Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Региональный коммерческий банк"

Регистрационный номер

836

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 010	10 517	35 527	121 662	75 408	197 070	131 989	72 884	204 873	14 683	13 041	27 724
20208	900	0	900	921	0	921	1 073	0	1 073	748	0	748
20209	11 000	0	11 000	52 790	11 061	63 851	63 790	11 061	74 851	0	0	0
30102	92 260	0	92 260	1 142 173	0	1 142 173	1 193 061	0	1 193 061	41 372	0	41 372
30110	3 993	9 448	13 441	24 774	22 659	47 433	25 601	27 964	53 565	3 166	4 143	7 309
30202	15 055	0	15 055	497	0	497	0	0	0	15 552	0	15 552
30204	433	0	433	5	0	5	0	0	0	438	0	438
30221	0	0	0	24 608	524	25 132	24 608	524	25 132	0	0	0
30233	145	0	145	5 930	0	5 930	6 055	0	6 055	20	0	20
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32003	25 000	0	25 000	135 000	0	135 000	115 000	0	115 000	45 000	0	45 000
45205	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
45206	434 944	0	434 944	167 290	0	167 290	89 197	0	89 197	513 037	0	513 037
45207	58 980	0	58 980	0	0	0	831	0	831	58 149	0	58 149
45407	2 489	0	2 489	0	0	0	356	0	356	2 133	0	2 133
45504	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
45505	1 259	0	1 259	0	0	0	160	0	160	1 099	0	1 099
45506	16 507	0	16 507	300	0	300	370	0	370	16 437	0	16 437
45507	4 150	0	4 150	0	0	0	41	0	41	4 109	0	4 109
45812	438	0	438	291	0	291	0	0	0	729	0	729
45912	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47408	0	0	0	0	19 163	19 163	0	19 163	19 163	0	0	0
47423	595	984	1 579	2 384	19 672	22 056	2 134	19 450	21 584	845	1 206	2 051
47427	13	0	13	8 100	0	8 100	8 106	0	8 106	7	0	7
51404	5 038	0	5 038	21	0	21	0	0	0	5 059	0	5 059
60302	670	0	670	73	0	73	61	0	61	682	0	682
60306	16	0	16	59	0	59	75	0	75	0	0	0
60308	3	0	3	33	0	33	29	0	29	7	0	7
60310	42	0	42	165	0	165	154	0	154	53	0	53
60312	2 284	0	2 284	1 291	0	1 291	2 100	0	2 100	1 475	0	1 475
60401	95 122	0	95 122	150	0	150	67	0	67	95 205	0	95 205
60404	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60701	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61002	210	0	210	31	0	31	50	0	50	191	0	191
61008	151	0	151	150	0	150	142	0	142	159	0	159
61009	24	0	24	160	0	160	95	0	95	89	0	89
61209	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61403	2 274	0	2 274	88	0	88	282	0	282	2 080	0	2 080
70606	239 034	0	239 034	48 024	0	48 024	2	0	2	287 056	0	287 056
70608	10 857	0	10 857	1 570	0	1 570	0	0	0	12 427	0	12 427
Итого по активу (баланс)	1 055 880	20 949	1 076 829	1 778 757	148 487	1 927 244	1 705 646	151 046	1 856 692	1 128 991	18 390	1 147 381
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	25 424	0	25 424	0	0	0	0	0	0	25 424	0	25 424
10701	8 971	0	8 971	0	0	0	0	0	0	8 971	0	8 971
10801	10 226	0	10 226	0	0	0	0	0	0	10 226	0	10 226
30232	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40602	1 394	0	1 394	5 862	0	5 862	5 764	0	5 764	1 296	0	1 296
40603	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40701	529	0	529	0	0	0	10	0	10	539	0	539
40702	69 433	3	69 436	1 262 322	0	1 262 322	1 280 742	347	1 281 089	87 853	350	88 203
40703	6 436	0	6 436	5 257	0	5 257	5 104	0	5 104	6 283	0	6 283
40802	23 887	0	23 887	44 301	0	44 301	43 155	0	43 155	22 741	0	22 741
40817	14 983	54	15 037	37 862	7 693	45 555	53 062	7 698	60 760	30 183	59	30 242
40821	1 192	0	1 192	6 892	0	6 892	7 231	0	7 231	1 531	0	1 531
40905	0	0	0	993	0	993	993	0	993	0	0	0
40909	0	0	0	91	212	303	91	212	303	0	0	0
40910	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40911	0	0	0	2 356	0	2 356	2 356	0	2 356	0	0	0
40912	0	0	0	427	847	1 274	427	847	1 274	0	0	0
40913	0	0	0	624	265	889	624	265	889	0	0	0
42005	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	90 835	0	90 835	0	0	0	0	0	0	90 835	0	90 835
