Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	600 027	215 032	815 059	5 155 643	3 013 278	8 168 921	5 364 501	2 923 380	8 287 881	391 169	304 930	696 099
20208	61 097	0	61 097	164 283	0	164 283	164 694	0	164 694	60 686	0	60 686
20209	6 550	3 499	10 049	1 377 245	506 546	1 883 791	1 380 395	502 307	1 882 702	3 400	7 738	11 138
30102	286 213	0	286 213	42 234 516	0	42 234 516	41 672 528	0	41 672 528	848 201	0	848 201
30110	302 305	48 332	350 637	501 893	189 702	691 595	676 680	186 846	863 526	127 518	51 188	178 706
30114	0	3 455 340	3 455 340	0	8 522 830	8 522 830	0	8 963 412	8 963 412	0	3 014 758	3 014 758
30202	314 072	0	314 072	0	0	0	3 668	0	3 668	310 404	0	310 404
30204	36 879	0	36 879	6 491	0	6 491	0	0	0	43 370	0	43 370
30213	90 413	6 634	97 047	662 638	32 174	694 812	656 943	38 808	695 751	96 108	0	96 108
30221	0	0	0	30 004	6 604	36 608	30 002	6 604	36 606	2	0	2
30233	8 870	7	8 877	1 149 421	15 097	1 164 518	1 156 030	15 104	1 171 134	2 261	0	2 261
30302	48 044	134 066	182 110	1 275 267	1 290 234	2 565 501	1 308 779	1 419 270	2 728 049	14 532	5 030	19 562
30306	304 000	55 706	359 706	65 000	1 313	66 313	20 000	57 019	77 019	349 000	0	349 000
30402	43	0	43	158 275	0	158 275	158 283	0	158 283	35	0	35
32007	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32301	0	26 480	26 480	0	1 395	1 395	0	874	874	0	27 001	27 001
45104	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45106	4 500	0	4 500	0	0	0	1 000	0	1 000	3 500	0	3 500
45107	463 424	0	463 424	6 766	0	6 766	27 072	0	27 072	443 118	0	443 118
45201	426 355	0	426 355	1 121 623	0	1 121 623	1 134 860	0	1 134 860	413 118	0	413 118
45203	0	0	0	3 347	0	3 347	3 347	0	3 347	0	0	0
45204	98 573	0	98 573	20 608	0	20 608	69 925	0	69 925	49 256	0	49 256
45205	216 561	22 106	238 667	101 726	1 165	102 891	56 101	730	56 831	262 186	22 541	284 727
45206	2 190 746	1 486	2 192 232	210 026	78	210 104	194 898	48	194 946	2 205 874	1 516	2 207 390
45207	1 458 982	7 244	1 466 226	45 205	382	45 587	40 790	240	41 030	1 463 397	7 386	1 470 783
45208	195 756	0	195 756	459	0	459	3 542	0	3 542	192 673	0	192 673
45401	7 223	0	7 223	18 790	0	18 790	13 940	0	13 940	12 073	0	12 073
45406	21 063	0	21 063	0	0	0	0	0	0	21 063	0	21 063
45407	7 758	0	7 758	3 000	0	3 000	2 172	0	2 172	8 586	0	8 586
45502	150 150	0	150 150	300	0	300	150 150	0	150 150	300	0	300
45503	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45504	590	0	590	100	0	100	115	0	115	575	0	575
45505	196 369	0	196 369	23 070	0	23 070	50 598	0	50 598	168 841	0	168 841
45506	1 288 449	624	1 289 073	51 615	20	51 635	117 136	58	117 194	1 222 928	586	1 223 514
45507	175 811	0	175 811	25 514	0	25 514	21 488	0	21 488	179 837	0	179 837
45509	6 106	475	6 581	3 250	538	3 788	3 610	505	4 115	5 746	508	6 254
45704	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45705	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000
45811	40 527	0	40 527	0	0	0	50	0	50	40 477	0	40 477
