Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк экономического развития "Банк Казани"

Регистрационный номер

708

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
20202	132 227	13 523	145 750	1 702 240	523 585	2 225 825	1 693 917	519 359	2 213 276	140 550	17 749	158 299
20208	80 726	0	80 726	255 213	0	255 213	252 191	0	252 191	83 748	0	83 748
20209	0	0	0	1 510 548	13 555	1 524 103	1 510 548	13 555	1 524 103	0	0	0
30102	139 702	0	139 702	10 730 571	0	10 730 571	10 666 282	0	10 666 282	203 991	0	203 991
30110	90 079	2 853	92 932	865 059	7 841	872 900	883 261	7 341	890 602	71 877	3 353	75 230
30114	0	138 061	138 061	0	513 217	513 217	0	513 108	513 108	0	138 170	138 170
30202	58 198	0	58 198	0	0	0	981	0	981	57 217	0	57 217
30204	3 462	0	3 462	0	0	0	65	0	65	3 397	0	3 397
30213	654	454	1 108	1 886	869	2 755	2 540	1 323	3 863	0	0	0
30233	5 579	124	5 703	36 363	93	36 456	36 932	83	37 015	5 010	134	5 144
30402	379	0	379	57 252	0	57 252	57 557	0	57 557	74	0	74
30404	0	0	0	108 745	0	108 745	108 745	0	108 745	0	0	0
30409	0	0	0	71 463	0	71 463	71 463	0	71 463	0	0	0
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32002	0	0	0	1 730 000	0	1 730 000	1 550 000	0	1 550 000	180 000	0	180 000
32003	100 000	0	100 000	940 000	0	940 000	1 040 000	0	1 040 000	0	0	0
32201	0	618	618	0	33	33	0	21	21	0	630	630
44601	10 802	0	10 802	50 525	0	50 525	50 813	0	50 813	10 514	0	10 514
44606	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44901	4 903	0	4 903	20 118	0	20 118	20 001	0	20 001	5 020	0	5 020
44904	36 300	0	36 300	19 625	0	19 625	51 425	0	51 425	4 500	0	4 500
44905	8 860	0	8 860	0	0	0	0	0	0	8 860	0	8 860
44906	121 169	0	121 169	9 291	0	9 291	29 941	0	29 941	100 519	0	100 519
44907	95 436	0	95 436	9 600	0	9 600	1 000	0	1 000	104 036	0	104 036
44908	2 833	0	2 833	0	0	0	95	0	95	2 738	0	2 738
45007	8 000	0	8 000	2 000	0	2 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	150 982	0	150 982	262 625	0	262 625	289 480	0	289 480	124 127	0	124 127
45203	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0
45204	4 265	0	4 265	99 452	0	99 452	31 516	0	31 516	72 201	0	72 201
45205	59 766	0	59 766	35 351	0	35 351	31 422	0	31 422	63 695	0	63 695
45206	674 591	0	674 591	16 354	0	16 354	156 700	0	156 700	534 245	0	534 245
45207	1 159 915	12 883	1 172 798	168 451	624	169 075	108 155	1 685	109 840	1 220 211	11 822	1 232 033
45208	506 401	0	506 401	12 440	0	12 440	18 631	0	18 631	500 210	0	500 210
45307	9 883	0	9 883	0	0	0	10	0	10	9 873	0	9 873
45401	1 255	0	1 255	866	0	866	743	0	743	1 378	0	1 378
45404	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45406	2 432	0	2 432	600	0	600	277	0	277	2 755	0	2 755
45407	158 552	1 623	160 175	6 000	84	6 084	18 162	89	18 251	146 390	1 618	148 008
45408	164 534	0	164 534	13 400	0	13 400	3 588	0	3 588	174 346	0	174 346
45502	1 377	0	1 377	0	0	0	1 377	0	1 377	0	0	0
45503	0	0	0	1 377	0	1 377	0	0	0	1 377	0	1 377
