Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОКЕАН БАНК (акционерное общество)

Регистрационный номер

1697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 524	19 243	52 767	2 316 865	14 830	2 331 695	2 326 000	20 395	2 346 395	24 389	13 678	38 067
20208	29 671	0	29 671	485 851	0	485 851	469 340	0	469 340	46 182	0	46 182
20209	4 491	0	4 491	2 111 205	0	2 111 205	2 112 292	0	2 112 292	3 404	0	3 404
30102	31 689	0	31 689	8 139 848	0	8 139 848	8 144 634	0	8 144 634	26 903	0	26 903
30110	39 412	2 994	42 406	1 770 849	7 701	1 778 550	1 781 048	10 255	1 791 303	29 213	440	29 653
30114	0	25 410	25 410	0	558 708	558 708	0	488 855	488 855	0	95 263	95 263
30202	11 331	0	11 331	657	0	657	0	0	0	11 988	0	11 988
30204	1 788	0	1 788	79	0	79	0	0	0	1 867	0	1 867
30221	0	0	0	1 506 203	0	1 506 203	1 506 203	0	1 506 203	0	0	0
30233	86 580	0	86 580	2 169 434	1 172	2 170 606	2 100 903	1 166	2 102 069	155 111	6	155 117
30402	97	0	97	3 932 491	0	3 932 491	3 932 531	0	3 932 531	57	0	57
30404	0	0	0	2 664 310	0	2 664 310	2 664 310	0	2 664 310	0	0	0
30409	0	0	0	11 008 164	0	11 008 164	11 008 164	0	11 008 164	0	0	0
30602	49	0	49	0	0	0	1	0	1	48	0	48
32002	35 000	0	35 000	25 000	0	25 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32003	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32010	0	946	946	0	25	25	0	39	39	0	932	932
32106	0	31 525	31 525	0	621	621	0	32 146	32 146	0	0	0
32107	0	126 101	126 101	0	2 485	2 485	0	128 586	128 586	0	0	0
32201	0	0	0	323	2 556	2 879	323	71	394	0	2 485	2 485
32202	41 000	0	41 000	0	0	0	41 000	0	41 000	0	0	0
32203	124 530	0	124 530	510 167	0	510 167	509 403	0	509 403	125 294	0	125 294
32902	62 449	0	62 449	232 107	0	232 107	294 556	0	294 556	0	0	0
45201	1 629	0	1 629	230	0	230	603	0	603	1 256	0	1 256
45205	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45206	408 600	0	408 600	0	0	0	0	0	0	408 600	0	408 600
45505	14	12 610	12 624	0	328	328	2	1 760	1 762	12	11 178	11 190
45506	4 959	0	4 959	0	0	0	251	0	251	4 708	0	4 708
45507	2 361	0	2 361	0	0	0	56	0	56	2 305	0	2 305
45509	8	0	8	66	0	66	58	0	58	16	0	16
45812	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45815	5 814	0	5 814	9	0	9	18	0	18	5 805	0	5 805
45915	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
47404	11	0	11	3 441 054	119 359	3 560 413	3 441 026	119 359	3 560 385	39	0	39
47408	0	0	0	2 321 728	2 307 083	4 628 811	2 321 728	2 307 083	4 628 811	0	0	0
47415	0	0	0	404	0	404	76	0	76	328	0	328
47423	11 645	0	11 645	356 247	10 241	366 488	349 542	10 241	359 783	18 350	0	18 350
47427	78	0	78	7 568	810	8 378	7 534	810	8 344	112	0	112
47802	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
50104	121 510	0	121 510	705	0	705	0	0	0	122 215	0	122 215
50105	74 734	0	74 734	557 455	0	557 455	533 957	0	533 957	98 232	0	98 232
50106	214 762	0	214 762	2 554 204	0	2 554 204	2 552 954	0	2 552 954	216 012	0	216 012
50107	250 094	0	250 094	1 475 054	0	1 475 054	1 525 238	0	1 525 238	199 910	0	199 910
50118	751 803	0	751 803	4 167 719	0	4 167 719	4 106 731	0	4 106 731	812 791	0	812 791
