Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛАКОВО-БАНК"

Регистрационный номер

444

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 216	3 490	19 706	402 405	64 618	467 023	386 490	62 651	449 141	32 131	5 457	37 588
20208	25 015	0	25 015	113 127	0	113 127	116 596	0	116 596	21 546	0	21 546
20209	485	1 132	1 617	86 374	24 156	110 530	86 684	24 912	111 596	175	376	551
30102	144 557	0	144 557	734 398	0	734 398	792 307	0	792 307	86 648	0	86 648
30110	21 507	8 513	30 020	12 291	6 373	18 664	15 268	7 226	22 494	18 530	7 660	26 190
30202	4 962	0	4 962	55	0	55	0	0	0	5 017	0	5 017
30204	227	0	227	9	0	9	0	0	0	236	0	236
30233	101	0	101	3 934	0	3 934	3 897	0	3 897	138	0	138
31904	95 000	0	95 000	120 000	0	120 000	95 000	0	95 000	120 000	0	120 000
32201	0	1 360	1 360	0	72	72	0	45	45	0	1 387	1 387
45204	12 000	0	12 000	30 112	0	30 112	19 850	0	19 850	22 262	0	22 262
45205	25 125	0	25 125	6 700	0	6 700	8 842	0	8 842	22 983	0	22 983
45206	58 588	0	58 588	16 705	0	16 705	30 443	0	30 443	44 850	0	44 850
45207	132 138	0	132 138	2 771	0	2 771	16 879	0	16 879	118 030	0	118 030
45208	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
45406	600	0	600	0	0	0	200	0	200	400	0	400
45407	9 726	0	9 726	0	0	0	453	0	453	9 273	0	9 273
45503	2 500	0	2 500	0	0	0	1 200	0	1 200	1 300	0	1 300
45504	4 020	0	4 020	70	0	70	42	0	42	4 048	0	4 048
45505	1 102	0	1 102	264	0	264	301	0	301	1 065	0	1 065
45506	30 145	0	30 145	5 130	0	5 130	1 872	0	1 872	33 403	0	33 403
45507	69 480	0	69 480	11 210	0	11 210	3 504	0	3 504	77 186	0	77 186
45509	996	0	996	683	0	683	919	0	919	760	0	760
45812	3 914	0	3 914	0	0	0	130	0	130	3 784	0	3 784
47408	0	0	0	61	4 893	4 954	61	4 893	4 954	0	0	0
47423	1	0	1	127 465	198	127 663	127 465	198	127 663	1	0	1
47427	96	0	96	4 348	0	4 348	4 252	0	4 252	192	0	192
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	37	0	37	264	0	264	125	0	125	176	0	176
60306	0	0	0	510	0	510	509	0	509	1	0	1
60308	57	0	57	214	0	214	209	0	209	62	0	62
60310	1	0	1	80	0	80	80	0	80	1	0	1
60312	212	0	212	519	0	519	490	0	490	241	0	241
60401	82 368	0	82 368	0	0	0	0	0	0	82 368	0	82 368
60404	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
61002	107	0	107	1	0	1	1	0	1	107	0	107
61008	193	0	193	73	0	73	118	0	118	148	0	148
61009	4 088	0	4 088	38	0	38	24	0	24	4 102	0	4 102
61403	192	0	192	12	0	12	20	0	20	184	0	184
70606	140 904	0	140 904	12 990	0	12 990	16	0	16	153 878	0	153 878
70608	11 388	0	11 388	817	0	817	0	0	0	12 205	0	12 205
70611	3 623	0	3 623	633	0	633	0	0	0	4 256	0	4 256
Итого по активу (баланс)	902 983	14 495	917 478	1 694 263	100 310	1 794 573	1 714 247	99 925	1 814 172	882 999	14 880	897 879
Пассив
10207	111 203	0	111 203	0	0	0	0	0	0	111 203	0	111 203
10601	42 909	0	42 909	0	0	0	0	0	0	42 909	0	42 909
10701	19 241	0	19 241	0	0	0	0	0	0	19 241	0	19 241
10801	85 510	0	85 510	0	0	0	0	0	0	85 510	0	85 510
30126	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
30232	164	82	246	7 825	757	8 582	7 746	734	8 480	85	59	144
40702	197 871	111	197 982	731 918	1 084	733 002	707 249	1 086	708 335	173 202	113	173 315
40703	6 552	0	6 552	25 168	328	25 496	30 926	328	31 254	12 310	0	12 310
40802	5 820	0	5 820	43 034	0	43 034	44 184	0	44 184	6 970	0	6 970
40817	106 526	4 077	110 603	151 526	183	151 709	133 872	151	134 023	88 872	4 045	92 917
40905	0	0	0	1 048	0	1 048	1 048	0	1 048	0	0	0
40909	0	0	0	212	198	410	212	198	410	0	0	0
40911	3 616	0	3 616	98 775	0	98 775	99 871	0	99 871	4 712	0	4 712
40912	0	0	0	430	299	729	430	299	729	0	0	0
