Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ваш Личный Банк"

Регистрационный номер

1222

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	134 458	10 949	145 407	1 048 016	129 275	1 177 291	1 053 127	126 514	1 179 641	129 347	13 710	143 057
20208	30 065	0	30 065	190 880	0	190 880	189 814	0	189 814	31 131	0	31 131
20209	1 751	0	1 751	569 667	3 994	573 661	569 747	3 994	573 741	1 671	0	1 671
30102	81 369	0	81 369	2 145 409	0	2 145 409	2 118 869	0	2 118 869	107 909	0	107 909
30110	11 550	20 981	32 531	179 422	224 079	403 501	171 322	233 875	405 197	19 650	11 185	30 835
30202	21 538	0	21 538	0	0	0	145	0	145	21 393	0	21 393
30204	696	0	696	0	0	0	45	0	45	651	0	651
30213	2 256	0	2 256	4 000	0	4 000	5 850	0	5 850	406	0	406
30221	0	0	0	24 995	23 590	48 585	24 995	23 590	48 585	0	0	0
30233	2 507	0	2 507	35 842	0	35 842	36 520	0	36 520	1 829	0	1 829
30302	61 014	13 970	74 984	356 891	332 764	689 655	332 915	339 811	672 726	84 990	6 923	91 913
30306	875 683	0	875 683	64 967	0	64 967	88 139	0	88 139	852 511	0	852 511
32010	729	0	729	0	0	0	0	0	0	729	0	729
32201	1 770	788	2 558	0	20	20	0	32	32	1 770	776	2 546
45107	53 066	0	53 066	14 294	0	14 294	2 644	0	2 644	64 716	0	64 716
45201	7 409	0	7 409	19 020	0	19 020	21 237	0	21 237	5 192	0	5 192
45203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45204	9 500	0	9 500	1 000	0	1 000	9 500	0	9 500	1 000	0	1 000
45205	550	0	550	9 500	0	9 500	550	0	550	9 500	0	9 500
45206	562 886	0	562 886	68 850	0	68 850	18 732	0	18 732	613 004	0	613 004
45207	223 104	0	223 104	4 250	0	4 250	11 537	0	11 537	215 817	0	215 817
45208	5 839	0	5 839	0	0	0	429	0	429	5 410	0	5 410
45401	282	0	282	750	0	750	847	0	847	185	0	185
45406	6 270	0	6 270	0	0	0	3 754	0	3 754	2 516	0	2 516
45407	11 928	0	11 928	0	0	0	587	0	587	11 341	0	11 341
45502	0	0	0	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45503	43	0	43	92	0	92	38	0	38	97	0	97
45504	3 947	0	3 947	172	0	172	1 494	0	1 494	2 625	0	2 625
45505	191 381	0	191 381	22 378	0	22 378	38 697	0	38 697	175 062	0	175 062
45506	193 242	0	193 242	28 963	0	28 963	20 288	0	20 288	201 917	0	201 917
45507	197 691	0	197 691	14 990	0	14 990	10 023	0	10 023	202 658	0	202 658
45509	396	0	396	1 005	0	1 005	896	0	896	505	0	505
45812	10 281	0	10 281	3 278	0	3 278	0	0	0	13 559	0	13 559
45814	1 030	0	1 030	63	0	63	27	0	27	1 066	0	1 066
45815	47 445	315	47 760	12 250	8	12 258	13 896	13	13 909	45 799	310	46 109
45914	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45915	1 829	0	1 829	897	0	897	159	0	159	2 567	0	2 567
47408	0	0	0	54 596	41 265	95 861	54 596	41 265	95 861	0	0	0
47423	8 686	0	8 686	135 577	23 705	159 282	136 020	23 705	159 725	8 243	0	8 243
47427	1	0	1	23 026	0	23 026	23 026	0	23 026	1	0	1
47901	32 471	0	32 471	0	0	0	460	0	460	32 011	0	32 011
50606	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50706	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
51402	0	0	0	7 486	0	7 486	7 486	0	7 486	0	0	0
60302	2 971	0	2 971	822	0	822	491	0	491	3 302	0	3 302
60306	0	0	0	7 142	0	7 142	7 142	0	7 142	0	0	0
60308	1 759	0	1 759	711	0	711	303	0	303	2 167	0	2 167
60310	969	0	969	769	0	769	1 279	0	1 279	459	0	459
60312	42 158	0	42 158	12 547	0	12 547	9 145	0	9 145	45 560	0	45 560
60314	0	288	288	0	3	3	0	7	7	0	284	284
60323	0	0	0	118	0	118	63	0	63	55	0	55
60401	299 482	0	299 482	117	0	117	0	0	0	299 599	0	299 599
60404	3 011	0	3 011	0	0	0	0	0	0	3 011	0	3 011
60701	347	0	347	117	0	117	117	0	117	347	0	347
60702	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60804	2 605	0	2 605	0	0	0	0	0	0	2 605	0	2 605
61002	89	0	89	57	0	57	57	0	57	89	0	89
61008	1 125	0	1 125	1 931	0	1 931	1 374	0	1 374	1 682	0	1 682
