Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Аверс"

Регистрационный номер

415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 560	0	13 560	1 267	0	1 267	198	0	198	14 629	0	14 629
20202	131 951	4 550	136 501	1 246 857	23 375	1 270 232	1 259 959	22 161	1 282 120	118 849	5 764	124 613
20208	185 697	0	185 697	936 436	0	936 436	979 039	0	979 039	143 094	0	143 094
20209	19 064	2 836	21 900	463 209	15 905	479 114	474 958	18 741	493 699	7 315	0	7 315
30102	149 022	0	149 022	74 121 884	0	74 121 884	74 095 831	0	74 095 831	175 075	0	175 075
30110	344 425	27 427	371 852	9 488 628	64 490	9 553 118	9 790 776	70 662	9 861 438	42 277	21 255	63 532
30114	0	2 981 707	2 981 707	0	15 355 137	15 355 137	0	15 934 051	15 934 051	0	2 402 793	2 402 793
30202	136 156	0	136 156	0	0	0	3 336	0	3 336	132 820	0	132 820
30204	40 605	0	40 605	0	0	0	9 840	0	9 840	30 765	0	30 765
30210	0	0	0	580 000	0	580 000	580 000	0	580 000	0	0	0
30233	7 282	27	7 309	964 543	1 558	966 101	967 089	1 583	968 672	4 736	2	4 738
30402	6	0	6	708 638	0	708 638	708 536	0	708 536	108	0	108
30404	0	0	0	760 872	0	760 872	760 872	0	760 872	0	0	0
30409	0	0	0	757 864	0	757 864	757 864	0	757 864	0	0	0
30602	0	0	0	67 885	0	67 885	67 885	0	67 885	0	0	0
32002	0	0	0	13 180 000	0	13 180 000	12 540 000	0	12 540 000	640 000	0	640 000
32003	5 240 000	0	5 240 000	19 150 000	0	19 150 000	21 940 000	0	21 940 000	2 450 000	0	2 450 000
32004	800 000	0	800 000	2 880 000	0	2 880 000	2 780 000	0	2 780 000	900 000	0	900 000
32005	4 650 000	92 751	4 742 751	3 050 000	4 888	3 054 888	1 200 000	3 063	1 203 063	6 500 000	94 576	6 594 576
32007	200 000	0	200 000	500 000	0	500 000	0	0	0	700 000	0	700 000
32010	0	928	928	0	49	49	0	31	31	0	946	946
45201	41 339	0	41 339	93 721	0	93 721	89 212	0	89 212	45 848	0	45 848
45203	225 000	0	225 000	39 952	0	39 952	260 000	0	260 000	4 952	0	4 952
45204	1 233 500	0	1 233 500	774 141	0	774 141	839 941	0	839 941	1 167 700	0	1 167 700
45205	128 399	0	128 399	293 420	0	293 420	20	0	20	421 799	0	421 799
45206	221 384	0	221 384	1 100	0	1 100	600	0	600	221 884	0	221 884
45207	1 389 187	174 890	1 564 077	23 428	7 275	30 703	29 164	3 950	33 114	1 383 451	178 215	1 561 666
45208	43 799	0	43 799	0	0	0	50	0	50	43 749	0	43 749
45307	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	3 705	0	3 705	0	0	0	225	0	225	3 480	0	3 480
45408	25 323	0	25 323	266	0	266	624	0	624	24 965	0	24 965
45505	10 846	0	10 846	1 710	0	1 710	1 751	0	1 751	10 805	0	10 805
45506	161 766	0	161 766	23 835	0	23 835	12 564	0	12 564	173 037	0	173 037
45507	316 477	0	316 477	28 433	0	28 433	8 532	0	8 532	336 378	0	336 378
45509	11 233	0	11 233	15 233	0	15 233	14 349	0	14 349	12 117	0	12 117
45812	0	0	0	5 266	0	5 266	5 266	0	5 266	0	0	0
45815	429	0	429	173	0	173	230	0	230	372	0	372
45915	27	0	27	40	0	40	58	0	58	9	0	9
47301	0	21 508	21 508	0	1 133	1 133	0	710	710	0	21 931	21 931
47404	635	231 877	232 512	12 959 018	15 719 159	28 678 177	12 959 343	15 810 434	28 769 777	310	140 602	140 912
47408	0	0	0	42 788 438	43 517 576	86 306 014	42 788 438	43 517 576	86 306 014	0	0	0
47410	0	0	0	0	1 915	1 915	0	1 915	1 915	0	0	0
47423	2 579	123	2 702	19 642	2 068	21 710	19 633	2 065	21 698	2 588	126	2 714
