Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 400	11 381	51 781	645 453	27 839	673 292	655 454	20 615	676 069	30 399	18 605	49 004
20208	12 542	0	12 542	22 000	0	22 000	24 075	0	24 075	10 467	0	10 467
20209	1 065	0	1 065	262 628	5 034	267 662	263 693	5 034	268 727	0	0	0
20302	0	2 258	2 258	0	108	108	0	162	162	0	2 204	2 204
20305	0	0	0	0	299 682	299 682	0	299 682	299 682	0	0	0
30102	38 917	0	38 917	9 380 090	0	9 380 090	9 397 632	0	9 397 632	21 375	0	21 375
30110	3 271	6 752	10 023	317 315	60 420	377 735	315 184	19 770	334 954	5 402	47 402	52 804
30114	0	639 894	639 894	0	1 401 815	1 401 815	0	1 308 585	1 308 585	0	733 124	733 124
30118	0	679 006	679 006	0	332 416	332 416	0	345 346	345 346	0	666 076	666 076
30202	37 841	0	37 841	849	0	849	0	0	0	38 690	0	38 690
30204	2 593	0	2 593	711	0	711	0	0	0	3 304	0	3 304
30210	0	0	0	99 000	0	99 000	99 000	0	99 000	0	0	0
30221	0	0	0	315 135	44 706	359 841	315 135	44 706	359 841	0	0	0
30233	0	0	0	4 975	12	4 987	4 831	12	4 843	144	0	144
32201	360	8 307	8 667	204	216	420	204	340	544	360	8 183	8 543
45201	93 264	0	93 264	202 865	0	202 865	184 403	0	184 403	111 726	0	111 726
45203	95 940	0	95 940	113 330	0	113 330	114 280	0	114 280	94 990	0	94 990
45204	227 039	0	227 039	11 272	0	11 272	147 633	0	147 633	90 678	0	90 678
45205	129 233	0	129 233	108 546	0	108 546	113 489	0	113 489	124 290	0	124 290
45206	1 348 075	0	1 348 075	252 235	0	252 235	228 113	0	228 113	1 372 197	0	1 372 197
45207	1 161 194	1 576	1 162 770	51 839	41	51 880	125 900	64	125 964	1 087 133	1 553	1 088 686
45208	125 913	0	125 913	11 119	0	11 119	693	0	693	136 339	0	136 339
45305	786	0	786	1 472	0	1 472	2 258	0	2 258	0	0	0
45406	930	0	930	0	0	0	50	0	50	880	0	880
45407	50 241	0	50 241	0	0	0	2 340	0	2 340	47 901	0	47 901
45502	0	0	0	11 332	0	11 332	9 332	0	9 332	2 000	0	2 000
45503	13 500	0	13 500	5 000	0	5 000	13 500	0	13 500	5 000	0	5 000
45504	1 520	0	1 520	130	0	130	1 284	0	1 284	366	0	366
45505	24 624	0	24 624	1 490	0	1 490	11 864	0	11 864	14 250	0	14 250
45506	58 076	0	58 076	350	0	350	3 408	0	3 408	55 018	0	55 018
45507	45 358	0	45 358	3 000	0	3 000	795	0	795	47 563	0	47 563
45812	33 383	2 802	36 185	0	73	73	23	115	138	33 360	2 760	36 120
45814	1 278	0	1 278	0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278
45815	2 080	0	2 080	18	0	18	28	0	28	2 070	0	2 070
45912	148	0	148	167	0	167	0	0	0	315	0	315
45915	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
47404	229	27 133	27 362	2 327 370	2 350 321	4 677 691	2 327 461	2 364 923	4 692 384	138	12 531	12 669
47408	0	0	0	9 768 730	11 977 635	21 746 365	9 768 730	11 977 635	21 746 365	0	0	0
47423	1 711	4	1 715	1 553	410	1 963	1 996	395	2 391	1 268	19	1 287
47427	9 593	0	9 593	26 431	0	26 431	26 386	0	26 386	9 638	0	9 638
47801	1 591	0	1 591	0	0	0	24	0	24	1 567	0	1 567
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60202	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60302	2 242	0	2 242	137	0	137	2 006	0	2 006	373	0	373
60306	0	0	0	1 451	0	1 451	1 449	0	1 449	2	0	2