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	543	5 249	5 792	894	32 504	33 398	849	32 762	33 611	498	5 507	6 005
42303	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42304	31 943	0	31 943	2 177	0	2 177	1 684	0	1 684	31 450	0	31 450
42305	0	91	91	0	4	4	0	5	5	0	92	92
42306	246 128	5 212	251 340	26 554	206	26 760	18 819	251	19 070	238 393	5 257	243 650
42309	1 723	0	1 723	0	0	0	6	0	6	1 729	0	1 729
45215	20 703	0	20 703	14 386	0	14 386	18 536	0	18 536	24 853	0	24 853
45415	25	0	25	3	0	3	0	0	0	22	0	22
45515	792	0	792	312	0	312	64	0	64	544	0	544
45818	438	0	438	0	0	0	291	0	291	729	0	729
45918	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47407	0	0	0	19 160	0	19 160	19 160	0	19 160	0	0	0
47411	2 524	90	2 614	2 157	4	2 161	2 288	31	2 319	2 655	117	2 772
47416	0	0	0	397	0	397	465	0	465	68	0	68
47422	0	0	0	2 093	779	2 872	2 093	779	2 872	0	0	0
47425	828	0	828	19 481	0	19 481	19 631	0	19 631	978	0	978
47426	3 974	0	3 974	577	0	577	1 014	0	1 014	4 411	0	4 411
52301	1 150	0	1 150	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	1 150	0	1 150
52303	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52304	300	0	300	0	0	0	100	0	100	400	0	400
52501	55	0	55	0	0	0	9	0	9	64	0	64
60301	479	0	479	1 410	0	1 410	1 071	0	1 071	140	0	140
60305	0	0	0	2 403	0	2 403	2 406	0	2 406	3	0	3
60307	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60309	1	0	1	18	0	18	17	0	17	0	0	0
60311	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	278	0	278	287	0	287	10	0	10	1	0	1
60324	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
60601	18 810	0	18 810	67	0	67	282	0	282	19 025	0	19 025
61304	17	0	17	4	0	4	0	0	0	13	0	13
70601	228 950	0	228 950	0	0	0	44 246	0	44 246	273 196	0	273 196
70603	11 128	0	11 128	0	0	0	1 639	0	1 639	12 767	0	12 767
Итого по пассиву (баланс)	1 066 130	10 699	1 076 829	1 469 910	42 514	1 512 424	1 539 779	43 197	1 582 976	1 135 999	11 382	1 147 381
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
90901	10 394	0	10 394	11 939	0	11 939	7 936	0	7 936	14 397	0	14 397
90902	197 672	0	197 672	123 933	0	123 933	15 508	0	15 508	306 097	0	306 097
91202	1 170	0	1 170	7	0	7	7	0	7	1 170	0	1 170
91203	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	810 767	0	810 767	202 300	0	202 300	64 200	0	64 200	948 867	0	948 867
91501	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
91604	119	0	119	380	0	380	367	0	367	132	0	132
91704	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
91802	2 855	0	2 855	0	0	0	0	0	0	2 855	0	2 855
99998	717 444	0	717 444	346 060	0	346 060	235 406	0	235 406	828 098	0	828 098
Итого по активу (баланс)	1 744 857	0	1 744 857	689 627	0	689 627	328 432	0	328 432	2 106 052	0	2 106 052
Пассив
91003	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
91004	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	1 744	0	1 744	1 744	0	1 744
91312	653 912	0	653 912	82 413	0	82 413	181 004	0	181 004	752 503	0	752 503
91317	32 633	0	32 633	152 491	0	152 491	162 810	0	162 810	42 952	0	42 952
91507	30 899	0	30 899	0	0	0	0	0	0	30 899	0	30 899
99999	1 027 413	0	1 027 413	91 994	0	91 994	342 535	0	342 535	1 277 954	0	1 277 954
Итого по пассиву (баланс)	1 744 857	0	1 744 857	327 400	0	327 400	688 595	0	688 595	2 106 052	0	2 106 052
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	7 889	7 889	0	7 889	7 889	0	0	0
93801	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	35	7 889	7 924	35	7 889	7 924	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 963	5 937	7 900	1 963	5 937	7 900	0	0	0
96801	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 002	5 937	7 939	2 002	5 937	7 939	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?