Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Эл банк"

Регистрационный номер

1025

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	78 566	38 423	116 989	1 272 409	298 603	1 571 012	1 285 098	267 079	1 552 177	65 877	69 947	135 824
20208	11 993	0	11 993	36 095	0	36 095	39 667	0	39 667	8 421	0	8 421
20209	0	0	0	205 145	1 661	206 806	201 945	1 661	203 606	3 200	0	3 200
30102	281 838	0	281 838	7 179 055	0	7 179 055	7 037 897	0	7 037 897	422 996	0	422 996
30110	4 963	51 921	56 884	11 757	191 210	202 967	12 012	214 337	226 349	4 708	28 794	33 502
30114	0	0	0	0	32 216	32 216	0	17 393	17 393	0	14 823	14 823
30202	81 427	0	81 427	2 866	0	2 866	0	0	0	84 293	0	84 293
30204	47	0	47	6	0	6	0	0	0	53	0	53
30210	3 500	0	3 500	2 800	0	2 800	6 300	0	6 300	0	0	0
30221	0	0	0	400	1 107	1 507	400	1 107	1 507	0	0	0
30233	371	0	371	70 053	2 435	72 488	69 840	2 427	72 267	584	8	592
30302	32 026	3 007	35 033	2 414	1 262	3 676	6 122	306	6 428	28 318	3 963	32 281
30306	0	0	0	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
30602	2 591	4 725	7 316	179 214	172 097	351 311	175 878	176 506	352 384	5 927	316	6 243
32002	0	0	0	2 375 000	0	2 375 000	2 375 000	0	2 375 000	0	0	0
32003	0	0	0	765 000	0	765 000	765 000	0	765 000	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45201	9 130	0	9 130	13 727	0	13 727	11 625	0	11 625	11 232	0	11 232
45203	10 300	0	10 300	23 236	0	23 236	24 247	0	24 247	9 289	0	9 289
45204	58 490	0	58 490	38 167	0	38 167	32 606	0	32 606	64 051	0	64 051
45205	102 745	0	102 745	9 506	0	9 506	8 918	0	8 918	103 333	0	103 333
45206	540 019	0	540 019	69 250	0	69 250	75 670	0	75 670	533 599	0	533 599
45207	1 031 965	0	1 031 965	25 368	0	25 368	33 657	0	33 657	1 023 676	0	1 023 676
45208	175 762	0	175 762	750	0	750	590	0	590	175 922	0	175 922
45306	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500
45401	2 962	0	2 962	2 170	0	2 170	1 205	0	1 205	3 927	0	3 927
45405	1 271	0	1 271	0	0	0	0	0	0	1 271	0	1 271
45406	11 880	0	11 880	3 929	0	3 929	94	0	94	15 715	0	15 715
45407	28 395	0	28 395	6 200	0	6 200	570	0	570	34 025	0	34 025
45408	5 893	0	5 893	0	0	0	93	0	93	5 800	0	5 800
45502	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
45503	2 500	0	2 500	0	0	0	253	0	253	2 247	0	2 247
45504	1 537	0	1 537	0	0	0	62	0	62	1 475	0	1 475
45505	41 335	0	41 335	27 152	0	27 152	7 288	0	7 288	61 199	0	61 199
45506	78 176	0	78 176	6 822	0	6 822	10 906	0	10 906	74 092	0	74 092
45507	180 158	0	180 158	22 235	0	22 235	22 692	0	22 692	179 701	0	179 701
45509	1 225	0	1 225	1 849	0	1 849	1 927	0	1 927	1 147	0	1 147
45812	26 020	0	26 020	0	0	0	0	0	0	26 020	0	26 020
45814	12 852	0	12 852	170	0	170	16	0	16	13 006	0	13 006
45815	18 364	0	18 364	8 428	0	8 428	1 966	0	1 966	24 826	0	24 826
45912	1 740	0	1 740	2 776	0	2 776	846	0	846	3 670	0	3 670
45914	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
45915	3 144	0	3 144	822	0	822	1 257	0	1 257	2 709	0	2 709
47402	214 015	0	214 015	140 446	0	140 446	78 954	0	78 954	275 507	0	275 507
47408	0	0	0	49 985	232 739	282 724	49 985	232 739	282 724	0	0	0