45812	79 455	13 988	93 443	16 928	441	17 369	16 313	183	16 496	80 070	14 246	94 316
45815	111 196	40 476	151 672	32 737	1 276	34 013	34 482	885	35 367	109 451	40 867	150 318
45911	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
45912	828	714	1 542	202	22	224	142	9	151	888	727	1 615
45915	5 086	1 425	6 511	677	45	722	301	111	412	5 462	1 359	6 821
47404	173 824	0	173 824	8 048 135	8 177 248	16 225 383	8 047 777	8 177 248	16 225 025	174 182	0	174 182
47408	0	0	0	65 980 085	73 368 489	139 348 574	65 980 085	73 368 489	139 348 574	0	0	0
47417	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47423	19 391	3 895	23 286	309 058	197 724	506 782	308 957	197 858	506 815	19 492	3 761	23 253
47427	25 658	98	25 756	75 602	316	75 918	74 651	305	74 956	26 609	109	26 718
51501	0	0	0	150 366	0	150 366	0	0	0	150 366	0	150 366
52503	8 298	44	8 342	6 196	2	6 198	1 804	3	1 807	12 690	43	12 733
60204	0	55	55	0	2	2	0	1	1	0	56	56
60302	9	0	9	3 107	0	3 107	1 747	0	1 747	1 369	0	1 369
60306	0	0	0	4 308	0	4 308	4 308	0	4 308	0	0	0
60308	10	0	10	126	0	126	132	0	132	4	0	4
60310	0	0	0	3 010	0	3 010	3 010	0	3 010	0	0	0
60312	36 514	0	36 514	35 260	0	35 260	34 478	0	34 478	37 296	0	37 296
60314	57	0	57	0	0	0	11	0	11	46	0	46
60323	426	0	426	783	0	783	631	0	631	578	0	578
60401	332 246	0	332 246	1 835	0	1 835	0	0	0	334 081	0	334 081
60701	743	0	743	2 147	0	2 147	2 294	0	2 294	596	0	596
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61008	162	0	162	799	0	799	817	0	817	144	0	144
61009	71	0	71	1 050	0	1 050	990	0	990	131	0	131
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	98 780	0	98 780	0	0	0	0	0	0	98 780	0	98 780
61209	0	0	0	19 397	0	19 397	19 397	0	19 397	0	0	0
61403	23 078	0	23 078	726	0	726	694	0	694	23 110	0	23 110
70606	3 942 840	0	3 942 840	496 218	0	496 218	1 603	0	1 603	4 437 455	0	4 437 455
70608	2 376 886	0	2 376 886	180 683	0	180 683	0	0	0	2 557 569	0	2 557 569
70611	43 281	0	43 281	13 438	0	13 438	1 270	0	1 270	55 449	0	55 449
Итого по активу (баланс)	16 369 412	4 037 726	20 407 138	130 118 973	95 326 923	225 445 896	129 044 516	95 860 299	224 904 815	17 443 869	3 504 350	20 948 219
Пассив
10207	202 000	0	202 000	3 796	0	3 796	3 796	0	3 796	202 000	0	202 000
10601	73 009	0	73 009	0	0	0	0	0	0	73 009	0	73 009
10602	262 432	0	262 432	0	0	0	0	0	0	262 432	0	262 432
10701	30 300	0	30 300	0	0	0	0	0	0	30 300	0	30 300
10801	388 810	0	388 810	0	0	0	0	0	0	388 810	0	388 810
30109	3	21 220	21 223	0	12 777	12 777	0	3 381	3 381	3	11 824	11 827
30220	0	35 274	35 274	0	1 660 339	1 660 339	0	1 708 037	1 708 037	0	82 972	82 972
30223	216 298	0	216 298	2 519 391	0	2 519 391	2 402 160	0	2 402 160	99 067	0	99 067
30232	19	0	19	3 367	552	3 919	3 348	552	3 900	0	0	0
30301	48 044	134 066	182 110	1 308 779	1 419 270	2 728 049	1 275 267	1 290 234	2 565 501	14 532	5 030	19 562
30305	304 000	55 706	359 706	20 000	57 019	77 019	65 000	1 313	66 313	349 000	0	349 000