60308	0	0	0	175	0	175	147	0	147	28	0	28
60310	184	0	184	426	0	426	431	0	431	179	0	179
60312	1 295	0	1 295	1 900	0	1 900	2 076	0	2 076	1 119	0	1 119
60323	504	0	504	154	0	154	144	0	144	514	0	514
60401	61 777	0	61 777	0	0	0	18	0	18	61 759	0	61 759
60408	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60701	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
61002	102	0	102	117	0	117	98	0	98	121	0	121
61008	323	0	323	1 268	0	1 268	667	0	667	924	0	924
61009	376	0	376	470	0	470	175	0	175	671	0	671
61209	0	0	0	8 564	0	8 564	8 564	0	8 564	0	0	0
61212	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61213	0	0	0	308 756	0	308 756	308 756	0	308 756	0	0	0
61403	3 704	0	3 704	101	0	101	134	0	134	3 671	0	3 671
70606	1 355 142	0	1 355 142	85 278	0	85 278	57	0	57	1 440 363	0	1 440 363
70608	483 812	0	483 812	19 251	0	19 251	0	0	0	503 063	0	503 063
70609	201 666	0	201 666	53 188	0	53 188	0	0	0	254 854	0	254 854
70610	59 693	0	59 693	16 002	0	16 002	0	0	0	75 695	0	75 695
70611	17 153	0	17 153	1 968	0	1 968	0	0	0	19 121	0	19 121
Итого по активу (баланс)	5 751 239	1 379 113	7 130 352	24 445 865	16 500 728	40 946 593	24 483 970	16 387 384	40 871 354	5 713 134	1 492 457	7 205 591
Пассив
10207	113 020	0	113 020	0	0	0	0	0	0	113 020	0	113 020
10601	14 554	0	14 554	0	0	0	0	0	0	14 554	0	14 554
10701	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
10801	450 003	0	450 003	0	0	0	0	0	0	450 003	0	450 003
20309	0	304 833	304 833	0	47 332	47 332	0	43 667	43 667	0	301 168	301 168
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
30232	8	0	8	111 912	1 427	113 339	111 966	1 427	113 393	62	0	62
31302	190 000	0	190 000	2 660 000	0	2 660 000	2 470 000	0	2 470 000	0	0	0
31303	0	0	0	540 000	0	540 000	685 000	0	685 000	145 000	0	145 000
40502	42 189	0	42 189	80 023	0	80 023	82 890	0	82 890	45 056	0	45 056
40603	252	0	252	906	0	906	1 371	0	1 371	717	0	717
40701	1 237	0	1 237	19 451	0	19 451	18 964	0	18 964	750	0	750
40702	767 293	16 298	783 591	6 344 513	304 263	6 648 776	6 267 438	332 805	6 600 243	690 218	44 840	735 058
40703	16 039	0	16 039	23 088	0	23 088	25 340	0	25 340	18 291	0	18 291
40802	60 451	510	60 961	208 882	13 669	222 551	204 911	26 106	231 017	56 480	12 947	69 427
40813	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40817	18 866	98	18 964	42 643	1 006	43 649	53 103	1 028	54 131	29 326	120	29 446
40820	2 802	0	2 802	40 995	0	40 995	122 676	0	122 676	84 483	0	84 483
40821	636	0	636	72 223	0	72 223	72 279	0	72 279	692	0	692
40905	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
40906	1 065	0	1 065	42 730	0	42 730	41 665	0	41 665	0	0	0
40909	0	0	0	145	282	427	145	282	427	0	0	0
40911	0	0	0	29 634	0	29 634	29 634	0	29 634	0	0	0
40912	0	0	0	6 326	6 271	12 597	6 326	6 271	12 597	0	0	0
40913	0	0	0	4 377	320	4 697	4 377	320	4 697	0	0	0
42103	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
42104	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	107 100	0	107 100	0	0	0	0	0	0	107 100	0	107 100
42107	50 729	0	50 729	20	0	20	0	0	0	50 709	0	50 709