40913	0	0	0	162	121	283	162	121	283	0	0	0
42101	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	225	2	227	7	0	7	11	0	11	229	2	231
42303	413	0	413	179	0	179	438	0	438	672	0	672
42305	5 019	0	5 019	2 545	0	2 545	2 176	0	2 176	4 650	0	4 650
42306	102 500	10 095	112 595	4 050	1 139	5 189	4 050	1 017	5 067	102 500	9 973	112 473
43805	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	5 824	0	5 824	4 510	0	4 510	4 088	0	4 088	5 402	0	5 402
45415	215	0	215	45	0	45	0	0	0	170	0	170
45515	4 190	0	4 190	1 604	0	1 604	1 824	0	1 824	4 410	0	4 410
45818	3 875	0	3 875	91	0	91	0	0	0	3 784	0	3 784
47407	0	0	0	4 888	61	4 949	4 888	61	4 949	0	0	0
47411	1 046	250	1 296	582	52	634	711	68	779	1 175	266	1 441
47416	44	0	44	183	0	183	139	0	139	0	0	0
47422	5	0	5	8 983	419	9 402	9 089	419	9 508	111	0	111
47425	1 561	0	1 561	1 405	0	1 405	707	0	707	863	0	863
47426	17	0	17	17	0	17	18	0	18	18	0	18
47608	13	1	14	1	0	1	0	0	0	12	1	13
52301	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
52302	1 000	0	1 000	1 023	0	1 023	23	0	23	0	0	0
52406	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60301	450	0	450	2 176	0	2 176	1 836	0	1 836	110	0	110
60305	57	0	57	3 161	0	3 161	3 166	0	3 166	62	0	62
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	165	0	165	166	0	166	64	0	64	63	0	63
60311	95	0	95	166	0	166	153	0	153	82	0	82
60322	10	0	10	30	0	30	23	0	23	3	0	3
60601	17 416	0	17 416	0	0	0	170	0	170	17 586	0	17 586
61301	4	0	4	4	0	4	1	0	1	1	0	1
61304	7	0	7	8	0	8	36	0	36	35	0	35
70601	157 877	0	157 877	2	0	2	16 360	0	16 360	174 235	0	174 235
70603	11 372	0	11 372	0	0	0	819	0	819	12 191	0	12 191
Итого по пассиву (баланс)	902 860	14 618	917 478	1 096 957	4 641	1 101 598	1 077 517	4 482	1 081 999	883 420	14 459	897 879
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 023	0	1 023	1 023	0	1 023	0	0	0
90901	10 564	0	10 564	44 238	0	44 238	40 125	0	40 125	14 677	0	14 677
90902	53 605	0	53 605	59 084	0	59 084	72 033	0	72 033	40 656	0	40 656
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91414	1 279 358	0	1 279 358	46 661	0	46 661	56 064	0	56 064	1 269 955	0	1 269 955
91501	15 012	0	15 012	898	0	898	1 086	0	1 086	14 824	0	14 824
91604	878	0	878	32	0	32	59	0	59	851	0	851
99998	843 622	0	843 622	61 566	0	61 566	111 681	0	111 681	793 507	0	793 507
Итого по активу (баланс)	2 203 053	0	2 203 053	213 503	0	213 503	282 072	0	282 072	2 134 484	0	2 134 484
Пассив
91003	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
91004	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91311	17 088	0	17 088	12 105	0	12 105	0	0	0	4 983	0	4 983
91312	683 427	0	683 427	24 630	0	24 630	12 529	0	12 529	671 326	0	671 326
91315	69 634	0	69 634	8 386	0	8 386	0	0	0	61 248	0	61 248
91316	5 269	0	5 269	1 364	0	1 364	1 296	0	1 296	5 201	0	5 201
91317	63 703	0	63 703	65 132	0	65 132	47 649	0	47 649	46 220	0	46 220
91507	4 461	0	4 461	0	0	0	28	0	28	4 489	0	4 489
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	1 359 431	0	1 359 431	170 391	0	170 391	151 937	0	151 937	1 340 977	0	1 340 977
Итого по пассиву (баланс)	2 203 053	0	2 203 053	282 072	0	282 072	213 503	0	213 503	2 134 484	0	2 134 484
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	15 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	15 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000 000,0000
Пассив
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000 000,0000	0	0	15 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000 000,0000	0	0	15 000 000,0000

Страница была полезной?