Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66 281	32 489	98 770	630 134	12 873	643 007	636 580	10 053	646 633	59 835	35 309	95 144
20208	24 649	0	24 649	80 830	0	80 830	83 561	0	83 561	21 918	0	21 918
20209	0	0	0	463 821	2 847	466 668	463 821	2 847	466 668	0	0	0
20302	0	174	174	0	8	8	0	10	10	0	172	172
30102	66 098	0	66 098	1 402 929	0	1 402 929	1 390 423	0	1 390 423	78 604	0	78 604
30110	11 348	29 312	40 660	51 052	35 112	86 164	44 682	32 619	77 301	17 718	31 805	49 523
30118	0	2 799	2 799	0	281	281	0	226	226	0	2 854	2 854
30202	24 124	0	24 124	31	0	31	0	0	0	24 155	0	24 155
30204	1 157	0	1 157	0	0	0	85	0	85	1 072	0	1 072
30233	0	0	0	55 742	218	55 960	55 742	218	55 960	0	0	0
31904	65 000	0	65 000	30 000	0	30 000	85 000	0	85 000	10 000	0	10 000
32005	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32010	0	2 581	2 581	0	67	67	0	105	105	0	2 543	2 543
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
44208	2 250	0	2 250	1 500	0	1 500	146	0	146	3 604	0	3 604
45201	207	0	207	2 420	0	2 420	2 261	0	2 261	366	0	366
45205	17 925	0	17 925	2 000	0	2 000	1 085	0	1 085	18 840	0	18 840
45206	62 423	0	62 423	11 150	0	11 150	7 677	0	7 677	65 896	0	65 896
45207	769 551	0	769 551	46 775	0	46 775	23 784	0	23 784	792 542	0	792 542
45208	182 240	0	182 240	484	0	484	1 558	0	1 558	181 166	0	181 166
45304	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45306	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45404	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45405	3 740	0	3 740	0	0	0	700	0	700	3 040	0	3 040
45406	27 800	0	27 800	21 850	0	21 850	6 550	0	6 550	43 100	0	43 100
45407	218 624	0	218 624	3 599	0	3 599	18 162	0	18 162	204 061	0	204 061
45408	74 249	0	74 249	1 252	0	1 252	156	0	156	75 345	0	75 345
45504	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
45505	57 020	0	57 020	4 022	0	4 022	7 235	0	7 235	53 807	0	53 807
45506	385 585	0	385 585	36 197	0	36 197	31 155	0	31 155	390 627	0	390 627
45507	310 725	0	310 725	15 475	0	15 475	4 089	0	4 089	322 111	0	322 111
45509	6 944	1	6 945	9 700	6	9 706	10 268	6	10 274	6 376	1	6 377
45802	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
45812	18 433	0	18 433	1 283	0	1 283	1 010	0	1 010	18 706	0	18 706
45813	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45814	556	0	556	2 049	0	2 049	549	0	549	2 056	0	2 056
45815	8 071	0	8 071	1 414	0	1 414	1 336	0	1 336	8 149	0	8 149
45912	969	0	969	407	0	407	407	0	407	969	0	969
45913	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45914	32	0	32	26	0	26	24	0	24	34	0	34
45915	1 120	0	1 120	600	0	600	115	0	115	1 605	0	1 605
47408	0	0	0	405	30 277	30 682	405	30 277	30 682	0	0	0
47415	5 849	0	5 849	0	0	0	0	0	0	5 849	0	5 849
47423	279	0	279	1 610	97	1 707	1 441	97	1 538	448	0	448
47427	6 566	3	6 569	25 976	2	25 978	26 507	0	26 507	6 035	5	6 040
60302	34	0	34	121	0	121	56	0	56	99	0	99
60308	9	0	9	78	0	78	35	0	35	52	0	52
60310	37	0	37	148	0	148	148	0	148	37	0	37
60312	965	0	965	2 564	0	2 564	2 304	0	2 304	1 225	0	1 225
60323	304	0	304	47	0	47	25	0	25	326	0	326
60401	112 583	0	112 583	0	0	0	0	0	0	112 583	0	112 583
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60701	1 456	0	1 456	0	0	0	0	0	0	1 456	0	1 456
60901	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61002	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61008	21	0	21	219	0	219	221	0	221	19	0	19
61009	336	0	336	212	0	212	233	0	233	315	0	315
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
61403	7 419	0	7 419	342	0	342	183	0	183	7 578	0	7 578
70606	600 960	0	600 960	52 536	0	52 536	1	0	1	653 495	0	653 495
70608	69 626	0	69 626	3 854	0	3 854	0	0	0	73 480	0	73 480
70609	8 823	0	8 823	527	0	527	0	0	0	9 350	0	9 350
70611	6 363	0	6 363	801	0	801	0	0	0	7 164	0	7 164
Итого по активу (баланс)	3 248 880	67 359	3 316 239	2 968 319	81 788	3 050 107	2 921 957	76 458	2 998 415	3 295 242	72 689	3 367 931
Пассив
10208	215 019	0	215 019	0	0	0	0	0	0	215 019	0	215 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	3 770	0	3 770	0	0	0	0	0	0	3 770	0	3 770
20309	0	2 973	2 973	0	236	236	0	290	290	0	3 027	3 027
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	234	0	234	57 999	1 484	59 483	57 829	1 484	59 313	64	0	64
31205	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40702	228 593	8 797	237 390	1 294 124	24 127	1 318 251	1 277 193	28 604	1 305 797	211 662	13 274	224 936
40703	10 674	0	10 674	13 915	0	13 915	13 897	0	13 897	10 656	0	10 656