47427	44 381	331	44 712	78 666	1 368	80 034	52 865	872	53 737	70 182	827	71 009
50106	20 571	0	20 571	162	0	162	0	0	0	20 733	0	20 733
50107	30 513	0	30 513	179	0	179	0	0	0	30 692	0	30 692
50205	324 950	0	324 950	160 178	0	160 178	0	0	0	485 128	0	485 128
50207	662 053	0	662 053	440 306	0	440 306	57 775	0	57 775	1 044 584	0	1 044 584
50208	620 746	0	620 746	224 930	0	224 930	7 923	0	7 923	837 753	0	837 753
50221	8 463	0	8 463	5 229	0	5 229	1 314	0	1 314	12 378	0	12 378
50305	201 279	0	201 279	1 117	0	1 117	70 846	0	70 846	131 550	0	131 550
50307	210 520	0	210 520	1 464	0	1 464	52 838	0	52 838	159 146	0	159 146
50308	91 472	0	91 472	689	0	689	858	0	858	91 303	0	91 303
50606	551	0	551	0	0	0	0	0	0	551	0	551
50706	24 259	0	24 259	0	0	0	0	0	0	24 259	0	24 259
51401	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
51403	393 617	0	393 617	392 534	0	392 534	393 617	0	393 617	392 534	0	392 534
51405	508 596	0	508 596	2 624	0	2 624	0	0	0	511 220	0	511 220
60202	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60302	118	0	118	308	0	308	263	0	263	163	0	163
60306	0	0	0	2 240	0	2 240	2 240	0	2 240	0	0	0
60308	15	0	15	223	0	223	238	0	238	0	0	0
60310	23	0	23	947	0	947	968	0	968	2	0	2
60312	3 843	0	3 843	5 815	0	5 815	6 915	0	6 915	2 743	0	2 743
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	51	0	51	1 373	0	1 373	1 379	0	1 379	45	0	45
60347	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	263 810	0	263 810	592	0	592	0	0	0	264 402	0	264 402
60404	12 379	0	12 379	0	0	0	0	0	0	12 379	0	12 379
60701	664	0	664	438	0	438	592	0	592	510	0	510
61002	266	0	266	316	0	316	57	0	57	525	0	525
61008	1 897	0	1 897	527	0	527	357	0	357	2 067	0	2 067
61009	467	0	467	328	0	328	385	0	385	410	0	410
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	523 684	0	523 684	523 684	0	523 684	0	0	0
61403	9 340	0	9 340	487	0	487	656	0	656	9 171	0	9 171
70606	1 527 114	0	1 527 114	224 435	0	224 435	154	0	154	1 751 395	0	1 751 395
70607	746	0	746	97	0	97	0	0	0	843	0	843
70608	1 933 808	0	1 933 808	136 098	0	136 098	0	0	0	2 069 906	0	2 069 906
70611	54 364	0	54 364	6 876	0	6 876	0	0	0	61 240	0	61 240
Итого по активу (баланс)	22 685 348	3 538 955	26 224 303	188 538 766	74 715 903	263 254 669	187 522 112	75 387 821	262 909 933	23 702 002	2 867 037	26 569 039
Пассив
10208	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10603	8 463	0	8 463	1 314	0	1 314	5 229	0	5 229	12 378	0	12 378
10701	32 020	0	32 020	0	0	0	0	0	0	32 020	0	32 020
10801	216 526	0	216 526	0	0	0	0	0	0	216 526	0	216 526
30109	1 953	0	1 953	1 109	0	1 109	1 001	0	1 001	1 845	0	1 845
30220	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
30223	8	0	8	1 930	0	1 930	1 937	0	1 937	15	0	15
30232	3	57	60	1 018 190	7 710	1 025 900	1 021 295	7 671	1 028 966	3 108	18	3 126
30408	0	0	0	52 341	0	52 341	52 341	0	52 341	0	0	0
30601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30607	0	0	0	679	0	679	679	0	679	0	0	0
40502	0	0	0	425	0	425	719	0	719	294	0	294
40602	227	0	227	300	0	300	304	0	304	231	0	231
40701	1 493	0	1 493	11 407	0	11 407	10 422	0	10 422	508	0	508
40702	7 966 107	2 166 698	10 132 805	42 529 375	27 056 518	69 585 893	44 308 160	25 245 964	69 554 124	9 744 892	356 144	10 101 036
