Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"

Регистрационный номер

429

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	105 491	0	105 491	32 147	0	32 147	32 535	0	32 535	105 103	0	105 103
20202	1 032 114	359 613	1 391 727	23 549 950	886 122	24 436 072	23 549 307	835 003	24 384 310	1 032 757	410 732	1 443 489
20208	1 171 405	0	1 171 405	8 066 381	0	8 066 381	8 011 626	0	8 011 626	1 226 160	0	1 226 160
20209	298 054	775	298 829	14 623 201	284 773	14 907 974	14 684 195	278 738	14 962 933	237 060	6 810	243 870
20302	0	51 713	51 713	0	70 604	70 604	0	71 586	71 586	0	50 731	50 731
20303	0	473	473	0	112 554	112 554	0	112 575	112 575	0	452	452
30102	1 936 122	0	1 936 122	65 400 128	0	65 400 128	64 178 933	0	64 178 933	3 157 317	0	3 157 317
30110	134 972	17 974	152 946	12 524 579	41 398	12 565 977	12 483 276	37 894	12 521 170	176 275	21 478	197 753
30114	0	3 289 359	3 289 359	0	21 989 293	21 989 293	0	24 613 155	24 613 155	0	665 497	665 497
30119	0	0	0	0	1 825 716	1 825 716	0	1 682 824	1 682 824	0	142 892	142 892
30202	889 190	0	889 190	4 769	0	4 769	0	0	0	893 959	0	893 959
30204	137 089	0	137 089	15 561	0	15 561	0	0	0	152 650	0	152 650
30210	13 550	0	13 550	710 876	0	710 876	657 849	0	657 849	66 577	0	66 577
30213	68 870	5 131	74 001	47 476	5 901	53 377	116 302	11 032	127 334	44	0	44
30219	0	0	0	7 528	0	7 528	7 528	0	7 528	0	0	0
30233	121 363	300	121 663	887 102	8 098	895 200	961 016	8 398	969 414	47 449	0	47 449
30302	3 479 975	481 589	3 961 564	56 593 945	2 685 154	59 279 099	56 653 575	2 739 980	59 393 555	3 420 345	426 763	3 847 108
30306	0	0	0	3 209 500	0	3 209 500	3 209 500	0	3 209 500	0	0	0
30402	88 678	5 990	94 668	16 388 428	1 675	16 390 103	16 393 195	197	16 393 392	83 911	7 468	91 379
30404	0	0	0	16 956 305	0	16 956 305	16 956 305	0	16 956 305	0	0	0
30409	0	0	0	7 708 335	0	7 708 335	7 708 335	0	7 708 335	0	0	0
32104	0	1 545 845	1 545 845	0	1 617 440	1 617 440	0	1 587 025	1 587 025	0	1 576 260	1 576 260
32110	0	80 390	80 390	0	4 237	4 237	0	2 655	2 655	0	81 972	81 972
32201	100 000	61 834	161 834	0	12 987	12 987	0	2 313	2 313	100 000	72 508	172 508
32301	0	89 072	89 072	0	4 694	4 694	0	2 942	2 942	0	90 824	90 824
32309	0	77 292	77 292	0	4 073	4 073	0	2 552	2 552	0	78 813	78 813
44606	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45103	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36	0	36
45104	0	0	0	151	0	151	0	0	0	151	0	151
45105	0	0	0	281	0	281	0	0	0	281	0	281
45106	0	0	0	598	0	598	0	0	0	598	0	598
45107	0	0	0	2 209	0	2 209	0	0	0	2 209	0	2 209
45201	463 909	0	463 909	1 065 377	0	1 065 377	1 120 037	0	1 120 037	409 249	0	409 249
45203	489 727	0	489 727	948 153	0	948 153	1 435 380	0	1 435 380	2 500	0	2 500
45204	391 419	147 963	539 382	737 644	198 431	936 075	560 067	204 194	764 261	568 996	142 200	711 196
45205	1 486 416	38 631	1 525 047	199 846	144 360	344 206	413 980	3 102	417 082	1 272 282	179 889	1 452 171
45206	3 342 844	315 805	3 658 649	1 840 512	16 487	1 856 999	1 246 397	11 340	1 257 737	3 936 959	320 952	4 257 911
45207	13 398 421	322 898	13 721 319	1 504 333	16 916	1 521 249	644 293	10 569	654 862	14 258 461	329 245	14 587 706
45208	8 094 299	0	8 094 299	403 955	0	403 955	582 732	0	582 732	7 915 522	0	7 915 522
45401	31 694	0	31 694	70 813	0	70 813	67 090	0	67 090	35 417	0	35 417
45404	560	0	560	433	0	433	426	0	426	567	0	567
45405	80 222	0	80 222	30 357	0	30 357	35 876	0	35 876	74 703	0	74 703
45406	67 557	0	67 557	17 390	0	17 390	9 783	0	9 783	75 164	0	75 164
45407	1 657 395	0	1 657 395	155 504	0	155 504	99 112	0	99 112	1 713 787	0	1 713 787
45408	742 971	0	742 971	66 955	0	66 955	17 621	0	17 621	792 305	0	792 305
