Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 997	8 594	61 591	859 081	46 551	905 632	879 513	48 132	927 645	32 565	7 013	39 578
20208	12 642	0	12 642	37 096	0	37 096	35 931	0	35 931	13 807	0	13 807
20209	4 675	0	4 675	235 629	159	235 788	231 471	159	231 630	8 833	0	8 833
30102	48 867	0	48 867	1 058 468	0	1 058 468	1 078 383	0	1 078 383	28 952	0	28 952
30110	2 776	6 672	9 448	13 565	3 444	17 009	13 320	4 880	18 200	3 021	5 236	8 257
30202	10 506	0	10 506	284	0	284	0	0	0	10 790	0	10 790
30204	77	0	77	2	0	2	0	0	0	79	0	79
30221	3	0	3	1 135	43	1 178	1 053	43	1 096	85	0	85
30233	176	0	176	2 114	0	2 114	2 119	0	2 119	171	0	171
30402	138	0	138	195 286	0	195 286	195 301	0	195 301	123	0	123
31901	90 000	0	90 000	145 000	0	145 000	100 000	0	100 000	135 000	0	135 000
45005	7 200	0	7 200	0	0	0	2 200	0	2 200	5 000	0	5 000
45008	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45201	19 097	0	19 097	76 054	0	76 054	72 579	0	72 579	22 572	0	22 572
45203	1 277	0	1 277	7 500	0	7 500	8 777	0	8 777	0	0	0
45204	5 600	0	5 600	277	0	277	4 100	0	4 100	1 777	0	1 777
45205	10 000	0	10 000	1 500	0	1 500	0	0	0	11 500	0	11 500
45206	74 891	0	74 891	3 500	0	3 500	3 936	0	3 936	74 455	0	74 455
45207	233 281	0	233 281	8 200	0	8 200	7 731	0	7 731	233 750	0	233 750
45208	101 579	0	101 579	7 050	0	7 050	1 274	0	1 274	107 355	0	107 355
45307	300	0	300	0	0	0	50	0	50	250	0	250
45401	589	0	589	635	0	635	683	0	683	541	0	541
45406	43 488	0	43 488	0	0	0	35 650	0	35 650	7 838	0	7 838
45407	38 333	0	38 333	5 000	0	5 000	1 255	0	1 255	42 078	0	42 078
45408	44 514	0	44 514	33 000	0	33 000	687	0	687	76 827	0	76 827
45503	3 250	0	3 250	0	0	0	500	0	500	2 750	0	2 750
45504	2 562	0	2 562	0	0	0	497	0	497	2 065	0	2 065
45505	41 257	0	41 257	5 530	0	5 530	5 289	0	5 289	41 498	0	41 498
45506	75 768	0	75 768	1 795	0	1 795	6 100	0	6 100	71 463	0	71 463
45507	165 646	0	165 646	12 500	0	12 500	11 944	0	11 944	166 202	0	166 202
45509	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45812	26 348	0	26 348	0	0	0	0	0	0	26 348	0	26 348
45814	4 190	0	4 190	0	0	0	0	0	0	4 190	0	4 190
45815	5 159	0	5 159	6 020	0	6 020	4 272	0	4 272	6 907	0	6 907
45912	6	0	6	67	0	67	0	0	0	73	0	73
45915	632	0	632	101	0	101	176	0	176	557	0	557
47406	0	0	0	1 234	0	1 234	1 234	0	1 234	0	0	0
47408	0	0	0	786	0	786	786	0	786	0	0	0
47423	456	0	456	115	0	115	52	0	52	519	0	519
47427	1 566	0	1 566	10 681	0	10 681	10 666	0	10 666	1 581	0	1 581
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60302	5	0	5	90	0	90	61	0	61	34	0	34
60308	2	0	2	57	0	57	59	0	59	0	0	0
60310	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60312	1 621	0	1 621	1 440	0	1 440	995	0	995	2 066	0	2 066
60401	41 388	0	41 388	333	0	333	0	0	0	41 721	0	41 721
60404	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60701	5 591	0	5 591	333	0	333	332	0	332	5 592	0	5 592
61002	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61008	164	0	164	179	0	179	142	0	142	201	0	201
61009	1 327	0	1 327	37	0	37	49	0	49	1 315	0	1 315
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61011	22 775	0	22 775	4 279	0	4 279	130	0	130	26 924	0	26 924
61209	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
61403	694	0	694	0	0	0	23	0	23	671	0	671
70606	126 966	0	126 966	16 670	0	16 670	33	0	33	143 603	0	143 603
70608	9 413	0	9 413	476	0	476	0	0	0	9 889	0	9 889
70611	9 182	0	9 182	625	0	625	0	0	0	9 807	0	9 807
Итого по активу (баланс)	1 361 623	15 266	1 376 889	2 753 886	50 197	2 804 083	2 719 515	53 214	2 772 729	1 395 994	12 249	1 408 243
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	17 511	0	17 511	0	0	0	0	0	0	17 511	0	17 511
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
10801	85 078	0	85 078	0	0	0	0	0	0	85 078	0	85 078
30222	30	0	30	543	115	658	571	115	686	58	0	58
30223	1	0	1	5	0	5	4	0	4	0	0	0
40502	478	0	478	1 724	0	1 724	1 702	0	1 702	456	0	456
40602	879	0	879	8 532	0	8 532	8 449	0	8 449	796	0	796
40603	746	0	746	3 124	0	3 124	4 224	0	4 224	1 846	0	1 846
40701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40702	261 273	5 529	266 802	1 215 675	3 525	1 219 200	1 210 024	1 282	1 211 306	255 622	3 286	258 908