47423	19 803	0	19 803	21 397	192 642	214 039	15 488	192 600	208 088	25 712	42	25 754
47427	4 262	0	4 262	29 153	0	29 153	29 795	0	29 795	3 620	0	3 620
47801	949	0	949	0	0	0	16	0	16	933	0	933
50606	5 650	0	5 650	3 306	0	3 306	6 587	0	6 587	2 369	0	2 369
50621	10	0	10	113	0	113	120	0	120	3	0	3
51506	310	0	310	4	0	4	24	0	24	290	0	290
52503	10 029	0	10 029	479	0	479	912	0	912	9 596	0	9 596
52601	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60302	648	0	648	324	0	324	108	0	108	864	0	864
60306	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
60308	2	0	2	136	0	136	119	0	119	19	0	19
60310	1 087	0	1 087	535	0	535	448	0	448	1 174	0	1 174
60312	21 224	0	21 224	12 499	0	12 499	16 991	0	16 991	16 732	0	16 732
60314	252	0	252	90	0	90	0	0	0	342	0	342
60323	144	0	144	89	0	89	179	0	179	54	0	54
60401	157 733	0	157 733	48 460	0	48 460	40	0	40	206 153	0	206 153
60404	417	0	417	998	0	998	0	0	0	1 415	0	1 415
60410	36 422	0	36 422	0	0	0	0	0	0	36 422	0	36 422
60412	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
60701	0	0	0	49 458	0	49 458	49 458	0	49 458	0	0	0
61002	897	0	897	117	0	117	26	0	26	988	0	988
61008	4 518	0	4 518	559	0	559	423	0	423	4 654	0	4 654
61009	7 271	0	7 271	199	0	199	48	0	48	7 422	0	7 422
61010	21	0	21	0	0	0	1	0	1	20	0	20
61011	7 358	0	7 358	0	0	0	6 132	0	6 132	1 226	0	1 226
61209	0	0	0	24 012	0	24 012	24 012	0	24 012	0	0	0
61210	0	0	0	6 380	0	6 380	6 380	0	6 380	0	0	0
61403	5 898	0	5 898	147	0	147	222	0	222	5 823	0	5 823
61601	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
70606	555 127	0	555 127	92 532	0	92 532	184	0	184	647 475	0	647 475
70607	246	0	246	437	0	437	383	0	383	300	0	300
70608	33 110	0	33 110	3 757	0	3 757	0	0	0	36 867	0	36 867
70610	6 973	0	6 973	19	0	19	0	0	0	6 992	0	6 992
70614	3 761	0	3 761	156	0	156	0	0	0	3 917	0	3 917
Итого по активу (баланс)	3 943 580	98 076	4 041 656	12 908 549	1 125 972	14 034 521	12 539 203	1 106 155	13 645 358	4 312 926	117 893	4 430 819
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	10 000	0	10 000	220 000	0	220 000
10601	14 144	0	14 144	0	0	0	0	0	0	14 144	0	14 144
10701	4 337	0	4 337	0	0	0	0	0	0	4 337	0	4 337
10801	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
30220	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
30223	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
30232	139	0	139	90 306	2 228	92 534	90 447	2 228	92 675	280	0	280
30301	32 026	3 007	35 033	6 122	306	6 428	2 414	1 262	3 676	28 318	3 963	32 281
30305	0	0	0	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000
32015	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
40602	4 865	0	4 865	4 571	0	4 571	5 086	0	5 086	5 380	0	5 380
40702	284 335	288	284 623	5 178 180	7 657	5 185 837	5 176 159	7 369	5 183 528	282 314	0	282 314
40703	3 353	0	3 353	11 184	0	11 184	11 955	0	11 955	4 124	0	4 124
40802	7 316	0	7 316	83 868	0	83 868	87 054	0	87 054	10 502	0	10 502
40817	40 702	0	40 702	619 115	0	619 115	627 324	0	627 324	48 911	0	48 911
40821	72	0	72	155 903	0	155 903	156 164	0	156 164	333	0	333