40802	73 867	1 076	74 943	521 415	3 756	525 171	524 873	2 756	527 629	77 325	76	77 401
40807	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
40817	25 721	2 829	28 550	75 700	2 721	78 421	76 773	4 622	81 395	26 794	4 730	31 524
40820	32	0	32	267	0	267	278	0	278	43	0	43
40821	90	0	90	439	0	439	480	0	480	131	0	131
40905	0	0	0	1 276	0	1 276	1 276	0	1 276	0	0	0
40906	0	0	0	109 980	0	109 980	109 980	0	109 980	0	0	0
40909	0	0	0	163	135	298	163	135	298	0	0	0
40910	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	1 665	0	1 665	34 656	0	34 656	34 535	0	34 535	1 544	0	1 544
40912	0	0	0	67	397	464	67	397	464	0	0	0
40913	0	0	0	76	550	626	76	550	626	0	0	0
42103	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42106	1 014 890	0	1 014 890	31 840	0	31 840	22 450	0	22 450	1 005 500	0	1 005 500
42107	143 000	0	143 000	0	0	0	0	0	0	143 000	0	143 000
42206	19 073	0	19 073	0	0	0	106	0	106	19 179	0	19 179
42301	3 880	57	3 937	12 145	344	12 489	14 639	312	14 951	6 374	25	6 399
42304	4 826	565	5 391	1 255	28	1 283	2 120	174	2 294	5 691	711	6 402
42305	4 878	194	5 072	513	6	519	680	3	683	5 045	191	5 236
42306	356 160	50 207	406 367	29 889	2 244	32 133	64 465	2 040	66 505	390 736	50 003	440 739
42307	233 509	0	233 509	47 805	0	47 805	13 355	0	13 355	199 059	0	199 059
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
43807	104 860	0	104 860	0	0	0	0	0	0	104 860	0	104 860
44215	0	0	0	288	0	288	302	0	302	14	0	14
45215	27 799	0	27 799	8 173	0	8 173	8 958	0	8 958	28 584	0	28 584
45315	263	0	263	410	0	410	210	0	210	63	0	63
45415	5 627	0	5 627	4 222	0	4 222	4 555	0	4 555	5 960	0	5 960
45515	13 552	0	13 552	3 731	0	3 731	6 089	0	6 089	15 910	0	15 910
45818	25 981	0	25 981	762	0	762	846	0	846	26 065	0	26 065
45918	1 735	0	1 735	70	0	70	88	0	88	1 753	0	1 753
47405	0	0	0	0	1 452	1 452	0	1 452	1 452	0	0	0
47407	0	0	0	30 284	404	30 688	30 284	404	30 688	0	0	0
47411	0	646	646	0	24	24	72	76	148	72	698	770
47416	116	0	116	8 540	56	8 596	8 978	56	9 034	554	0	554
47422	0	0	0	2 298	113	2 411	2 298	113	2 411	0	0	0
47425	3 205	0	3 205	10 055	0	10 055	9 272	0	9 272	2 422	0	2 422
47426	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60301	1 707	0	1 707	1 926	0	1 926	1 943	0	1 943	1 724	0	1 724
60305	415	0	415	3 931	0	3 931	3 518	0	3 518	2	0	2
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	8	0	8	18	0	18	22	0	22	12	0	12
60311	280	0	280	281	0	281	260	0	260	259	0	259
60322	219	0	219	176	0	176	154	0	154	197	0	197
60324	247	0	247	3	0	3	12	0	12	256	0	256
60601	24 266	0	24 266	0	0	0	538	0	538	24 804	0	24 804
60903	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61304	35	0	35	0	0	0	14	0	14	49	0	49
70601	610 702	0	610 702	76	0	76	57 152	0	57 152	667 778	0	667 778
70603	69 700	0	69 700	0	0	0	3 746	0	3 746	73 446	0	73 446
70604	9 089	0	9 089	0	0	0	527	0	527	9 616	0	9 616
Итого по пассиву (баланс)	3 248 886	67 353	3 316 239	2 325 825	38 077	2 363 902	2 372 126	43 468	2 415 594	3 295 187	72 744	3 367 931
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	88 631	0	88 631	684	0	684	211	0	211	89 104	0	89 104
90902	612 804	0	612 804	6 379	0	6 379	8 372	0	8 372	610 811	0	610 811
91202	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91203	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91412	0	0	0	33 054	0	33 054	33 054	0	33 054	0	0	0
91414	1 307 721	0	1 307 721	22 992	0	22 992	21 425	0	21 425	1 309 288	0	1 309 288
91502	102	0	102	21	0	21	0	0	0	123	0	123
91604	8 230	0	8 230	1 212	0	1 212	652	0	652	8 790	0	8 790
91704	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
91802	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
91803	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99998	3 837 992	0	3 837 992	212 006	0	212 006	208 667	0	208 667	3 841 331	0	3 841 331
Итого по активу (баланс)	5 857 033	0	5 857 033	276 349	0	276 349	272 382	0	272 382	5 861 000	0	5 861 000
Пассив
91211	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
91311	16 258	0	16 258	4 050	0	4 050	0	0	0	12 208	0	12 208
91312	3 627 101	0	3 627 101	80 272	0	80 272	88 594	0	88 594	3 635 423	0	3 635 423
91315	12 466	0	12 466	3 942	0	3 942	6 182	0	6 182	14 706	0	14 706
91316	12 673	0	12 673	15 873	0	15 873	7 100	0	7 100	3 900	0	3 900
91317	168 135	740	168 875	104 502	28	104 530	110 112	18	110 130	173 745	730	174 475
99999	2 019 041	0	2 019 041	63 715	0	63 715	64 343	0	64 343	2 019 669	0	2 019 669
Итого по пассиву (баланс)	5 856 293	740	5 857 033	272 354	28	272 382	276 331	18	276 349	5 860 270	730	5 861 000

Страница была полезной?