61009	2 753	0	2 753	1 326	0	1 326	2 621	0	2 621	1 458	0	1 458
61403	14 361	0	14 361	1 268	0	1 268	19	0	19	15 610	0	15 610
70606	687 642	0	687 642	70 082	0	70 082	576	0	576	757 148	0	757 148
70607	0	0	0	107	0	107	67	0	67	40	0	40
70608	51 693	0	51 693	3 306	0	3 306	0	0	0	54 999	0	54 999
70611	1 622	0	1 622	11	0	11	0	0	0	1 633	0	1 633
Итого по активу (баланс)	3 913 416	47 291	3 960 707	5 146 021	778 703	5 924 724	4 993 735	792 806	5 786 541	4 065 702	33 188	4 098 890
Пассив
10207	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
10601	36 923	0	36 923	0	0	0	0	0	0	36 923	0	36 923
10701	6 179	0	6 179	0	0	0	0	0	0	6 179	0	6 179
30126	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
30222	0	0	0	93 700	0	93 700	93 700	0	93 700	0	0	0
30232	511	3	514	28 577	0	28 577	28 578	0	28 578	512	3	515
30301	61 014	13 970	74 984	323 648	250 321	573 969	347 624	243 274	590 898	84 990	6 923	91 913
30305	875 683	0	875 683	68 139	0	68 139	44 967	0	44 967	852 511	0	852 511
31303	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
31304	43 000	0	43 000	63 000	0	63 000	83 000	0	83 000	63 000	0	63 000
40502	6 346	0	6 346	8 253	0	8 253	6 090	0	6 090	4 183	0	4 183
40602	1 075	0	1 075	9 237	0	9 237	8 668	0	8 668	506	0	506
40603	31	0	31	952	0	952	1 010	0	1 010	89	0	89
40701	3 253	0	3 253	43 629	0	43 629	43 533	0	43 533	3 157	0	3 157
40702	255 697	8 444	264 141	2 065 904	113 100	2 179 004	2 068 623	105 663	2 174 286	258 416	1 007	259 423
40703	9 350	3	9 353	10 115	0	10 115	6 796	0	6 796	6 031	3	6 034
40802	25 410	1 103	26 513	269 460	1 103	270 563	268 316	0	268 316	24 266	0	24 266
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	96 798	24	96 822	261 824	1 053	262 877	290 536	1 051	291 587	125 510	22	125 532
40820	22	25	47	7 914	1	7 915	7 914	0	7 914	22	24	46
40821	18	0	18	16 215	0	16 215	16 213	0	16 213	16	0	16
40905	39	0	39	27 555	0	27 555	27 547	0	27 547	31	0	31
40906	0	0	0	18 256	0	18 256	18 256	0	18 256	0	0	0
40909	0	0	0	8 262	1 427	9 689	8 262	1 427	9 689	0	0	0
40910	0	3	3	6 785	9 946	16 731	6 785	9 946	16 731	0	3	3
40911	1 342	0	1 342	262 956	0	262 956	263 114	0	263 114	1 500	0	1 500
40912	0	0	0	13 761	19 057	32 818	13 761	19 057	32 818	0	0	0
40913	0	0	0	21 509	69 590	91 099	21 509	69 590	91 099	0	0	0
42005	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0
42006	10 000	0	10 000	94	0	94	694	0	694	10 600	0	10 600
42104	28 050	0	28 050	28 009	0	28 009	9	0	9	50	0	50
42106	27 000	0	27 000	255	0	255	255	0	255	27 000	0	27 000
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	14 776	1 851	16 627	34 975	4 268	39 243	35 120	4 420	39 540	14 921	2 003	16 924
42303	41	520	561	0	13	13	0	7	7	41	514	555
42304	15 361	5 032	20 393	6 744	181	6 925	6 991	119	7 110	15 608	4 970	20 578
42305	3 018	7 697	10 715	152	312	464	45	208	253	2 911	7 593	10 504
42306	1 152 695	7 213	1 159 908	98 492	775	99 267	137 405	294	137 699	1 191 608	6 732	1 198 340
42307	99 890	0	99 890	73 546	0	73 546	84 748	0	84 748	111 092	0	111 092
42309	2	0	2	9	0	9	9	0	9	2	0	2
42311	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42312	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
42313	48	0	48	3	0	3	3	0	3	48	0	48
42314	42	0	42	3	0	3	0	0	0	39	0	39
42601	6	44	50	1	2	3	1	17	18	6	59	65
42603	207	0	207	6	0	6	0	0	0	201	0	201
42605	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
42606	1 018	0	1 018	9	0	9	29	0	29	1 038	0	1 038
42607	100	0	100	23	0	23	2 234	0	2 234	2 311	0	2 311
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	1 418	0	1 418	63	0	63	143	0	143	1 498	0	1 498
45215	53 590	0	53 590	6 579	0	6 579	6 239	0	6 239	53 250	0	53 250
45415	395	0	395	219	0	219	90	0	90	266	0	266
