Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	248	0	248	803	0	803	709	0	709	342	0	342
20202	26 503	12 182	38 685	220 097	14 123	234 220	120 415	14 690	135 105	126 185	11 615	137 800
20208	734	0	734	6 760	0	6 760	6 799	0	6 799	695	0	695
20308	0	106	106	0	42	42	0	0	0	0	148	148
30102	32 098	0	32 098	3 528 584	0	3 528 584	3 485 506	0	3 485 506	75 176	0	75 176
30110	732	40 989	41 721	5 710	66 644	72 354	4 506	73 078	77 584	1 936	34 555	36 491
30202	10 397	0	10 397	0	0	0	651	0	651	9 746	0	9 746
30204	1 397	0	1 397	0	0	0	11	0	11	1 386	0	1 386
30233	10	0	10	3 250	1	3 251	3 116	1	3 117	144	0	144
30402	0	0	0	65 138	15 691	80 829	65 138	15 691	80 829	0	0	0
30406	0	0	0	65 138	15 691	80 829	65 138	15 691	80 829	0	0	0
30409	0	0	0	65 138	15 691	80 829	65 138	15 691	80 829	0	0	0
30602	172 714	0	172 714	790 016	0	790 016	921 539	0	921 539	41 191	0	41 191
32002	0	0	0	960 000	0	960 000	960 000	0	960 000	0	0	0
32003	0	0	0	365 000	0	365 000	85 000	0	85 000	280 000	0	280 000
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
45204	69 000	0	69 000	0	0	0	18 000	0	18 000	51 000	0	51 000
45205	361 300	11 034	372 334	0	287	287	14 000	451	14 451	347 300	10 870	358 170
45206	464 200	16 286	480 486	106 300	193	106 493	124 000	397	124 397	446 500	16 082	462 582
45207	96 090	20 113	116 203	0	521	521	3 084	1 301	4 385	93 006	19 333	112 339
45208	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45401	284	0	284	496	0	496	780	0	780	0	0	0
45503	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45505	3 835	0	3 835	0	0	0	159	0	159	3 676	0	3 676
45506	35 438	7 881	43 319	830	205	1 035	1 385	544	1 929	34 883	7 542	42 425
45507	24 698	0	24 698	0	0	0	361	0	361	24 337	0	24 337
45509	1 315	0	1 315	2 069	0	2 069	1 937	0	1 937	1 447	0	1 447
45812	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45815	92 654	0	92 654	0	0	0	0	0	0	92 654	0	92 654
45912	2 369	0	2 369	0	0	0	0	0	0	2 369	0	2 369
45915	170	0	170	40	0	40	94	0	94	116	0	116
47404	34	0	34	65 138	15 691	80 829	65 008	0	65 008	164	15 691	15 855
47408	0	0	0	69 701	64 962	134 663	69 701	64 962	134 663	0	0	0
47423	77	0	77	79	0	79	67	0	67	89	0	89
47427	4	0	4	14 606	693	15 299	14 610	693	15 303	0	0	0
50205	328 809	0	328 809	69 893	0	69 893	398 702	0	398 702	0	0	0
50207	503 653	0	503 653	386 390	0	386 390	208 711	0	208 711	681 332	0	681 332
50208	192 255	0	192 255	53 090	0	53 090	41 304	0	41 304	204 041	0	204 041
50210	65 910	0	65 910	148 515	0	148 515	3 397	0	3 397	211 028	0	211 028
50221	3 094	0	3 094	1 818	0	1 818	1 415	0	1 415	3 497	0	3 497
52601	0	0	0	20 773	0	20 773	20 773	0	20 773	0	0	0
60202	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
60302	2 144	0	2 144	18	0	18	955	0	955	1 207	0	1 207
60306	0	0	0	1 048	0	1 048	1 048	0	1 048	0	0	0
60308	0	0	0	9	0	9	5	0	5	4	0	4
60310	6	0	6	358	0	358	348	0	348	16	0	16
60312	1 300	0	1 300	1 706	0	1 706	1 996	0	1 996	1 010	0	1 010
60314	143	0	143	0	0	0	60	0	60	83	0	83
60401	13 252	0	13 252	212	0	212	0	0	0	13 464	0	13 464
60701	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
61008	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61210	0	0	0	649 285	0	649 285	649 285	0	649 285	0	0	0
61403	178	0	178	128	0	128	36	0	36	270	0	270
61601	0	0	0	46 017	0	46 017	46 017	0	46 017	0	0	0
70606	1 163 676	0	1 163 676	89 473	0	89 473	21	0	21	1 253 128	0	1 253 128
70608	101 428	0	101 428	5 838	0	5 838	0	0	0	107 266	0	107 266
70611	5 283	0	5 283	714	0	714	0	0	0	5 997	0	5 997