40905	0	0	0	918	0	918	918	0	918	0	0	0
40909	0	0	0	1 376	735	2 111	1 376	735	2 111	0	0	0
40910	0	0	0	19	98	117	19	98	117	0	0	0
40911	776	0	776	33 410	0	33 410	33 007	0	33 007	373	0	373
40912	0	0	0	606	176	782	606	176	782	0	0	0
40913	0	0	0	164	1 049	1 213	164	1 049	1 213	0	0	0
42005	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42102	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42104	0	0	0	0	0	0	76 822	0	76 822	76 822	0	76 822
42105	62 318	0	62 318	53 855	0	53 855	75 611	0	75 611	84 074	0	84 074
42106	181 700	0	181 700	31 784	0	31 784	14 287	0	14 287	164 203	0	164 203
42107	146 000	0	146 000	0	0	0	0	0	0	146 000	0	146 000
42204	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
42205	3 201	0	3 201	300	0	300	0	0	0	2 901	0	2 901
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	8 493	0	8 493	785 326	0	785 326	785 599	0	785 599	8 766	0	8 766
42303	8 805	0	8 805	5 456	0	5 456	2 410	0	2 410	5 759	0	5 759
42304	199 159	0	199 159	26 900	0	26 900	59 772	0	59 772	232 031	0	232 031
42305	296 995	0	296 995	21 944	0	21 944	68 503	0	68 503	343 554	0	343 554
42306	1 308 230	0	1 308 230	399 805	0	399 805	369 007	0	369 007	1 277 432	0	1 277 432
42307	208 701	0	208 701	43 445	0	43 445	64 741	0	64 741	229 997	0	229 997
42604	80	0	80	0	0	0	165	0	165	245	0	245
45215	70 126	0	70 126	13 824	0	13 824	22 769	0	22 769	79 071	0	79 071
45315	0	0	0	0	0	0	75	0	75	75	0	75
45415	6 774	0	6 774	184	0	184	95	0	95	6 685	0	6 685
45515	14 149	0	14 149	3 202	0	3 202	4 721	0	4 721	15 668	0	15 668
45818	40 872	0	40 872	227	0	227	1 030	0	1 030	41 675	0	41 675
45918	2 219	0	2 219	170	0	170	573	0	573	2 622	0	2 622
47401	0	0	0	76 569	0	76 569	76 623	0	76 623	54	0	54
47407	0	0	0	232 312	50 026	282 338	232 312	50 026	282 338	0	0	0
47411	18 119	0	18 119	13 966	0	13 966	17 109	0	17 109	21 262	0	21 262
47416	207	0	207	48 635	0	48 635	48 437	0	48 437	9	0	9
47422	393	0	393	43 172	191 842	235 014	43 254	191 845	235 099	475	3	478
47425	8 493	0	8 493	7 460	0	7 460	6 137	0	6 137	7 170	0	7 170
47426	640	0	640	810	0	810	1 020	0	1 020	850	0	850
50620	256	0	256	273	0	273	320	0	320	303	0	303
51510	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52301	4 276	0	4 276	22 106	0	22 106	17 830	0	17 830	0	0	0
52302	123 386	0	123 386	123 386	0	123 386	194 103	0	194 103	194 103	0	194 103
52306	42 378	0	42 378	0	0	0	0	0	0	42 378	0	42 378
52307	14 660	0	14 660	0	0	0	0	0	0	14 660	0	14 660
52406	0	0	0	123 386	0	123 386	123 386	0	123 386	0	0	0
52602	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60301	705	0	705	2 689	0	2 689	2 337	0	2 337	353	0	353
60305	0	0	0	7 452	0	7 452	7 452	0	7 452	0	0	0
60307	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60309	1 709	0	1 709	875	0	875	2 057	0	2 057	2 891	0	2 891
60311	14 155	0	14 155	15 000	0	15 000	54 146	0	54 146	53 301	0	53 301
60322	2	0	2	74	0	74	77	0	77	5	0	5
60601	20 286	0	20 286	0	0	0	867	0	867	21 153	0	21 153
61012	681	0	681	558	0	558	0	0	0	123	0	123
61301	760	0	760	553	0	553	15	0	15	222	0	222
61304	227	0	227	39	0	39	45	0	45	233	0	233