45502	4 092	0	4 092	12	0	12	4 092	0	4 092	12	0	12
45503	1 776	1	1 777	23 709	8	23 717	25 158	9	25 167	327	0	327
45504	120 359	30 917	151 276	99 796	1 314	101 110	71 281	32 231	103 512	148 874	0	148 874
45505	476 935	0	476 935	82 898	0	82 898	82 363	0	82 363	477 470	0	477 470
45506	8 430 297	38 553	8 468 850	1 264 188	1 941	1 266 129	630 194	4 335	634 529	9 064 291	36 159	9 100 450
45507	16 919 603	0	16 919 603	1 996 945	0	1 996 945	783 480	0	783 480	18 133 068	0	18 133 068
45508	1 368	0	1 368	800	0	800	728	0	728	1 440	0	1 440
45509	1 324 751	6 861	1 331 612	538 401	6 220	544 621	484 256	8 726	492 982	1 378 896	4 355	1 383 251
45602	0	0	0	0	529	529	0	529	529	0	0	0
45603	0	506 419	506 419	0	14 358	14 358	0	319 646	319 646	0	201 131	201 131
45604	1 687 042	310 869	1 997 911	0	330 081	330 081	0	323 964	323 964	1 687 042	316 986	2 004 028
45605	4 262 609	104 676	4 367 285	0	483 671	483 671	0	7 585	7 585	4 262 609	580 762	4 843 371
45606	1 177 948	0	1 177 948	0	3 049 663	3 049 663	0	39 006	39 006	1 177 948	3 010 657	4 188 605
45810	1 372	0	1 372	0	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
45812	650 283	0	650 283	16 800	0	16 800	13 362	0	13 362	653 721	0	653 721
45814	87 492	0	87 492	13 931	0	13 931	8 178	0	8 178	93 245	0	93 245
45815	3 101 118	25 929	3 127 047	220 543	1 353	221 896	116 039	844	116 883	3 205 622	26 438	3 232 060
45816	0	30 428	30 428	0	1 603	1 603	0	1 005	1 005	0	31 026	31 026
45912	50 183	0	50 183	2 631	0	2 631	2 152	0	2 152	50 662	0	50 662
45914	10 830	0	10 830	4 540	0	4 540	3 254	0	3 254	12 116	0	12 116
45915	542 851	3 397	546 248	115 462	188	115 650	87 260	108	87 368	571 053	3 477	574 530
45916	0	4 483	4 483	0	237	237	0	148	148	0	4 572	4 572
47101	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
47301	0	209 220	209 220	0	3 558	3 558	0	212 778	212 778	0	0	0
47404	111 459	0	111 459	10 482 864	13 494 544	23 977 408	10 491 635	13 494 544	23 986 179	102 688	0	102 688
47408	724 102	17 579	741 681	59 512 219	131 643 035	191 155 254	59 548 249	131 660 614	191 208 863	688 072	0	688 072
47423	1 896 946	52 364	1 949 310	115 711 113	117 329	115 828 442	115 661 171	124 005	115 785 176	1 946 888	45 688	1 992 576
47427	803 433	13 147	816 580	908 335	24 902	933 237	1 074 297	16 864	1 091 161	637 471	21 185	658 656
47701	93 677	0	93 677	0	0	0	2 737	0	2 737	90 940	0	90 940
47803	1 319	0	1 319	0	0	0	0	0	0	1 319	0	1 319
50104	308 868	0	308 868	3 356 150	0	3 356 150	3 164 455	0	3 164 455	500 563	0	500 563
50106	1 922 756	0	1 922 756	5 120 342	0	5 120 342	5 680 020	0	5 680 020	1 363 078	0	1 363 078
50107	2 247 385	0	2 247 385	14 871 835	0	14 871 835	12 070 784	0	12 070 784	5 048 436	0	5 048 436
50109	0	0	0	618 690	0	618 690	111 983	0	111 983	506 707	0	506 707
50118	15 971 508	0	15 971 508	14 700 281	0	14 700 281	18 424 037	0	18 424 037	12 247 752	0	12 247 752
50121	89 350	0	89 350	74 022	0	74 022	141 432	0	141 432	21 940	0	21 940
50205	0	0	0	227 953	0	227 953	0	0	0	227 953	0	227 953
50206	10 760	0	10 760	93	0	93	0	0	0	10 853	0	10 853
50207	258 176	0	258 176	644	0	644	208 727	0	208 727	50 093	0	50 093
50208	1 036 846	0	1 036 846	1 002 469	0	1 002 469	1 713 933	0	1 713 933	325 382	0	325 382
50211	0	191 055	191 055	0	11 407	11 407	0	7 686	7 686	0	194 776	194 776
50218	2 482 200	0	2 482 200	1 898 929	0	1 898 929	1 004 190	0	1 004 190	3 376 939	0	3 376 939
50221	2 343	0	2 343	1 238	0	1 238	1 936	0	1 936	1 645	0	1 645
50306	839 828	0	839 828	673 151	0	673 151	1 393 462	0	1 393 462	119 517	0	119 517
50308	0	0	0	2 507 786	0	2 507 786	2 507 786	0	2 507 786	0	0	0
50318	7 274 600	0	7 274 600	3 786 908	0	3 786 908	2 671 128	0	2 671 128	8 390 380	0	8 390 380