40703	37 294	0	37 294	66 159	0	66 159	58 205	0	58 205	29 340	0	29 340
40802	6 996	0	6 996	36 893	0	36 893	35 978	0	35 978	6 081	0	6 081
40807	60	0	60	7	0	7	0	0	0	53	0	53
40817	3 144 134	14 773	3 158 907	1 201 840	768	1 202 608	987 048	704	987 752	2 929 342	14 709	2 944 051
40820	2 043	12 014	14 057	2 491	2 058	4 549	2 194	937	3 131	1 746	10 893	12 639
40821	1 119	0	1 119	29 615	0	29 615	29 133	0	29 133	637	0	637
40902	0	0	0	212 563	0	212 563	212 563	0	212 563	0	0	0
40905	14	0	14	5 083	0	5 083	5 086	0	5 086	17	0	17
40906	16 491	0	16 491	341 624	0	341 624	332 448	0	332 448	7 315	0	7 315
40909	0	0	0	20	65	85	20	65	85	0	0	0
40911	72	0	72	16 519	0	16 519	16 447	0	16 447	0	0	0
40912	6	0	6	10	138	148	10	138	148	6	0	6
40913	0	0	0	43	894	937	43	894	937	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42105	619 270	0	619 270	0	0	0	3 000	0	3 000	622 270	0	622 270
42106	382 000	0	382 000	0	0	0	0	0	0	382 000	0	382 000
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	29 667	2 311	31 978	27 079	9 541	36 620	23 473	9 510	32 983	26 061	2 280	28 341
42303	456	28	484	38	28	66	171	0	171	589	0	589
42304	2 384	828	3 212	429	651	1 080	2	319	321	1 957	496	2 453
42305	34 097	1 355	35 452	24 543	1 103	25 646	25 425	1 374	26 799	34 979	1 626	36 605
42306	3 608 055	172 061	3 780 116	42 805	4 268	47 073	201 552	7 530	209 082	3 766 802	175 323	3 942 125
42307	692 147	0	692 147	0	0	0	4 176	0	4 176	696 323	0	696 323
42309	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42606	0	159 655	159 655	0	5 273	5 273	0	8 414	8 414	0	162 796	162 796
43807	1 235 457	0	1 235 457	0	0	0	0	0	0	1 235 457	0	1 235 457
45215	19 961	0	19 961	7 706	0	7 706	2 339	0	2 339	14 594	0	14 594
45515	7 667	0	7 667	674	0	674	347	0	347	7 340	0	7 340
45818	323	0	323	81	0	81	63	0	63	305	0	305
45918	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
47403	0	0	0	65 402	0	65 402	65 402	0	65 402	0	0	0
47407	0	0	0	42 303 641	42 399 837	84 703 478	42 303 641	42 399 837	84 703 478	0	0	0
47409	0	0	0	0	1 915	1 915	0	1 915	1 915	0	0	0
47411	26 539	14 648	41 187	18 360	419	18 779	18 174	2 206	20 380	26 353	16 435	42 788
47416	75	0	75	4 311	0	4 311	4 474	0	4 474	238	0	238
47422	712	0	712	53 895	2 230	56 125	53 746	2 230	55 976	563	0	563
47425	4 951	0	4 951	2 440	0	2 440	2 734	0	2 734	5 245	0	5 245
47426	18 251	0	18 251	17 930	0	17 930	32 164	0	32 164	32 485	0	32 485
50120	1 426	0	1 426	0	0	0	86	0	86	1 512	0	1 512
50220	3 600	0	3 600	198	0	198	657	0	657	4 059	0	4 059
50620	187	0	187	0	0	0	10	0	10	197	0	197
50720	9 960	0	9 960	0	0	0	610	0	610	10 570	0	10 570
60206	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60301	3 609	0	3 609	9 606	0	9 606	9 567	0	9 567	3 570	0	3 570
60305	1 791	0	1 791	7 099	0	7 099	7 027	0	7 027	1 719	0	1 719
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	7	0	7	19	0	19	19	0	19	7	0	7
60311	425	0	425	798	0	798	756	0	756	383	0	383
60322	71	0	71	6 991	0	6 991	7 017	0	7 017	97	0	97
60324	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60601	73 888	0	73 888	0	0	0	1 414	0	1 414	75 302	0	75 302
61301	0	0	0	0	0	0	127	0	127	127	0	127
70601	1 828 317	0	1 828 317	2	0	2	263 850	0	263 850	2 092 165	0	2 092 165
70602	697	0	697	0	0	0	0	0	0	697	0	697
