Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Майма"

Регистрационный номер

1037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 675	8 666	67 341	121 361	96 393	217 754	131 280	96 381	227 661	48 756	8 678	57 434
20209	0	0	0	22 445	0	22 445	22 445	0	22 445	0	0	0
30102	60 138	0	60 138	623 466	0	623 466	636 649	0	636 649	46 955	0	46 955
30110	137	63	200	1 134	981	2 115	1 013	992	2 005	258	52	310
30202	1 744	0	1 744	449	0	449	0	0	0	2 193	0	2 193
30204	18	0	18	8	0	8	0	0	0	26	0	26
30302	86 618	0	86 618	0	0	0	0	0	0	86 618	0	86 618
30306	27 500	0	27 500	0	0	0	5 000	0	5 000	22 500	0	22 500
32007	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
44907	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
45206	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45207	3 377	0	3 377	0	0	0	528	0	528	2 849	0	2 849
45401	60	0	60	235	0	235	185	0	185	110	0	110
45407	16 149	0	16 149	0	0	0	422	0	422	15 727	0	15 727
45505	9 767	0	9 767	40	0	40	22	0	22	9 785	0	9 785
45506	47 260	0	47 260	14 424	0	14 424	1 768	0	1 768	59 916	0	59 916
45507	326	0	326	0	0	0	14	0	14	312	0	312
45812	888	0	888	0	0	0	0	0	0	888	0	888
45814	472	0	472	0	0	0	18	0	18	454	0	454
45815	1 044	0	1 044	131	0	131	85	0	85	1 090	0	1 090
45912	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
45914	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45915	107	0	107	60	0	60	59	0	59	108	0	108
47408	0	0	0	0	943	943	0	943	943	0	0	0
47423	28	30	58	211	986	1 197	195	992	1 187	44	24	68
47427	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60302	223	0	223	48	0	48	12	0	12	259	0	259
60306	0	0	0	499	0	499	498	0	498	1	0	1
60308	0	0	0	307	0	307	137	0	137	170	0	170
60310	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60312	561	0	561	1 501	0	1 501	1 639	0	1 639	423	0	423
60323	1	0	1	12	0	12	11	0	11	2	0	2
60401	1 628	0	1 628	0	0	0	0	0	0	1 628	0	1 628
60409	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	1	0	1	21	0	21	21	0	21	1	0	1
61009	9	0	9	51	0	51	51	0	51	9	0	9
61403	1 132	0	1 132	297	0	297	73	0	73	1 356	0	1 356
70606	43 459	0	43 459	3 590	0	3 590	0	0	0	47 049	0	47 049
70608	4 019	0	4 019	334	0	334	0	0	0	4 353	0	4 353
Итого по активу (баланс)	408 630	8 759	417 389	793 940	99 303	893 243	802 247	99 308	901 555	400 323	8 754	409 077
Пассив
10208	93 975	0	93 975	0	0	0	0	0	0	93 975	0	93 975
10601	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
10701	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
10801	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
30301	86 618	0	86 618	0	0	0	0	0	0	86 618	0	86 618
30305	27 500	0	27 500	5 000	0	5 000	0	0	0	22 500	0	22 500
32015	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
40602	250	0	250	20 460	0	20 460	21 886	0	21 886	1 676	0	1 676
40701	51	0	51	477	0	477	436	0	436	10	0	10
40702	56 596	0	56 596	598 907	0	598 907	589 672	0	589 672	47 361	0	47 361
40703	566	0	566	510	0	510	10	0	10	66	0	66
40802	832	0	832	5 850	0	5 850	5 672	0	5 672	654	0	654
40821	0	0	0	133	0	133	139	0	139	6	0	6
40905	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
40909	0	0	0	2	37	39	2	37	39	0	0	0
40911	0	0	0	338	0	338	341	0	341	3	0	3
40912	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40913	0	0	0	0	985	985	0	985	985	0	0	0
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42312	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
42313	22	0	22	2	0	2	2	0	2	22	0	22
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	86 457	0	86 457	0	0	0	0	0	0	86 457	0	86 457
45215	2 445	0	2 445	105	0	105	0	0	0	2 340	0	2 340
45415	1 786	0	1 786	69	0	69	0	0	0	1 717	0	1 717
45515	5 401	0	5 401	100	0	100	120	0	120	5 421	0	5 421
45818	2 404	0	2 404	60	0	60	88	0	88	2 432	0	2 432
45918	143	0	143	7	0	7	2	0	2	138	0	138
47407	0	0	0	945	0	945	945	0	945	0	0	0
47416	3	0	3	1 121	0	1 121	1 118	0	1 118	0	0	0
47422	0	0	0	68	1 002	1 070	68	1 002	1 070	0	0	0
47425	16	0	16	2	0	2	1	0	1	15	0	15
60301	164	0	164	653	0	653	605	0	605	116	0	116
60305	207	0	207	1 663	0	1 663	1 456	0	1 456	0	0	0
60307	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
60309	18	0	18	0	0	0	33	0	33	51	0	51
60311	13	0	13	231	0	231	220	0	220	2	0	2
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60405	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	1 244	0	1 244	0	0	0	12	0	12	1 256	0	1 256
60603	104	0	104	0	0	0	2	0	2	106	0	106
61304	373	0	373	135	0	135	171	0	171	409	0	409
70601	44 997	0	44 997	0	0	0	5 307	0	5 307	50 304	0	50 304
70603	3 875	0	3 875	0	0	0	220	0	220	4 095	0	4 095
Итого по пассиву (баланс)	417 389	0	417 389	637 472	2 030	639 502	629 160	2 030	631 190	409 077	0	409 077
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	862	0	862	326	0	326	49	0	49	1 139	0	1 139
90902	6 861	0	6 861	5 755	0	5 755	5 178	0	5 178	7 438	0	7 438
91414	133 821	0	133 821	3 919	0	3 919	6 427	0	6 427	131 313	0	131 313
91501	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
91604	156	0	156	8	0	8	0	0	0	164	0	164
91802	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
99998	120 681	0	120 681	10 658	0	10 658	8 124	0	8 124	123 215	0	123 215
Итого по активу (баланс)	262 753	0	262 753	20 666	0	20 666	19 778	0	19 778	263 641	0	263 641
Пассив
91003	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
91004	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91312	87 177	0	87 177	6 232	0	6 232	6 796	0	6 796	87 741	0	87 741
91316	0	0	0	1 200	0	1 200	3 000	0	3 000	1 800	0	1 800
91317	70	0	70	235	0	235	185	0	185	20	0	20
91507	33 008	0	33 008	0	0	0	220	0	220	33 228	0	33 228
91508	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
99999	142 072	0	142 072	11 654	0	11 654	10 008	0	10 008	140 426	0	140 426
Итого по пассиву (баланс)	262 753	0	262 753	19 778	0	19 778	20 666	0	20 666	263 641	0	263 641
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000
Пассив
98050	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000

Страница была полезной?