50605	24 621	0	24 621	242 856	0	242 856	147 041	0	147 041	120 436	0	120 436
50606	686 254	0	686 254	257 683	0	257 683	552 662	0	552 662	391 275	0	391 275
50621	33 231	0	33 231	47 743	0	47 743	33 342	0	33 342	47 632	0	47 632
50705	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50706	7 598 351	0	7 598 351	0	0	0	0	0	0	7 598 351	0	7 598 351
50721	690 631	0	690 631	0	0	0	22 949	0	22 949	667 682	0	667 682
50905	350	0	350	1 985	0	1 985	2 067	0	2 067	268	0	268
51401	0	0	0	7 315	0	7 315	7 315	0	7 315	0	0	0
51402	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
51409	4 802	0	4 802	0	0	0	0	0	0	4 802	0	4 802
52503	138 722	5 535	144 257	10 723	6 860	17 583	10 360	2 288	12 648	139 085	10 107	149 192
52601	16 055	0	16 055	77 898	0	77 898	86 033	0	86 033	7 920	0	7 920
60204	0	792	792	0	25	25	0	11	11	0	806	806
60302	143 070	0	143 070	6 413	0	6 413	90 002	0	90 002	59 481	0	59 481
60306	31 777	0	31 777	113 071	0	113 071	87 758	0	87 758	57 090	0	57 090
60308	3 601	0	3 601	8 643	0	8 643	7 904	0	7 904	4 340	0	4 340
60310	16 538	0	16 538	28 187	0	28 187	25 552	0	25 552	19 173	0	19 173
60312	1 554 156	0	1 554 156	314 081	0	314 081	276 335	0	276 335	1 591 902	0	1 591 902
60314	10 608	8 663	19 271	0	1 026	1 026	32	71	103	10 576	9 618	20 194
60323	243 201	1 513	244 714	48 490	850	49 340	39 546	343	39 889	252 145	2 020	254 165
60347	0	0	0	17 930	0	17 930	17 930	0	17 930	0	0	0
60401	4 519 350	0	4 519 350	67 740	0	67 740	12 187	0	12 187	4 574 903	0	4 574 903
60404	2 132	0	2 132	0	0	0	0	0	0	2 132	0	2 132
60411	50 400	0	50 400	0	0	0	0	0	0	50 400	0	50 400
60701	160 539	0	160 539	77 805	0	77 805	62 123	0	62 123	176 221	0	176 221
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61002	578	0	578	5 798	0	5 798	1 084	0	1 084	5 292	0	5 292
61008	4 239	0	4 239	5 731	0	5 731	2 716	0	2 716	7 254	0	7 254
61009	9 345	0	9 345	2 832	0	2 832	1 028	0	1 028	11 149	0	11 149
61011	222 089	0	222 089	3 169	0	3 169	3 156	0	3 156	222 102	0	222 102
61209	0	0	0	40 990	0	40 990	40 990	0	40 990	0	0	0
61210	0	0	0	7 085 974	0	7 085 974	7 085 974	0	7 085 974	0	0	0
61211	0	0	0	4 467	0	4 467	4 467	0	4 467	0	0	0
61213	0	0	0	2 069 986	0	2 069 986	2 069 986	0	2 069 986	0	0	0
61403	11 569	0	11 569	750	0	750	931	0	931	11 388	0	11 388
61601	0	0	0	22 618	0	22 618	22 618	0	22 618	0	0	0
70606	19 229 121	0	19 229 121	4 307 619	0	4 307 619	27 185	0	27 185	23 509 555	0	23 509 555
70607	85 213	0	85 213	281 491	0	281 491	243 895	0	243 895	122 809	0	122 809
70608	10 585 848	0	10 585 848	921 078	0	921 078	1	0	1	11 506 925	0	11 506 925
70609	308 988	0	308 988	15 771	0	15 771	0	0	0	324 759	0	324 759
70610	71 213	0	71 213	6 543	0	6 543	0	0	0	77 756	0	77 756
70611	142 402	0	142 402	50 784	0	50 784	0	0	0	193 186	0	193 186
70614	56 291	0	56 291	82 596	0	82 596	69 063	0	69 063	69 824	0	69 824
Итого по активу (баланс)	161 418 070	8 455 048	169 873 118	489 846 507	179 125 615	668 972 122	481 074 573	178 475 414	659 549 987	170 190 004	9 105 249	179 295 253
Пассив
10207	3 004 363	0	3 004 363	0	0	0	0	0	0	3 004 363	0	3 004 363
10601	891 121	0	891 121	0	0	0	0	0	0	891 121	0	891 121
10602	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10603	692 973	0	692 973	24 885	0	24 885	1 238	0	1 238	669 326	0	669 326
10701	100 218	0	100 218	0	0	0	0	0	0	100 218	0	100 218
10801	4 503 531	0	4 503 531	0	0	0	0	0	0	4 503 531	0	4 503 531
20309	0	315 314	315 314	0	1 086 008	1 086 008	0	1 076 825	1 076 825	0	306 131	306 131
30109	323	494 547	494 870	1 107 547	857 571	1 965 118	1 107 673	668 219	1 775 892	449	305 195	305 644
30222	0	29	29	0	2 866	2 866	0	2 837	2 837	0	0	0
30223	47 050	0	47 050	1 224 939	0	1 224 939	1 227 532	0	1 227 532	49 643	0	49 643
