Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66 847	13 700	80 547	406 241	8 006	414 247	387 778	10 666	398 444	85 310	11 040	96 350
20209	0	0	0	237 500	0	237 500	237 500	0	237 500	0	0	0
30102	109 968	0	109 968	859 041	0	859 041	853 529	0	853 529	115 480	0	115 480
30110	15 484	15 157	30 641	233 532	55 907	289 439	242 506	45 653	288 159	6 510	25 411	31 921
30202	9 795	0	9 795	846	0	846	0	0	0	10 641	0	10 641
30204	465	0	465	33	0	33	0	0	0	498	0	498
30221	0	0	0	237 700	1 261	238 961	237 700	1 261	238 961	0	0	0
32004	45 000	0	45 000	10 000	0	10 000	45 000	0	45 000	10 000	0	10 000
32005	70 000	0	70 000	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000
45201	4 639	0	4 639	7 810	0	7 810	3 925	0	3 925	8 524	0	8 524
45206	59 345	0	59 345	11 500	0	11 500	12 475	0	12 475	58 370	0	58 370
45207	109 773	0	109 773	35 882	0	35 882	11 565	0	11 565	134 090	0	134 090
45208	28 132	0	28 132	0	0	0	4 467	0	4 467	23 665	0	23 665
45306	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45401	2 366	0	2 366	2 868	0	2 868	2 236	0	2 236	2 998	0	2 998
45406	74 800	0	74 800	0	0	0	20 037	0	20 037	54 763	0	54 763
45407	92 389	1 866	94 255	23 390	35	23 425	618	60	678	115 161	1 841	117 002
45408	91 582	0	91 582	0	0	0	15 000	0	15 000	76 582	0	76 582
45505	13 745	0	13 745	600	0	600	3 789	0	3 789	10 556	0	10 556
45506	108 489	0	108 489	2 800	0	2 800	1 715	0	1 715	109 574	0	109 574
45507	177 341	0	177 341	10 560	0	10 560	1 553	0	1 553	186 348	0	186 348
45815	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
45915	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
47408	0	0	0	47 049	52 904	99 953	47 049	52 904	99 953	0	0	0
47423	154	0	154	4 908	27	4 935	4 826	27	4 853	236	0	236
47427	1 592	0	1 592	1 664	0	1 664	1 592	0	1 592	1 664	0	1 664
60302	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60306	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
60308	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60310	18	0	18	97	0	97	96	0	96	19	0	19
60312	1 833	0	1 833	1 697	0	1 697	1 570	0	1 570	1 960	0	1 960
60401	140 518	0	140 518	447	0	447	0	0	0	140 965	0	140 965
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60701	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
60901	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	31	0	31	16	0	16	12	0	12	35	0	35
61008	103	0	103	188	0	188	149	0	149	142	0	142
61009	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
61403	924	0	924	184	0	184	52	0	52	1 056	0	1 056
70606	171 507	0	171 507	22 047	0	22 047	20	0	20	193 534	0	193 534
70608	33 017	0	33 017	1 687	0	1 687	0	0	0	34 704	0	34 704
70611	5 592	0	5 592	717	0	717	0	0	0	6 309	0	6 309
Итого по активу (баланс)	1 443 542	30 723	1 474 265	2 202 090	118 140	2 320 230	2 197 870	110 571	2 308 441	1 447 762	38 292	1 486 054
Пассив
10208	129 020	0	129 020	0	0	0	0	0	0	129 020	0	129 020
10601	46 882	0	46 882	0	0	0	0	0	0	46 882	0	46 882
10701	5 927	0	5 927	0	0	0	0	0	0	5 927	0	5 927
10801	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
40701	9	0	9	12	0	12	15	0	15	12	0	12
40702	182 583	11 135	193 718	925 741	58 905	984 646	909 012	66 492	975 504	165 854	18 722	184 576
40703	3 680	0	3 680	1 993	0	1 993	1 903	0	1 903	3 590	0	3 590
40802	45 278	0	45 278	281 358	29	281 387	278 681	29	278 710	42 601	0	42 601
40817	67	0	67	1 307	0	1 307	1 306	0	1 306	66	0	66
40905	0	0	0	5 812	0	5 812	5 812	0	5 812	0	0	0
40909	0	0	0	339	475	814	339	475	814	0	0	0