45515	11 668	0	11 668	6 283	0	6 283	3 352	0	3 352	8 737	0	8 737
45818	20 594	0	20 594	1 446	0	1 446	8 260	0	8 260	27 408	0	27 408
45918	433	0	433	96	0	96	355	0	355	692	0	692
47407	0	0	0	56 304	0	56 304	56 304	0	56 304	0	0	0
47411	1 429	50	1 479	10 154	46	10 200	10 259	46	10 305	1 534	50	1 584
47416	171	0	171	69 360	6	69 366	69 820	6	69 826	631	0	631
47422	1 259	1 600	2 859	208 929	160 821	369 750	209 749	160 597	370 346	2 079	1 376	3 455
47425	3 124	0	3 124	2 825	0	2 825	2 245	0	2 245	2 544	0	2 544
47426	36	0	36	395	0	395	359	0	359	0	0	0
50620	1 072	0	1 072	0	0	0	107	0	107	1 179	0	1 179
52301	0	0	0	28 000	0	28 000	30 650	0	30 650	2 650	0	2 650
52302	2 650	0	2 650	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0
52304	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0
52306	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
52501	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
60301	2 296	0	2 296	3 601	0	3 601	3 671	0	3 671	2 366	0	2 366
60305	4	0	4	18 190	0	18 190	18 186	0	18 186	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	115	0	115	50	0	50	167	0	167	232	0	232
60311	97	0	97	1 496	0	1 496	1 474	0	1 474	75	0	75
60322	49	0	49	1 226	0	1 226	1 230	0	1 230	53	0	53
60324	295	0	295	42	0	42	538	0	538	791	0	791
60601	51 717	0	51 717	482	0	482	1 390	0	1 390	52 625	0	52 625
60806	5 000	0	5 000	455	0	455	0	0	0	4 545	0	4 545
61304	38	0	38	0	0	0	2	0	2	40	0	40
70601	699 039	0	699 039	63	0	63	65 579	0	65 579	764 555	0	764 555
70602	116	0	116	67	0	67	0	0	0	49	0	49
70603	52 201	0	52 201	0	0	0	3 345	0	3 345	55 546	0	55 546
Итого по пассиву (баланс)	3 913 125	47 582	3 960 707	4 293 401	632 022	4 925 423	4 447 884	615 722	5 063 606	4 067 608	31 282	4 098 890
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	29 300	0	29 300	29 300	0	29 300	0	0	0
90901	62 075	0	62 075	114 012	0	114 012	10 324	0	10 324	165 763	0	165 763
90902	343 338	2	343 340	175 255	0	175 255	137 602	0	137 602	380 991	2	380 993
91202	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91203	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 351 691	372	2 352 063	179 909	9	179 918	147 264	15	147 279	2 384 336	366	2 384 702
91501	59 920	0	59 920	0	0	0	1 538	0	1 538	58 382	0	58 382
91604	4 527	85	4 612	193	2	195	269	3	272	4 451	84	4 535
91704	61	0	61	0	0	0	4	0	4	57	0	57
91802	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99998	968 447	0	968 447	131 811	0	131 811	113 704	0	113 704	986 554	0	986 554
Итого по активу (баланс)	3 790 219	459	3 790 678	630 481	11	630 492	440 006	18	440 024	3 980 694	452	3 981 146
Пассив
91311	2 608	0	2 608	0	0	0	0	0	0	2 608	0	2 608
91312	864 265	277	864 542	33 660	11	33 671	54 702	7	54 709	885 307	273	885 580
91315	57 868	0	57 868	30 000	0	30 000	0	0	0	27 868	0	27 868
91316	0	0	0	22 250	0	22 250	45 000	0	45 000	22 750	0	22 750
91317	7 330	0	7 330	27 783	0	27 783	32 102	0	32 102	11 649	0	11 649
91507	36 058	0	36 058	0	0	0	0	0	0	36 058	0	36 058
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	2 822 231	0	2 822 231	326 256	0	326 256	498 617	0	498 617	2 994 592	0	2 994 592
Итого по пассиву (баланс)	3 790 401	277	3 790 678	439 949	11	439 960	630 421	7	630 428	3 980 873	273	3 981 146
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	3 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 004,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 020,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	3 020,0000
Пассив
98050	0	0	3 020,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	3 020,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 020,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	3 020,0000

Страница была полезной?