42205	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	10 191	1 696	11 887	26 181	1 384	27 565	27 640	1 014	28 654	11 650	1 326	12 976
42303	700	42	742	700	43	743	0	1	1	0	0	0
42304	7 849	968	8 817	5 785	602	6 387	7 079	727	7 806	9 143	1 093	10 236
42305	294 996	66 965	361 961	43 774	9 306	53 080	87 615	13 562	101 177	338 837	71 221	410 058
42306	993 711	15 734	1 009 445	137 867	733	138 600	35 154	5 555	40 709	890 998	20 556	911 554
42307	367 471	37 562	405 033	38 014	1 680	39 694	60 809	1 143	61 952	390 266	37 025	427 291
42309	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
42601	952	419	1 371	750	248	998	2	9	11	204	180	384
42606	51 682	0	51 682	0	0	0	0	0	0	51 682	0	51 682
43807	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45215	227 050	0	227 050	40 858	0	40 858	25 994	0	25 994	212 186	0	212 186
45415	4 999	0	4 999	440	0	440	0	0	0	4 559	0	4 559
45515	5 232	0	5 232	456	0	456	2 546	0	2 546	7 322	0	7 322
45818	39 506	0	39 506	165	0	165	74	0	74	39 415	0	39 415
45918	456	0	456	0	0	0	50	0	50	506	0	506
47405	0	0	0	127 284	15 587	142 871	127 284	15 587	142 871	0	0	0
47407	324 756	0	324 756	10 075 791	11 763 390	21 839 181	10 060 703	11 763 390	21 824 093	309 668	0	309 668
47411	33 251	1 111	34 362	10 165	421	10 586	12 642	533	13 175	35 728	1 223	36 951
47416	59	0	59	4 348	0	4 348	4 353	0	4 353	64	0	64
47422	92	285	377	2 314	43 534	45 848	2 323	43 688	46 011	101	439	540
47425	13 041	0	13 041	14 116	0	14 116	16 576	0	16 576	15 501	0	15 501
47426	3 640	0	3 640	3 219	0	3 219	2 681	0	2 681	3 102	0	3 102
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	22 000	0	22 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	22 000	0	22 000
52302	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
52305	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
52501	1 662	0	1 662	58	0	58	249	0	249	1 853	0	1 853
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	4 474	0	4 474	6 954	0	6 954	4 454	0	4 454	1 974	0	1 974
60305	4 185	0	4 185	11 739	0	11 739	7 554	0	7 554	0	0	0
60307	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60309	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60311	822	0	822	2 145	0	2 145	2 143	0	2 143	820	0	820
60322	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
60324	236	0	236	0	0	0	40	0	40	276	0	276
60601	37 650	0	37 650	18	0	18	266	0	266	37 898	0	37 898
60602	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
61304	62	0	62	16	0	16	20	0	20	66	0	66
61501	0	0	0	0	0	0	507	0	507	507	0	507
70601	1 459 098	0	1 459 098	0	0	0	119 151	0	119 151	1 578 249	0	1 578 249
70603	454 832	0	454 832	0	0	0	14 570	0	14 570	469 402	0	469 402
70604	198 450	0	198 450	0	0	0	50 592	0	50 592	249 042	0	249 042
70605	62 728	0	62 728	0	0	0	18 489	0	18 489	81 217	0	81 217
Итого по пассиву (баланс)	6 683 831	446 521	7 130 352	20 923 340	12 211 523	33 134 863	20 952 962	12 257 140	33 210 102	6 713 453	492 138	7 205 591
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
90901	305 072	0	305 072	95 276	0	95 276	104 122	0	104 122	296 226	0	296 226