70612	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
70614	413 304	0	413 304	25 245	0	25 245	0	0	0	438 549	0	438 549
Итого по активу (баланс)	4 382 834	108 591	4 491 425	7 842 727	210 435	8 053 162	7 471 229	203 190	7 674 419	4 754 332	115 836	4 870 168
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10603	3 094	0	3 094	1 415	0	1 415	1 818	0	1 818	3 497	0	3 497
10701	24 834	0	24 834	0	0	0	0	0	0	24 834	0	24 834
10801	21 965	0	21 965	0	0	0	0	0	0	21 965	0	21 965
30222	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	5	5
30223	5 637	0	5 637	185 319	0	185 319	314 352	0	314 352	134 670	0	134 670
30232	163	0	163	12 534	831	13 365	12 465	831	13 296	94	0	94
30601	282	0	282	413	0	413	239	0	239	108	0	108
30607	658	0	658	302	0	302	54	0	54	410	0	410
31202	200 000	0	200 000	950 459	0	950 459	1 000 459	0	1 000 459	250 000	0	250 000
31205	435 000	0	435 000	0	0	0	0	0	0	435 000	0	435 000
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
40702	78 577	30	78 607	1 322 372	4 195	1 326 567	1 352 516	4 237	1 356 753	108 721	72	108 793
40703	211	0	211	145	0	145	577	0	577	643	0	643
40802	999	0	999	11 886	0	11 886	12 566	0	12 566	1 679	0	1 679
40807	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
40817	51 825	0	51 825	23 698	0	23 698	31 307	0	31 307	59 434	0	59 434
40820	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40911	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40912	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
42301	11 230	765	11 995	139 490	51 604	191 094	157 549	52 420	209 969	29 289	1 581	30 870
42305	702	0	702	678	0	678	178	0	178	202	0	202
42306	621 823	87 291	709 114	112 036	22 712	134 748	118 077	27 933	146 010	627 864	92 512	720 376
42309	6 543	0	6 543	453	0	453	0	0	0	6 090	0	6 090
42606	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
45215	51 722	0	51 722	33 894	0	33 894	63 684	0	63 684	81 512	0	81 512
45515	8 506	0	8 506	1 987	0	1 987	2 070	0	2 070	8 589	0	8 589
45818	177 654	0	177 654	0	0	0	0	0	0	177 654	0	177 654
45918	2 409	0	2 409	12	0	12	0	0	0	2 397	0	2 397
47407	0	0	0	90 354	48 651	139 005	90 354	48 651	139 005	0	0	0
47411	18 945	0	18 945	524	0	524	3 335	0	3 335	21 756	0	21 756
47416	10	0	10	10	0	10	4	0	4	4	0	4
47422	1	0	1	596	0	596	596	0	596	1	0	1
47425	986	0	986	1 605	0	1 605	1 442	0	1 442	823	0	823
47426	3 554	0	3 554	1 005	0	1 005	3 616	0	3 616	6 165	0	6 165
50220	248	0	248	709	0	709	803	0	803	342	0	342
52602	0	0	0	25 245	0	25 245	25 245	0	25 245	0	0	0
60301	82	0	82	1 725	0	1 725	1 718	0	1 718	75	0	75
60305	0	0	0	3 104	0	3 104	3 104	0	3 104	0	0	0
60307	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60309	28	0	28	0	0	0	14	0	14	42	0	42
60311	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
60601	4 569	0	4 569	0	0	0	238	0	238	4 807	0	4 807
61304	23	0	23	3	0	3	3	0	3	23	0	23
70601	1 402 599	0	1 402 599	290	0	290	70 450	0	70 450	1 472 759	0	1 472 759
70603	96 900	0	96 900	0	0	0	5 316	0	5 316	102 216	0	102 216
70613	419 420	0	419 420	0	0	0	20 773	0	20 773	440 193	0	440 193
Итого по пассиву (баланс)	4 403 339	88 086	4 491 425	2 922 645	128 004	3 050 649	3 295 304	134 088	3 429 392	4 775 998	94 170	4 870 168
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	133 230	0	133 230	22 663	0	22 663	46 382	0	46 382	109 511	0	109 511
80601	0	0	0	32 616	0	32 616	32 616	0	32 616	0	0	0
80801	70 836	0	70 836	19 279	0	19 279	39 763	0	39 763	50 352	0	50 352
80901	23 564	0	23 564	22 981	0	22 981	113	0	113	46 432	0	46 432
