Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 136	0	15 136	56 729	0	56 729	56 599	0	56 599	15 266	0	15 266
20208	94	0	94	240	0	240	139	0	139	195	0	195
20209	0	0	0	23 798	0	23 798	23 798	0	23 798	0	0	0
30102	205 045	0	205 045	1 294 459	0	1 294 459	1 031 427	0	1 031 427	468 077	0	468 077
30202	4 053	0	4 053	1 709	0	1 709	0	0	0	5 762	0	5 762
30302	15 522	0	15 522	10	0	10	20	0	20	15 512	0	15 512
30306	109 000	0	109 000	0	0	0	0	0	0	109 000	0	109 000
45201	3 074	0	3 074	8 476	0	8 476	7 127	0	7 127	4 423	0	4 423
45203	500	0	500	600	0	600	1 100	0	1 100	0	0	0
45204	2 150	0	2 150	0	0	0	2 150	0	2 150	0	0	0
45205	2 700	0	2 700	1 000	0	1 000	3 700	0	3 700	0	0	0
45206	72 442	0	72 442	1 000	0	1 000	10 343	0	10 343	63 099	0	63 099
45207	120 486	0	120 486	21 227	0	21 227	2 944	0	2 944	138 769	0	138 769
45208	8 103	0	8 103	0	0	0	470	0	470	7 633	0	7 633
45406	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45407	19 098	0	19 098	635	0	635	896	0	896	18 837	0	18 837
45505	2 126	0	2 126	100	0	100	1 238	0	1 238	988	0	988
45506	50 702	0	50 702	12 434	0	12 434	2 316	0	2 316	60 820	0	60 820
45507	19 733	0	19 733	0	0	0	3 518	0	3 518	16 215	0	16 215
45814	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
45815	1 169	0	1 169	301	0	301	128	0	128	1 342	0	1 342
45912	103	0	103	119	0	119	103	0	103	119	0	119
45914	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
45915	118	0	118	63	0	63	17	0	17	164	0	164
47408	0	0	0	79 255	0	79 255	79 255	0	79 255	0	0	0
47423	157	0	157	8 387	0	8 387	8 408	0	8 408	136	0	136
47427	254	0	254	4 124	0	4 124	4 326	0	4 326	52	0	52
51403	69 187	0	69 187	39 366	0	39 366	39 703	0	39 703	68 850	0	68 850
60302	39	0	39	53	0	53	47	0	47	45	0	45
60306	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
60308	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60310	12	0	12	43	0	43	43	0	43	12	0	12
60312	19	0	19	167	0	167	170	0	170	16	0	16
60323	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
60401	6 537	0	6 537	0	0	0	0	0	0	6 537	0	6 537
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61210	0	0	0	39 954	0	39 954	39 954	0	39 954	0	0	0
61403	968	0	968	29	0	29	110	0	110	887	0	887
70606	43 246	0	43 246	4 695	0	4 695	0	0	0	47 941	0	47 941
70611	2 358	0	2 358	267	0	267	38	0	38	2 587	0	2 587
Итого по активу (баланс)	775 064	0	775 064	1 600 025	0	1 600 025	1 321 144	0	1 321 144	1 053 945	0	1 053 945
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10701	8 801	0	8 801	0	0	0	0	0	0	8 801	0	8 801
30301	15 522	0	15 522	20	0	20	10	0	10	15 512	0	15 512
30305	109 000	0	109 000	0	0	0	0	0	0	109 000	0	109 000
40602	75	0	75	837	0	837	949	0	949	187	0	187
40701	1 988	0	1 988	5	0	5	495	0	495	2 478	0	2 478
40702	276 087	0	276 087	1 030 515	0	1 030 515	1 302 613	0	1 302 613	548 185	0	548 185
40703	865	0	865	434	0	434	520	0	520	951	0	951
40802	3 119	0	3 119	27 207	0	27 207	27 855	0	27 855	3 767	0	3 767
40817	0	0	0	9 870	0	9 870	9 870	0	9 870	0	0	0
40821	7	0	7	7 830	0	7 830	7 829	0	7 829	6	0	6
40901	0	0	0	2 860	0	2 860	2 860	0	2 860	0	0	0
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	89	0	89	7 585	0	7 585	7 604	0	7 604	108	0	108
42006	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42106	35 000	0	35 000	10 000	0	10 000	0	0	0	25 000	0	25 000
42306	0	0	0	0	0	0	8 982	0	8 982	8 982	0	8 982
45215	3 308	0	3 308	76	0	76	559	0	559	3 791	0	3 791
45415	186	0	186	2	0	2	0	0	0	184	0	184
45515	1 259	0	1 259	2	0	2	122	0	122	1 379	0	1 379
45818	1 314	0	1 314	92	0	92	33	0	33	1 255	0	1 255
45918	106	0	106	5	0	5	2	0	2	103	0	103
47407	0	0	0	79 255	0	79 255	79 255	0	79 255	0	0	0
47411	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
47416	0	0	0	1 793	0	1 793	1 793	0	1 793	0	0	0
47422	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
47425	55	0	55	37	0	37	29	0	29	47	0	47
47426	710	0	710	734	0	734	735	0	735	711	0	711
60301	54	0	54	888	0	888	834	0	834	0	0	0
60305	0	0	0	1 736	0	1 736	1 736	0	1 736	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
60311	0	0	0	707	0	707	707	0	707	0	0	0
60322	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60601	2 728	0	2 728	0	0	0	100	0	100	2 828	0	2 828
70601	54 291	0	54 291	0	0	0	5 868	0	5 868	60 159	0	60 159
Итого по пассиву (баланс)	775 064	0	775 064	1 182 781	0	1 182 781	1 461 662	0	1 461 662	1 053 945	0	1 053 945
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 919	0	5 919	374	0	374	1 108	0	1 108	5 185	0	5 185
90902	40 092	0	40 092	1 275	0	1 275	662	0	662	40 705	0	40 705
90907	0	0	0	2 860	0	2 860	2 860	0	2 860	0	0	0
91414	211 281	0	211 281	18 152	0	18 152	2 507	0	2 507	226 926	0	226 926
91604	588	0	588	314	0	314	379	0	379	523	0	523
91704	445	0	445	17	0	17	0	0	0	462	0	462
91802	993	0	993	91	0	91	0	0	0	1 084	0	1 084
99998	406 224	0	406 224	39 296	0	39 296	24 282	0	24 282	421 238	0	421 238
Итого по активу (баланс)	665 542	0	665 542	62 379	0	62 379	31 798	0	31 798	696 123	0	696 123
Пассив
91003	0	0	0	1 709	0	1 709	1 709	0	1 709	0	0	0
91312	395 037	0	395 037	9 746	0	9 746	25 630	0	25 630	410 921	0	410 921
91315	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
91317	2 777	0	2 777	12 511	0	12 511	11 957	0	11 957	2 223	0	2 223
91507	8 011	0	8 011	316	0	316	0	0	0	7 695	0	7 695
99999	259 318	0	259 318	7 516	0	7 516	23 083	0	23 083	274 885	0	274 885
Итого по пассиву (баланс)	665 542	0	665 542	31 798	0	31 798	62 379	0	62 379	696 123	0	696 123
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?