Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Конфидэнс Банк"

Регистрационный номер

970

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 340	10 223	61 563	556 175	7 529	563 704	560 523	6 110	566 633	46 992	11 642	58 634
20209	0	0	0	383 027	1 259	384 286	383 027	1 259	384 286	0	0	0
30102	129 783	0	129 783	1 195 117	0	1 195 117	1 220 135	0	1 220 135	104 765	0	104 765
30110	4 783	982	5 765	4 048	3 560	7 608	4 131	3 503	7 634	4 700	1 039	5 739
30202	43 053	0	43 053	0	0	0	1 151	0	1 151	41 902	0	41 902
30204	395	0	395	55	0	55	0	0	0	450	0	450
30213	187	0	187	0	0	0	85	0	85	102	0	102
30233	89	0	89	977	0	977	1 066	0	1 066	0	0	0
32201	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
32401	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
44207	1 000	0	1 000	0	0	0	250	0	250	750	0	750
45203	0	0	0	10 085	0	10 085	10 085	0	10 085	0	0	0
45204	3 800	0	3 800	24 015	0	24 015	9 015	0	9 015	18 800	0	18 800
45205	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
45206	386 806	0	386 806	27 500	0	27 500	85 416	0	85 416	328 890	0	328 890
45207	386 014	0	386 014	97 669	0	97 669	24 132	0	24 132	459 551	0	459 551
45208	262 319	0	262 319	5 524	0	5 524	2 216	0	2 216	265 627	0	265 627
45307	36 768	0	36 768	0	0	0	2 083	0	2 083	34 685	0	34 685
45404	0	0	0	28 750	0	28 750	0	0	0	28 750	0	28 750
45406	25 325	0	25 325	5 123	0	5 123	1 202	0	1 202	29 246	0	29 246
45407	109 366	0	109 366	500	0	500	1 741	0	1 741	108 125	0	108 125
45408	4 408	0	4 408	0	0	0	137	0	137	4 271	0	4 271
45505	14 383	0	14 383	6 131	0	6 131	4 021	0	4 021	16 493	0	16 493
45506	89 600	0	89 600	5 650	0	5 650	4 726	0	4 726	90 524	0	90 524
45507	175 944	0	175 944	16 247	0	16 247	4 499	0	4 499	187 692	0	187 692
45509	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45706	0	192	192	0	9	9	0	35	35	0	166	166
45812	333	0	333	0	0	0	1	0	1	332	0	332
45814	1 340	0	1 340	65	0	65	70	0	70	1 335	0	1 335
45815	10 653	0	10 653	1 668	0	1 668	1 871	0	1 871	10 450	0	10 450
45912	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45914	23	0	23	4	0	4	0	0	0	27	0	27
45915	422	0	422	190	0	190	43	0	43	569	0	569
47408	0	0	0	137 177	2 718	139 895	137 177	2 718	139 895	0	0	0
47423	246	0	246	61	20	81	41	20	61	266	0	266
47427	885	5	890	15 192	1	15 193	15 178	2	15 180	899	4	903
51401	0	0	0	105 375	0	105 375	105 375	0	105 375	0	0	0
51402	0	0	0	90 021	0	90 021	60 000	0	60 000	30 021	0	30 021
51403	45 077	0	45 077	45 014	0	45 014	45 077	0	45 077	45 014	0	45 014
60302	1 322	0	1 322	69	0	69	101	0	101	1 290	0	1 290
60308	30	0	30	150	0	150	169	0	169	11	0	11
60310	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60312	1 911	0	1 911	2 174	0	2 174	2 435	0	2 435	1 650	0	1 650
60323	724	0	724	36	0	36	80	0	80	680	0	680
60401	22 599	0	22 599	130	0	130	0	0	0	22 729	0	22 729
60404	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60408	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60701	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
61002	3	0	3	24	0	24	27	0	27	0	0	0
61008	52	0	52	118	0	118	116	0	116	54	0	54
61009	5	0	5	26	0	26	31	0	31	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	105 375	0	105 375	105 375	0	105 375	0	0	0
61403	872	0	872	41	0	41	36	0	36	877	0	877
70606	347 306	0	347 306	52 910	0	52 910	19	0	19	400 197	0	400 197
70608	8 217	0	8 217	868	0	868	0	0	0	9 085	0	9 085
Итого по активу (баланс)	2 171 547	11 402	2 182 949	2 923 528	15 096	2 938 624	2 793 110	13 647	2 806 757	2 301 965	12 851	2 314 816
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	12 581	0	12 581	0	0	0	0	0	0	12 581	0	12 581
10701	11 565	0	11 565	0	0	0	0	0	0	11 565	0	11 565
10801	47 350	0	47 350	0	0	0	0	0	0	47 350	0	47 350
30126	3 835	0	3 835	0	0	0	0	0	0	3 835	0	3 835
30222	4	0	4	85	0	85	83	0	83	2	0	2
30232	25	0	25	27	0	27	2	0	2	0	0	0
32403	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
40602	183	0	183	7 283	0	7 283	7 395	0	7 395	295	0	295
40702	65 845	0	65 845	1 334 701	2 016	1 336 717	1 340 423	2 016	1 342 439	71 567	0	71 567