40703	71 274	0	71 274	16 352	0	16 352	30 766	0	30 766	85 688	0	85 688
40802	31 228	1	31 229	149 582	1	149 583	151 582	0	151 582	33 228	0	33 228
40817	24 560	0	24 560	23 566	0	23 566	24 656	0	24 656	25 650	0	25 650
40820	232	0	232	10	0	10	71	0	71	293	0	293
40821	20	0	20	45 687	0	45 687	45 688	0	45 688	21	0	21
40902	0	0	0	0	144	144	0	144	144	0	0	0
40905	3	0	3	3 370	0	3 370	3 370	0	3 370	3	0	3
40906	5 121	0	5 121	126 505	0	126 505	130 217	0	130 217	8 833	0	8 833
40909	18	12	30	652	1 073	1 725	652	1 073	1 725	18	12	30
40910	0	0	0	95	132	227	95	132	227	0	0	0
40911	135	0	135	14 418	0	14 418	14 711	0	14 711	428	0	428
40912	0	0	0	1 151	904	2 055	1 151	904	2 055	0	0	0
40913	0	0	0	219	396	615	219	396	615	0	0	0
41907	43 265	0	43 265	0	0	0	0	0	0	43 265	0	43 265
42301	22 186	0	22 186	38 953	0	38 953	34 380	0	34 380	17 613	0	17 613
42303	176	0	176	0	0	0	1	0	1	177	0	177
42304	88 224	0	88 224	22 408	0	22 408	31 819	0	31 819	97 635	0	97 635
42305	19 138	0	19 138	1 604	0	1 604	370	0	370	17 904	0	17 904
42306	218 178	0	218 178	51 067	0	51 067	29 337	0	29 337	196 448	0	196 448
42307	170 122	0	170 122	14 528	0	14 528	26 441	0	26 441	182 035	0	182 035
42315	998	0	998	0	0	0	0	0	0	998	0	998
42601	118	0	118	71	0	71	151	0	151	198	0	198
45015	576	0	576	66	0	66	0	0	0	510	0	510
45215	32 395	0	32 395	690	0	690	6 653	0	6 653	38 358	0	38 358
45415	1 287	0	1 287	363	0	363	0	0	0	924	0	924
45515	21 519	0	21 519	6 328	0	6 328	680	0	680	15 871	0	15 871
45818	35 533	0	35 533	4 261	0	4 261	5 873	0	5 873	37 145	0	37 145
45918	440	0	440	86	0	86	10	0	10	364	0	364
47405	0	0	0	1 234	0	1 234	1 234	0	1 234	0	0	0
47407	0	0	0	0	1 457	1 457	0	1 457	1 457	0	0	0
47411	855	0	855	397	0	397	551	0	551	1 009	0	1 009
47416	116	0	116	2 401	0	2 401	2 293	0	2 293	8	0	8
47422	426	0	426	10 971	28	10 999	11 130	28	11 158	585	0	585
47425	2 462	0	2 462	53	0	53	134	0	134	2 543	0	2 543
47426	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	514	0	514	2 194	0	2 194	1 680	0	1 680	0	0	0
60305	1 325	0	1 325	3 733	0	3 733	2 408	0	2 408	0	0	0
60309	14	0	14	0	0	0	17	0	17	31	0	31
60311	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60322	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60405	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
60601	12 840	0	12 840	0	0	0	172	0	172	13 012	0	13 012
70601	158 398	0	158 398	1	0	1	22 383	0	22 383	180 780	0	180 780
70603	9 233	0	9 233	0	0	0	348	0	348	9 581	0	9 581
Итого по пассиву (баланс)	1 371 347	5 542	1 376 889	1 772 943	7 775	1 780 718	1 806 541	5 531	1 812 072	1 404 945	3 298	1 408 243
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 243	0	10 243	450	0	450	0	0	0	10 693	0	10 693
90902	62 252	0	62 252	2 307	0	2 307	1 724	0	1 724	62 835	0	62 835
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 175 089	0	1 175 089	72 455	0	72 455	37 820	0	37 820	1 209 724	0	1 209 724
91501	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
91604	9 233	0	9 233	1 464	0	1 464	1 274	0	1 274	9 423	0	9 423
91704	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
91802	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
99998	1 572 797	0	1 572 797	179 340	0	179 340	160 091	0	160 091	1 592 046	0	1 592 046
Итого по активу (баланс)	2 832 129	0	2 832 129	256 017	0	256 017	200 910	0	200 910	2 887 236	0	2 887 236
Пассив
91003	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91312	1 526 844	0	1 526 844	45 699	0	45 699	66 671	0	66 671	1 547 816	0	1 547 816
91315	45 951	0	45 951	5 178	0	5 178	3 457	0	3 457	44 230	0	44 230
91316	0	0	0	3 550	0	3 550	3 550	0	3 550	0	0	0
91317	0	0	0	105 376	0	105 376	105 376	0	105 376	0	0	0
91507	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
99999	1 259 332	0	1 259 332	40 368	0	40 368	76 226	0	76 226	1 295 190	0	1 295 190
Итого по пассиву (баланс)	2 832 129	0	2 832 129	200 459	0	200 459	255 566	0	255 566	2 887 236	0	2 887 236
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Пассив
98050	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000

Страница была полезной?