81001	25 529	0	25 529	28	0	28	49	0	49	25 508	0	25 508
Итого по активу (баланс)	253 159	0	253 159	97 567	0	97 567	118 923	0	118 923	231 803	0	231 803
Пассив
85101	217 864	0	217 864	42 660	0	42 660	11 802	0	11 802	187 006	0	187 006
85201	0	0	0	16 815	0	16 815	16 815	0	16 815	0	0	0
85401	13 309	0	13 309	1 991	0	1 991	21 387	0	21 387	32 705	0	32 705
85501	21 986	0	21 986	11 914	0	11 914	2 020	0	2 020	12 092	0	12 092
Итого по пассиву (баланс)	253 159	0	253 159	73 380	0	73 380	52 024	0	52 024	231 803	0	231 803
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	132 959	135	133 094	240	4	244	7 451	6	7 457	125 748	133	125 881
90902	47 439	0	47 439	3 363	0	3 363	5 320	0	5 320	45 482	0	45 482
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	709 966	0	709 966	1 110 859	0	1 110 859	1 047 864	0	1 047 864	772 961	0	772 961
91414	330 350	0	330 350	7 903	0	7 903	964	0	964	337 289	0	337 289
91604	26 728	0	26 728	40	0	40	0	0	0	26 768	0	26 768
91704	10 074	0	10 074	0	0	0	0	0	0	10 074	0	10 074
91802	46 479	0	46 479	0	0	0	0	0	0	46 479	0	46 479
99998	1 405 999	0	1 405 999	155 250	0	155 250	174 178	0	174 178	1 387 071	0	1 387 071
Итого по активу (баланс)	2 710 003	135	2 710 138	1 277 655	4	1 277 659	1 235 777	6	1 235 783	2 751 881	133	2 752 014
Пассив
91312	1 382 973	0	1 382 973	140 811	0	140 811	117 772	0	117 772	1 359 934	0	1 359 934
91315	14 192	0	14 192	383	0	383	2 361	0	2 361	16 170	0	16 170
91316	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91317	1 976	0	1 976	32 982	0	32 982	33 884	0	33 884	2 878	0	2 878
91507	2 858	0	2 858	0	0	0	1 231	0	1 231	4 089	0	4 089
99999	1 304 139	0	1 304 139	1 061 576	0	1 061 576	1 122 380	0	1 122 380	1 364 943	0	1 364 943
Итого по пассиву (баланс)	2 710 138	0	2 710 138	1 235 752	0	1 235 752	1 277 628	0	1 277 628	2 752 014	0	2 752 014
Г. Срочные сделки
Актив
93303	0	0	0	259 533	0	259 533	155 406	0	155 406	104 127	0	104 127
93304	97 551	0	97 551	53 527	0	53 527	151 078	0	151 078	0	0	0
93503	0	0	0	288 202	0	288 202	169 651	0	169 651	118 551	0	118 551
93504	92 042	0	92 042	122 280	0	122 280	214 322	0	214 322	0	0	0
93803	1 167	0	1 167	26 762	0	26 762	26 734	0	26 734	1 195	0	1 195
Итого по активу (баланс)	190 760	0	190 760	750 304	0	750 304	717 191	0	717 191	223 873	0	223 873
Пассив
96303	0	0	0	169 771	0	169 771	289 465	0	289 465	119 694	0	119 694
96304	92 066	0	92 066	213 722	0	213 722	121 656	0	121 656	0	0	0
96503	0	0	0	154 788	0	154 788	258 248	0	258 248	103 460	0	103 460
96504	98 469	0	98 469	152 206	0	152 206	53 737	0	53 737	0	0	0
96803	225	0	225	16 981	0	16 981	17 475	0	17 475	719	0	719
Итого по пассиву (баланс)	190 760	0	190 760	707 468	0	707 468	740 581	0	740 581	223 873	0	223 873
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 164 139,0000	0	0	283 508 917,0000	0	0	3 209 936,0000	0	0	283 463 120,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 164 139,0000	0	0	283 508 917,0000	0	0	3 209 936,0000	0	0	283 463 120,0000
Пассив
98050	0	0	353 742,0000	0	0	2 025 268,0000	0	0	1 679 914,0000	0	0	8 388,0000
98053	0	0	1 159 620,0000	0	0	906 500,0000	0	0	0,0000	0	0	253 120,0000
98055	0	0	929 519,0000	0	0	340 519,0000	0	0	281 541 000,0000	0	0	282 130 000,0000
98070	0	0	721 258,0000	0	0	2 152 192,0000	0	0	2 502 546,0000	0	0	1 071 612,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 164 139,0000	0	0	5 424 479,0000	0	0	285 723 460,0000	0	0	283 463 120,0000

Страница была полезной?