50121	1 875	0	1 875	5 969	0	5 969	5 031	0	5 031	2 813	0	2 813
50306	31 208	0	31 208	735 047	0	735 047	734 912	0	734 912	31 343	0	31 343
50307	20 385	0	20 385	61 490	0	61 490	81 875	0	81 875	0	0	0
50318	183 158	0	183 158	817 945	0	817 945	796 372	0	796 372	204 731	0	204 731
50905	86	0	86	31	0	31	28	0	28	89	0	89
60302	4 643	0	4 643	736	0	736	159	0	159	5 220	0	5 220
60306	3	0	3	2 137	0	2 137	2 140	0	2 140	0	0	0
60308	119	0	119	116	0	116	143	0	143	92	0	92
60310	623	0	623	3 138	0	3 138	3 185	0	3 185	576	0	576
60312	3 281	0	3 281	12 945	0	12 945	13 079	0	13 079	3 147	0	3 147
60314	0	13	13	0	187	187	0	0	0	0	200	200
60323	1 291	0	1 291	1	0	1	0	0	0	1 292	0	1 292
60401	158 960	0	158 960	1 211	0	1 211	3 150	0	3 150	157 021	0	157 021
60701	314	0	314	1 063	0	1 063	1 210	0	1 210	167	0	167
60901	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
61002	85	0	85	6	0	6	91	0	91	0	0	0
61008	2 468	0	2 468	698	0	698	866	0	866	2 300	0	2 300
61009	945	0	945	25	0	25	199	0	199	771	0	771
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	4 194	0	4 194	4 194	0	4 194	0	0	0
61210	0	0	0	445 696	0	445 696	445 696	0	445 696	0	0	0
61403	632	0	632	24	0	24	114	0	114	542	0	542
70606	1 270 461	0	1 270 461	234 941	0	234 941	59	0	59	1 505 343	0	1 505 343
70607	3 858	0	3 858	4 273	0	4 273	4 505	0	4 505	3 626	0	3 626
70608	189 850	0	189 850	11 283	0	11 283	0	0	0	201 133	0	201 133
70611	4 766	0	4 766	382	0	382	607	0	607	4 541	0	4 541
Итого по активу (баланс)	4 379 978	218 842	4 598 820	54 134 359	3 026 106	57 160 465	53 923 109	3 120 766	57 043 875	4 591 228	124 182	4 715 410
Пассив
10207	408 000	0	408 000	0	0	0	0	0	0	408 000	0	408 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
10801	304 658	0	304 658	0	0	0	0	0	0	304 658	0	304 658
30109	428	33	461	68	2 551	2 619	33	2 548	2 581	393	30	423
30126	361	0	361	542	0	542	449	0	449	268	0	268
30226	4 594	0	4 594	122 090	0	122 090	119 206	0	119 206	1 710	0	1 710
30232	193 348	2 354	195 702	667 062	69 610	736 672	657 983	67 380	725 363	184 269	124	184 393
30408	0	0	0	7 853 605	0	7 853 605	7 853 605	0	7 853 605	0	0	0
30601	5 118	0	5 118	13 094 532	0	13 094 532	13 104 096	0	13 104 096	14 682	0	14 682
31201	0	0	0	15 105	0	15 105	15 105	0	15 105	0	0	0
31202	0	0	0	6 107	0	6 107	6 107	0	6 107	0	0	0
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31501	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
31502	20 000	0	20 000	172 883	0	172 883	152 883	0	152 883	0	0	0
31503	62 449	0	62 449	314 209	0	314 209	318 553	0	318 553	66 793	0	66 793
32015	150	0	150	450	0	450	300	0	300	0	0	0
32115	10 088	0	10 088	10 287	0	10 287	199	0	199	0	0	0
32211	1 209	0	1 209	4 445	0	4 445	3 236	0	3 236	0	0	0
32901	841 946	0	841 946	4 209 598	0	4 209 598	4 222 714	0	4 222 714	855 062	0	855 062
40502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40701	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
40702	441 889	4 823	446 712	4 434 899	299 137	4 734 036	4 330 534	297 828	4 628 362	337 524	3 514	341 038
