Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 794	3 394	57 188	338 515	8 955	347 470	363 326	5 108	368 434	28 983	7 241	36 224
20208	7 462	0	7 462	14 694	0	14 694	11 204	0	11 204	10 952	0	10 952
20209	0	0	0	208 193	0	208 193	208 193	0	208 193	0	0	0
30102	63 675	0	63 675	5 881 538	0	5 881 538	5 899 856	0	5 899 856	45 357	0	45 357
30110	12 623	49 666	62 289	41 126	86 304	127 430	43 175	85 618	128 793	10 574	50 352	60 926
30202	18 781	0	18 781	0	0	0	406	0	406	18 375	0	18 375
30204	3 372	0	3 372	268	0	268	0	0	0	3 640	0	3 640
30233	107	0	107	88 158	0	88 158	87 986	0	87 986	279	0	279
30302	76	996	1 072	5 634	1 896	7 530	5 202	1 029	6 231	508	1 863	2 371
30306	163 016	0	163 016	30 000	0	30 000	38 000	0	38 000	155 016	0	155 016
30602	12	0	12	7 680	0	7 680	7 657	0	7 657	35	0	35
32002	0	0	0	1 022 000	0	1 022 000	997 000	0	997 000	25 000	0	25 000
32003	60 000	0	60 000	210 000	0	210 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32201	0	3 757	3 757	0	198	198	0	125	125	0	3 830	3 830
44605	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000
45106	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45107	76 270	0	76 270	6 440	0	6 440	3 000	0	3 000	79 710	0	79 710
45203	10 200	0	10 200	32 700	0	32 700	30 400	0	30 400	12 500	0	12 500
45204	155 346	1 799	157 145	100 630	43	100 673	128 020	1 842	129 862	127 956	0	127 956
45205	72 421	2 639	75 060	49 635	38	49 673	26 432	2 677	29 109	95 624	0	95 624
45206	76 773	12 212	88 985	4 000	643	4 643	14 107	403	14 510	66 666	12 452	79 118
45207	363 182	124 648	487 830	10 450	5 306	15 756	2 143	2 928	5 071	371 489	127 026	498 515
45405	156	0	156	122	0	122	100	0	100	178	0	178
45406	22	0	22	0	0	0	6	0	6	16	0	16
45407	27 018	0	27 018	0	0	0	17 718	0	17 718	9 300	0	9 300
45504	1 418	0	1 418	0	0	0	7	0	7	1 411	0	1 411
45505	119 172	0	119 172	100	0	100	4 667	0	4 667	114 605	0	114 605
45506	87 300	14 467	101 767	20 730	508	21 238	2 613	238	2 851	105 417	14 737	120 154
45806	41 606	0	41 606	0	0	0	0	0	0	41 606	0	41 606
45811	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45812	16 018	7 758	23 776	0	409	409	0	256	256	16 018	7 911	23 929
45814	991	0	991	0	0	0	0	0	0	991	0	991
45815	1 483	0	1 483	0	0	0	0	0	0	1 483	0	1 483
45911	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
45912	0	0	0	893	0	893	0	0	0	893	0	893
45914	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45915	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
47408	0	0	0	678 056	742 920	1 420 976	678 056	742 920	1 420 976	0	0	0
47417	0	1	1	0	310	310	0	310	310	0	1	1
47423	178	0	178	2 635	2 815	5 450	2 638	2 815	5 453	175	0	175
47427	22	0	22	1 188	0	1 188	1 210	0	1 210	0	0	0
47802	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50104	343 115	0	343 115	2 456	0	2 456	875	0	875	344 696	0	344 696
50105	41 020	0	41 020	267	0	267	1 581	0	1 581	39 706	0	39 706
50106	15 225	0	15 225	103	0	103	1	0	1	15 327	0	15 327
50107	22 618	0	22 618	137	0	137	6 114	0	6 114	16 641	0	16 641
50121	5 572	0	5 572	2 872	0	2 872	109	0	109	8 335	0	8 335
51404	58 668	0	58 668	252	0	252	0	0	0	58 920	0	58 920
51405	48 749	0	48 749	336	0	336	0	0	0	49 085	0	49 085
51406	37 551	0	37 551	139	0	139	0	0	0	37 690	0	37 690
52503	1 246	0	1 246	0	0	0	960	0	960	286	0	286
60302	3 669	0	3 669	0	0	0	0	0	0	3 669	0	3 669
60306	40	0	40	1 799	0	1 799	1 798	0	1 798	41	0	41
60308	58	0	58	47	0	47	105	0	105	0	0	0
60310	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
60312	1 385	0	1 385	2 945	0	2 945	2 052	0	2 052	2 278	0	2 278
60323	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60401	271 932	0	271 932	110	0	110	0	0	0	272 042	0	272 042
60701	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60901	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
