Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Межрегионбанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1059

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 794	5 383	11 177	27 363	1 331	28 694	31 473	245	31 718	1 684	6 469	8 153
20208	10 520	0	10 520	15 012	0	15 012	18 780	0	18 780	6 752	0	6 752
20209	0	0	0	14 910	0	14 910	14 910	0	14 910	0	0	0
30102	11 318	0	11 318	1 197 336	0	1 197 336	1 200 356	0	1 200 356	8 298	0	8 298
30110	9 200	31 733	40 933	18 816	34 947	53 763	17 913	35 993	53 906	10 103	30 687	40 790
30202	3 840	0	3 840	0	0	0	723	0	723	3 117	0	3 117
30204	4 173	0	4 173	0	0	0	50	0	50	4 123	0	4 123
30233	0	0	0	17 927	1 610	19 537	17 927	1 610	19 537	0	0	0
30402	7	0	7	0	0	0	3	0	3	4	0	4
30602	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32003	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
32010	0	631	631	0	16	16	0	26	26	0	621	621
45107	120 584	0	120 584	0	0	0	7 850	0	7 850	112 734	0	112 734
45108	13 047	0	13 047	0	0	0	363	0	363	12 684	0	12 684
45201	4 860	0	4 860	7 698	0	7 698	8 023	0	8 023	4 535	0	4 535
45204	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45205	125 400	104 033	229 433	0	2 709	2 709	61 000	4 256	65 256	64 400	102 486	166 886
45206	15 942	56 745	72 687	0	1 478	1 478	1 300	2 321	3 621	14 642	55 902	70 544
45505	187	0	187	0	0	0	21	0	21	166	0	166
45506	1 799	0	1 799	0	0	0	105	0	105	1 694	0	1 694
45507	8 625	0	8 625	0	0	0	90	0	90	8 535	0	8 535
45812	0	101 957	101 957	61 000	1 961	62 961	61 000	3 362	64 362	0	100 556	100 556
45912	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
47408	0	0	0	44 868	9 370	54 238	44 868	9 370	54 238	0	0	0
47423	9	11	20	13 001	8	13 009	13 000	11	13 011	10	8	18
47427	16	0	16	404	0	404	418	0	418	2	0	2
50606	1 427	0	1 427	0	0	0	0	0	0	1 427	0	1 427
51401	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
51403	44 369	0	44 369	305	0	305	44 674	0	44 674	0	0	0
51404	38 835	0	38 835	217	0	217	0	0	0	39 052	0	39 052
51405	97 129	0	97 129	391	0	391	0	0	0	97 520	0	97 520
51506	60 154	0	60 154	202	0	202	0	0	0	60 356	0	60 356
60302	533	0	533	20	0	20	0	0	0	553	0	553
60306	0	0	0	511	0	511	511	0	511	0	0	0
60308	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60310	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
60312	1 961	0	1 961	1 947	0	1 947	1 755	0	1 755	2 153	0	2 153
60401	19 204	0	19 204	0	0	0	0	0	0	19 204	0	19 204
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	155	0	155	1	0	1	1	0	1	155	0	155
61008	240	0	240	75	0	75	42	0	42	273	0	273
61009	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	44 870	0	44 870	44 870	0	44 870	0	0	0
61403	1 164	0	1 164	273	0	273	216	0	216	1 221	0	1 221
70606	364 526	0	364 526	45 344	0	45 344	0	0	0	409 870	0	409 870
70608	347 538	0	347 538	17 028	0	17 028	0	0	0	364 566	0	364 566
Итого по активу (баланс)	1 312 720	300 493	1 613 213	1 670 319	53 430	1 723 749	1 648 042	57 194	1 705 236	1 334 997	296 729	1 631 726
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10701	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
10801	38 315	0	38 315	0	0	0	0	0	0	38 315	0	38 315
30109	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30232	0	0	0	1 458	0	1 458	1 458	0	1 458	0	0	0
31302	48 000	0	48 000	592 000	0	592 000	544 000	0	544 000	0	0	0
31303	35 000	0	35 000	279 000	0	279 000	244 000	0	244 000	0	0	0
40701	1 042	0	1 042	14 921	0	14 921	33 328	0	33 328	19 449	0	19 449
40702	51 720	9 445	61 165	563 038	12 286	575 324	587 751	13 085	600 836	76 433	10 244	86 677