30232	16 800	3 265	20 065	8 747 504	126 160	8 873 664	8 737 879	128 473	8 866 352	7 175	5 578	12 753
30301	3 479 975	481 589	3 961 564	56 653 504	2 739 980	59 393 484	56 593 874	2 685 154	59 279 028	3 420 345	426 763	3 847 108
30305	0	0	0	3 209 500	0	3 209 500	3 209 500	0	3 209 500	0	0	0
30408	0	0	0	7 113 118	0	7 113 118	7 113 118	0	7 113 118	0	0	0
30601	127 066	0	127 066	3 664 022	0	3 664 022	3 722 614	0	3 722 614	185 658	0	185 658
30606	24	0	24	809 056	0	809 056	809 059	0	809 059	27	0	27
31204	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31206	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
31302	0	0	0	3 380 000	0	3 380 000	3 420 000	0	3 420 000	40 000	0	40 000
31303	205 000	0	205 000	1 110 000	0	1 110 000	920 000	0	920 000	15 000	0	15 000
31304	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
31305	200 000	154 585	354 585	0	5 105	5 105	0	8 146	8 146	200 000	157 626	357 626
31306	0	309 169	309 169	0	317 086	317 086	0	7 917	7 917	0	0	0
31307	0	903 516	903 516	0	11 822	11 822	0	28 460	28 460	0	920 154	920 154
31308	77 987	0	77 987	22 214	0	22 214	30 000	0	30 000	85 773	0	85 773
31309	597 538	0	597 538	50 429	0	50 429	56 915	0	56 915	604 024	0	604 024
31407	0	0	0	0	205	205	0	14 391	14 391	0	14 186	14 186
31409	0	1 667 196	1 667 196	0	63 432	63 432	0	104 621	104 621	0	1 708 385	1 708 385
31502	0	0	0	9 745 215	0	9 745 215	10 946 235	0	10 946 235	1 201 020	0	1 201 020
31503	1 184 422	0	1 184 422	3 138 868	0	3 138 868	1 954 446	0	1 954 446	0	0	0
32901	21 800 376	0	21 800 376	120 739 629	0	120 739 629	118 888 252	0	118 888 252	19 948 999	0	19 948 999
40116	137	0	137	4 392	0	4 392	4 357	0	4 357	102	0	102
40302	3 355	0	3 355	347	0	347	1 989	0	1 989	4 997	0	4 997
40402	35	0	35	881	0	881	849	0	849	3	0	3
40501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	52 653	99	52 752	1 967 469	100	1 967 569	1 986 009	1	1 986 010	71 193	0	71 193
40503	0	2 000	2 000	0	66	66	0	106	106	0	2 040	2 040
40601	103	0	103	89	0	89	145	0	145	159	0	159
40602	10 697	0	10 697	69 278	0	69 278	77 017	0	77 017	18 436	0	18 436
40603	34 972	0	34 972	36 545	21	36 566	47 018	21	47 039	45 445	0	45 445
40701	104 373	2	104 375	190 074	0	190 074	242 779	0	242 779	157 078	2	157 080
40702	7 684 022	380 412	8 064 434	62 270 395	6 426 354	68 696 749	62 645 769	6 344 701	68 990 470	8 059 396	298 759	8 358 155
40703	743 768	2 706	746 474	715 779	13 355	729 134	654 092	12 797	666 889	682 081	2 148	684 229
40802	737 191	5 693	742 884	5 051 183	12 601	5 063 784	5 070 721	9 707	5 080 428	756 729	2 799	759 528
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	13 746	3 014	16 760	2 484 533	5 418 165	7 902 698	2 478 197	5 420 878	7 899 075	7 410	5 727	13 137
40814	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
40817	3 900 683	105 123	4 005 806	16 207 605	308 735	16 516 340	16 167 405	302 674	16 470 079	3 860 483	99 062	3 959 545
40820	4 996	789	5 785	12 139	217	12 356	11 989	485	12 474	4 846	1 057	5 903
40821	68 989	0	68 989	780 296	0	780 296	820 443	0	820 443	109 136	0	109 136
40905	202	0	202	46 878	0	46 878	47 058	0	47 058	382	0	382
40906	148 156	0	148 156	1 731 998	0	1 731 998	1 645 723	0	1 645 723	61 881	0	61 881
40909	0	0	0	7 860	7 167	15 027	7 860	7 167	15 027	0	0	0
40910	0	0	0	1 968	3 448	5 416	1 968	3 448	5 416	0	0	0
40911	74 117	0	74 117	1 276 232	0	1 276 232	1 241 757	0	1 241 757	39 642	0	39 642
40912	0	34	34	11 711	49 173	60 884	11 711	49 152	60 863	0	13	13
40913	0	0	0	4 993	11 528	16 521	4 993	11 528	16 521	0	0	0
41503	0	0	0	0	0	0	0	126 101	126 101	0	126 101	126 101
41504	200	123 666	123 866	200	35 521	35 721	200	6 429	6 629	200	94 574	94 774
