Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "Смолевич"

Регистрационный номер

1121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 025	3 576	39 601	773 306	10 617	783 923	784 012	10 909	794 921	25 319	3 284	28 603
20208	11 772	0	11 772	16 146	0	16 146	17 269	0	17 269	10 649	0	10 649
20209	710	0	710	193 989	1 336	195 325	193 915	1 336	195 251	784	0	784
30102	159 199	0	159 199	1 579 560	0	1 579 560	1 541 021	0	1 541 021	197 738	0	197 738
30110	13 140	1 376	14 516	12 147	35 203	47 350	16 853	23 960	40 813	8 434	12 619	21 053
30202	11 249	0	11 249	175	0	175	0	0	0	11 424	0	11 424
30204	4	0	4	2	0	2	0	0	0	6	0	6
30210	20 000	0	20 000	368 000	0	368 000	370 000	0	370 000	18 000	0	18 000
30221	0	0	0	10 300	0	10 300	10 300	0	10 300	0	0	0
30233	1 289	0	1 289	13 574	0	13 574	14 253	0	14 253	610	0	610
30302	42 472	408	42 880	41 797	1 079	42 876	41 866	1 119	42 985	42 403	368	42 771
30306	52 487	0	52 487	8 241	0	8 241	0	0	0	60 728	0	60 728
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	788	788	0	20	20	0	32	32	0	776	776
44907	5 140	0	5 140	0	0	0	176	0	176	4 964	0	4 964
45201	2 896	0	2 896	8 663	0	8 663	8 733	0	8 733	2 826	0	2 826
45204	133	0	133	0	0	0	133	0	133	0	0	0
45205	12 218	0	12 218	335	0	335	5 018	0	5 018	7 535	0	7 535
45206	41 580	0	41 580	1 500	0	1 500	6 693	0	6 693	36 387	0	36 387
45207	105 151	0	105 151	7 383	0	7 383	9 924	0	9 924	102 610	0	102 610
45208	116 688	0	116 688	78 532	0	78 532	25 393	0	25 393	169 827	0	169 827
45406	2 180	0	2 180	400	0	400	313	0	313	2 267	0	2 267
45407	18 202	0	18 202	5 000	0	5 000	846	0	846	22 356	0	22 356
45408	97 860	0	97 860	1 615	0	1 615	3 175	0	3 175	96 300	0	96 300
45504	465	0	465	129	0	129	159	0	159	435	0	435
45505	5 306	0	5 306	803	0	803	1 204	0	1 204	4 905	0	4 905
45506	89 213	0	89 213	3 992	0	3 992	7 040	0	7 040	86 165	0	86 165
45507	289 889	0	289 889	13 030	0	13 030	9 348	0	9 348	293 571	0	293 571
45812	3 440	0	3 440	2 226	0	2 226	2 234	0	2 234	3 432	0	3 432
45814	1 326	0	1 326	0	0	0	2	0	2	1 324	0	1 324
45815	3 762	0	3 762	267	0	267	375	0	375	3 654	0	3 654
45912	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
45914	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	43	0	43	115	0	115	115	0	115	43	0	43
47417	0	4	4	0	0	0	0	4	4	0	0	0
47423	655	403	1 058	12 226	323	12 549	12 436	328	12 764	445	398	843
47427	2 472	0	2 472	5 159	0	5 159	5 079	0	5 079	2 552	0	2 552
50706	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	8	0	8	4	0	4	2	0	2	10	0	10
60306	0	0	0	1 011	0	1 011	1 011	0	1 011	0	0	0
60308	88	0	88	230	0	230	237	0	237	81	0	81
60310	644	0	644	383	0	383	425	0	425	602	0	602
60312	3 843	0	3 843	3 943	0	3 943	4 206	0	4 206	3 580	0	3 580
60323	248	0	248	92	0	92	314	0	314	26	0	26
60401	203 251	0	203 251	2 033	0	2 033	1 122	0	1 122	204 162	0	204 162
60404	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60408	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60701	410	0	410	2 132	0	2 132	2 046	0	2 046	496	0	496
61002	46	0	46	40	0	40	84	0	84	2	0	2
61008	188	0	188	204	0	204	203	0	203	189	0	189
61009	416	0	416	295	0	295	267	0	267	444	0	444
61209	0	0	0	1 122	0	1 122	1 122	0	1 122	0	0	0
61401	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
61403	8 676	0	8 676	367	0	367	475	0	475	8 568	0	8 568
70606	159 103	0	159 103	20 101	0	20 101	53	0	53	179 151	0	179 151
70608	3 876	0	3 876	311	0	311	0	0	0	4 187	0	4 187
70611	3 535	0	3 535	330	0	330	0	0	0	3 865	0	3 865
Итого по активу (баланс)	1 536 552	6 555	1 543 107	3 191 237	48 578	3 239 815	3 099 480	37 688	3 137 168	1 628 309	17 445	1 645 754
Пассив
10207	83 676	0	83 676	0	0	0	0	0	0	83 676	0	83 676
10601	78 704	0	78 704	0	0	0	0	0	0	78 704	0	78 704
10701	12 619	0	12 619	0	0	0	0	0	0	12 619	0	12 619
10801	33 788	0	33 788	0	0	0	0	0	0	33 788	0	33 788
30232	0	0	0	13 383	100	13 483	13 383	100	13 483	0	0	0
30301	42 472	408	42 880	41 866	1 119	42 985	41 797	1 079	42 876	42 403	368	42 771
30305	52 487	0	52 487	0	0	0	8 241	0	8 241	60 728	0	60 728
40602	7 179	0	7 179	7 352	0	7 352	3 764	0	3 764	3 591	0	3 591
40702	298 587	0	298 587	1 644 827	40 571	1 685 398	1 675 742	44 932	1 720 674	329 502	4 361	333 863