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40404	4 193	0	4 193	1 762	0	1 762	683	0	683	3 114	0	3 114
40502	984	0	984	995	0	995	28	0	28	17	0	17
40503	0	82	82	0	1	1	0	3	3	0	84	84
40602	816	0	816	537	0	537	315	0	315	594	0	594
40603	356 667	0	356 667	188 519	0	188 519	106 370	0	106 370	274 518	0	274 518
40701	18 110	0	18 110	197 806	0	197 806	205 295	0	205 295	25 599	0	25 599
40702	4 998 717	239 937	5 238 654	55 269 014	8 774 113	64 043 127	55 441 133	8 711 837	64 152 970	5 170 836	177 661	5 348 497
40703	19 506	125	19 631	48 862	220	49 082	49 160	222	49 382	19 804	127	19 931
40802	51 688	62	51 750	307 139	9 063	316 202	304 221	12 074	316 295	48 770	3 073	51 843
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	778	2 573	3 351	808	1 061	1 869	1 034	1 064	2 098	1 004	2 576	3 580
40817	472 788	29 344	502 132	2 061 946	425 486	2 487 432	1 991 230	409 397	2 400 627	402 072	13 255	415 327
40820	3 671	1 436	5 107	60 575	2 582	63 157	61 222	2 609	63 831	4 318	1 463	5 781
40821	146	0	146	18 794	0	18 794	22 211	0	22 211	3 563	0	3 563
40905	139	0	139	141 062	40	141 102	141 059	40	141 099	136	0	136
40909	4	24	28	18 171	48 903	67 074	18 171	48 903	67 074	4	24	28
40910	8	0	8	5 220	26 181	31 401	5 220	26 181	31 401	8	0	8
40911	1 571	0	1 571	202 925	444	203 369	201 355	444	201 799	1	0	1
40912	14	15	29	30 080	64 736	94 816	30 079	64 736	94 815	13	15	28
40913	5	11	16	45 518	116 173	161 691	45 518	116 173	161 691	5	11	16
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42104	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800
42105	571 330	0	571 330	42 100	0	42 100	215 200	0	215 200	744 430	0	744 430
42106	139 100	0	139 100	60 000	0	60 000	1 000	0	1 000	80 100	0	80 100
42107	130 752	0	130 752	0	0	0	0	0	0	130 752	0	130 752
42204	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42205	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
42206	108 570	0	108 570	0	0	0	450	0	450	109 020	0	109 020
42207	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
42301	18 996	1 561	20 557	24 407	1 384	25 791	14 911	1 931	16 842	9 500	2 108	11 608
42303	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42304	78 284	9 427	87 711	9 758	4 259	14 017	4 111	699	4 810	72 637	5 867	78 504
42305	317 567	63 695	381 262	67 178	19 934	87 112	102 592	18 181	120 773	352 981	61 942	414 923
42306	2 023 211	608 817	2 632 028	141 591	37 616	179 207	230 470	46 107	276 577	2 112 090	617 308	2 729 398
42307	98 821	26 328	125 149	602	671	1 273	1 792	1 176	2 968	100 011	26 833	126 844
42309	1 891	36	1 927	745	1	746	814	2	816	1 960	37	1 997
42601	197 253	580	197 833	167 250	18	167 268	10	30	40	30 013	592	30 605
42604	1 285	0	1 285	0	0	0	220	0	220	1 505	0	1 505
42605	1 728	1 667	3 395	108	55	163	9	88	97	1 629	1 700	3 329
42606	5 147	6 744	11 891	2 265	143	2 408	3 663	278	3 941	6 545	6 879	13 424
42609	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45115	14 188	0	14 188	992	0	992	203	0	203	13 399	0	13 399