41505	52 000	0	52 000	2 000	0	2 000	0	0	0	50 000	0	50 000
41506	102 780	0	102 780	396 500	0	396 500	1 155 720	0	1 155 720	862 000	0	862 000
41706	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
41805	27 278	0	27 278	68 000	0	68 000	139 224	0	139 224	98 502	0	98 502
41806	86 690	0	86 690	15 090	0	15 090	17 990	0	17 990	89 590	0	89 590
41905	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
41906	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42001	1 075	0	1 075	1 075	0	1 075	0	0	0	0	0	0
42004	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0
42005	136 000	2 681	138 681	5 000	1 676	6 676	0	98	98	131 000	1 103	132 103
42006	171 500	0	171 500	72 000	4	72 004	72 900	1 633	74 533	172 400	1 629	174 029
42007	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42101	0	0	0	648	0	648	648	0	648	0	0	0
42102	0	0	0	33 700	0	33 700	33 700	0	33 700	0	0	0
42103	130 490	15 991	146 481	100 000	17 149	117 149	173 314	129 876	303 190	203 804	128 718	332 522
42104	162 168	467 776	629 944	10 400	176 944	187 344	18 266	125 766	144 032	170 034	416 598	586 632
42105	2 016 469	141 827	2 158 296	622 264	4 315	626 579	579 397	7 082	586 479	1 973 602	144 594	2 118 196
42106	4 546 547	213 339	4 759 886	2 750 766	4 579	2 755 345	2 938 417	29 853	2 968 270	4 734 198	238 613	4 972 811
42107	4 000	171	4 171	0	2	2	0	5	5	4 000	174	4 174
42201	303	0	303	1 633	0	1 633	1 433	0	1 433	103	0	103
42203	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42204	1 548	0	1 548	548	0	548	200	0	200	1 200	0	1 200
42205	191 872	0	191 872	1 000	0	1 000	24 201	0	24 201	215 073	0	215 073
42206	368 872	984	369 856	60 180	13	60 193	96 011	31	96 042	404 703	1 002	405 705
42301	319 242	89 321	408 563	1 838 711	498 036	2 336 747	1 830 416	527 572	2 357 988	310 947	118 857	429 804
42305	14 092 267	1 370 398	15 462 665	4 224 126	226 345	4 450 471	5 024 285	388 770	5 413 055	14 892 426	1 532 823	16 425 249
42306	12 793 184	1 571 495	14 364 679	649 527	223 395	872 922	865 467	147 221	1 012 688	13 009 124	1 495 321	14 504 445
42307	21 608 468	2 076 894	23 685 362	6 813 989	506 166	7 320 155	7 938 224	621 526	8 559 750	22 732 703	2 192 254	24 924 957
42309	20 947	0	20 947	1 329	0	1 329	3 666	0	3 666	23 284	0	23 284
42506	60 526	106 389	166 915	261 410	4 899	266 309	253 410	4 916	258 326	52 526	106 406	158 932
42601	194	1 382	1 576	867	5 142	6 009	733	5 168	5 901	60	1 408	1 468
42605	8 878	4 971	13 849	2 739	149	2 888	2 234	256	2 490	8 373	5 078	13 451
42606	10 373	6 010	16 383	244	1 304	1 548	267	1 364	1 631	10 396	6 070	16 466
42607	18 926	1 762	20 688	5 284	302	5 586	4 454	712	5 166	18 096	2 172	20 268
43106	345 694	0	345 694	0	0	0	0	0	0	345 694	0	345 694
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44615	0	0	0	600	0	600	635	0	635	35	0	35
45115	0	0	0	400	0	400	472	0	472	72	0	72
45215	323 745	0	323 745	261 789	0	261 789	246 974	0	246 974	308 930	0	308 930
45415	95 941	0	95 941	29 394	0	29 394	35 949	0	35 949	102 496	0	102 496
45515	2 017 043	0	2 017 043	79 654	0	79 654	130 942	0	130 942	2 068 331	0	2 068 331
45615	34 783	0	34 783	1 918 798	0	1 918 798	1 949 796	0	1 949 796	65 781	0	65 781
45818	3 012 804	0	3 012 804	13 846	0	13 846	97 491	0	97 491	3 096 449	0	3 096 449
45918	390 381	0	390 381	3 457	0	3 457	21 681	0	21 681	408 605	0	408 605
47403	0	0	0	30 759 098	0	30 759 098	30 759 098	0	30 759 098	0	0	0
47405	0	0	0	358 768	358 904	717 672	358 768	358 904	717 672	0	0	0
47407	261 146	0	261 146	60 708 547	130 457 769	191 166 316	60 703 640	130 457 769	191 161 409	256 239	0	256 239
47409	0	2 176 482	2 176 482	942	383 548	384 490	942	102 838	103 780	0	1 895 772	1 895 772