61002	194	0	194	13	0	13	26	0	26	181	0	181
61008	10	0	10	156	0	156	157	0	157	9	0	9
61009	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	6 111	0	6 111	6 111	0	6 111	0	0	0
61403	419	0	419	0	0	0	95	0	95	324	0	324
70606	359 237	0	359 237	53 846	0	53 846	113	0	113	412 970	0	412 970
70607	332	0	332	109	0	109	78	0	78	363	0	363
70608	201 603	0	201 603	15 021	0	15 021	0	0	0	216 624	0	216 624
70611	3 714	0	3 714	267	0	267	0	0	0	3 981	0	3 981
Итого по активу (баланс)	2 852 940	221 337	3 074 277	8 850 912	850 345	9 701 257	8 866 838	846 269	9 713 107	2 837 014	225 413	3 062 427
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	171 015	0	171 015	0	0	0	0	0	0	171 015	0	171 015
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	81 231	0	81 231	0	0	0	0	0	0	81 231	0	81 231
30126	121	0	121	180	0	180	161	0	161	102	0	102
30232	3 256	1	3 257	90 367	1 545	91 912	89 000	1 547	90 547	1 889	3	1 892
30301	76	996	1 072	5 202	1 029	6 231	5 634	1 896	7 530	508	1 863	2 371
30305	163 016	0	163 016	38 000	0	38 000	30 000	0	30 000	155 016	0	155 016
31302	0	0	0	1 059 000	0	1 059 000	1 114 000	0	1 114 000	55 000	0	55 000
31303	30 000	0	30 000	300 000	0	300 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32015	0	0	0	4 570	0	4 570	4 820	0	4 820	250	0	250
40502	107 270	0	107 270	101 355	0	101 355	25 762	0	25 762	31 677	0	31 677
40503	22	0	22	106	0	106	120	0	120	36	0	36
40602	3 929	0	3 929	10 160	0	10 160	11 491	0	11 491	5 260	0	5 260
40603	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40701	1 217	0	1 217	21 506	0	21 506	24 036	0	24 036	3 747	0	3 747
40702	593 722	79 566	673 288	3 945 004	82 369	4 027 373	3 931 402	92 377	4 023 779	580 120	89 574	669 694
40703	20 808	475	21 283	9 476	332	9 808	8 811	1 359	10 170	20 143	1 502	21 645
40802	4 178	0	4 178	54 556	0	54 556	52 361	0	52 361	1 983	0	1 983
40807	106	3	109	0	0	0	0	0	0	106	3	109
40817	51 827	8 280	60 107	112 312	5 979	118 291	103 525	5 175	108 700	43 040	7 476	50 516
40820	1 048	2	1 050	1 517	0	1 517	1 467	0	1 467	998	2	1 000
40821	377	0	377	22 206	0	22 206	22 412	0	22 412	583	0	583
40901	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
40909	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
40911	225	0	225	2 659	0	2 659	2 695	0	2 695	261	0	261
40912	0	0	0	6	329	335	6	329	335	0	0	0
41605	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41803	2 115	0	2 115	0	0	0	0	0	0	2 115	0	2 115
41904	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42005	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	90	1	91	0	0	0	0	0	0	90	1	91
42304	4 085	2 665	6 750	1 273	1 001	2 274	308	108	416	3 120	1 772	4 892
42305	3 206	996	4 202	2 686	1 178	3 864	1 310	182	1 492	1 830	0	1 830
42306	467 796	125 486	593 282	77 060	6 817	83 877	34 657	7 504	42 161	425 393	126 173	551 566
42307	4 337	659	4 996	200	22	222	21 602	35	21 637	25 739	672	26 411
42311	0	0	0	6	0	6	12	0	12	6	0	6
42312	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42313	21	0	21	0	0	0	6	0	6	27	0	27
42314	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42606	5 950	0	5 950	5 854	0	5 854	4	0	4	100	0	100
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	120	0	120	120	0	120	200	0	200	200	0	200
45115	34 155	0	34 155	3 000	0	3 000	11 345	0	11 345	42 500	0	42 500
45215	12 722	0	12 722	2 941	0	2 941	2 996	0	2 996	12 777	0	12 777
45415	11 787	0	11 787	8 606	0	8 606	1	0	1	3 182	0	3 182
45515	5 824	0	5 824	372	0	372	1 142	0	1 142	6 594	0	6 594
45818	67 856	0	67 856	0	0	0	3 153	0	3 153	71 009	0	71 009
45918	371	0	371	0	0	0	135	0	135	506	0	506
47405	0	0	0	0	1 737	1 737	0	1 737	1 737	0	0	0
47407	0	0	0	740 404	680 670	1 421 074	740 404	680 670	1 421 074	0	0	0
