Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество "Вэлтон Банк"

Регистрационный номер

1105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	93 398	1 676	95 074	472 960	4 930	477 890	531 632	4 035	535 667	34 726	2 571	37 297
20209	0	0	0	175 923	407	176 330	175 923	407	176 330	0	0	0
30102	591 082	0	591 082	3 348 737	0	3 348 737	3 315 251	0	3 315 251	624 568	0	624 568
30110	376	405	781	2 555	2 921	5 476	2 181	3 230	5 411	750	96	846
30202	9 770	0	9 770	0	0	0	2 668	0	2 668	7 102	0	7 102
30204	9 296	0	9 296	1 888	0	1 888	0	0	0	11 184	0	11 184
30210	0	0	0	17 945	0	17 945	17 945	0	17 945	0	0	0
30221	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
45206	416 000	718 775	1 134 775	21 450	18 718	40 168	62 000	29 405	91 405	375 450	708 088	1 083 538
45207	169 820	0	169 820	2 500	0	2 500	5 045	0	5 045	167 275	0	167 275
45208	76 300	0	76 300	0	0	0	2 500	0	2 500	73 800	0	73 800
45407	1 648	0	1 648	0	0	0	105	0	105	1 543	0	1 543
45506	1 851	0	1 851	0	0	0	203	0	203	1 648	0	1 648
45507	716	0	716	0	0	0	20	0	20	696	0	696
45815	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47408	0	0	0	0	3 654	3 654	0	3 654	3 654	0	0	0
47423	1 153	0	1 153	876	58	934	872	58	930	1 157	0	1 157
47427	0	0	0	5 259	3 491	8 750	5 259	3 491	8 750	0	0	0
51401	0	0	0	270 898	0	270 898	240 732	0	240 732	30 166	0	30 166
51402	30 088	0	30 088	34	0	34	30 122	0	30 122	0	0	0
51403	140 366	0	140 366	200 860	0	200 860	120 701	0	120 701	220 525	0	220 525
60302	136	0	136	0	0	0	58	0	58	78	0	78
60306	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
60308	3	0	3	62	0	62	65	0	65	0	0	0
60310	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60312	246	0	246	1 041	0	1 041	1 008	0	1 008	279	0	279
60323	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60401	12 352	0	12 352	51	0	51	0	0	0	12 403	0	12 403
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60701	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61008	9	0	9	40	0	40	39	0	39	10	0	10
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	120 732	0	120 732	120 732	0	120 732	0	0	0
61403	2 134	0	2 134	170	0	170	53	0	53	2 251	0	2 251
70606	137 937	0	137 937	8 044	0	8 044	0	0	0	145 981	0	145 981
70608	151 680	0	151 680	48 012	0	48 012	0	0	0	199 692	0	199 692
70611	9 061	0	9 061	1 091	0	1 091	0	0	0	10 152	0	10 152
Итого по активу (баланс)	1 855 457	720 856	2 576 313	4 702 606	34 179	4 736 785	4 636 593	44 280	4 680 873	1 921 470	710 755	2 632 225
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
10701	4 774	0	4 774	0	0	0	0	0	0	4 774	0	4 774
10801	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
30126	51	0	51	0	0	0	39	0	39	90	0	90
40602	111	0	111	1 194	0	1 194	1 444	0	1 444	361	0	361
40603	815	0	815	721	0	721	1 205	0	1 205	1 299	0	1 299
40702	663 594	0	663 594	4 265 350	4 567	4 269 917	4 290 913	4 567	4 295 480	689 157	0	689 157
40703	4 348	0	4 348	3 133	0	3 133	2 666	0	2 666	3 881	0	3 881
40802	20 434	0	20 434	109 772	0	109 772	109 750	0	109 750	20 412	0	20 412
40817	31 442	82	31 524	285 520	1 858	287 378	259 162	1 888	261 050	5 084	112	5 196
40821	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
40905	0	0	0	1 328	0	1 328	1 328	0	1 328	0	0	0
40909	0	0	0	107	62	169	107	62	169	0	0	0
40910	0	0	0	31	7	38	31	7	38	0	0	0
40911	0	0	0	2 075	0	2 075	2 075	0	2 075	0	0	0
40912	0	0	0	131	171	302	131	171	302	0	0	0
40913	0	0	0	273	138	411	273	138	411	0	0	0
42107	5 600	0	5 600	0	0	0	800	0	800	6 400	0	6 400
42301	11	0	11	2 000	0	2 000	2 009	0	2 009	20	0	20
42306	103 586	708 176	811 762	17 495	28 972	46 467	20 558	18 443	39 001	106 649	697 647	804 296
42307	3 049	0	3 049	0	0	0	79	0	79	3 128	0	3 128
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	16 798	0	16 798	8 410	0	8 410	1 474	0	1 474	9 862	0	9 862
45515	114	0	114	8	0	8	0	0	0	106	0	106
45818	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	3 652	0	3 652	3 652	0	3 652	0	0	0
47411	508	2 819	3 327	37	115	152	686	2 761	3 447	1 157	5 465	6 622
47416	27	0	27	1 754	0	1 754	1 834	0	1 834	107	0	107
47422	0	0	0	123 499	1 551	125 050	123 503	1 551	125 054	4	0	4
47425	1 153	0	1 153	2	0	2	0	0	0	1 151	0	1 151
47426	114	0	114	690	0	690	709	0	709	133	0	133
60301	8	0	8	1 512	0	1 512	1 514	0	1 514	10	0	10
60305	442	0	442	1 676	0	1 676	1 234	0	1 234	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60311	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60322	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60601	4 229	0	4 229	0	0	0	96	0	96	4 325	0	4 325
70601	177 075	0	177 075	0	0	0	18 994	0	18 994	196 069	0	196 069
70603	151 620	0	151 620	0	0	0	47 870	0	47 870	199 490	0	199 490
Итого по пассиву (баланс)	1 865 236	711 077	2 576 313	4 830 864	37 441	4 868 305	4 894 629	29 588	4 924 217	1 929 001	703 224	2 632 225
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	42 427	0	42 427	3	0	3	7	0	7	42 423	0	42 423
90902	38 330	0	38 330	2 414	0	2 414	1 027	0	1 027	39 717	0	39 717
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	711 793	0	711 793	0	0	0	40 308	0	40 308	671 485	0	671 485
91501	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
91604	487	0	487	5	0	5	205	0	205	287	0	287
91704	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91802	659	0	659	0	0	0	5	0	5	654	0	654
99998	1 796 130	0	1 796 130	83 295	0	83 295	56 215	0	56 215	1 823 210	0	1 823 210
Итого по активу (баланс)	2 590 215	0	2 590 215	85 717	0	85 717	97 767	0	97 767	2 578 165	0	2 578 165
Пассив
91312	1 724 480	0	1 724 480	32 265	0	32 265	38 295	0	38 295	1 730 510	0	1 730 510
91315	13 331	0	13 331	0	0	0	0	0	0	13 331	0	13 331
91316	0	0	0	21 450	0	21 450	40 000	0	40 000	18 550	0	18 550
91317	50 000	0	50 000	2 500	0	2 500	5 000	0	5 000	52 500	0	52 500
91507	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
99999	794 085	0	794 085	41 551	0	41 551	2 421	0	2 421	754 955	0	754 955
Итого по пассиву (баланс)	2 590 215	0	2 590 215	97 766	0	97 766	85 716	0	85 716	2 578 165	0	2 578 165
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?