Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 548	302	5 850	177 142	517	177 659	174 349	487	174 836	8 341	332	8 673
20209	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
30102	57 943	0	57 943	1 446 095	0	1 446 095	1 474 657	0	1 474 657	29 381	0	29 381
30110	0	6	6	0	732	732	0	729	729	0	9	9
30202	2 796	0	2 796	931	0	931	0	0	0	3 727	0	3 727
30402	8	0	8	3 996 822	0	3 996 822	3 996 828	0	3 996 828	2	0	2
30602	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
31902	0	0	0	3 132 140	0	3 132 140	3 080 710	0	3 080 710	51 430	0	51 430
31903	165 780	0	165 780	679 680	0	679 680	845 460	0	845 460	0	0	0
32401	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45203	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
45205	35 350	0	35 350	3 170	0	3 170	0	0	0	38 520	0	38 520
45206	71 474	0	71 474	0	0	0	2 350	0	2 350	69 124	0	69 124
45207	55 352	0	55 352	1 860	0	1 860	3 336	0	3 336	53 876	0	53 876
45208	17 600	0	17 600	0	0	0	23	0	23	17 577	0	17 577
45406	4 300	0	4 300	400	0	400	0	0	0	4 700	0	4 700
45407	64 830	0	64 830	200	0	200	63	0	63	64 967	0	64 967
45505	2 075	0	2 075	1 500	0	1 500	247	0	247	3 328	0	3 328
45506	70 074	0	70 074	1 720	0	1 720	1 693	0	1 693	70 101	0	70 101
45507	21 839	0	21 839	1 800	0	1 800	1 221	0	1 221	22 418	0	22 418
45812	1 543	0	1 543	0	0	0	0	0	0	1 543	0	1 543
45814	4 390	0	4 390	0	0	0	2 472	0	2 472	1 918	0	1 918
45815	20 854	0	20 854	0	0	0	1 468	0	1 468	19 386	0	19 386
45915	878	0	878	92	0	92	94	0	94	876	0	876
47408	0	0	0	0	733	733	0	733	733	0	0	0
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	83	0	83	73	0	73	77	0	77	79	0	79
47427	4 260	0	4 260	5 070	0	5 070	5 398	0	5 398	3 932	0	3 932
50104	2 352	0	2 352	15	0	15	0	0	0	2 367	0	2 367
50606	3 930	0	3 930	0	0	0	0	0	0	3 930	0	3 930
50621	31	0	31	0	0	0	4	0	4	27	0	27
60302	121	0	121	61	0	61	25	0	25	157	0	157
60306	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
60308	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60310	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60312	444	0	444	888	0	888	977	0	977	355	0	355
60323	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60401	3 865	0	3 865	0	0	0	0	0	0	3 865	0	3 865
61002	50	0	50	121	0	121	5	0	5	166	0	166
61008	41	0	41	38	0	38	28	0	28	51	0	51
61009	19	0	19	68	0	68	68	0	68	19	0	19
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	153	0	153	0	0	0	26	0	26	127	0	127
70606	57 971	0	57 971	5 077	0	5 077	1	0	1	63 047	0	63 047
70608	165	0	165	3	0	3	0	0	0	168	0	168
70611	8 693	0	8 693	1 176	0	1 176	0	0	0	9 869	0	9 869
Итого по активу (баланс)	689 056	308	689 364	9 458 289	1 982	9 460 271	9 593 727	1 949	9 595 676	553 618	341	553 959
Пассив
10208	72 805	0	72 805	0	0	0	0	0	0	72 805	0	72 805
10601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10602	15 849	0	15 849	0	0	0	0	0	0	15 849	0	15 849
10701	82 400	0	82 400	0	0	0	0	0	0	82 400	0	82 400
10801	20 438	0	20 438	0	0	0	0	0	0	20 438	0	20 438
32403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
40502	13 796	0	13 796	8 476	0	8 476	10 828	0	10 828	16 148	0	16 148
40702	44 692	0	44 692	600 604	12	600 616	592 867	12	592 879	36 955	0	36 955
40703	1 572	0	1 572	7 282	0	7 282	7 115	0	7 115	1 405	0	1 405
40802	5 702	0	5 702	118 546	0	118 546	120 892	0	120 892	8 048	0	8 048
40905	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
40910	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
40911	0	0	0	12 487	0	12 487	12 487	0	12 487	0	0	0
40912	0	0	0	600	721	1 321	600	721	1 321	0	0	0
40913	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