47411	5 817	474	6 291	1 994	203	2 197	3 429	479	3 908	7 252	750	8 002
47416	195	5	200	11 421	1	11 422	11 813	122	11 935	587	126	713
47422	37	0	37	48	66	114	47	66	113	36	0	36
47425	7 530	0	7 530	5 805	0	5 805	11 902	0	11 902	13 627	0	13 627
47426	848	0	848	397	0	397	772	0	772	1 223	0	1 223
47804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50120	1 044	0	1 044	438	0	438	2	0	2	608	0	608
52305	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
60301	213	0	213	3 053	0	3 053	2 840	0	2 840	0	0	0
60305	9	0	9	4 185	0	4 185	4 185	0	4 185	9	0	9
60307	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	56	0	56	56	0	56
60311	6	0	6	13	0	13	13	0	13	6	0	6
60322	8	0	8	694	0	694	694	0	694	8	0	8
60324	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60601	16 091	0	16 091	0	0	0	776	0	776	16 867	0	16 867
60903	59	0	59	0	0	0	1	0	1	60	0	60
70601	367 985	0	367 985	5	0	5	48 424	0	48 424	416 404	0	416 404
70602	5 940	0	5 940	79	0	79	3 309	0	3 309	9 170	0	9 170
70603	200 924	0	200 924	0	0	0	14 937	0	14 937	215 861	0	215 861
Итого по пассиву (баланс)	2 854 668	219 609	3 074 277	6 650 514	783 278	7 433 792	6 628 356	793 586	7 421 942	2 832 510	229 917	3 062 427
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	288 609	0	288 609	3 168	0	3 168	3 475	0	3 475	288 302	0	288 302
90902	547 993	0	547 993	3 982	0	3 982	3 433	0	3 433	548 542	0	548 542
91203	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 063 997	478 182	2 542 179	26 100	19 678	45 778	211 800	62 702	274 502	1 878 297	435 158	2 313 455
91418	20 877	0	20 877	0	0	0	0	0	0	20 877	0	20 877
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	1 907	4 179	6 086	597	341	938	1	138	139	2 503	4 382	6 885
91704	2 686	0	2 686	0	0	0	0	0	0	2 686	0	2 686
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	12 535	0	12 535	0	0	0	0	0	0	12 535	0	12 535
99998	2 014 131	0	2 014 131	333 910	0	333 910	502 900	0	502 900	1 845 141	0	1 845 141
Итого по активу (баланс)	4 962 822	482 361	5 445 183	367 757	20 019	387 776	721 609	62 840	784 449	4 608 970	439 540	5 048 510
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
91312	1 633 590	62 759	1 696 349	182 253	2 072	184 325	45 228	3 307	48 535	1 496 565	63 994	1 560 559
91315	7 448	0	7 448	761	0	761	0	0	0	6 687	0	6 687
91317	281 707	27 402	309 109	292 087	26 369	318 456	230 680	5 337	236 017	220 300	6 370	226 670
91507	1 225	0	1 225	0	0	0	0	0	0	1 225	0	1 225
99999	3 431 052	0	3 431 052	281 548	0	281 548	53 865	0	53 865	3 203 369	0	3 203 369
Итого по пассиву (баланс)	5 355 022	90 161	5 445 183	756 649	28 441	785 090	379 773	8 644	388 417	4 978 146	70 364	5 048 510
Г. Срочные сделки
Актив
93001	16 821	15 384	32 205	392 903	355 108	748 011	392 665	348 622	741 287	17 059	21 870	38 929
93801	131	0	131	2 260	0	2 260	2 391	0	2 391	0	0	0
Итого по активу (баланс)	16 952	15 384	32 336	395 163	355 108	750 271	395 056	348 622	743 678	17 059	21 870	38 929
Пассив
96001	15 418	16 791	32 209	347 139	393 678	740 817	353 471	393 987	747 458	21 750	17 100	38 850
96801	127	0	127	2 228	0	2 228	2 180	0	2 180	79	0	79
Итого по пассиву (баланс)	15 545	16 791	32 336	349 367	393 678	743 045	355 651	393 987	749 638	21 829	17 100	38 929
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	415 209,0000	0	0	0,0000	0	0	9 999,0000	0	0	405 210,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	415 222,0000	0	0	5,0000	0	0	9 999,0000	0	0	405 228,0000
Пассив
98050	0	0	365 222,0000	0	0	9 999,0000	0	0	0,0000	0	0	355 223,0000
98070	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	50 005,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	415 222,0000	0	0	9 999,0000	0	0	5,0000	0	0	405 228,0000

Страница была полезной?