Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Уссури"

Регистрационный номер

596

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	73 165	47 529	120 694	1 071 263	418 989	1 490 252	1 080 750	383 224	1 463 974	63 678	83 294	146 972
20208	1 184	0	1 184	0	0	0	401	0	401	783	0	783
20209	0	0	0	545 641	33 089	578 730	535 641	23 631	559 272	10 000	9 458	19 458
30102	50 989	0	50 989	1 429 963	0	1 429 963	1 413 645	0	1 413 645	67 307	0	67 307
30110	540	4 664	5 204	286 180	349 050	635 230	285 325	349 006	634 331	1 395	4 708	6 103
30202	63 033	0	63 033	4 265	0	4 265	0	0	0	67 298	0	67 298
30204	3 859	0	3 859	46	0	46	0	0	0	3 905	0	3 905
30210	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30213	384	101	485	3 012	3	3 015	2 407	1	2 408	989	103	1 092
30219	0	0	0	2 548	0	2 548	2 548	0	2 548	0	0	0
30233	705	0	705	6 199	39	6 238	6 708	39	6 747	196	0	196
30602	54	0	54	163 299	0	163 299	161 351	0	161 351	2 002	0	2 002
32003	0	26 279	26 279	0	0	0	0	26 279	26 279	0	0	0
32004	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	300	360	660	0	11	11	0	5	5	300	366	666
44208	5 000	0	5 000	9 800	0	9 800	0	0	0	14 800	0	14 800
45107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45108	35 250	0	35 250	0	0	0	0	0	0	35 250	0	35 250
45203	0	0	0	2 800	0	2 800	1 500	0	1 500	1 300	0	1 300
45204	15 490	0	15 490	9 740	0	9 740	13 253	0	13 253	11 977	0	11 977
45205	63 500	0	63 500	3 000	0	3 000	0	0	0	66 500	0	66 500
45206	197 507	0	197 507	11 750	0	11 750	14 066	0	14 066	195 191	0	195 191
45207	55 681	0	55 681	24 200	0	24 200	2 541	0	2 541	77 340	0	77 340
45208	68 229	11 110	79 339	9 000	472	9 472	3 068	567	3 635	74 161	11 015	85 176
45307	768	0	768	0	0	0	141	0	141	627	0	627
45308	2 607	0	2 607	0	0	0	56	0	56	2 551	0	2 551
45407	6 240	0	6 240	0	0	0	4 084	0	4 084	2 156	0	2 156
45408	117 054	0	117 054	33 035	0	33 035	1 047	0	1 047	149 042	0	149 042
45503	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45504	5	0	5	30	0	30	35	0	35	0	0	0
45505	2 197	0	2 197	814	0	814	896	0	896	2 115	0	2 115
45506	80 935	0	80 935	24 939	0	24 939	21 721	0	21 721	84 153	0	84 153
45507	1 213 375	0	1 213 375	222 841	0	222 841	214 414	0	214 414	1 221 802	0	1 221 802
45509	1 107	0	1 107	952	0	952	810	0	810	1 249	0	1 249
45812	599	0	599	2 080	0	2 080	395	0	395	2 284	0	2 284
45815	31 654	0	31 654	9 994	0	9 994	10 090	0	10 090	31 558	0	31 558
45915	4 623	0	4 623	2 304	0	2 304	2 236	0	2 236	4 691	0	4 691
47408	0	0	0	18 925	266 896	285 821	18 925	266 896	285 821	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	9 057	0	9 057	17 678	149 881	167 559	12 834	149 881	162 715	13 901	0	13 901
47427	25 880	0	25 880	25 098	0	25 098	24 355	0	24 355	26 623	0	26 623
50104	12 647	0	12 647	78	0	78	8 482	0	8 482	4 243	0	4 243
50106	69 122	0	69 122	3 686	0	3 686	2 989	0	2 989	69 819	0	69 819
50107	4 970	0	4 970	2 148	0	2 148	5 130	0	5 130	1 988	0	1 988
