Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 038	20 690	66 728	362 636	135 263	497 899	367 567	122 226	489 793	41 107	33 727	74 834
20208	13 086	0	13 086	39 720	0	39 720	40 855	0	40 855	11 951	0	11 951
20209	0	0	0	350 879	23 090	373 969	350 879	23 090	373 969	0	0	0
30102	491 293	0	491 293	15 300 943	0	15 300 943	15 718 387	0	15 718 387	73 849	0	73 849
30110	5 300	4 694	9 994	32 931	2 471 268	2 504 199	33 787	2 469 169	2 502 956	4 444	6 793	11 237
30114	0	1 573 939	1 573 939	0	3 675 320	3 675 320	0	4 388 705	4 388 705	0	860 554	860 554
30202	6 506	0	6 506	735	0	735	0	0	0	7 241	0	7 241
30204	43 147	0	43 147	0	0	0	9 645	0	9 645	33 502	0	33 502
30210	0	0	0	2 519	0	2 519	2 519	0	2 519	0	0	0
30221	0	0	0	5 217	73	5 290	5 217	73	5 290	0	0	0
30233	257	0	257	26 115	0	26 115	26 371	0	26 371	1	0	1
30402	0	0	0	150 005	0	150 005	150 005	0	150 005	0	0	0
30602	1 296	0	1 296	75 000	0	75 000	74 894	0	74 894	1 402	0	1 402
31902	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32002	0	0	0	3 250 000	0	3 250 000	3 250 000	0	3 250 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	680 000	0	680 000	780 000	0	780 000	0	0	0
45106	1 397	0	1 397	0	0	0	465	0	465	932	0	932
45107	28 908	0	28 908	0	0	0	3 058	0	3 058	25 850	0	25 850
45108	8 864	0	8 864	0	0	0	328	0	328	8 536	0	8 536
45203	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45204	28 750	0	28 750	41 050	0	41 050	19 800	0	19 800	50 000	0	50 000
45206	224 768	0	224 768	9 199	0	9 199	56 229	0	56 229	177 738	0	177 738
45207	253 688	0	253 688	10 033	0	10 033	4 487	0	4 487	259 234	0	259 234
45208	49 150	0	49 150	0	0	0	165	0	165	48 985	0	48 985
45406	3 703	0	3 703	0	0	0	0	0	0	3 703	0	3 703
45505	865	0	865	250	0	250	107	0	107	1 008	0	1 008
45506	36 824	0	36 824	2 990	0	2 990	2 408	0	2 408	37 406	0	37 406
45507	12 282	0	12 282	4 775	0	4 775	236	0	236	16 821	0	16 821
45509	53	0	53	104	0	104	100	0	100	57	0	57
45812	64 308	0	64 308	0	0	0	57	0	57	64 251	0	64 251
45815	731	0	731	34	0	34	8	0	8	757	0	757
45912	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
45915	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
47102	60 463	0	60 463	471 082	0	471 082	472 043	0	472 043	59 502	0	59 502
47408	0	0	0	4 074 678	72 404	4 147 082	4 074 678	72 404	4 147 082	0	0	0
47415	723	0	723	0	0	0	15	0	15	708	0	708
47423	971	1 484	2 455	4 414	45 303	49 717	4 371	45 268	49 639	1 014	1 519	2 533
47427	32	0	32	0	0	0	32	0	32	0	0	0
47801	4 962	0	4 962	0	0	0	0	0	0	4 962	0	4 962
50106	7 486	0	7 486	20 098	0	20 098	0	0	0	27 584	0	27 584
50107	2 580	0	2 580	45 052	0	45 052	0	0	0	47 632	0	47 632
50121	27	0	27	3	0	3	2	0	2	28	0	28
50307	4 982	0	4 982	10 070	0	10 070	0	0	0	15 052	0	15 052
50308	10 056	0	10 056	74	0	74	0	0	0	10 130	0	10 130
50705	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
60302	2 202	0	2 202	0	0	0	10	0	10	2 192	0	2 192
60308	5	0	5	27	0	27	32	0	32	0	0	0
60312	907	0	907	2 609	0	2 609	2 302	0	2 302	1 214	0	1 214
60323	2 453	0	2 453	31	0	31	10	0	10	2 474	0	2 474
60401	39 209	0	39 209	0	0	0	248	0	248	38 961	0	38 961
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60411	22 503	0	22 503	0	0	0	0	0	0	22 503	0	22 503
60413	34 715	0	34 715	0	0	0	0	0	0	34 715	0	34 715
61002	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61008	141	0	141	110	0	110	103	0	103	148	0	148