40703	76	0	76	21	0	21	0	0	0	55	0	55
40802	2 306	0	2 306	5 702	0	5 702	5 307	0	5 307	1 911	0	1 911
40807	122	0	122	489	380	869	386	535	921	19	155	174
40813	2 583	0	2 583	0	0	0	0	0	0	2 583	0	2 583
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	84 244	4 704	88 948	141 405	3 584	144 989	125 151	2 983	128 134	67 990	4 103	72 093
40820	5 213	1 972	7 185	1 342	138	1 480	741	32	773	4 612	1 866	6 478
40821	187	0	187	1 064	0	1 064	1 260	0	1 260	383	0	383
40903	690	0	690	1 817 155	0	1 817 155	1 817 151	0	1 817 151	686	0	686
40905	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
40909	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
40911	3 283	0	3 283	498 679	0	498 679	496 928	0	496 928	1 532	0	1 532
40912	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40913	0	0	0	0	45	45	0	45	45	0	0	0
42301	557	218	775	0	9	9	0	6	6	557	215	772
42304	17 957	2 239	20 196	7 219	92	7 311	6 484	65	6 549	17 222	2 212	19 434
42305	33 103	5 843	38 946	5 199	150	5 349	2 018	76	2 094	29 922	5 769	35 691
42306	197 901	98 658	296 559	13 372	6 617	19 989	15 350	7 594	22 944	199 879	99 635	299 514
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
42605	515	0	515	3	0	3	3	0	3	515	0	515
42606	1 678	32	1 710	0	1	1	8	1	9	1 686	32	1 718
43802	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45215	49 395	0	49 395	16 509	0	16 509	630	0	630	33 516	0	33 516
45515	9 305	0	9 305	1 021	0	1 021	2 851	0	2 851	11 135	0	11 135
45818	5 910	0	5 910	18	0	18	8	0	8	5 900	0	5 900
45918	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
47403	0	0	0	7 372 458	390 433	7 762 891	7 372 458	390 433	7 762 891	0	0	0
47407	0	0	0	2 304 105	2 323 861	4 627 966	2 304 105	2 323 861	4 627 966	0	0	0
47411	2 297	646	2 943	1 756	272	2 028	2 452	609	3 061	2 993	983	3 976
47416	539	0	539	2 284	312	2 596	4 565	312	4 877	2 820	0	2 820
47422	26 865	0	26 865	883 958	0	883 958	877 535	0	877 535	20 442	0	20 442
47425	278	0	278	1 650	0	1 650	1 804	0	1 804	432	0	432
47426	0	0	0	3 819	0	3 819	4 027	0	4 027	208	0	208
47804	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
50120	5 461	0	5 461	9 191	0	9 191	9 299	0	9 299	5 569	0	5 569
50319	2 144	0	2 144	0	0	0	11	0	11	2 155	0	2 155
52304	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52306	18 600	0	18 600	0	0	0	0	0	0	18 600	0	18 600
52501	323	0	323	0	0	0	272	0	272	595	0	595
60301	2 312	0	2 312	3 381	0	3 381	2 971	0	2 971	1 902	0	1 902
60305	0	0	0	5 783	0	5 783	5 783	0	5 783	0	0	0
60309	341	0	341	0	0	0	630	0	630	971	0	971
60311	90 993	0	90 993	38 349	0	38 349	40 250	0	40 250	92 894	0	92 894
60313	0	0	0	0	101	101	0	101	101	0	0	0
60322	0	0	0	19	0	19	25	0	25	6	0	6
60324	1 292	0	1 292	0	0	0	1	0	1	1 293	0	1 293
60601	39 355	0	39 355	552	0	552	2 056	0	2 056	40 859	0	40 859
60903	432	0	432	0	0	0	8	0	8	440	0	440
61304	470	0	470	224	0	224	222	0	222	468	0	468
70601	1 290 688	0	1 290 688	0	0	0	264 024	0	264 024	1 554 712	0	1 554 712
70602	23 475	0	23 475	10 057	0	10 057	10 655	0	10 655	24 073	0	24 073