50121	30	0	30	538	0	538	478	0	478	90	0	90
50605	9 245	0	9 245	14 185	0	14 185	23 430	0	23 430	0	0	0
50606	42 823	0	42 823	125 262	0	125 262	113 510	0	113 510	54 575	0	54 575
50618	0	0	0	3 919	0	3 919	3 919	0	3 919	0	0	0
50621	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
60302	182	0	182	0	0	0	169	0	169	13	0	13
60306	1 454	0	1 454	5 937	0	5 937	5 627	0	5 627	1 764	0	1 764
60308	40	0	40	858	0	858	861	0	861	37	0	37
60310	2 281	0	2 281	442	0	442	520	0	520	2 203	0	2 203
60312	63 352	0	63 352	9 035	0	9 035	9 036	0	9 036	63 351	0	63 351
60323	6 544	0	6 544	428	0	428	218	0	218	6 754	0	6 754
60401	264 392	0	264 392	0	0	0	0	0	0	264 392	0	264 392
60404	1 166	0	1 166	0	0	0	0	0	0	1 166	0	1 166
60410	6 257	0	6 257	0	0	0	0	0	0	6 257	0	6 257
60411	2 672	0	2 672	0	0	0	0	0	0	2 672	0	2 672
60701	1 533	0	1 533	111	0	111	0	0	0	1 644	0	1 644
61002	1 315	0	1 315	24	0	24	1	0	1	1 338	0	1 338
61008	9 303	0	9 303	822	0	822	84	0	84	10 041	0	10 041
61009	19 213	0	19 213	357	0	357	63	0	63	19 507	0	19 507
61011	9 855	0	9 855	0	0	0	0	0	0	9 855	0	9 855
61210	0	0	0	149 930	0	149 930	149 930	0	149 930	0	0	0
61403	3 599	0	3 599	1 455	0	1 455	0	0	0	5 054	0	5 054
70606	395 420	0	395 420	45 652	0	45 652	234	0	234	440 838	0	440 838
70608	90 229	0	90 229	8 091	0	8 091	0	0	0	98 320	0	98 320
70611	244	0	244	12	0	12	0	0	0	256	0	256
Итого по активу (баланс)	3 268 869	90 043	3 358 912	4 329 647	1 218 430	5 548 077	4 265 215	1 199 529	5 464 744	3 333 301	108 944	3 442 245
Пассив
10207	93 168	0	93 168	0	0	0	0	0	0	93 168	0	93 168
10601	60 317	0	60 317	0	0	0	0	0	0	60 317	0	60 317
10701	13 975	0	13 975	0	0	0	0	0	0	13 975	0	13 975
10801	64 868	0	64 868	0	0	0	0	0	0	64 868	0	64 868
30126	430	0	430	477	0	477	522	0	522	475	0	475
30220	0	788	788	0	25 641	25 641	0	25 517	25 517	0	664	664
30226	148	0	148	760	0	760	653	0	653	41	0	41
30232	50	1	51	1 617	29	1 646	1 567	29	1 596	0	1	1
30607	1	0	1	470	0	470	489	0	489	20	0	20
32211	79	0	79	0	0	0	1	0	1	80	0	80
40603	0	0	0	778	0	778	812	0	812	34	0	34
40701	11 087	0	11 087	11 593	0	11 593	943	0	943	437	0	437
40702	121 063	1 992	123 055	1 211 834	177 904	1 389 738	1 216 664	176 885	1 393 549	125 893	973	126 866
40703	3 147	0	3 147	10 120	0	10 120	9 428	0	9 428	2 455	0	2 455
40802	20 699	0	20 699	138 462	27 501	165 963	174 177	27 501	201 678	56 414	0	56 414
40807	4	0	4	2 445	0	2 445	2 444	0	2 444	3	0	3
40817	5 800	0	5 800	49 262	0	49 262	47 388	0	47 388	3 926	0	3 926
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	1	0	1	492	0	492	492	0	492	1	0	1
40903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
40909	0	0	0	54	70	124	54	70	124	0	0	0
40910	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
40911	605	0	605	7 600	0	7 600	7 005	0	7 005	10	0	10
40912	0	0	0	114	1 170	1 284	114	1 170	1 284	0	0	0
40913	0	0	0	20	37	57	20	37	57	0	0	0