61009	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61011	68 164	0	68 164	0	0	0	0	0	0	68 164	0	68 164
61209	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
61403	3 509	0	3 509	88	0	88	150	0	150	3 447	0	3 447
70606	597 950	0	597 950	62 586	0	62 586	10	0	10	660 526	0	660 526
70607	80	0	80	68	0	68	13	0	13	135	0	135
70608	1 852 344	0	1 852 344	247 117	0	247 117	0	0	0	2 099 461	0	2 099 461
70611	3 007	0	3 007	10 358	0	10 358	0	0	0	13 365	0	13 365
70614	1 465	0	1 465	0	0	0	0	0	0	1 465	0	1 465
Итого по активу (баланс)	4 145 562	1 600 807	5 746 369	25 443 881	6 422 721	31 866 602	25 454 874	7 120 935	32 575 809	4 134 569	902 593	5 037 162
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	2 910	0	2 910	0	0	0	0	0	0	2 910	0	2 910
10801	31 711	0	31 711	0	0	0	0	0	0	31 711	0	31 711
30126	98	0	98	9	0	9	23	0	23	112	0	112
30226	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	87 735	668	88 403	87 735	668	88 403	0	0	0
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
40502	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40602	304	0	304	5 787	0	5 787	5 773	0	5 773	290	0	290
40603	249	0	249	4 333	0	4 333	4 876	0	4 876	792	0	792
40701	5 760	0	5 760	4 408	0	4 408	6 301	0	6 301	7 653	0	7 653
40702	491 043	1 452 519	1 943 562	25 915 441	7 817 525	33 732 966	25 585 022	7 151 625	32 736 647	160 624	786 619	947 243
40703	6 620	0	6 620	289	0	289	688	0	688	7 019	0	7 019
40802	15 756	0	15 756	88 399	0	88 399	87 719	0	87 719	15 076	0	15 076
40807	271	61 881	62 152	4	2 245 219	2 245 223	0	2 212 299	2 212 299	267	28 961	29 228
40817	25 132	1 640	26 772	56 518	5 176	61 694	50 759	3 618	54 377	19 373	82	19 455
40820	422	3	425	356	92	448	388	92	480	454	3	457
40821	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
40905	0	0	0	1 157	0	1 157	1 157	0	1 157	0	0	0
40906	0	0	0	50 359	0	50 359	50 359	0	50 359	0	0	0
40909	0	0	0	1 510	349	1 859	1 510	349	1 859	0	0	0
40910	0	0	0	22	115	137	22	115	137	0	0	0
40911	57	0	57	16 077	0	16 077	16 102	0	16 102	82	0	82
40912	0	155	155	480	14 790	15 270	480	14 635	15 115	0	0	0
40913	0	618	618	234	38 573	38 807	234	37 955	38 189	0	0	0
42104	7 500	0	7 500	3 500	0	3 500	7 000	0	7 000	11 000	0	11 000
42105	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
42301	223	0	223	1 716	492	2 208	1 716	492	2 208	223	0	223
42303	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42304	56	0	56	0	0	0	653	0	653	709	0	709
42305	12 609	195	12 804	2 903	3	2 906	1 321	7	1 328	11 027	199	11 226
42306	312 670	82 796	395 466	40 431	5 358	45 789	46 887	6 630	53 517	319 126	84 068	403 194
42311	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	700	0	700	137	0	137	0	0	0	563	0	563
45215	37 527	0	37 527	2 892	0	2 892	3 102	0	3 102	37 737	0	37 737
45415	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
45515	1 533	0	1 533	1 137	0	1 137	1 396	0	1 396	1 792	0	1 792
45818	65 030	0	65 030	62	0	62	37	0	37	65 005	0	65 005
45918	219	0	219	0	0	0	1	0	1	220	0	220
47108	782	0	782	7 170	0	7 170	7 438	0	7 438	1 050	0	1 050
47401	0	0	0	523 589	0	523 589	523 589	0	523 589	0	0	0
47405	0	0	0	4 091 302	4 074 065	8 165 367	4 091 302	4 074 065	8 165 367	0	0	0
47407	0	0	0	72 383	4 063 992	4 136 375	72 383	4 063 992	4 136 375	0	0	0
47411	2 292	749	3 041	1 237	317	1 554	1 480	325	1 805	2 535	757	3 292
47416	33	0	33	3 428	1 872	5 300	3 522	1 872	5 394	127	0	127