90902	412 029	16 666	428 695	116 630	434	117 064	135 778	682	136 460	392 881	16 418	409 299
90907	12 709	0	12 709	0	0	0	0	0	0	12 709	0	12 709
90909	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
91202	70 154	0	70 154	0	0	0	15 000	0	15 000	55 154	0	55 154
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 693 756	25 472	10 719 228	848 815	664	849 479	1 469 461	1 042	1 470 503	10 073 110	25 094	10 098 204
91418	1 591	0	1 591	0	0	0	24	0	24	1 567	0	1 567
91501	9 395	0	9 395	317	0	317	2 663	0	2 663	7 049	0	7 049
91604	9 695	4	9 699	8 270	9	8 279	7 509	10	7 519	10 456	3	10 459
91704	4 891	0	4 891	0	0	0	0	0	0	4 891	0	4 891
91803	145	0	145	1	0	1	9	0	9	137	0	137
99998	3 989 190	0	3 989 190	1 263 115	0	1 263 115	1 237 633	0	1 237 633	4 014 672	0	4 014 672
Итого по активу (баланс)	15 508 632	42 142	15 550 774	2 339 424	1 132	2 340 556	2 972 199	1 759	2 973 958	14 875 857	41 515	14 917 372
Пассив
91003	0	0	0	849	0	849	849	0	849	0	0	0
91004	0	0	0	711	0	711	711	0	711	0	0	0
91311	66 850	0	66 850	15 000	0	15 000	0	0	0	51 850	0	51 850
91312	3 203 342	0	3 203 342	398 795	0	398 795	423 775	0	423 775	3 228 322	0	3 228 322
91315	318 301	0	318 301	2 269	0	2 269	4 000	0	4 000	320 032	0	320 032
91316	68 613	0	68 613	187 698	0	187 698	255 109	0	255 109	136 024	0	136 024
91317	295 848	0	295 848	630 093	0	630 093	578 653	0	578 653	244 408	0	244 408
91318	12 671	0	12 671	0	0	0	0	0	0	12 671	0	12 671
91507	10 660	0	10 660	2 207	0	2 207	0	0	0	8 453	0	8 453
91508	12 905	0	12 905	12	0	12	19	0	19	12 912	0	12 912
99999	11 561 584	0	11 561 584	1 704 074	0	1 704 074	1 045 190	0	1 045 190	10 902 700	0	10 902 700
Итого по пассиву (баланс)	15 550 774	0	15 550 774	2 941 708	0	2 941 708	2 308 306	0	2 308 306	14 917 372	0	14 917 372
Г. Срочные сделки
Актив
93001	548 887	69 473	618 360	8 878 646	1 705 807	10 584 453	8 805 978	1 706 697	10 512 675	621 555	68 583	690 138
93101	0	0	0	0	29 708	29 708	0	29 708	29 708	0	0	0
93411	0	2 101 032	2 101 032	0	1 177 931	1 177 931	0	434 744	434 744	0	2 844 219	2 844 219
93801	5 699	0	5 699	26 137	0	26 137	26 354	0	26 354	5 482	0	5 482
93802	2 082	0	2 082	145 974	0	145 974	134 792	0	134 792	13 264	0	13 264
93807	87 704	0	87 704	106 098	0	106 098	128 666	0	128 666	65 136	0	65 136
Итого по активу (баланс)	644 372	2 170 505	2 814 877	9 156 855	2 913 446	12 070 301	9 095 790	2 171 149	11 266 939	705 437	2 912 802	3 618 239
Пассив
96001	0	618 865	618 865	431 094	10 119 054	10 550 148	431 094	10 191 727	10 622 821	0	691 538	691 538
96311	2 086 516	0	2 086 516	430 482	0	430 482	1 169 497	0	1 169 497	2 825 531	0	2 825 531
96801	5 194	0	5 194	26 354	0	26 354	25 242	0	25 242	4 082	0	4 082
96802	100 779	0	100 779	134 792	0	134 792	111 004	0	111 004	76 991	0	76 991
96807	3 523	0	3 523	119 447	0	119 447	136 021	0	136 021	20 097	0	20 097
Итого по пассиву (баланс)	2 196 012	618 865	2 814 877	1 142 169	10 119 054	11 261 223	1 872 858	10 191 727	12 064 585	2 926 701	691 538	3 618 239
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?