Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "БВА Банк"

Регистрационный номер

1684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	130 619	37 422	168 041	217 251	188 899	406 150	216 821	192 314	409 135	131 049	34 007	165 056
20209	0	0	0	139 001	143 497	282 498	139 001	143 497	282 498	0	0	0
20302	0	434	434	0	21	21	0	25	25	0	430	430
20308	0	2 306	2 306	0	861	861	0	169	169	0	2 998	2 998
30102	79 145	0	79 145	8 009 472	0	8 009 472	7 991 049	0	7 991 049	97 568	0	97 568
30110	548	4 056	4 604	5 053	14 823	19 876	4 474	12 670	17 144	1 127	6 209	7 336
30114	0	63 065	63 065	0	2 868 544	2 868 544	0	2 812 438	2 812 438	0	119 171	119 171
30118	0	2 779	2 779	0	135	135	0	159	159	0	2 755	2 755
30202	11 382	0	11 382	320	0	320	0	0	0	11 702	0	11 702
30204	1 334	0	1 334	602	0	602	0	0	0	1 936	0	1 936
30402	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
30602	5 178	0	5 178	107 718	0	107 718	107 836	0	107 836	5 060	0	5 060
32002	0	0	0	672 000	0	672 000	672 000	0	672 000	0	0	0
32003	0	0	0	195 000	0	195 000	180 000	0	180 000	15 000	0	15 000
45206	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45207	16 532	0	16 532	15 000	0	15 000	0	0	0	31 532	0	31 532
45505	1 113	0	1 113	150	0	150	344	0	344	919	0	919
45506	16 173	0	16 173	0	0	0	542	0	542	15 631	0	15 631
45507	5 600	0	5 600	600	0	600	100	0	100	6 100	0	6 100
47408	0	0	0	47 097	2 860 482	2 907 579	47 097	2 860 482	2 907 579	0	0	0
47415	2 037	0	2 037	748	0	748	406	0	406	2 379	0	2 379
47423	110	361	471	70 707	7	70 714	70 577	12	70 589	240	356	596
47427	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
50104	94 560	0	94 560	562	0	562	703	0	703	94 419	0	94 419
50106	156 972	0	156 972	94 496	0	94 496	15 743	0	15 743	235 725	0	235 725
50107	90 127	0	90 127	649	0	649	0	0	0	90 776	0	90 776
50121	3 652	0	3 652	1 159	0	1 159	193	0	193	4 618	0	4 618
50605	2 992	0	2 992	0	0	0	0	0	0	2 992	0	2 992
50606	2 917	0	2 917	0	0	0	0	0	0	2 917	0	2 917
50706	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
51401	0	0	0	90 765	0	90 765	90 765	0	90 765	0	0	0
51403	0	0	0	49 189	0	49 189	0	0	0	49 189	0	49 189
51404	88 724	0	88 724	30 078	0	30 078	88 795	0	88 795	30 007	0	30 007
51405	603 561	0	603 561	2 680	0	2 680	49 031	0	49 031	557 210	0	557 210
60302	173	0	173	5	0	5	168	0	168	10	0	10
60306	0	0	0	1 715	0	1 715	1 715	0	1 715	0	0	0
60308	117	0	117	1 071	0	1 071	1 072	0	1 072	116	0	116
60310	83	0	83	688	0	688	692	0	692	79	0	79
60312	3 373	0	3 373	4 917	0	4 917	6 405	0	6 405	1 885	0	1 885
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	26 284	0	26 284	1 511	0	1 511	157	0	157	27 638	0	27 638
60701	163	0	163	1 511	0	1 511	1 511	0	1 511	163	0	163
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61008	5	0	5	75	0	75	76	0	76	4	0	4
61009	354	0	354	81	0	81	161	0	161	274	0	274
61209	0	0	0	959	0	959	959	0	959	0	0	0
61210	0	0	0	154 910	0	154 910	154 910	0	154 910	0	0	0
61403	1 597	0	1 597	149	0	149	51	0	51	1 695	0	1 695
70606	407 340	0	407 340	20 561	0	20 561	2	0	2	427 899	0	427 899
70607	882	0	882	702	0	702	328	0	328	1 256	0	1 256
70608	101 237	0	101 237	8 342	0	8 342	0	0	0	109 579	0	109 579
70609	2 696	0	2 696	213	0	213	0	0	0	2 909	0	2 909
70611	11 681	0	11 681	1 232	0	1 232	0	0	0	12 913	0	12 913
Итого по активу (баланс)	1 960 173	110 423	2 070 596	9 949 161	6 077 276	16 026 437	9 843 906	6 021 773	15 865 679	2 065 428	165 926	2 231 354
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10701	50 203	0	50 203	0	0	0	0	0	0	50 203	0	50 203
10801	89 461	0	89 461	0	0	0	0	0	0	89 461	0	89 461
20309	0	620	620	0	35	35	0	30	30	0	615	615
31302	84 000	0	84 000	1 872 000	0	1 872 000	1 788 000	0	1 788 000	0	0	0
31303	0	0	0	964 000	0	964 000	1 076 000	0	1 076 000	112 000	0	112 000
31304	0	0	0	92 000	0	92 000	92 000	0	92 000	0	0	0
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	282	3	285	609	3	612	1 000	0	1 000	673	0	673
40702	641 074	12 196	653 270	5 090 033	2 745 321	7 835 354	5 122 102	2 759 130	7 881 232	673 143	26 005	699 148
40703	125	0	125	1 446	0	1 446	9 005	0	9 005	7 684	0	7 684
40802	20 806	0	20 806	11 227	0	11 227	1 492	0	1 492	11 071	0	11 071
40804	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
40807	1 707	19 680	21 387	371	2 368	2 739	310	45 245	45 555	1 646	62 557	64 203
40817	167 278	42 098	209 376	143 854	1 708	145 562	152 061	1 084	153 145	175 485	41 474	216 959
40820	2	0	2	37	0	37	37	0	37	2	0	2
