112	2 112	0	0	0	0	0	0	0	2 112	2 112
60323	321	0	321	70	0	70	281	0	281	110	0	110
60401	837 442	0	837 442	0	0	0	0	0	0	837 442	0	837 442
60404	2 727	0	2 727	0	0	0	0	0	0	2 727	0	2 727
60701	18 973	0	18 973	13 414	0	13 414	0	0	0	32 387	0	32 387
60702	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
61002	7 969	0	7 969	733	0	733	81	0	81	8 621	0	8 621
61008	49 077	0	49 077	1 607	0	1 607	313	0	313	50 371	0	50 371
61009	43 624	0	43 624	1 371	0	1 371	269	0	269	44 726	0	44 726
61010	169	0	169	1	0	1	0	0	0	170	0	170
61011	5 159	0	5 159	0	0	0	0	0	0	5 159	0	5 159
61209	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
61210	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
61213	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61403	20 860	0	20 860	171	0	171	689	0	689	20 342	0	20 342
70606	912 483	0	912 483	116 339	0	116 339	0	0	0	1 028 822	0	1 028 822
70608	125 084	0	125 084	6 035	0	6 035	0	0	0	131 119	0	131 119
70609	9 667	0	9 667	800	0	800	0	0	0	10 467	0	10 467
70611	5 840	0	5 840	989	0	989	0	0	0	6 829	0	6 829
Итого по активу (баланс)	9 507 858	118 931	9 626 789	12 838 598	434 574	13 273 172	12 741 802	426 850	13 168 652	9 604 654	126 655	9 731 309
Пассив
10207	419 000	0	419 000	0	0	0	0	0	0	419 000	0	419 000
10601	326 886	0	326 886	0	0	0	0	0	0	326 886	0	326 886
10603	6 655	0	6 655	150	0	150	211	0	211	6 716	0	6 716
10701	20 950	0	20 950	0	0	0	0	0	0	20 950	0	20 950
10801	48 485	0	48 485	0	0	0	0	0	0	48 485	0	48 485
20309	0	2 847	2 847	0	799	799	0	132	132	0	2 180	2 180
30109	189	0	189	1 015	0	1 015	953	0	953	127	0	127
30222	0	0	0	890	424	1 314	890	424	1 314	0	0	0
30223	15	0	15	874	0	874	859	0	859	0	0	0
30226	189	0	189	3	0	3	0	0	0	186	0	186
30232	58	0	58	143 196	3 550	146 746	143 187	3 550	146 737	49	0	49
30301	205 303	3 382	208 685	12 952	5 391	18 343	13 330	5 948	19 278	205 681	3 939	209 620
30305	179 500	32	179 532	13 000	2	13 002	17 000	1	17 001	183 500	31	183 531
30601	4 492	0	4 492	12 992	0	12 992	13 160	0	13 160	4 660	0	4 660
31302	100 000	0	100 000	594 000	0	594 000	494 000	0	494 000	0	0	0
31303	78 000	0	78 000	574 000	0	574 000	496 000	0	496 000	0	0	0
31304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
31308	6 750	0	6 750	0	0	0	0	0	0	6 750	0	6 750
40502	1 554	0	1 554	28 807	0	28 807	31 070	0	31 070	3 817	0	3 817
40602	4 160	40	4 200	48 547	2	48 549	48 162	1	48 163	3 775	39	3 814
40603	2 407	0	2 407	1 820	0	1 820	5 154	0	5 154	5 741	0	5 741
40701	268	9	277	2 578	0	2 578	2 935	0	2 935	625	9	634
40702	430 238	129	430 367	3 486 546	7 514	3 494 060	3 513 987	7 498	3 521 485	457 679	113	457 792
40703	22 682	4	22 686	46 142	4	46 146	46 879	0	46 879	23 419	0	23 419
40802	87 595	0	87 595	648 133	0	648 133	662 384	0	662 384	101 846	0	101 846
40817	350 230	5 872	356 102	739 759	387	740 146	772 681	169	772 850	383 152	5 654	388 806
40820	413	0	413	494	0	494	636	0	636	555	0	555
40821	219	0	219	86 751	0	86 751	86 831	0	86 831	299	0	299
40905	11	0	11	37 355	0	37 355	37 355	0	37 355	11	0	11
40906	7 170	0	7 170	416 828	0	416 828	417 168	0	417 168	7 510	0	7 510
40909	0	3	3	3 438	2 466	5 904	3 438	2 466	5 904	0	3	3
40910	0	0	0	1 317	1 655	2 972	1 317	1 655	2 972	0	0	0
