Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 700	0	11 700	48 889	0	48 889	49 927	0	49 927	10 662	0	10 662
30102	17 417	0	17 417	133 639	0	133 639	110 908	0	110 908	40 148	0	40 148
30110	861	0	861	1 335	0	1 335	1 194	0	1 194	1 002	0	1 002
30202	3 258	0	3 258	93	0	93	0	0	0	3 351	0	3 351
30221	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30602	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45203	4 000	0	4 000	0	0	0	3 500	0	3 500	500	0	500
45204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45205	24 000	0	24 000	18 000	0	18 000	16 000	0	16 000	26 000	0	26 000
45206	247 805	0	247 805	6 660	0	6 660	23 100	0	23 100	231 365	0	231 365
45207	61 240	0	61 240	23 000	0	23 000	0	0	0	84 240	0	84 240
45406	6 409	0	6 409	0	0	0	50	0	50	6 359	0	6 359
45407	48 279	0	48 279	0	0	0	1 431	0	1 431	46 848	0	46 848
45408	3 136	0	3 136	166	0	166	15	0	15	3 287	0	3 287
45504	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
45505	881	0	881	150	0	150	321	0	321	710	0	710
45506	59 229	0	59 229	3 291	0	3 291	2 398	0	2 398	60 122	0	60 122
45507	28 905	0	28 905	1 683	0	1 683	823	0	823	29 765	0	29 765
45812	30 575	0	30 575	0	0	0	0	0	0	30 575	0	30 575
45815	9 286	0	9 286	178	0	178	189	0	189	9 275	0	9 275
45914	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
45915	324	0	324	21	0	21	21	0	21	324	0	324
47423	32	0	32	985	0	985	969	0	969	48	0	48
47427	1 280	0	1 280	6 482	0	6 482	6 646	0	6 646	1 116	0	1 116
50606	1 187	0	1 187	0	0	0	0	0	0	1 187	0	1 187
50621	58	0	58	22	0	22	20	0	20	60	0	60
60302	500	0	500	1	0	1	73	0	73	428	0	428
60306	0	0	0	47	0	47	16	0	16	31	0	31
60308	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60312	131	0	131	492	0	492	233	0	233	390	0	390
60401	3 153	0	3 153	0	0	0	0	0	0	3 153	0	3 153
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60701	1 475	0	1 475	0	0	0	0	0	0	1 475	0	1 475
61008	13	0	13	34	0	34	33	0	33	14	0	14
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61010	28	0	28	0	0	0	25	0	25	3	0	3
61403	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
70606	141 918	0	141 918	13 353	0	13 353	59	0	59	155 212	0	155 212
70607	54	0	54	24	0	24	4	0	4	74	0	74
70611	757	0	757	73	0	73	0	0	0	830	0	830
Итого по активу (баланс)	709 984	0	709 984	258 990	0	258 990	218 307	0	218 307	750 667	0	750 667
Пассив
10208	148 000	0	148 000	0	0	0	0	0	0	148 000	0	148 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	30 170	0	30 170	0	0	0	0	0	0	30 170	0	30 170
10801	6 401	0	6 401	0	0	0	0	0	0	6 401	0	6 401
30222	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
30223	25	0	25	750	0	750	780	0	780	55	0	55
40702	10 675	0	10 675	121 904	0	121 904	144 437	0	144 437	33 208	0	33 208
40703	2 490	0	2 490	2 847	0	2 847	2 284	0	2 284	1 927	0	1 927
40802	5 701	0	5 701	17 461	0	17 461	16 120	0	16 120	4 360	0	4 360
40817	50	0	50	286	0	286	282	0	282	46	0	46
40821	1 431	0	1 431	9 501	0	9 501	8 407	0	8 407	337	0	337
40905	6	0	6	1 084	0	1 084	1 084	0	1 084	6	0	6
40911	1	0	1	2 446	0	2 446	2 449	0	2 449	4	0	4
42103	2 000	0	2 000	0	0	0	25	0	25	2 025	0	2 025
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	38 531	0	38 531	11 948	0	11 948	14 300	0	14 300	40 883	0	40 883
42304	16 850	0	16 850	1 848	0	1 848	2 598	0	2 598	17 600	0	17 600
42305	142 167	0	142 167	6 065	0	6 065	6 795	0	6 795	142 897	0	142 897
42306	55 108	0	55 108	3 382	0	3 382	1 013	0	1 013	52 739	0	52 739
43701	367	0	367	0	0	0	4	0	4	371	0	371
45215	26 037	0	26 037	3 630	0	3 630	1 550	0	1 550	23 957	0	23 957
45415	15 607	0	15 607	0	0	0	5 832	0	5 832	21 439	0	21 439
45515	7 118	0	7 118	101	0	101	1 356	0	1 356	8 373	0	8 373
45818	37 591	0	37 591	67	0	67	317	0	317	37 841	0	37 841
45918	251	0	251	9	0	9	1	0	1	243	0	243
47411	10 902	0	10 902	1 495	0	1 495	2 092	0	2 092	11 499	0	11 499
47416	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
47422	688	0	688	9 610	0	9 610	9 217	0	9 217	295	0	295
47425	187	0	187	770	0	770	1 101	0	1 101	518	0	518
50620	112	0	112	2	0	2	24	0	24	134	0	134
50908	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
60301	247	0	247	251	0	251	226	0	226	222	0	222
60305	177	0	177	517	0	517	529	0	529	189	0	189
60309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	2 318	0	2 318	0	0	0	23	0	23	2 341	0	2 341
70601	145 049	0	145 049	1	0	1	13 812	0	13 812	158 860	0	158 860
70602	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	709 984	0	709 984	196 100	0	196 100	236 783	0	236 783	750 667	0	750 667
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	46 780	0	46 780	6 722	0	6 722	8 917	0	8 917	44 585	0	44 585
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	312 481	0	312 481	5 644	0	5 644	1 255	0	1 255	316 870	0	316 870
91604	11 598	0	11 598	4 548	0	4 548	3 676	0	3 676	12 470	0	12 470
91704	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
91802	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
99998	711 463	0	711 463	114 819	0	114 819	72 300	0	72 300	753 982	0	753 982
Итого по активу (баланс)	1 083 226	0	1 083 226	131 733	0	131 733	86 149	0	86 149	1 128 810	0	1 128 810
Пассив
91003	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
91312	682 646	0	682 646	49 207	0	49 207	81 406	0	81 406	714 845	0	714 845
91315	28 817	0	28 817	23 000	0	23 000	33 320	0	33 320	39 137	0	39 137
99999	371 763	0	371 763	13 831	0	13 831	16 896	0	16 896	374 828	0	374 828
Итого по пассиву (баланс)	1 083 226	0	1 083 226	86 131	0	86 131	131 715	0	131 715	1 128 810	0	1 128 810
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 900,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 900,0000
Пассив
98050	0	0	11 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 900,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 900,0000

Страница была полезной?