Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 376	0	9 376	21 994	0	21 994	28 661	0	28 661	2 709	0	2 709
20209	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30102	2 537	0	2 537	93 955	0	93 955	82 835	0	82 835	13 657	0	13 657
30110	75 831	0	75 831	121 163	0	121 163	125 000	0	125 000	71 994	0	71 994
30202	1 566	0	1 566	0	0	0	390	0	390	1 176	0	1 176
32005	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
32201	2 310	0	2 310	0	0	0	0	0	0	2 310	0	2 310
60302	2 308	0	2 308	8	0	8	9	0	9	2 307	0	2 307
60306	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60308	2	0	2	22	0	22	24	0	24	0	0	0
60310	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
60312	6 878	0	6 878	2 946	0	2 946	5 723	0	5 723	4 101	0	4 101
60323	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
60401	5 474	0	5 474	319	0	319	24	0	24	5 769	0	5 769
60410	921	0	921	0	0	0	0	0	0	921	0	921
60411	912	0	912	0	0	0	0	0	0	912	0	912
60701	0	0	0	3 151	0	3 151	318	0	318	2 833	0	2 833
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	42	0	42	12	0	12	23	0	23	31	0	31
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61403	1 565	0	1 565	16	0	16	26	0	26	1 555	0	1 555
70606	43 852	0	43 852	3 791	0	3 791	0	0	0	47 643	0	47 643
Итого по активу (баланс)	273 610	0	273 610	379 140	0	379 140	374 831	0	374 831	277 919	0	277 919
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10801	30 203	0	30 203	0	0	0	0	0	0	30 203	0	30 203
30223	100	0	100	100 481	0	100 481	101 679	0	101 679	1 298	0	1 298
40701	1 902	0	1 902	1 164	0	1 164	415	0	415	1 153	0	1 153
40702	9 448	0	9 448	73 618	0	73 618	73 476	0	73 476	9 306	0	9 306
40703	568	0	568	943	0	943	606	0	606	231	0	231
40802	5 504	0	5 504	21 949	0	21 949	23 996	0	23 996	7 551	0	7 551
40817	537	0	537	6 110	0	6 110	5 790	0	5 790	217	0	217
42301	344	0	344	656	0	656	645	0	645	333	0	333
42302	5 863	0	5 863	339	0	339	474	0	474	5 998	0	5 998
42304	2 264	0	2 264	0	0	0	22	0	22	2 286	0	2 286
42305	7 580	0	7 580	1 300	0	1 300	30	0	30	6 310	0	6 310
42306	3 630	0	3 630	0	0	0	0	0	0	3 630	0	3 630
47411	30	0	30	30	0	30	29	0	29	29	0	29
47416	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
60301	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
60305	95	0	95	763	0	763	668	0	668	0	0	0
60309	10	0	10	0	0	0	9	0	9	19	0	19
60311	4	0	4	115	0	115	111	0	111	0	0	0
60322	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60324	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
60601	2 275	0	2 275	12	0	12	36	0	36	2 299	0	2 299
70601	36 425	0	36 425	0	0	0	3 803	0	3 803	40 228	0	40 228
70602	7 742	0	7 742	0	0	0	0	0	0	7 742	0	7 742
Итого по пассиву (баланс)	273 610	0	273 610	208 017	0	208 017	212 326	0	212 326	277 919	0	277 919
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
90902	23 412	0	23 412	2 266	0	2 266	1 182	0	1 182	24 496	0	24 496
99998	46 446	0	46 446	0	0	0	0	0	0	46 446	0	46 446
Итого по активу (баланс)	69 858	0	69 858	2 283	0	2 283	1 199	0	1 199	70 942	0	70 942
Пассив
91507	46 010	0	46 010	0	0	0	0	0	0	46 010	0	46 010
91508	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99999	23 412	0	23 412	1 199	0	1 199	2 283	0	2 283	24 496	0	24 496
Итого по пассиву (баланс)	69 858	0	69 858	1 199	0	1 199	2 283	0	2 283	70 942	0	70 942
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	171,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	171,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	171,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	171,0000
Пассив
98040	0	0	171,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	171,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	171,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	171,0000

Страница была полезной?