70603	1 943 717	0	1 943 717	0	0	0	159 145	0	159 145	2 102 862	0	2 102 862
Итого по пассиву (баланс)	23 679 875	2 544 428	26 224 303	88 123 998	69 493 423	157 617 421	90 272 442	67 689 715	157 962 157	25 828 319	740 720	26 569 039
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 683	0	11 683	3 178	0	3 178	6 320	0	6 320	8 541	0	8 541
90902	212 800	0	212 800	18 750	0	18 750	11 294	0	11 294	220 256	0	220 256
91202	35	0	35	6	0	6	5	0	5	36	0	36
91203	9	0	9	8	0	8	6	0	6	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91219	0	0	0	0	36 965	36 965	0	36 965	36 965	0	0	0
91414	4 184 392	0	4 184 392	10 480	0	10 480	2 220	0	2 220	4 192 652	0	4 192 652
91501	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
91604	828	0	828	848	0	848	820	0	820	856	0	856
91704	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91802	758	0	758	0	0	0	0	0	0	758	0	758
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	3 996 570	0	3 996 570	1 603 871	0	1 603 871	1 285 552	0	1 285 552	4 314 889	0	4 314 889
Итого по активу (баланс)	8 407 301	0	8 407 301	1 637 141	36 965	1 674 106	1 306 218	36 965	1 343 183	8 738 224	0	8 738 224
Пассив
91211	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91311	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
91312	2 958 984	0	2 958 984	19 410	0	19 410	61 428	0	61 428	3 001 002	0	3 001 002
91315	190 953	3 294	194 247	0	43	43	278	104	382	191 231	3 355	194 586
91316	55 287	0	55 287	8 695	0	8 695	300 000	0	300 000	346 592	0	346 592
91317	639 142	3 092	642 234	1 257 183	102	1 257 285	1 241 900	163	1 242 063	623 859	3 153	627 012
91507	5 764	0	5 764	121	0	121	0	0	0	5 643	0	5 643
99999	4 410 731	0	4 410 731	57 626	0	57 626	70 230	0	70 230	4 423 335	0	4 423 335
Итого по пассиву (баланс)	8 400 915	6 386	8 407 301	1 343 035	145	1 343 180	1 673 836	267	1 674 103	8 731 716	6 508	8 738 224
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 000 360	0	1 000 360	29 709 453	0	29 709 453	28 582 815	0	28 582 815	2 126 998	0	2 126 998
93801	4 825	0	4 825	29 222	0	29 222	30 729	0	30 729	3 318	0	3 318
Итого по активу (баланс)	1 005 185	0	1 005 185	29 738 675	0	29 738 675	28 613 544	0	28 613 544	2 130 316	0	2 130 316
Пассив
96001	0	1 005 185	1 005 185	0	28 588 810	28 588 810	0	29 713 941	29 713 941	0	2 130 316	2 130 316
96801	0	0	0	60 014	0	60 014	60 014	0	60 014	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	1 005 185	1 005 185	60 014	28 588 810	28 648 824	60 014	29 713 941	29 773 955	0	2 130 316	2 130 316
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	1 748 448 879,6200	0	0	749 900,0000	0	0	116 025,0000	0	0	1 749 082 754,6200
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 748 448 897,6200	0	0	749 912,0000	0	0	116 037,0000	0	0	1 749 082 772,6200
Пассив
98040	0	0	1 746 257 767,0000	0	0	100 002 413,0000	0	0	100 002 413,0000	0	0	1 746 257 767,0000
98050	0	0	1 716 660,6200	0	0	116 029,0000	0	0	749 904,0000	0	0	2 350 535,6200
98070	0	0	432 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	432 800,0000
98090	0	0	41 670,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41 670,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 748 448 897,6200	0	0	100 118 442,0000	0	0	100 752 317,0000	0	0	1 749 082 772,6200

Страница была полезной?