41505	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	153 298	0	153 298	175 771	0	175 771	32 473	0	32 473	10 000	0	10 000
42301	6 492	10	6 502	18 599	0	18 599	19 222	1	19 223	7 115	11	7 126
42305	864	0	864	328	0	328	6	0	6	542	0	542
42306	82 713	0	82 713	6 779	0	6 779	6 684	0	6 684	82 618	0	82 618
42307	13 784	0	13 784	512	0	512	2 946	0	2 946	16 218	0	16 218
42313	324	0	324	326	0	326	2	0	2	0	0	0
42314	0	0	0	0	0	0	326	0	326	326	0	326
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45215	18 154	0	18 154	37	0	37	476	0	476	18 593	0	18 593
45415	14	0	14	1	0	1	26	0	26	39	0	39
45515	14 698	0	14 698	515	0	515	128	0	128	14 311	0	14 311
45818	26 787	0	26 787	3 940	0	3 940	0	0	0	22 847	0	22 847
45918	878	0	878	54	0	54	2	0	2	826	0	826
47407	0	0	0	733	0	733	733	0	733	0	0	0
47411	371	0	371	350	0	350	396	0	396	417	0	417
47416	1 200	0	1 200	1 207	0	1 207	187	0	187	180	0	180
47422	59	0	59	879 527	523	880 050	879 774	523	880 297	306	0	306
47425	241	0	241	27	0	27	21	0	21	235	0	235
47426	169	0	169	169	0	169	34	0	34	34	0	34
50120	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
50620	1 218	0	1 218	0	0	0	89	0	89	1 307	0	1 307
60301	904	0	904	1 036	0	1 036	1 868	0	1 868	1 736	0	1 736
60305	1 031	0	1 031	1 977	0	1 977	2 072	0	2 072	1 126	0	1 126
60309	5	0	5	10	0	10	11	0	11	6	0	6
60311	43	0	43	43	0	43	47	0	47	47	0	47
60322	1 629	0	1 629	163	0	163	107	0	107	1 573	0	1 573
60601	2 694	0	2 694	0	0	0	30	0	30	2 724	0	2 724
61304	4	0	4	1	0	1	2	0	2	5	0	5
70601	94 925	0	94 925	0	0	0	12 330	0	12 330	107 255	0	107 255
70602	142	0	142	93	0	93	0	0	0	49	0	49
70603	120	0	120	0	0	0	5	0	5	125	0	125
Итого по пассиву (баланс)	689 354	10	689 364	1 840 399	1 256	1 841 655	1 704 993	1 257	1 706 250	553 948	11	553 959
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 485	0	5 485	244	0	244	27	0	27	5 702	0	5 702
90902	24 196	0	24 196	1 824	0	1 824	5 345	0	5 345	20 675	0	20 675
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	513 994	0	513 994	27 512	0	27 512	8 795	0	8 795	532 711	0	532 711
91603	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91604	15 628	0	15 628	984	0	984	1 248	0	1 248	15 364	0	15 364
91704	102	0	102	451	0	451	0	0	0	553	0	553
91802	373	0	373	1 182	0	1 182	0	0	0	1 555	0	1 555
91803	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99998	523 754	0	523 754	23 226	0	23 226	21 204	0	21 204	525 776	0	525 776
Итого по активу (баланс)	1 083 598	0	1 083 598	55 424	0	55 424	36 620	0	36 620	1 102 402	0	1 102 402
Пассив
91003	0	0	0	931	0	931	931	0	931	0	0	0
91312	501 722	0	501 722	15 753	0	15 753	6 166	0	6 166	492 135	0	492 135
91315	2 667	0	2 667	1	0	1	0	0	0	2 666	0	2 666
91316	18 060	0	18 060	1 550	0	1 550	130	0	130	16 640	0	16 640
91317	1 200	0	1 200	2 970	0	2 970	16 000	0	16 000	14 230	0	14 230
91507	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99999	559 844	0	559 844	14 996	0	14 996	31 778	0	31 778	576 626	0	576 626
Итого по пассиву (баланс)	1 083 598	0	1 083 598	36 201	0	36 201	55 005	0	55 005	1 102 402	0	1 102 402
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	368 162,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	368 162,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	368 162,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	368 162,0000
Пассив
98050	0	0	368 162,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	368 162,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	368 162,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	368 162,0000

Страница была полезной?