47422	141	31	172	4 924	8 467	13 391	4 817	8 512	13 329	34	76	110
47425	13 435	0	13 435	21 131	0	21 131	19 057	0	19 057	11 361	0	11 361
47426	89	0	89	40	0	40	28	0	28	77	0	77
47804	4 962	0	4 962	0	0	0	0	0	0	4 962	0	4 962
50120	72	0	72	13	0	13	68	0	68	127	0	127
60301	925	0	925	14 161	0	14 161	13 956	0	13 956	720	0	720
60305	1 137	0	1 137	3 187	0	3 187	3 156	0	3 156	1 106	0	1 106
60309	2 440	0	2 440	2 440	0	2 440	867	0	867	867	0	867
60311	191	0	191	546	0	546	573	0	573	218	0	218
60322	20	0	20	423	0	423	423	0	423	20	0	20
60324	2 453	0	2 453	20	0	20	21	0	21	2 454	0	2 454
60601	9 087	0	9 087	248	0	248	177	0	177	9 016	0	9 016
61012	43 160	0	43 160	0	0	0	0	0	0	43 160	0	43 160
61304	25	0	25	0	0	0	7	0	7	32	0	32
70601	635 268	0	635 268	0	0	0	63 620	0	63 620	698 888	0	698 888
70602	901	0	901	2	0	2	3	0	3	902	0	902
70603	1 854 400	0	1 854 400	0	0	0	254 213	0	254 213	2 108 613	0	2 108 613
70613	1 248	0	1 248	0	0	0	0	0	0	1 248	0	1 248
Итого по пассиву (баланс)	4 145 782	1 600 587	5 746 369	31 032 198	18 277 073	49 309 271	31 022 813	17 577 251	48 600 064	4 136 397	900 765	5 037 162
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	143 550	0	143 550	301	0	301	336	0	336	143 515	0	143 515
90902	93 865	0	93 865	387	0	387	1 222	0	1 222	93 030	0	93 030
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	1 491 675	0	1 491 675	253 199	0	253 199	473 919	0	473 919	1 270 955	0	1 270 955
91501	7 029	0	7 029	0	0	0	0	0	0	7 029	0	7 029
91604	18 057	0	18 057	7	0	7	2	0	2	18 062	0	18 062
91704	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91802	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	1 330 796	0	1 330 796	580 795	0	580 795	810 649	0	810 649	1 100 942	0	1 100 942
Итого по активу (баланс)	3 086 256	0	3 086 256	834 690	0	834 690	1 286 129	0	1 286 129	2 634 817	0	2 634 817
Пассив
91312	835 266	0	835 266	186 433	0	186 433	32 769	0	32 769	681 602	0	681 602
91315	22 024	0	22 024	0	0	0	7 154	0	7 154	29 178	0	29 178
91316	4 109	0	4 109	5 019	0	5 019	5 000	0	5 000	4 090	0	4 090
91317	463 185	0	463 185	619 197	0	619 197	535 872	0	535 872	379 860	0	379 860
91507	6 212	0	6 212	0	0	0	0	0	0	6 212	0	6 212
99999	1 755 460	0	1 755 460	475 392	0	475 392	253 807	0	253 807	1 533 875	0	1 533 875
Итого по пассиву (баланс)	3 086 256	0	3 086 256	1 286 041	0	1 286 041	834 602	0	834 602	2 634 817	0	2 634 817
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 569 000	0	1 569 000	1 569 000	0	1 569 000	0	0	0
93801	0	0	0	7 808	0	7 808	7 808	0	7 808	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 576 808	0	1 576 808	1 576 808	0	1 576 808	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	1 562 679	1 562 679	0	1 562 679	1 562 679	0	0	0
96801	0	0	0	14 216	0	14 216	14 216	0	14 216	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	14 216	1 562 679	1 576 895	14 216	1 562 679	1 576 895	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	35 950,0000	0	0	147 826,0000	0	0	73 913,0000	0	0	109 863,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	35 950,0000	0	0	147 826,0000	0	0	73 913,0000	0	0	109 863,0000
Пассив
98050	0	0	14 323,0000	0	0	68 943,0000	0	0	73 913,0000	0	0	19 293,0000
98070	0	0	21 627,0000	0	0	0,0000	0	0	68 943,0000	0	0	90 570,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	35 950,0000	0	0	68 943,0000	0	0	142 856,0000	0	0	109 863,0000

Страница была полезной?