45504	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45505	107 925	0	107 925	13 605	0	13 605	6 131	0	6 131	115 399	0	115 399
45506	270 196	31 328	301 524	24 831	1 650	26 481	16 449	1 066	17 515	278 578	31 912	310 490
45507	267 235	0	267 235	16 062	0	16 062	9 862	0	9 862	273 435	0	273 435
45509	4 822	0	4 822	9 115	0	9 115	5 691	0	5 691	8 246	0	8 246
45706	290	0	290	0	0	0	5	0	5	285	0	285
45812	135 074	0	135 074	34 278	0	34 278	11 909	0	11 909	157 443	0	157 443
45814	6 267	0	6 267	212	0	212	376	0	376	6 103	0	6 103
45815	10 871	0	10 871	3 402	0	3 402	2 508	0	2 508	11 765	0	11 765
45912	7 150	0	7 150	1 517	0	1 517	537	0	537	8 130	0	8 130
45914	58	0	58	140	0	140	50	0	50	148	0	148
45915	641	121	762	1 011	31	1 042	812	5	817	840	147	987
47404	14 442	0	14 442	3 815 949	3 676 826	7 492 775	3 815 988	3 676 826	7 492 814	14 403	0	14 403
47408	0	0	0	3 332 978	3 338 492	6 671 470	3 332 978	3 338 492	6 671 470	0	0	0
47423	12 384	810	13 194	14 267	11 105	25 372	12 146	11 068	23 214	14 505	847	15 352
47427	43 093	422	43 515	44 846	448	45 294	46 411	436	46 847	41 528	434	41 962
47802	0	0	0	550	0	550	0	0	0	550	0	550
50104	91 232	0	91 232	52 022	0	52 022	9 973	0	9 973	133 281	0	133 281
50106	102 619	0	102 619	718	0	718	1 442	0	1 442	101 895	0	101 895
50107	20 708	0	20 708	128	0	128	0	0	0	20 836	0	20 836
50121	296	0	296	34	0	34	74	0	74	256	0	256
50206	40 736	0	40 736	245	0	245	0	0	0	40 981	0	40 981
50207	205 450	0	205 450	21 471	0	21 471	51 986	0	51 986	174 935	0	174 935
50208	20 484	0	20 484	145	0	145	0	0	0	20 629	0	20 629
50221	417	0	417	71	0	71	287	0	287	201	0	201
50605	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
50905	48	0	48	8	0	8	6	0	6	50	0	50
60302	258	0	258	9 421	0	9 421	244	0	244	9 435	0	9 435
60306	0	0	0	2 972	0	2 972	2 972	0	2 972	0	0	0
60308	70	0	70	210	0	210	274	0	274	6	0	6
60312	14 908	0	14 908	38 845	0	38 845	15 310	0	15 310	38 443	0	38 443
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	3 895	0	3 895	17	0	17	4	0	4	3 908	0	3 908
60401	399 054	0	399 054	800	0	800	668	0	668	399 186	0	399 186
60404	3 155	0	3 155	0	0	0	0	0	0	3 155	0	3 155
60701	38	0	38	799	0	799	799	0	799	38	0	38
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	388	0	388	25	0	25	86	0	86	327	0	327
61008	764	0	764	457	0	457	577	0	577	644	0	644
61009	1 337	0	1 337	255	0	255	392	0	392	1 200	0	1 200
61010	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
61011	53 376	0	53 376	450	0	450	0	0	0	53 826	0	53 826
61209	0	0	0	968	0	968	968	0	968	0	0	0
61210	0	0	0	61 200	0	61 200	61 200	0	61 200	0	0	0
61403	12 321	0	12 321	4 362	0	4 362	569	0	569	16 114	0	16 114
70606	1 449 558	0	1 449 558	172 020	0	172 020	1 597	0	1 597	1 619 981	0	1 619 981
70607	342	0	342	61	0	61	86	0	86	317	0	317
70608	257 933	0	257 933	16 393	0	16 393	0	0	0	274 326	0	274 326
70610	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70611	18 950	0	18 950	121	0	121	8 923	0	8 923	10 148	0	10 148