47411	311 652	21 116	332 768	261 447	15 626	277 073	303 428	16 847	320 275	353 633	22 337	375 970
47416	51 183	99	51 282	336 913	10 642	347 555	300 862	10 640	311 502	15 132	97	15 229
47422	40 533	18 148	58 681	115 014 266	1 709 225	116 723 491	115 012 087	1 834 671	116 846 758	38 354	143 594	181 948
47425	1 022 484	0	1 022 484	237 249	0	237 249	263 793	0	263 793	1 049 028	0	1 049 028
47426	65 748	31 397	97 145	200 611	17 124	217 735	195 695	25 549	221 244	60 832	39 822	100 654
47702	627	0	627	19	0	19	0	0	0	608	0	608
47804	1 319	0	1 319	0	0	0	0	0	0	1 319	0	1 319
50120	65 993	0	65 993	97 355	0	97 355	76 283	0	76 283	44 921	0	44 921
50220	55 655	0	55 655	32 535	0	32 535	29 047	0	29 047	52 167	0	52 167
50407	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
50408	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50620	53 827	0	53 827	24 629	0	24 629	30 434	0	30 434	59 632	0	59 632
50719	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50720	49 836	0	49 836	0	0	0	3 100	0	3 100	52 936	0	52 936
51410	4 802	0	4 802	0	0	0	0	0	0	4 802	0	4 802
52005	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
52006	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
52301	109 253	0	109 253	427 109	0	427 109	469 974	0	469 974	152 118	0	152 118
52302	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
52303	190 590	0	190 590	189 684	0	189 684	101 647	5 831	107 478	102 553	5 831	108 384
52304	947 788	114 079	1 061 867	8 257	3 620	11 877	3 992	5 855	9 847	943 523	116 314	1 059 837
52305	2 130 676	23 654	2 154 330	5 637	781	6 418	0	1 247	1 247	2 125 039	24 120	2 149 159
52306	59 027	93 068	152 095	0	75 090	75 090	96 395	86 305	182 700	155 422	104 283	259 705
52406	3 411	0	3 411	433 656	72 369	506 025	433 568	72 369	505 937	3 323	0	3 323
52407	0	0	0	95 260	0	95 260	95 260	0	95 260	0	0	0
52501	80 160	0	80 160	95 260	0	95 260	36 220	0	36 220	21 120	0	21 120
52602	7 351	0	7 351	87 704	0	87 704	99 332	0	99 332	18 979	0	18 979
60301	30 251	0	30 251	147 733	0	147 733	141 399	0	141 399	23 917	0	23 917
60305	29 756	0	29 756	152 247	0	152 247	154 560	0	154 560	32 069	0	32 069
60307	0	0	0	531	0	531	532	0	532	1	0	1
60309	0	0	0	10 610	0	10 610	11 885	0	11 885	1 275	0	1 275
60311	4 485	0	4 485	17 745	0	17 745	16 941	0	16 941	3 681	0	3 681
60320	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424
60322	3 419	0	3 419	62 234	0	62 234	61 789	0	61 789	2 974	0	2 974
60324	194 629	0	194 629	3 016	0	3 016	9 212	0	9 212	200 825	0	200 825
60601	1 157 978	0	1 157 978	9 658	0	9 658	31 158	0	31 158	1 179 478	0	1 179 478
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61012	623	0	623	315	0	315	0	0	0	308	0	308
61304	90 248	0	90 248	2 484	0	2 484	2 367	0	2 367	90 131	0	90 131
70601	20 072 421	0	20 072 421	4 527	0	4 527	4 481 255	0	4 481 255	24 549 149	0	24 549 149
70603	10 965 884	0	10 965 884	0	0	0	891 896	0	891 896	11 857 780	0	11 857 780
70604	288 175	0	288 175	0	0	0	19 711	0	19 711	307 886	0	307 886
70605	71 210	0	71 210	0	0	0	6 543	0	6 543	77 753	0	77 753
70613	57 220	0	57 220	63 730	0	63 730	59 732	0	59 732	53 222	0	53 222
Итого по пассиву (баланс)	156 370 936	13 502 182	169 873 118	543 754 419	152 271 819	696 026 238	553 457 446	151 990 927	705 448 373	166 073 963	13 221 290	179 295 253
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	61 212	0	61 212	2 107	0	2 107	4 207	0	4 207	59 112	0	59 112
80601	0	0	0	14 317	0	14 317	14 317	0	14 317	0	0	0
80801	478	0	478	14 483	0	14 483	14 490	0	14 490	471	0	471
80901	0	0	0	2 034	0	2 034	2 034	0	2 034	0	0	0
81001	4 293	0	4 293	1 061	0	1 061	828	0	828	4 526	0	4 526