41806	33 000	0	33 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	33 000	0	33 000
41906	32 114	0	32 114	0	0	0	0	0	0	32 114	0	32 114
42004	606	0	606	0	0	0	5	0	5	611	0	611
42006	48 000	0	48 000	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	48 000	0	48 000
42007	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42105	293	0	293	0	0	0	24	0	24	317	0	317
42106	326 709	20 557	347 266	136 665	678	137 343	43 361	1 184	44 545	233 405	21 063	254 468
42107	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000
42205	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42206	26 503	0	26 503	0	0	0	100	0	100	26 603	0	26 603
42301	20 790	8 519	29 309	46 077	21 972	68 049	38 295	24 025	62 320	13 008	10 572	23 580
42303	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
42304	6 859	4 189	11 048	1 377	1 474	2 851	1 029	2 703	3 732	6 511	5 418	11 929
42305	3 683	7 381	11 064	272	542	814	766	873	1 639	4 177	7 712	11 889
42306	1 398 446	50 863	1 449 309	140 740	6 133	146 873	187 231	6 345	193 576	1 444 937	51 075	1 496 012
42307	265 508	0	265 508	7 520	0	7 520	7 488	0	7 488	265 476	0	265 476
42601	22	6	28	1 940	1 585	3 525	1 957	1 585	3 542	39	6	45
42604	3 000	148	3 148	0	150	150	0	2	2	3 000	0	3 000
42606	1 098	64	1 162	575	1	576	6	2	8	529	65	594
42607	755	0	755	0	0	0	5	0	5	760	0	760
43802	0	0	0	3 920	0	3 920	3 920	0	3 920	0	0	0
45115	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45215	2 160	0	2 160	195	0	195	476	0	476	2 441	0	2 441
45315	4	0	4	5	0	5	4	0	4	3	0	3
45415	1 422	0	1 422	841	0	841	189	0	189	770	0	770
45515	25 739	0	25 739	6 413	0	6 413	5 181	0	5 181	24 507	0	24 507
45818	26 651	0	26 651	3 699	0	3 699	4 076	0	4 076	27 028	0	27 028
45918	3 492	0	3 492	247	0	247	231	0	231	3 476	0	3 476
47405	0	0	0	0	24 497	24 497	0	24 497	24 497	0	0	0
47407	0	0	0	266 715	18 926	285 641	266 715	18 926	285 641	0	0	0
47411	616	0	616	0	0	0	273	0	273	889	0	889
47416	17	0	17	3 912	0	3 912	3 933	0	3 933	38	0	38
47422	297	26	323	3 237	149 488	152 725	3 181	149 519	152 700	241	57	298
47425	1 335	0	1 335	597	0	597	501	0	501	1 239	0	1 239
47426	1 701	0	1 701	28	0	28	384	0	384	2 057	0	2 057
50120	1 895	0	1 895	920	0	920	97	0	97	1 072	0	1 072
50620	1 250	0	1 250	3 613	0	3 613	3 445	0	3 445	1 082	0	1 082
52301	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
52304	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
52501	29	0	29	35	0	35	6	0	6	0	0	0
60301	126	0	126	2 460	0	2 460	2 382	0	2 382	48	0	48
60305	7	0	7	5 641	0	5 641	5 634	0	5 634	0	0	0
60309	809	0	809	41	0	41	25	0	25	793	0	793
60311	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60322	5	0	5	1 744	0	1 744	57 244	0	57 244	55 505	0	55 505
60324	2 370	0	2 370	172	0	172	234	0	234	2 432	0	2 432
60601	49 791	0	49 791	0	0	0	879	0	879	50 670	0	50 670
61304	106	0	106	2	0	2	11	0	11	115	0	115
70601	391 079	0	391 079	1 142	0	1 142	47 099	0	47 099	437 036	0	437 036