40910	0	0	0	23	14	37	23	14	37	0	0	0
40911	3	0	3	15 510	0	15 510	15 510	0	15 510	3	0	3
40912	0	0	0	833	1 148	1 981	833	1 148	1 981	0	0	0
40913	0	0	0	687	1 132	1 819	687	1 132	1 819	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42105	50 700	0	50 700	0	0	0	30 000	0	30 000	80 700	0	80 700
42106	123 280	0	123 280	0	0	0	0	0	0	123 280	0	123 280
42107	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
42301	18 758	306	19 064	75 586	884	76 470	63 766	817	64 583	6 938	239	7 177
42305	3 577	3 485	7 062	1 899	143	2 042	3 057	123	3 180	4 735	3 465	8 200
42306	320 150	15 205	335 355	52 790	771	53 561	25 839	532	26 371	293 199	14 966	308 165
42307	143 004	0	143 004	17 814	0	17 814	20 697	0	20 697	145 887	0	145 887
42601	8	3	11	0	0	0	0	0	0	8	3	11
42605	0	410	410	0	17	17	0	11	11	0	404	404
42606	418	0	418	0	0	0	100	0	100	518	0	518
45215	11 288	0	11 288	1 753	0	1 753	5 331	0	5 331	14 866	0	14 866
45315	80	0	80	0	0	0	80	0	80	160	0	160
45415	14 791	0	14 791	7 821	0	7 821	1 632	0	1 632	8 602	0	8 602
45515	22 830	0	22 830	117	0	117	2 444	0	2 444	25 157	0	25 157
47407	0	0	0	52 305	47 584	99 889	52 305	47 584	99 889	0	0	0
47411	1 919	428	2 347	301	21	322	392	80	472	2 010	487	2 497
47416	18	0	18	1 104	0	1 104	2 315	0	2 315	1 229	0	1 229
47422	23	0	23	2 453	1 098	3 551	2 430	1 098	3 528	0	0	0
47425	2 152	0	2 152	1 063	0	1 063	1 423	0	1 423	2 512	0	2 512
60301	2 892	0	2 892	2 852	0	2 852	1 795	0	1 795	1 835	0	1 835
60305	0	0	0	3 011	0	3 011	3 011	0	3 011	0	0	0
60309	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60311	82	0	82	168	0	168	245	0	245	159	0	159
60322	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60324	67	0	67	62	0	62	30	0	30	35	0	35
60601	18 037	0	18 037	0	0	0	319	0	319	18 356	0	18 356
60903	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61304	30	0	30	4	0	4	4	0	4	30	0	30
70601	192 220	0	192 220	0	0	0	25 769	0	25 769	217 989	0	217 989
70603	32 998	0	32 998	0	0	0	1 688	0	1 688	34 686	0	34 686
Итого по пассиву (баланс)	1 443 293	30 972	1 474 265	1 454 944	112 221	1 567 165	1 459 419	119 535	1 578 954	1 447 768	38 286	1 486 054
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 706	0	3 706	745	0	745	257	0	257	4 194	0	4 194
90902	9 606	0	9 606	484	0	484	954	0	954	9 136	0	9 136
91414	1 429 897	0	1 429 897	110 014	0	110 014	97 296	0	97 296	1 442 615	0	1 442 615
91604	619	0	619	402	0	402	619	0	619	402	0	402
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91803	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99998	1 293 626	0	1 293 626	236 231	0	236 231	256 721	0	256 721	1 273 136	0	1 273 136
Итого по активу (баланс)	2 737 909	0	2 737 909	347 876	0	347 876	355 847	0	355 847	2 729 938	0	2 729 938
Пассив
91003	0	0	0	846	0	846	846	0	846	0	0	0
91004	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
91211	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91312	1 114 421	0	1 114 421	159 946	0	159 946	147 707	0	147 707	1 102 182	0	1 102 182
91315	89 667	0	89 667	384	0	384	37 174	0	37 174	126 457	0	126 457
91316	84 386	0	84 386	43 834	0	43 834	2 500	0	2 500	43 052	0	43 052
91317	5 145	0	5 145	51 678	0	51 678	47 961	0	47 961	1 428	0	1 428
91507	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
99999	1 444 283	0	1 444 283	98 324	0	98 324	110 843	0	110 843	1 456 802	0	1 456 802
Итого по пассиву (баланс)	2 737 909	0	2 737 909	355 045	0	355 045	347 074	0	347 074	2 729 938	0	2 729 938

Страница была полезной?