Итого по активу (баланс)	65 983	0	65 983	34 002	0	34 002	35 876	0	35 876	64 109	0	64 109
Пассив
85101	41 239	0	41 239	2 170	0	2 170	0	0	0	39 069	0	39 069
85201	0	0	0	4 204	0	4 204	4 205	0	4 205	1	0	1
85401	0	0	0	1 793	0	1 793	1 793	0	1 793	0	0	0
85501	24 744	0	24 744	1 011	0	1 011	1 306	0	1 306	25 039	0	25 039
Итого по пассиву (баланс)	65 983	0	65 983	9 178	0	9 178	7 304	0	7 304	64 109	0	64 109
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	433 791	72 841	506 632	433 791	72 841	506 632	0	0	0
90803	900 627	233 893	1 134 520	18 506	120 825	139 331	1 844	101 017	102 861	917 289	253 701	1 170 990
90901	1 517 688	47	1 517 735	307 576	3	307 579	291 377	2	291 379	1 533 887	48	1 533 935
90902	3 110 320	21 612	3 131 932	811 844	1 148	812 992	1 093 310	720	1 094 030	2 828 854	22 040	2 850 894
90908	0	2 176 482	2 176 482	0	102 838	102 838	0	383 548	383 548	0	1 895 772	1 895 772
91104	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
91202	342	0	342	400	0	400	264	0	264	478	0	478
91203	268	0	268	373	0	373	458	0	458	183	0	183
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91412	594 232	0	594 232	33 130	0	33 130	46 818	0	46 818	580 544	0	580 544
91414	74 876 694	3 857 061	78 733 755	4 863 063	661 373	5 524 436	2 432 070	201 897	2 633 967	77 307 687	4 316 537	81 624 224
91416	334 613	0	334 613	0	0	0	106 211	0	106 211	228 402	0	228 402
91418	1 227	0	1 227	0	0	0	0	0	0	1 227	0	1 227
91501	446 065	0	446 065	130 715	0	130 715	9 196	0	9 196	567 584	0	567 584
91502	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0	1 429	0	1 429
91506	176 044	0	176 044	0	0	0	0	0	0	176 044	0	176 044
91604	2 011 196	14 167	2 025 363	126 407	2 356	128 763	29 009	1 196	30 205	2 108 594	15 327	2 123 921
91704	60 828	0	60 828	968	0	968	5 925	0	5 925	55 871	0	55 871
91801	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91802	122 300	0	122 300	953	0	953	435	0	435	122 818	0	122 818
91803	40 213	0	40 213	3 156	0	3 156	0	0	0	43 369	0	43 369
99998	67 514 875	0	67 514 875	19 564 994	0	19 564 994	20 066 362	0	20 066 362	67 013 507	0	67 013 507
Итого по активу (баланс)	151 709 068	6 303 262	158 012 330	26 295 876	961 392	27 257 268	24 517 070	761 229	25 278 299	153 487 874	6 503 425	159 991 299
Пассив
91003	0	0	0	4 769	0	4 769	4 769	0	4 769	0	0	0
91004	0	0	0	15 561	0	15 561	15 561	0	15 561	0	0	0
91311	20 108 459	14 501 427	34 609 886	6 254 153	4 605 133	10 859 286	4 130 491	6 767 500	10 897 991	17 984 797	16 663 794	34 648 591
91312	22 886 227	156 004	23 042 231	3 032 012	165 699	3 197 711	2 105 658	327 723	2 433 381	21 959 873	318 028	22 277 901
91315	3 203 323	1 459 262	4 662 585	1 055 225	76 254	1 131 479	1 155 529	166 732	1 322 261	3 303 627	1 549 740	4 853 367
91316	691 649	0	691 649	506 163	0	506 163	582 215	0	582 215	767 701	0	767 701
91317	2 758 742	283 736	3 042 478	3 883 906	467 441	4 351 347	3 973 526	335 165	4 308 691	2 848 362	151 460	2 999 822
91507	1 465 939	0	1 465 939	46	0	46	125	0	125	1 466 018	0	1 466 018
91508	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99999	90 497 455	0	90 497 455	4 902 969	0	4 902 969	7 383 306	0	7 383 306	92 977 792	0	92 977 792
Итого по пассиву (баланс)	141 611 901	16 400 429	158 012 330	19 654 804	5 314 527	24 969 331	19 351 180	7 597 120	26 948 300	141 308 277	18 683 022	159 991 299
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	6 935 514	6 935 514	922 781	89 450 168	90 372 949	922 781	88 821 809	89 744 590	0	7 563 873	7 563 873
93002	0	2 397 740	2 397 740	0	35 042 754	35 042 754	0	34 994 498	34 994 498	0	2 445 996	2 445 996
93101	0	0	0	0	226 870	226 870	0	226 870	226 870	0	0	0
93102	0	0	0	0	266 369	266 369	0	266 369	266 369	0	0	0