Итого по активу (баланс)	7 417 293	202 820	7 620 113	26 434 396	8 088 460	34 522 856	26 130 726	8 084 464	34 215 190	7 720 963	206 816	7 927 779
Пассив
10208	354 290	0	354 290	0	0	0	0	0	0	354 290	0	354 290
10601	123 031	0	123 031	0	0	0	0	0	0	123 031	0	123 031
10603	417	0	417	287	0	287	71	0	71	201	0	201
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30126	8	0	8	0	0	0	18	0	18	26	0	26
30226	40	0	40	0	0	0	6	0	6	46	0	46
30232	11 888	0	11 888	162 642	14 152	176 794	177 117	14 153	191 270	26 363	1	26 364
30408	0	0	0	51 195	0	51 195	51 195	0	51 195	0	0	0
30410	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	658 500	0	658 500	658 500	0	658 500	0	0	0
31303	0	0	0	660 000	0	660 000	660 000	0	660 000	0	0	0
31304	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31307	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31308	3 497	0	3 497	271	0	271	0	0	0	3 226	0	3 226
31309	130 613	0	130 613	3 099	0	3 099	12 100	0	12 100	139 614	0	139 614
32015	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0
40116	311	0	311	6 460	0	6 460	6 462	0	6 462	313	0	313
40502	16 114	0	16 114	112 789	0	112 789	128 324	0	128 324	31 649	0	31 649
40602	296 747	0	296 747	1 100 875	0	1 100 875	1 054 668	0	1 054 668	250 540	0	250 540
40603	203 305	0	203 305	314 971	0	314 971	365 419	0	365 419	253 753	0	253 753
40702	715 455	7 421	722 876	6 576 031	147 415	6 723 446	6 656 197	147 839	6 804 036	795 621	7 845	803 466
40703	19 895	0	19 895	81 440	0	81 440	84 155	0	84 155	22 610	0	22 610
40802	46 041	2	46 043	198 066	158	198 224	195 198	158	195 356	43 173	2	43 175
40807	2	0	2	9	0	9	8	0	8	1	0	1
40817	183 948	731	184 679	481 600	16 200	497 800	474 364	15 889	490 253	176 712	420	177 132
40820	3 687	490	4 177	8 960	275	9 235	8 453	339	8 792	3 180	554	3 734
40821	25 523	0	25 523	372 265	0	372 265	380 921	0	380 921	34 179	0	34 179
40901	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	8 259	0	8 259	8 259	0	8 259	0	0	0
40906	0	0	0	572 705	0	572 705	572 705	0	572 705	0	0	0
40909	0	0	0	1 883	853	2 736	1 883	853	2 736	0	0	0
40910	0	0	0	488	403	891	488	403	891	0	0	0
40911	9 211	0	9 211	113 179	0	113 179	108 264	0	108 264	4 296	0	4 296
40912	0	0	0	1 505	2 062	3 567	1 505	2 062	3 567	0	0	0
40913	0	0	0	880	2 427	3 307	880	2 427	3 307	0	0	0
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	7 000	0	7 000	32 000	0	32 000
42007	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0	87 000	0	87 000
42103	82 800	0	82 800	71 000	0	71 000	52 000	0	52 000	63 800	0	63 800
42104	26 377	690	27 067	4 877	511	5 388	0	527	527	21 500	706	22 206
42105	86 137	0	86 137	461	0	461	3 500	0	3 500	89 176	0	89 176
42106	194 350	65 027	259 377	5 850	851	6 701	28 000	2 048	30 048	216 500	66 224	282 724
42107	272 414	0	272 414	242	0	242	0	0	0	272 172	0	272 172
42204	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0
42205	55 830	0	55 830	15 000	0	15 000	50	0	50	40 880	0	40 880
42206	138 464	0	138 464	0	0	0	32 789	0	32 789	171 253	0	171 253