40905	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
40911	0	0	0	3 227	0	3 227	3 227	0	3 227	0	0	0
40912	0	0	0	649	2 667	3 316	649	2 667	3 316	0	0	0
40913	0	0	0	572	6 428	7 000	572	6 428	7 000	0	0	0
42103	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42105	93 000	0	93 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	93 000	0	93 000
42301	70	1 109	1 179	0	45	45	0	29	29	70	1 093	1 163
42302	0	0	0	82 679	0	82 679	82 679	0	82 679	0	0	0
42305	23 268	9 458	32 726	0	387	387	100	246	346	23 368	9 317	32 685
42309	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42601	0	63	63	0	3	3	0	2	2	0	62	62
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	18 966	0	18 966	900	0	900	3 000	0	3 000	21 066	0	21 066
45515	6 349	0	6 349	216	0	216	1	0	1	6 134	0	6 134
47407	0	0	0	2 855 282	63 845	2 919 127	2 855 282	63 845	2 919 127	0	0	0
47411	112	32	144	8	1	9	123	31	154	227	62	289
47416	1 900	0	1 900	3 320	0	3 320	1 966	0	1 966	546	0	546
47422	0	0	0	745	16 815	17 560	745	16 815	17 560	0	0	0
47425	3 871	0	3 871	3 000	0	3 000	0	0	0	871	0	871
47426	1 325	0	1 325	2 225	0	2 225	1 486	0	1 486	586	0	586
50120	635	0	635	327	0	327	312	0	312	620	0	620
50408	0	0	0	1 969	0	1 969	1 969	0	1 969	0	0	0
50620	2 348	0	2 348	0	0	0	176	0	176	2 524	0	2 524
50719	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
60301	2 182	0	2 182	2 943	0	2 943	2 454	0	2 454	1 693	0	1 693
60305	2 088	0	2 088	6 041	0	6 041	6 166	0	6 166	2 213	0	2 213
60307	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
60309	599	0	599	0	0	0	587	0	587	1 186	0	1 186
60311	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60322	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	14 862	0	14 862	157	0	157	309	0	309	15 014	0	15 014
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61304	34	0	34	0	0	0	1	0	1	35	0	35
70601	457 908	0	457 908	3	0	3	31 403	0	31 403	489 308	0	489 308
70602	5 923	0	5 923	194	0	194	1 373	0	1 373	7 102	0	7 102
70603	99 529	0	99 529	0	0	0	8 087	0	8 087	107 616	0	107 616
70604	2 855	0	2 855	0	0	0	192	0	192	3 047	0	3 047
Итого по пассиву (баланс)	1 985 337	85 259	2 070 596	11 197 594	2 839 626	14 037 220	11 302 426	2 895 552	14 197 978	2 090 169	141 185	2 231 354
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	104	0	104	33	0	33	38	0	38	99	0	99
90902	37 959	0	37 959	11	0	11	1 446	0	1 446	36 524	0	36 524
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	459 577	0	459 577	753 837	0	753 837	828 823	0	828 823	384 591	0	384 591
91414	90 323	0	90 323	818	0	818	0	0	0	91 141	0	91 141
91704	2 511	0	2 511	0	0	0	0	0	0	2 511	0	2 511
91802	50 927	0	50 927	0	0	0	0	0	0	50 927	0	50 927
91803	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
99998	335 538	0	335 538	2 414	0	2 414	16 876	0	16 876	321 076	0	321 076
Итого по активу (баланс)	977 228	0	977 228	757 113	0	757 113	847 183	0	847 183	887 158	0	887 158
Пассив
91003	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
91004	0	0	0	602	0	602	602	0	602	0	0	0
91312	301 542	0	301 542	954	0	954	1 472	0	1 472	302 060	0	302 060
91315	2 199	0	2 199	0	0	0	0	0	0	2 199	0	2 199
91317	17 468	0	17 468	15 000	0	15 000	0	0	0	2 468	0	2 468
91507	14 329	0	14 329	0	0	0	20	0	20	14 349	0	14 349
99999	641 690	0	641 690	830 307	0	830 307	754 699	0	754 699	566 082	0	566 082
Итого по пассиву (баланс)	977 228	0	977 228	847 183	0	847 183	757 113	0	757 113	887 158	0	887 158
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	12 550	115 686	128 236	12 550	115 686	128 236	0	0	0
93801	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	12 684	115 686	128 370	12 684	115 686	128 370	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	115 687	12 570	128 257	115 687	12 570	128 257	0	0	0
96801	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	115 714	12 570	128 284	115 714	12 570	128 284	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39,0000	0	0	22,0000	0	0	21,0000	0	0	40,0000
98010	0	0	36 529 851,0000	0	0	90 010,0000	0	0	15 005,0000	0	0	36 604 856,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	36 529 890,0000	0	0	90 032,0000	0	0	15 026,0000	0	0	36 604 896,0000
Пассив
98050	0	0	36 529 838,0000	0	0	15 016,0000	0	0	90 026,0000	0	0	36 604 848,0000
98070	0	0	52,0000	0	0	10,0000	0	0	6,0000	0	0	48,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	36 529 890,0000	0	0	15 026,0000	0	0	90 032,0000	0	0	36 604 896,0000

Страница была полезной?