40703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40802	1 590	0	1 590	4 418	0	4 418	4 400	0	4 400	1 572	0	1 572
40817	28 388	5 753	34 141	39 296	1 552	40 848	40 518	1 272	41 790	29 610	5 473	35 083
40820	56	0	56	146	0	146	118	0	118	28	0	28
40911	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42106	49 664	0	49 664	70 515	0	70 515	69 256	0	69 256	48 405	0	48 405
42301	5 861	3 100	8 961	28	76	104	56	37	93	5 889	3 061	8 950
42305	0	53 744	53 744	0	1 308	1 308	0	636	636	0	53 072	53 072
42306	48 209	165 500	213 709	6 553	6 771	13 324	1 434	4 310	5 744	43 090	163 039	206 129
45115	2 373	0	2 373	680	0	680	954	0	954	2 647	0	2 647
45215	16 445	0	16 445	25 308	0	25 308	24 180	0	24 180	15 317	0	15 317
45515	378	0	378	18	0	18	0	0	0	360	0	360
45818	32 744	0	32 744	12 989	0	12 989	12 200	0	12 200	31 955	0	31 955
45918	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
47407	0	0	0	54 213	0	54 213	54 213	0	54 213	0	0	0
47411	12 671	23 308	35 979	163	943	1 106	265	1 376	1 641	12 773	23 741	36 514
47416	2	0	2	622	0	622	624	0	624	4	0	4
47422	4	8	12	4	8	12	4	0	4	4	0	4
47425	1 179	0	1 179	0	0	0	615	0	615	1 794	0	1 794
47426	119	0	119	119	0	119	149	0	149	149	0	149
50620	124	0	124	0	0	0	65	0	65	189	0	189
60301	9	0	9	831	0	831	836	0	836	14	0	14
60305	1 884	0	1 884	4 849	0	4 849	2 965	0	2 965	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	360	0	360	356	0	356	327	0	327	331	0	331
60601	13 288	0	13 288	0	0	0	135	0	135	13 423	0	13 423
60903	17	0	17	0	0	0	2	0	2	19	0	19
61304	22	0	22	4	0	4	8	0	8	26	0	26
70601	328 175	0	328 175	0	0	0	47 048	0	47 048	375 223	0	375 223
70602	505	0	505	66	0	66	1	0	1	440	0	440
70603	348 205	0	348 205	0	0	0	16 426	0	16 426	364 631	0	364 631
Итого по пассиву (баланс)	1 352 355	260 858	1 613 213	1 671 814	22 944	1 694 758	1 692 555	20 716	1 713 271	1 373 096	258 630	1 631 726
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	145 419	0	145 419	86 748	0	86 748	6 040	0	6 040	226 127	0	226 127
90902	414 776	0	414 776	256 005	0	256 005	4 351	0	4 351	666 430	0	666 430
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	253 499	0	253 499	3 817	0	3 817	885	0	885	256 431	0	256 431
91704	0	18 429	18 429	0	363	363	0	18 792	18 792	0	0	0
91802	0	58 322	58 322	0	1 149	1 149	0	59 471	59 471	0	0	0
91803	2 817	0	2 817	0	0	0	2 817	0	2 817	0	0	0
99998	1 097 122	0	1 097 122	143 617	0	143 617	127 406	0	127 406	1 113 333	0	1 113 333
Итого по активу (баланс)	1 913 636	76 751	1 990 387	490 187	1 512	491 699	141 499	78 263	219 762	2 262 324	0	2 262 324
Пассив
91312	1 001 265	0	1 001 265	119 709	0	119 709	125 886	0	125 886	1 007 442	0	1 007 442
91315	57 551	0	57 551	0	0	0	5 508	0	5 508	63 059	0	63 059
91316	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
91317	23 097	0	23 097	7 697	0	7 697	12 223	0	12 223	27 623	0	27 623
91507	14 319	0	14 319	0	0	0	0	0	0	14 319	0	14 319
99999	893 265	0	893 265	92 356	0	92 356	348 082	0	348 082	1 148 991	0	1 148 991
Итого по пассиву (баланс)	1 990 387	0	1 990 387	219 762	0	219 762	491 699	0	491 699	2 262 324	0	2 262 324
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	8 588,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 588,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 602,0000	0	0	5,0000	0	0	10,0000	0	0	8 597,0000
Пассив
98050	0	0	8 589,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	8 584,0000
98070	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 602,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	8 597,0000

Страница была полезной?