93301	0	0	0	77 238	543 813	621 051	77 238	543 813	621 051	0	0	0
93302	0	164 472	164 472	77 238	2 095 399	2 172 637	77 238	2 091 147	2 168 385	0	168 724	168 724
93303	0	0	0	0	810 617	810 617	0	403 469	403 469	0	407 148	407 148
93306	0	0	0	0	588 692	588 692	0	588 692	588 692	0	0	0
93307	0	136 959	136 959	0	1 465 145	1 465 145	0	1 396 186	1 396 186	0	205 918	205 918
93308	0	220 302	220 302	0	599 337	599 337	0	660 448	660 448	0	159 191	159 191
93401	0	0	0	0	795 509	795 509	0	795 509	795 509	0	0	0
93402	0	206 533	206 533	0	843 358	843 358	0	798 140	798 140	0	251 751	251 751
93403	0	371 833	371 833	0	808 886	808 886	0	875 900	875 900	0	304 819	304 819
93406	0	0	0	0	602 755	602 755	0	602 755	602 755	0	0	0
93407	0	230 708	230 708	0	585 755	585 755	0	603 896	603 896	0	212 567	212 567
93408	0	0	0	0	451 829	451 829	0	451 829	451 829	0	0	0
93411	0	5 689 958	5 689 958	0	525 542	525 542	0	581 248	581 248	0	5 634 252	5 634 252
93801	86 044	0	86 044	248 424	0	248 424	236 419	0	236 419	98 049	0	98 049
93802	0	0	0	223 649	0	223 649	223 649	0	223 649	0	0	0
Итого по активу (баланс)	86 044	16 354 019	16 440 063	1 549 330	135 702 798	137 252 128	1 537 325	134 702 578	136 239 903	98 049	17 354 239	17 452 288
Пассив
96001	5 086 275	1 868 179	6 954 454	54 130 029	35 694 841	89 824 870	53 184 853	37 235 873	90 420 726	4 141 099	3 409 211	7 550 310
96002	0	2 394 002	2 394 002	0	35 001 387	35 001 387	0	35 052 643	35 052 643	0	2 445 258	2 445 258
96101	0	0	0	0	102 941	102 941	0	102 941	102 941	0	0	0
96102	0	0	0	0	279 808	279 808	0	279 808	279 808	0	0	0
96301	0	0	0	0	795 392	795 392	0	795 392	795 392	0	0	0
96302	0	193 889	193 889	0	2 346 050	2 346 050	0	2 424 143	2 424 143	0	271 982	271 982
96303	0	366 770	366 770	0	878 924	878 924	0	1 230 668	1 230 668	0	718 514	718 514
96306	0	0	0	0	605 307	605 307	0	605 307	605 307	0	0	0
96307	0	225 584	225 584	0	1 413 904	1 413 904	0	1 410 595	1 410 595	0	222 275	222 275
96308	0	0	0	0	455 405	455 405	0	455 405	455 405	0	0	0
96311	5 671 658	0	5 671 658	378 356	0	378 356	305 111	0	305 111	5 598 413	0	5 598 413
96401	0	0	0	0	615 406	615 406	0	615 406	615 406	0	0	0
96402	0	166 125	166 125	0	619 269	619 269	0	614 069	614 069	0	160 925	160 925
96403	0	0	0	0	398 367	398 367	0	398 367	398 367	0	0	0
96406	0	0	0	0	589 317	589 317	0	589 317	589 317	0	0	0
96407	0	146 441	146 441	0	592 400	592 400	0	634 337	634 337	0	188 378	188 378
96408	0	223 296	223 296	0	661 933	661 933	0	597 740	597 740	0	159 103	159 103
96801	3 573	0	3 573	667 935	0	667 935	697 789	0	697 789	33 427	0	33 427
96802	94 271	0	94 271	439 395	0	439 395	448 827	0	448 827	103 703	0	103 703
Итого по пассиву (баланс)	10 855 777	5 584 286	16 440 063	55 615 715	81 050 651	136 666 366	54 636 580	83 042 011	137 678 591	9 876 642	7 575 646	17 452 288
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	5 020 132 468,0000	0	0	2 057 731 703,0000	0	0	2 359 273 788,0000	0	0	4 718 590 383,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 020 132 470,0000	0	0	2 057 731 721,0000	0	0	2 359 273 806,0000	0	0	4 718 590 385,0000
Пассив
98040	0	0	2 968 063 018,0000	0	0	945 405 345,0000	0	0	962 324 323,0000	0	0	2 984 981 996,0000
98050	0	0	339 983 722,0000	0	0	1 405 054 636,0000	0	0	1 073 761 090,0000	0	0	8 690 176,0000
98055	0	0	86 681 758,0000	0	0	1 792 976,0000	0	0	15 185 928,0000	0	0	100 074 710,0000
98070	0	0	1 625 403 972,0000	0	0	3 794 471,0000	0	0	3 234 002,0000	0	0	1 624 843 503,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	4 000 000,0000	0	0	4 000 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 020 132 470,0000	0	0	2 360 047 428,0000	0	0	2 058 505 343,0000	0	0	4 718 590 385,0000

Страница была полезной?