70602	1 704	0	1 704	4 300	0	4 300	5 351	0	5 351	2 755	0	2 755
70603	91 624	0	91 624	0	0	0	8 194	0	8 194	99 818	0	99 818
Итого по пассиву (баланс)	3 264 378	94 534	3 358 912	2 126 407	457 817	2 584 224	2 206 668	460 889	2 667 557	3 344 639	97 606	3 442 245
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	25 263	0	25 263	206	0	206	117	0	117	25 352	0	25 352
90902	277 022	0	277 022	20 739	0	20 739	19 234	0	19 234	278 527	0	278 527
91202	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91203	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 822 254	0	1 822 254	174 575	0	174 575	80 300	0	80 300	1 916 529	0	1 916 529
91501	19 574	0	19 574	0	0	0	0	0	0	19 574	0	19 574
91604	14 396	110	14 506	2 910	119	3 029	3 484	114	3 598	13 822	115	13 937
91704	8 917	0	8 917	397	0	397	12	0	12	9 302	0	9 302
91802	31 409	0	31 409	2 833	0	2 833	34	0	34	34 208	0	34 208
91803	2 108	619	2 727	224	0	224	25	0	25	2 307	619	2 926
99998	2 612 770	0	2 612 770	2 574 494	0	2 574 494	2 649 322	0	2 649 322	2 537 942	0	2 537 942
Итого по активу (баланс)	4 813 728	729	4 814 457	2 776 382	119	2 776 501	2 752 531	114	2 752 645	4 837 579	734	4 838 313
Пассив
91003	0	0	0	4 265	0	4 265	4 265	0	4 265	0	0	0
91004	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
91312	2 449 615	0	2 449 615	186 721	0	186 721	72 856	0	72 856	2 335 750	0	2 335 750
91315	8 412	0	8 412	4 070	0	4 070	27 362	0	27 362	31 704	0	31 704
91316	17 345	0	17 345	52 035	0	52 035	70 800	0	70 800	36 110	0	36 110
91317	34 659	0	34 659	28 465	0	28 465	25 095	0	25 095	31 289	0	31 289
91507	102 739	0	102 739	150	0	150	500	0	500	103 089	0	103 089
99999	2 201 687	0	2 201 687	2 168 500	0	2 168 500	2 267 184	0	2 267 184	2 300 371	0	2 300 371
Итого по пассиву (баланс)	4 814 457	0	4 814 457	2 444 252	0	2 444 252	2 468 108	0	2 468 108	4 838 313	0	4 838 313
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	6 184	6 184	18 925	124 496	143 421	18 925	130 273	149 198	0	407	407
93801	5	0	5	347	0	347	352	0	352	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5	6 184	6 189	19 272	124 496	143 768	19 277	130 273	149 550	0	407	407
Пассив
96001	6 189	0	6 189	129 712	18 988	148 700	123 930	18 988	142 918	407	0	407
96801	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 189	0	6 189	129 989	18 988	148 977	124 207	18 988	143 195	407	0	407
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	409 523,0000	0	0	1 131 326,0000	0	0	1 026 748,0000	0	0	514 101,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	409 523,0000	0	0	1 131 326,0000	0	0	1 026 748,0000	0	0	514 101,0000
Пассив
98050	0	0	409 523,0000	0	0	988 921,0000	0	0	1 093 499,0000	0	0	514 101,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	37 827,0000	0	0	37 827,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	409 523,0000	0	0	1 026 748,0000	0	0	1 131 326,0000	0	0	514 101,0000

Страница была полезной?