42301	54 524	1 383	55 907	49 340	1 285	50 625	43 788	516	44 304	48 972	614	49 586
42303	13 913	0	13 913	8 096	0	8 096	6 432	63	6 495	12 249	63	12 312
42304	22 969	8 335	31 304	15 347	475	15 822	7 068	423	7 491	14 690	8 283	22 973
42305	115 537	114 237	229 774	15 266	7 426	22 692	21 965	9 650	31 615	122 236	116 461	238 697
42306	1 573 084	0	1 573 084	147 712	0	147 712	157 508	0	157 508	1 582 880	0	1 582 880
42307	1 267	0	1 267	546	0	546	1 439	0	1 439	2 160	0	2 160
42311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42312	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
42313	19	0	19	1	0	1	0	0	0	18	0	18
42314	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
42315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42601	78	0	78	83	0	83	26	1	27	21	1	22
42604	0	742	742	0	24	24	0	39	39	0	757	757
42605	329	0	329	0	0	0	14	0	14	343	0	343
42606	415	0	415	0	0	0	1 026	0	1 026	1 441	0	1 441
43807	185 000	0	185 000	0	0	0	0	0	0	185 000	0	185 000
44615	616	0	616	680	0	680	674	0	674	610	0	610
44915	1 551	0	1 551	2 590	0	2 590	2 416	0	2 416	1 377	0	1 377
45215	103 423	0	103 423	60 988	0	60 988	55 668	0	55 668	98 103	0	98 103
45415	9 704	0	9 704	2 992	0	2 992	2 149	0	2 149	8 861	0	8 861
45515	13 008	0	13 008	1 487	0	1 487	2 110	0	2 110	13 631	0	13 631
45818	82 598	0	82 598	1 715	0	1 715	14 186	0	14 186	95 069	0	95 069
45918	3 175	0	3 175	68	0	68	513	0	513	3 620	0	3 620
47403	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
47407	0	0	0	3 341 179	3 331 743	6 672 922	3 341 179	3 331 743	6 672 922	0	0	0
47411	72 437	2 448	74 885	15 152	235	15 387	14 551	777	15 328	71 836	2 990	74 826
47416	3 975	0	3 975	11 282	0	11 282	7 437	285	7 722	130	285	415
47422	599	37	636	7 934	4 527	12 461	7 853	4 490	12 343	518	0	518
47425	19 352	0	19 352	34 592	0	34 592	33 210	0	33 210	17 970	0	17 970
47426	7 364	1 875	9 239	11 128	27	11 155	11 273	298	11 571	7 509	2 146	9 655
50120	20	0	20	56	0	56	61	0	61	25	0	25
50220	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
50620	1 519	0	1 519	30	0	30	0	0	0	1 489	0	1 489
60301	4 878	0	4 878	3 586	0	3 586	4 113	0	4 113	5 405	0	5 405
60305	3 531	0	3 531	9 733	0	9 733	10 011	0	10 011	3 809	0	3 809
60309	219	0	219	293	0	293	284	0	284	210	0	210
60311	0	0	0	300	0	300	307	0	307	7	0	7
60322	276	0	276	2 188	0	2 188	2 181	0	2 181	269	0	269
60324	575	0	575	49	0	49	299	0	299	825	0	825
60601	123 672	0	123 672	668	0	668	2 303	0	2 303	125 307	0	125 307
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61012	7 357	0	7 357	0	0	0	0	0	0	7 357	0	7 357
61301	542	0	542	2 107	0	2 107	2 118	0	2 118	553	0	553
61304	97	0	97	18	0	18	10	0	10	89	0	89
61501	228	0	228	203	0	203	0	0	0	25	0	25
70601	1 503 033	0	1 503 033	77	0	77	170 311	0	170 311	1 673 267	0	1 673 267
70602	728	0	728	75	0	75	34	0	34	687	0	687
70603	256 081	0	256 081	0	0	0	18 586	0	18 586	274 667	0	274 667
70605	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
