Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Интеррасчет" расчетная небанковская кредитная организация

Регистрационный номер

1618

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 253	1 345	17 598	318 988	17 705	336 693	318 279	17 511	335 790	16 962	1 539	18 501
20208	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
20209	0	0	0	105 742	5 666	111 408	104 742	5 564	110 306	1 000	102	1 102
30104	12 939	0	12 939	213 883	0	213 883	207 311	0	207 311	19 511	0	19 511
30110	4 246	1 524	5 770	165 766	12 408	178 174	166 570	12 020	178 590	3 442	1 912	5 354
30202	2 016	0	2 016	0	0	0	60	0	60	1 956	0	1 956
30204	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
30221	0	0	0	39 600	0	39 600	39 600	0	39 600	0	0	0
30602	0	0	0	163 609	0	163 609	162 793	0	162 793	816	0	816
45207	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45506	24 877	0	24 877	0	0	0	2 451	0	2 451	22 426	0	22 426
45507	5 359	0	5 359	0	0	0	128	0	128	5 231	0	5 231
45815	1 051	0	1 051	1 601	0	1 601	588	0	588	2 064	0	2 064
45915	249	0	249	60	0	60	1	0	1	308	0	308
47408	0	0	0	6 764	0	6 764	6 764	0	6 764	0	0	0
47423	1 995	292	2 287	24 491	1 353	25 844	24 005	1 288	25 293	2 481	357	2 838
47427	374	0	374	719	0	719	685	0	685	408	0	408
50605	0	0	0	23 867	0	23 867	22 098	0	22 098	1 769	0	1 769
50606	34 900	0	34 900	61 238	0	61 238	71 240	0	71 240	24 898	0	24 898
50621	94	0	94	542	0	542	599	0	599	37	0	37
60302	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60308	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60310	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60312	1 666	0	1 666	1 304	0	1 304	1 012	0	1 012	1 958	0	1 958
60401	10 680	0	10 680	0	0	0	19	0	19	10 661	0	10 661
60404	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
61002	74	0	74	19	0	19	3	0	3	90	0	90
61008	1 265	0	1 265	133	0	133	66	0	66	1 332	0	1 332
61009	901	0	901	42	0	42	9	0	9	934	0	934
61011	2 953	0	2 953	1 491	0	1 491	0	0	0	4 444	0	4 444
61209	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61210	0	0	0	95 558	0	95 558	95 558	0	95 558	0	0	0
61403	453	0	453	11	0	11	68	0	68	396	0	396
70606	47 321	0	47 321	9 842	0	9 842	7	0	7	57 156	0	57 156
70607	2 830	0	2 830	694	0	694	2 397	0	2 397	1 127	0	1 127
70608	3 047	0	3 047	128	0	128	0	0	0	3 175	0	3 175
Итого по активу (баланс)	177 669	3 161	180 830	1 236 515	37 132	1 273 647	1 227 476	36 383	1 263 859	186 708	3 910	190 618
Пассив
10207	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
10601	1 133	0	1 133	0	0	0	0	0	0	1 133	0	1 133
10701	2 883	0	2 883	0	0	0	0	0	0	2 883	0	2 883
10801	809	0	809	0	0	0	0	0	0	809	0	809
30126	9	0	9	28	0	28	30	0	30	11	0	11
40502	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40602	893	0	893	1 429	0	1 429	1 142	0	1 142	606	0	606
40603	425	0	425	353	0	353	172	0	172	244	0	244
40702	18 738	5	18 743	76 800	2	76 802	86 485	0	86 485	28 423	3	28 426
40703	2 197	0	2 197	1 036	0	1 036	885	0	885	2 046	0	2 046
40802	5 283	0	5 283	14 345	0	14 345	17 236	0	17 236	8 174	0	8 174
40807	4 427	0	4 427	1 196	0	1 196	31	0	31	3 262	0	3 262
40817	777	545	1 322	1	18	19	19	13	32	795	540	1 335
40905	2 259	0	2 259	160 544	0	160 544	159 252	0	159 252	967	0	967
40906	0	0	0	2 168	0	2 168	2 168	0	2 168	0	0	0
40909	0	0	0	3 243	1 577	4 820	3 247	1 577	4 824	4	0	4
40910	0	0	0	204	316	520	204	316	520	0	0	0