70603	179 238	0	179 238	0	0	0	9 708	0	9 708	188 946	0	188 946
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 477 298	121 522	4 598 820	44 078 352	3 097 296	47 175 648	44 197 826	3 094 412	47 292 238	4 596 772	118 638	4 715 410
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	15 060	0	15 060	910	0	910	908	0	908	15 062	0	15 062
90902	1 237	0	1 237	26	0	26	30	0	30	1 233	0	1 233
91202	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	21 223	0	21 223	21 223	0	21 223	0	0	0
91414	476 590	0	476 590	61	0	61	390	0	390	476 261	0	476 261
91418	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91604	6 521	0	6 521	114	125	239	6	125	131	6 629	0	6 629
91704	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
91802	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
91803	664	0	664	1	0	1	1	0	1	664	0	664
99998	737 897	0	737 897	536 680	0	536 680	571 146	0	571 146	703 431	0	703 431
Итого по активу (баланс)	1 239 301	0	1 239 301	559 015	125	559 140	593 704	125	593 829	1 204 612	0	1 204 612
Пассив
91003	0	0	0	657	0	657	657	0	657	0	0	0
91004	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
91311	18 600	0	18 600	0	0	0	0	0	0	18 600	0	18 600
91312	547 466	0	547 466	0	0	0	0	0	0	547 466	0	547 466
91314	121 546	0	121 546	570 112	0	570 112	535 259	0	535 259	86 693	0	86 693
91315	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91317	2 332	0	2 332	297	0	297	684	0	684	2 719	0	2 719
91507	46 429	45	46 474	0	1	1	0	1	1	46 429	45	46 474
91508	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
99999	501 404	0	501 404	22 683	0	22 683	22 460	0	22 460	501 181	0	501 181
Итого по пассиву (баланс)	1 239 256	45	1 239 301	593 828	1	593 829	559 139	1	559 140	1 204 567	45	1 204 612
Г. Срочные сделки
Актив
93001	134 743	0	134 743	1 803 511	145 400	1 948 911	1 938 254	143 551	2 081 805	0	1 849	1 849
93801	547	0	547	4 697	0	4 697	5 244	0	5 244	0	0	0
Итого по активу (баланс)	135 290	0	135 290	1 808 208	145 400	1 953 608	1 943 498	143 551	2 087 049	0	1 849	1 849
Пассив
96001	0	135 290	135 290	142 780	1 945 275	2 088 055	144 618	1 809 985	1 954 603	1 838	0	1 838
96801	0	0	0	5 372	0	5 372	5 383	0	5 383	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	0	135 290	135 290	148 152	1 945 275	2 093 427	150 001	1 809 985	1 959 986	1 849	0	1 849
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	1 026 714,0000	0	0	15 045 710,0000	0	0	15 160 619,0000	0	0	911 805,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 026 716,0000	0	0	15 045 710,0000	0	0	15 160 619,0000	0	0	911 807,0000
Пассив
98040	0	0	95 379,0000	0	0	14 053 199,0000	0	0	13 997 021,0000	0	0	39 201,0000
98050	0	0	781 335,0000	0	0	1 107 420,0000	0	0	1 048 689,0000	0	0	722 604,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	28 050 220,0000	0	0	28 050 220,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	150 002,0000	0	0	52 550,0000	0	0	52 550,0000	0	0	150 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 026 716,0000	0	0	43 263 389,0000	0	0	43 148 480,0000	0	0	911 807,0000

Страница была полезной?