40703	3 477	0	3 477	7 900	161	8 061	11 036	161	11 197	6 613	0	6 613
40802	18 163	0	18 163	189 460	0	189 460	185 748	0	185 748	14 451	0	14 451
40817	961	0	961	13 086	0	13 086	13 859	0	13 859	1 734	0	1 734
40821	909	0	909	12 186	0	12 186	13 272	0	13 272	1 995	0	1 995
40905	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
40909	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
40911	63	0	63	65 244	0	65 244	65 208	0	65 208	27	0	27
40912	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
40913	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
42104	3 554	0	3 554	3 556	0	3 556	3 573	0	3 573	3 571	0	3 571
42105	45 608	0	45 608	33 624	0	33 624	771	0	771	12 755	0	12 755
42106	1 552	0	1 552	0	0	0	0	0	0	1 552	0	1 552
42107	32 300	0	32 300	0	0	0	26 250	0	26 250	58 550	0	58 550
42301	10 540	50	10 590	15 518	127	15 645	14 380	128	14 508	9 402	51	9 453
42304	0	127	127	0	89	89	0	1 394	1 394	0	1 432	1 432
42305	421 195	3 274	424 469	63 153	111	63 264	74 348	232	74 580	432 390	3 395	435 785
42306	701 454	7 640	709 094	67 885	214	68 099	100 469	362	100 831	734 038	7 788	741 826
42307	135 173	0	135 173	4 915	0	4 915	16 106	0	16 106	146 364	0	146 364
42601	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
42605	304	0	304	3	0	3	3	0	3	304	0	304
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44215	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
45215	56 772	0	56 772	14 839	0	14 839	15 406	0	15 406	57 339	0	57 339
45315	27 507	0	27 507	1 555	0	1 555	0	0	0	25 952	0	25 952
45415	3 678	0	3 678	1 315	0	1 315	1 105	0	1 105	3 468	0	3 468
45515	35 494	0	35 494	2 614	0	2 614	5 612	0	5 612	38 492	0	38 492
45818	11 672	0	11 672	1 691	0	1 691	1 460	0	1 460	11 441	0	11 441
45918	378	0	378	26	0	26	39	0	39	391	0	391
47407	0	0	0	137 716	2 177	139 893	137 716	2 177	139 893	0	0	0
47411	11 497	221	11 718	929	8	937	2 098	60	2 158	12 666	273	12 939
47416	0	0	0	2 366	0	2 366	2 412	0	2 412	46	0	46
47422	49	0	49	8 091	1	8 092	8 082	1	8 083	40	0	40
47425	3 650	0	3 650	10 085	0	10 085	10 710	0	10 710	4 275	0	4 275
47426	430	0	430	208	0	208	46	0	46	268	0	268
60301	813	0	813	899	0	899	760	0	760	674	0	674
60305	609	0	609	1 830	0	1 830	1 828	0	1 828	607	0	607
60309	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60311	0	0	0	239	0	239	428	0	428	189	0	189
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	54	0	54	1 837	0	1 837	11 699	0	11 699	9 916	0	9 916
60324	10	0	10	1	0	1	7	0	7	16	0	16
60405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	6 776	0	6 776	0	0	0	134	0	134	6 910	0	6 910
70601	355 846	0	355 846	211	0	211	55 494	0	55 494	411 129	0	411 129
70603	8 177	0	8 177	0	0	0	858	0	858	9 035	0	9 035
Итого по пассиву (баланс)	2 171 637	11 312	2 182 949	2 005 194	4 956	2 010 150	2 135 434	6 583	2 142 017	2 301 877	12 939	2 314 816
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 290	0	2 290	0	0	0	0	0	0	2 290	0	2 290
90902	635 143	0	635 143	7 346	0	7 346	3 981	0	3 981	638 508	0	638 508
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	911 801	0	911 801	46 193	0	46 193	154 605	0	154 605	803 389	0	803 389
91604	7 848	0	7 848	5 395	0	5 395	5 362	0	5 362	7 881	0	7 881
91704	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
91802	3 364	0	3 364	0	0	0	0	0	0	3 364	0	3 364
99998	2 079 478	0	2 079 478	675 452	0	675 452	709 553	0	709 553	2 045 377	0	2 045 377
Итого по активу (баланс)	3 640 050	0	3 640 050	734 386	0	734 386	873 501	0	873 501	3 500 935	0	3 500 935
Пассив
91312	1 991 140	0	1 991 140	233 363	0	233 363	180 473	0	180 473	1 938 250	0	1 938 250
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	69 983	0	69 983	168 716	0	168 716	174 000	0	174 000	75 267	0	75 267
91317	15 508	0	15 508	38 415	0	38 415	51 920	0	51 920	29 013	0	29 013
91507	1 847	0	1 847	0	0	0	0	0	0	1 847	0	1 847
99999	1 560 572	0	1 560 572	317 690	0	317 690	212 676	0	212 676	1 455 558	0	1 455 558
Итого по пассиву (баланс)	3 640 050	0	3 640 050	758 184	0	758 184	619 069	0	619 069	3 500 935	0	3 500 935
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?