40911	149	0	149	38 578	0	38 578	38 507	0	38 507	78	0	78
40912	0	0	0	3 180	4 260	7 440	3 180	4 260	7 440	0	0	0
40913	0	0	0	1 564	1 687	3 251	1 564	1 687	3 251	0	0	0
42206	955	0	955	0	0	0	0	0	0	955	0	955
42301	2 958	1	2 959	286	1	287	89	0	89	2 761	0	2 761
42306	12 657	0	12 657	1 110	0	1 110	19	0	19	11 566	0	11 566
42307	12 543	0	12 543	306	0	306	28	0	28	12 265	0	12 265
42309	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43701	2 597	0	2 597	77 516	0	77 516	76 335	0	76 335	1 416	0	1 416
45515	980	0	980	12	0	12	0	0	0	968	0	968
45818	801	0	801	106	0	106	26	0	26	721	0	721
45918	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
47407	0	0	0	0	6 752	6 752	0	6 752	6 752	0	0	0
47411	95	0	95	161	0	161	200	0	200	134	0	134
47416	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
47422	7	0	7	72	80	152	75	80	155	10	0	10
47425	232	0	232	3	0	3	4	0	4	233	0	233
47426	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
50620	11 568	0	11 568	6 112	0	6 112	709	0	709	6 165	0	6 165
60301	217	0	217	448	0	448	450	0	450	219	0	219
60305	33	0	33	1 005	0	1 005	996	0	996	24	0	24
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	2	0	2	3	0	3	1	0	1	0	0	0
60311	1	0	1	140	0	140	139	0	139	0	0	0
60320	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60322	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60405	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
60601	4 496	0	4 496	19	0	19	51	0	51	4 528	0	4 528
61012	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
61301	0	0	0	548	0	548	548	0	548	0	0	0
61304	5	0	5	3	0	3	2	0	2	4	0	4
70601	52 999	0	52 999	0	0	0	4 787	0	4 787	57 786	0	57 786
70602	2 072	0	2 072	614	0	614	4 257	0	4 257	5 715	0	5 715
70603	2 667	0	2 667	0	0	0	91	0	91	2 758	0	2 758
Итого по пассиву (баланс)	180 276	554	180 830	393 442	14 693	408 135	403 238	14 685	417 923	190 072	546	190 618
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 908	0	1 908	36	0	36	57	0	57	1 887	0	1 887
90902	129 349	0	129 349	400	0	400	2 288	0	2 288	127 461	0	127 461
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	12 963	0	12 963	0	0	0	0	0	0	12 963	0	12 963
91604	1 391	0	1 391	52	0	52	20	0	20	1 423	0	1 423
91704	22 429	0	22 429	0	0	0	6	0	6	22 423	0	22 423
91802	16 618	0	16 618	0	0	0	1 500	0	1 500	15 118	0	15 118
99998	90 774	0	90 774	1 416	0	1 416	3 475	0	3 475	88 715	0	88 715
Итого по активу (баланс)	275 435	0	275 435	1 904	0	1 904	7 346	0	7 346	269 993	0	269 993
Пассив
91312	84 827	0	84 827	2 059	0	2 059	0	0	0	82 768	0	82 768
91314	0	0	0	1 416	0	1 416	1 416	0	1 416	0	0	0
91507	5 787	0	5 787	0	0	0	0	0	0	5 787	0	5 787
91508	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
99999	184 661	0	184 661	3 871	0	3 871	488	0	488	181 278	0	181 278
Итого по пассиву (баланс)	275 435	0	275 435	7 346	0	7 346	1 904	0	1 904	269 993	0	269 993
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	43 379 340,0000	0	0	99 615 073,0000	0	0	125 341 913,0000	0	0	17 652 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	43 379 340,0000	0	0	99 615 073,0000	0	0	125 341 913,0000	0	0	17 652 500,0000
Пассив
98050	0	0	43 379 340,0000	0	0	125 341 913,0000	0	0	99 615 073,0000	0	0	17 652 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	43 379 340,0000	0	0	125 341 913,0000	0	0	99 615 073,0000	0	0	17 652 500,0000

Страница была полезной?