40911	153 369	0	153 369	882 960	0	882 960	876 516	0	876 516	146 925	0	146 925
40912	0	0	0	8 279	14 895	23 174	8 279	14 895	23 174	0	0	0
40913	0	0	0	4 896	9 534	14 430	4 896	9 534	14 430	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
41803	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
41807	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
41906	41 333	0	41 333	0	0	0	0	0	0	41 333	0	41 333
41907	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42104	48 500	0	48 500	8 500	0	8 500	0	0	0	40 000	0	40 000
42105	18 100	0	18 100	0	0	0	0	0	0	18 100	0	18 100
42106	69 500	0	69 500	6 700	0	6 700	11 000	0	11 000	73 800	0	73 800
42107	102 648	0	102 648	0	0	0	15 000	0	15 000	117 648	0	117 648
42301	112 867	8 635	121 502	245 241	5 249	250 490	257 128	4 958	262 086	124 754	8 344	133 098
42304	1 196	25 300	26 496	153	4 227	4 380	211	3 077	3 288	1 254	24 150	25 404
42305	4 151	49 951	54 102	825	5 749	6 574	1 354	3 984	5 338	4 680	48 186	52 866
42306	3 439 460	22 256	3 461 716	397 031	1 231	398 262	387 055	1 010	388 065	3 429 484	22 035	3 451 519
42307	1 712 563	0	1 712 563	130 493	0	130 493	185 435	0	185 435	1 767 505	0	1 767 505
42309	35 804	0	35 804	1 538	0	1 538	0	0	0	34 266	0	34 266
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	1	4	5	0	0	0	0	3	3	1	7	8
43801	5 190	0	5 190	0	0	0	0	0	0	5 190	0	5 190
44915	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
45115	4 650	0	4 650	16	0	16	0	0	0	4 634	0	4 634
45215	79 380	0	79 380	9 680	0	9 680	22 510	0	22 510	92 210	0	92 210
45415	1 431	0	1 431	34	0	34	33	0	33	1 430	0	1 430
45515	23 350	0	23 350	970	0	970	770	0	770	23 150	0	23 150
45818	34 492	0	34 492	349	0	349	170	0	170	34 313	0	34 313
45918	2 215	0	2 215	8	0	8	11	0	11	2 218	0	2 218
47407	0	0	0	50 327	0	50 327	50 327	0	50 327	0	0	0
47411	24 596	304	24 900	33 424	141	33 565	31 863	162	32 025	23 035	325	23 360
47416	425	0	425	4 509	0	4 509	4 622	0	4 622	538	0	538
47422	9 258	70	9 328	781 893	9 843	791 736	775 157	9 773	784 930	2 522	0	2 522
47425	2 209	0	2 209	10 819	0	10 819	10 740	0	10 740	2 130	0	2 130
47426	28	0	28	508	0	508	495	0	495	15	0	15
47902	5 943	0	5 943	0	0	0	0	0	0	5 943	0	5 943
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50720	15 880	0	15 880	161	0	161	932	0	932	16 651	0	16 651
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	928	0	928	8 031	0	8 031	8 502	0	8 502	1 399	0	1 399
60305	357	0	357	21 768	0	21 768	21 411	0	21 411	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	31	0	31	24	0	24
60311	314	0	314	616	0	616	757	0	757	455	0	455
60320	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60322	163	1	164	84	0	84	132	0	132	211	1	212
60324	1 415	0	1 415	7	0	7	7	0	7	1 415	0	1 415
60601	174 331	0	174 331	0	0	0	2 419	0	2 419	176 750	0	176 750
61301	1	0	1	175	0	175	174	0	174	0	0	0
61304	9	0	9	2	0	2	0	0	0	7	0	7
70601	932 075	0	932 075	0	0	0	105 518	0	105 518	1 037 593	0	1 037 593
70603	123 593	0	123 593	0	0	0	6 163	0	6 163	129 756	0	129 756
70604	10 105	0	10 105	0	0	0	729	0	729	10 834	0	10 834
Итого по пассиву (баланс)	9 507 950	118 839	9 626 789	9 551 591	73 063	9 624 654	9 659 934	69 240	9 729 174	9 616 293	115 016	9 731 309
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	35 544	0	35 544	0	0	0	0	0	0	35 544	0	35 544