40703	8 484	0	8 484	8 222	0	8 222	7 417	0	7 417	7 679	0	7 679
40802	30 259	0	30 259	165 214	0	165 214	163 860	0	163 860	28 905	0	28 905
40817	7 407	0	7 407	18 044	0	18 044	20 056	0	20 056	9 419	0	9 419
40820	60	0	60	94	0	94	72	0	72	38	0	38
40821	227	0	227	7 725	0	7 725	7 693	0	7 693	195	0	195
40905	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
40909	0	0	0	94	189	283	94	189	283	0	0	0
40910	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	973	0	973	67 120	0	67 120	67 366	0	67 366	1 219	0	1 219
40912	0	0	0	145	316	461	145	316	461	0	0	0
40913	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
42105	51 000	0	51 000	0	0	0	6 000	0	6 000	57 000	0	57 000
42106	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42301	14 998	0	14 998	19 180	0	19 180	17 112	0	17 112	12 930	0	12 930
42305	4 246	0	4 246	114	0	114	2 931	0	2 931	7 063	0	7 063
42306	561 697	0	561 697	43 960	0	43 960	81 650	0	81 650	599 387	0	599 387
42307	4 621	0	4 621	2 634	0	2 634	1 855	0	1 855	3 842	0	3 842
42601	5	0	5	515	0	515	517	0	517	7	0	7
42606	556	0	556	0	0	0	2	0	2	558	0	558
45215	2 102	0	2 102	697	0	697	952	0	952	2 357	0	2 357
45415	2 259	0	2 259	249	0	249	199	0	199	2 209	0	2 209
45515	1 382	0	1 382	119	0	119	178	0	178	1 441	0	1 441
45818	6 867	0	6 867	39	0	39	433	0	433	7 261	0	7 261
45918	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
47405	0	0	0	0	2 080	2 080	0	2 080	2 080	0	0	0
47411	86	0	86	0	0	0	63	0	63	149	0	149
47416	11	0	11	941	0	941	940	0	940	10	0	10
47422	29	0	29	7 996	537	8 533	8 052	537	8 589	85	0	85
47425	465	0	465	314	0	314	392	0	392	543	0	543
47426	81	0	81	0	0	0	61	0	61	142	0	142
47603	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47608	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50719	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	1 997	0	1 997	3 377	0	3 377	2 485	0	2 485	1 105	0	1 105
60305	2 923	0	2 923	6 651	0	6 651	5 223	0	5 223	1 495	0	1 495
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	30	0	30	0	0	0	30	0	30	60	0	60
60311	0	0	0	1 318	0	1 318	1 318	0	1 318	0	0	0
60322	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60324	103	0	103	43	0	43	0	0	0	60	0	60
60405	3 432	0	3 432	0	0	0	377	0	377	3 809	0	3 809
60601	35 595	0	35 595	1 122	0	1 122	818	0	818	35 291	0	35 291
60602	71	0	71	0	0	0	14	0	14	85	0	85
61304	39	0	39	7	0	7	18	0	18	50	0	50
70601	170 636	0	170 636	61	0	61	20 251	0	20 251	190 826	0	190 826
70603	3 417	0	3 417	0	0	0	248	0	248	3 665	0	3 665
Итого по пассиву (баланс)	1 542 699	408	1 543 107	2 063 865	44 918	2 108 783	2 162 191	49 239	2 211 430	1 641 025	4 729	1 645 754
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	40 878	0	40 878	3 572	0	3 572	3 743	0	3 743	40 707	0	40 707
90902	210 808	0	210 808	74 773	0	74 773	72 749	0	72 749	212 832	0	212 832
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 465 452	0	2 465 452	178 449	0	178 449	233 860	0	233 860	2 410 041	0	2 410 041
91604	342	0	342	234	0	234	198	0	198	378	0	378
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	637	0	637	0	0	0	3	0	3	634	0	634
99998	955 411	0	955 411	147 445	0	147 445	88 384	0	88 384	1 014 472	0	1 014 472
Итого по активу (баланс)	3 673 538	0	3 673 538	404 473	0	404 473	398 937	0	398 937	3 679 074	0	3 679 074
Пассив
91003	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91312	889 269	0	889 269	49 978	0	49 978	104 847	0	104 847	944 138	0	944 138
91315	32 430	0	32 430	5 053	0	5 053	5 688	0	5 688	33 065	0	33 065
91316	22 217	0	22 217	24 515	0	24 515	23 101	0	23 101	20 803	0	20 803
91317	1 804	0	1 804	8 662	0	8 662	13 633	0	13 633	6 775	0	6 775
91507	9 493	0	9 493	0	0	0	0	0	0	9 493	0	9 493
91508	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
99999	2 718 127	0	2 718 127	310 510	0	310 510	256 985	0	256 985	2 664 602	0	2 664 602
Итого по пассиву (баланс)	3 673 538	0	3 673 538	398 895	0	398 895	404 431	0	404 431	3 679 074	0	3 679 074
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	857,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	857,0000
Пассив
98050	0	0	857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	857,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	857,0000

Страница была полезной?