Итого по пассиву (баланс)	7 416 695	203 418	7 620 113	15 472 313	3 531 049	19 003 362	15 776 045	3 534 983	19 311 028	7 720 427	207 352	7 927 779
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	1 146 485	0	1 146 485	31 374	0	31 374	51 468	0	51 468	1 126 391	0	1 126 391
90902	325 525	0	325 525	25 331	0	25 331	30 652	0	30 652	320 204	0	320 204
90907	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
91202	2 878	0	2 878	0	0	0	0	0	0	2 878	0	2 878
91203	36	0	36	2	0	2	2	0	2	36	0	36
91207	26	0	26	0	0	0	1	0	1	25	0	25
91412	74 081	0	74 081	0	0	0	0	0	0	74 081	0	74 081
91414	11 494 842	70 350	11 565 192	676 904	3 658	680 562	692 876	2 545	695 421	11 478 870	71 463	11 550 333
91416	12 100	0	12 100	0	0	0	12 100	0	12 100	0	0	0
91418	623	0	623	550	0	550	0	0	0	1 173	0	1 173
91501	18 600	0	18 600	0	0	0	0	0	0	18 600	0	18 600
91604	6 162	0	6 162	3 046	0	3 046	1 581	0	1 581	7 627	0	7 627
91704	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
91802	2 945	0	2 945	0	0	0	0	0	0	2 945	0	2 945
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	5 877 643	0	5 877 643	962 775	0	962 775	918 815	0	918 815	5 921 603	0	5 921 603
Итого по активу (баланс)	18 965 538	70 350	19 035 888	1 699 982	3 658	1 703 640	1 710 995	2 545	1 713 540	18 954 525	71 463	19 025 988
Пассив
91211	638	0	638	0	0	0	15	0	15	653	0	653
91311	22 711	0	22 711	3 902	0	3 902	346	0	346	19 155	0	19 155
91312	5 280 730	67 409	5 348 139	269 001	2 226	271 227	316 208	3 552	319 760	5 327 937	68 735	5 396 672
91315	59 654	1 999	61 653	7 836	26	7 862	1 281	63	1 344	53 099	2 036	55 135
91316	79 152	0	79 152	150 381	0	150 381	177 290	0	177 290	106 061	0	106 061
91317	336 023	0	336 023	485 399	0	485 399	463 871	0	463 871	314 495	0	314 495
91507	29 327	0	29 327	2 091	0	2 091	2 196	0	2 196	29 432	0	29 432
99999	13 158 245	0	13 158 245	787 666	0	787 666	733 806	0	733 806	13 104 385	0	13 104 385
Итого по пассиву (баланс)	18 966 480	69 408	19 035 888	1 706 276	2 252	1 708 528	1 695 013	3 615	1 698 628	18 955 217	70 771	19 025 988
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 299 857	11 553	3 311 410	3 299 857	11 553	3 311 410	0	0	0
93801	0	0	0	4 672	0	4 672	4 672	0	4 672	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 304 529	11 553	3 316 082	3 304 529	11 553	3 316 082	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	11 546	3 300 759	3 312 305	11 546	3 300 759	3 312 305	0	0	0
96801	0	0	0	6 852	0	6 852	6 852	0	6 852	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	18 398	3 300 759	3 319 157	18 398	3 300 759	3 319 157	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	18 911 852,0000	0	0	70 500,0000	0	0	59 700,0000	0	0	18 922 652,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 911 852,0000	0	0	70 500,0000	0	0	59 700,0000	0	0	18 922 652,0000
Пассив
98050	0	0	18 911 852,0000	0	0	59 700,0000	0	0	70 500,0000	0	0	18 922 652,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 911 852,0000	0	0	59 700,0000	0	0	70 500,0000	0	0	18 922 652,0000

Страница была полезной?