Итого по активу (баланс)	35 544	0	35 544	0	0	0	0	0	0	35 544	0	35 544
Пассив
85101	35 544	0	35 544	0	0	0	0	0	0	35 544	0	35 544
Итого по пассиву (баланс)	35 544	0	35 544	0	0	0	0	0	0	35 544	0	35 544
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	296 775	0	296 775	24 510	0	24 510	45 840	0	45 840	275 445	0	275 445
90902	481 545	0	481 545	55 344	0	55 344	71 243	0	71 243	465 646	0	465 646
90907	1 865	0	1 865	0	0	0	1 865	0	1 865	0	0	0
91202	5 632 755	0	5 632 755	227 341	0	227 341	369 575	0	369 575	5 490 521	0	5 490 521
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	52 259	0	52 259	0	0	0	4 254	0	4 254	48 005	0	48 005
91414	4 975 054	0	4 975 054	194 827	0	194 827	149 756	0	149 756	5 020 125	0	5 020 125
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	23 835	0	23 835	0	0	0	0	0	0	23 835	0	23 835
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	650	0	650	1 204	0	1 204	994	0	994	860	0	860
91704	486	0	486	8	0	8	0	0	0	494	0	494
91802	11 133	0	11 133	129	0	129	4	0	4	11 258	0	11 258
99998	8 326 985	0	8 326 985	1 188 530	0	1 188 530	1 442 640	0	1 442 640	8 072 875	0	8 072 875
Итого по активу (баланс)	19 855 984	0	19 855 984	1 691 896	0	1 691 896	2 086 174	0	2 086 174	19 461 706	0	19 461 706
Пассив
91003	0	0	0	1 099	0	1 099	1 099	0	1 099	0	0	0
91311	561 877	0	561 877	56 009	0	56 009	7 000	0	7 000	512 868	0	512 868
91312	7 565 559	0	7 565 559	839 057	0	839 057	666 789	0	666 789	7 393 291	0	7 393 291
91315	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
91316	54 943	0	54 943	323 958	0	323 958	296 412	0	296 412	27 397	0	27 397
91317	43 173	0	43 173	222 517	0	222 517	217 230	0	217 230	37 886	0	37 886
91507	83 433	0	83 433	0	0	0	0	0	0	83 433	0	83 433
99999	11 528 999	0	11 528 999	612 829	0	612 829	472 661	0	472 661	11 388 831	0	11 388 831
Итого по пассиву (баланс)	19 855 984	0	19 855 984	2 055 469	0	2 055 469	1 661 191	0	1 661 191	19 461 706	0	19 461 706
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	36 950	36 950	0	36 950	36 950	0	0	0
93302	0	0	0	0	4 658	4 658	0	0	0	0	4 658	4 658
93801	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	120	41 608	41 728	120	36 950	37 070	0	4 658	4 658
Пассив
96001	0	0	0	36 844	0	36 844	36 844	0	36 844	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	4 624	0	4 624	4 624	0	4 624
96801	0	0	0	125	0	125	159	0	159	34	0	34
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	36 969	0	36 969	41 627	0	41 627	4 658	0	4 658
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 121 951,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 121 951,0000
98010	0	0	70 022 495,0000	0	0	500,0000	0	0	780,0000	0	0	70 022 215,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	73 144 446,0000	0	0	500,0000	0	0	780,0000	0	0	73 144 166,0000
Пассив
98050	0	0	70 011 489,0000	0	0	780,0000	0	0	500,0000	0	0	70 011 209,0000
98055	0	0	1 421 771,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 421 771,0000
98070	0	0	1 711 186,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 711 186,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	73 144 446,0000	0	0	780,0000	0	0	500,0000	0	0	73 144 166,0000

Страница была полезной?