45215	255 852	0	255 852	66 301	0	66 301	47 674	0	47 674	237 225	0	237 225
45415	608	0	608	371	0	371	0	0	0	237	0	237
45515	76 515	0	76 515	65 474	0	65 474	8 500	0	8 500	19 541	0	19 541
45818	282 521	0	282 521	12 029	0	12 029	10 853	0	10 853	281 345	0	281 345
45918	8 562	0	8 562	207	0	207	151	0	151	8 506	0	8 506
47405	0	0	0	8 276 137	8 258 879	16 535 016	8 276 137	8 258 879	16 535 016	0	0	0
47407	0	0	0	73 262 461	65 893 960	139 156 421	73 262 461	65 893 960	139 156 421	0	0	0
47411	151 412	26 867	178 279	15 186	4 421	19 607	21 909	4 785	26 694	158 135	27 231	185 366
47416	10 525	155	10 680	69 682	2 224	71 906	62 874	2 366	65 240	3 717	297	4 014
47422	1 628	7 411	9 039	174 270	190 525	364 795	173 019	183 220	356 239	377	106	483
47425	49 725	0	49 725	45 553	0	45 553	43 283	0	43 283	47 455	0	47 455
47426	37 418	0	37 418	8 780	0	8 780	8 339	0	8 339	36 977	0	36 977
51510	0	0	0	0	0	0	52 628	0	52 628	52 628	0	52 628
52301	64 465	0	64 465	68 259	0	68 259	13 149	0	13 149	9 355	0	9 355
52303	19 700	0	19 700	63 700	0	63 700	73 594	0	73 594	29 594	0	29 594
52304	13 500	0	13 500	0	0	0	1 000	0	1 000	14 500	0	14 500
52305	7 475	0	7 475	0	0	0	0	0	0	7 475	0	7 475
52306	154 492	3 358	157 850	7 949	78	8 027	71 309	142	71 451	217 852	3 422	221 274
52406	702	0	702	128 066	0	128 066	127 364	0	127 364	0	0	0
52501	2 219	0	2 219	646	0	646	224	0	224	1 797	0	1 797
60301	1 493	0	1 493	28 839	0	28 839	30 826	0	30 826	3 480	0	3 480
60305	0	0	0	42 005	0	42 005	42 005	0	42 005	0	0	0
60307	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60309	5 463	0	5 463	5 362	0	5 362	2 249	0	2 249	2 350	0	2 350
60311	49	0	49	70	0	70	29	0	29	8	0	8
60322	18 292	0	18 292	3 918	0	3 918	135 704	0	135 704	150 078	0	150 078
60324	336	0	336	31	0	31	0	0	0	305	0	305
60601	86 451	0	86 451	0	0	0	2 589	0	2 589	89 040	0	89 040
60903	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
61012	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61301	23 388	79	23 467	3 126	21	3 147	2 893	4	2 897	23 155	62	23 217
61501	17 828	0	17 828	0	0	0	0	0	0	17 828	0	17 828
70601	4 505 266	0	4 505 266	101	0	101	552 113	0	552 113	5 057 278	0	5 057 278
70603	2 043 054	0	2 043 054	0	0	0	223 120	0	223 120	2 266 174	0	2 266 174
Итого по пассиву (баланс)	19 130 538	1 276 600	20 407 138	145 435 794	87 033 149	232 468 943	146 200 976	86 809 048	233 010 024	19 895 720	1 052 499	20 948 219
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	127 461	0	127 461	127 461	0	127 461	0	0	0
90803	23 098	0	23 098	1 012	0	1 012	0	0	0	24 110	0	24 110
90901	2 010 785	0	2 010 785	37 204	0	37 204	27 885	0	27 885	2 020 104	0	2 020 104
90902	3 646 355	20 538	3 666 893	44 873	647	45 520	314 843	269	315 112	3 376 385	20 916	3 397 301
90909	0	35 274	35 274	0	1 708 037	1 708 037	0	1 660 339	1 660 339	0	82 972	82 972
91202	24	0	24	47	0	47	42	0	42	29	0	29
91203	108	0	108	65	0	65	132	0	132	41	0	41