70601	567 811	0	567 811	88	0	88	89 871	0	89 871	657 594	0	657 594
70602	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
70603	32 546	0	32 546	0	0	0	2 300	0	2 300	34 846	0	34 846
70605	6 057	0	6 057	0	0	0	1 377	0	1 377	7 434	0	7 434
70613	3 424	0	3 424	0	0	0	111	0	111	3 535	0	3 535
Итого по пассиву (баланс)	4 038 361	3 295	4 041 656	8 324 411	254 117	8 578 528	8 712 903	254 788	8 967 691	4 426 853	3 966	4 430 819
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	4 276	0	4 276	4 276	0	4 276	0	0	0
90803	57 038	0	57 038	0	0	0	0	0	0	57 038	0	57 038
90901	19 272	0	19 272	1 772	0	1 772	10 871	0	10 871	10 173	0	10 173
90902	149 431	0	149 431	16 340	0	16 340	4 779	0	4 779	160 992	0	160 992
91202	41 803	0	41 803	36 987	0	36 987	32 939	0	32 939	45 851	0	45 851
91203	28	0	28	3	0	3	2	0	2	29	0	29
91412	216	0	216	1 476	0	1 476	1 687	0	1 687	5	0	5
91414	3 472 741	0	3 472 741	303 285	0	303 285	176 223	0	176 223	3 599 803	0	3 599 803
91418	389 366	0	389 366	389 813	0	389 813	0	0	0	779 179	0	779 179
91501	3 801	0	3 801	18 287	0	18 287	0	0	0	22 088	0	22 088
91604	7 611	0	7 611	1 301	0	1 301	618	0	618	8 294	0	8 294
91704	1 445	0	1 445	0	0	0	73	0	73	1 372	0	1 372
91802	15 892	0	15 892	0	0	0	5 662	0	5 662	10 230	0	10 230
99998	3 343 431	0	3 343 431	480 905	0	480 905	486 223	0	486 223	3 338 113	0	3 338 113
Итого по активу (баланс)	7 502 078	0	7 502 078	1 254 445	0	1 254 445	723 353	0	723 353	8 033 170	0	8 033 170
Пассив
91003	0	0	0	2 866	0	2 866	2 866	0	2 866	0	0	0
91004	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91311	103 977	0	103 977	22 282	0	22 282	26 827	0	26 827	108 522	0	108 522
91312	2 951 390	0	2 951 390	194 323	0	194 323	223 660	0	223 660	2 980 727	0	2 980 727
91315	25 747	0	25 747	970	0	970	27 445	0	27 445	52 222	0	52 222
91316	33 703	0	33 703	38 056	0	38 056	49 282	0	49 282	44 929	0	44 929
91317	196 748	0	196 748	226 061	0	226 061	150 815	0	150 815	121 502	0	121 502
91507	31 866	0	31 866	1 659	0	1 659	4	0	4	30 211	0	30 211
99999	4 158 647	0	4 158 647	224 774	0	224 774	761 184	0	761 184	4 695 057	0	4 695 057
Итого по пассиву (баланс)	7 502 078	0	7 502 078	710 997	0	710 997	1 242 089	0	1 242 089	8 033 170	0	8 033 170
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 835	21 880	26 715	0	21 880	21 880	4 835	0	4 835
93801	0	0	0	73	0	73	49	0	49	24	0	24
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 908	21 880	26 788	49	21 880	21 929	4 859	0	4 859
Пассив
96001	0	0	0	21 820	0	21 820	21 820	4 859	26 679	0	4 859	4 859
96801	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	21 928	0	21 928	21 928	4 859	26 787	0	4 859	4 859
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	18 018 590,0000	0	0	59 860,0000	0	0	8 072 900,0000	0	0	10 005 550,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 018 591,0000	0	0	59 860,0000	0	0	8 072 900,0000	0	0	10 005 551,0000
Пассив
98050	0	0	18 018 591,0000	0	0	8 072 900,0000	0	0	59 860,0000	0	0	10 005 551,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 018 591,0000	0	0	8 072 900,0000	0	0	59 860,0000	0	0	10 005 551,0000

Страница была полезной?