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	16 587 944	77 124	16 665 068	971 036	3 860	974 896	1 094 731	4 939	1 099 670	16 464 249	76 045	16 540 294
91501	1 243	0	1 243	0	0	0	0	0	0	1 243	0	1 243
91604	78 468	12 323	90 791	7 271	1 554	8 825	5 280	1 116	6 396	80 459	12 761	93 220
91704	14 781	237	15 018	0	484	484	0	9	9	14 781	712	15 493
91802	42 666	113	42 779	0	361	361	0	4	4	42 666	470	43 136
91803	8 108	0	8 108	0	0	0	0	0	0	8 108	0	8 108
99998	7 952 075	0	7 952 075	2 340 795	0	2 340 795	2 008 630	0	2 008 630	8 284 240	0	8 284 240
Итого по активу (баланс)	30 365 660	145 609	30 511 269	3 529 764	1 714 943	5 244 707	3 579 004	1 666 676	5 245 680	30 316 420	193 876	30 510 296
Пассив
91004	0	0	0	2 823	0	2 823	2 823	0	2 823	0	0	0
91311	251 150	0	251 150	41 620	0	41 620	59 390	0	59 390	268 920	0	268 920
91312	6 486 558	7 671	6 494 229	328 992	100	329 092	542 717	242	542 959	6 700 283	7 813	6 708 096
91315	344 946	18 550	363 496	22 114	613	22 727	19 670	978	20 648	342 502	18 915	361 417
91316	34 826	0	34 826	100 497	0	100 497	193 100	0	193 100	127 429	0	127 429
91317	588 594	6 428	595 022	1 507 944	926	1 508 870	1 519 727	2 090	1 521 817	600 377	7 592	607 969
91318	17 828	0	17 828	0	0	0	0	0	0	17 828	0	17 828
91507	195 483	0	195 483	3 000	0	3 000	57	0	57	192 540	0	192 540
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	22 559 194	0	22 559 194	3 223 082	0	3 223 082	2 889 944	0	2 889 944	22 226 056	0	22 226 056
Итого по пассиву (баланс)	30 478 620	32 649	30 511 269	5 230 072	1 639	5 231 711	5 227 428	3 310	5 230 738	30 475 976	34 320	30 510 296
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 794 503	56 610	2 851 113	64 137 303	5 447 452	69 584 755	64 434 966	5 360 093	69 795 059	2 496 840	143 969	2 640 809
93801	0	0	0	149 932	0	149 932	137 860	0	137 860	12 072	0	12 072
Итого по активу (баланс)	2 794 503	56 610	2 851 113	64 287 235	5 447 452	69 734 687	64 572 826	5 360 093	69 932 919	2 508 912	143 969	2 652 881
Пассив
96001	56 730	2 776 311	2 833 041	5 343 508	64 514 087	69 857 595	5 429 522	64 247 913	69 677 435	142 744	2 510 137	2 652 881
96801	18 072	0	18 072	277 740	0	277 740	259 668	0	259 668	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	74 802	2 776 311	2 851 113	5 621 248	64 514 087	70 135 335	5 689 190	64 247 913	69 937 103	142 744	2 510 137	2 652 881
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	59,0000	0	0	26,0000	0	0	11,0000	0	0	74,0000
98010	0	0	202 655 201,0000	0	0	6 590 000,0000	0	0	0,0000	0	0	209 245 201,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	202 655 260,0000	0	0	6 590 026,0000	0	0	11,0000	0	0	209 245 275,0000
Пассив
98040	0	0	202 655 198,0000	0	0	3 144 789,0000	0	0	9 734 789,0000	0	0	209 245 198,0000
98050	0	0	62,0000	0	0	11,0000	0	0	26,0000	0	0	77,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	202 655 260,0000	0	0	3 144 800,0000	0	0	9 734 815,0000	0	0	209 245 275,0000

Страница была полезной?