Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	171 560	0	171 560	24 731 734	0	24 731 734	24 727 908	0	24 727 908	175 386	0	175 386
30114	0	258 129	258 129	0	5 079 134	5 079 134	0	5 063 517	5 063 517	0	273 746	273 746
30202	20 860	0	20 860	9 861	0	9 861	0	0	0	30 721	0	30 721
30204	118 337	0	118 337	0	0	0	3 297	0	3 297	115 040	0	115 040
32002	0	0	0	15 590 000	0	15 590 000	15 000 000	0	15 000 000	590 000	0	590 000
32003	3 250 000	0	3 250 000	8 130 000	0	8 130 000	10 680 000	0	10 680 000	700 000	0	700 000
32004	450 000	0	450 000	5 510 000	0	5 510 000	4 160 000	0	4 160 000	1 800 000	0	1 800 000
32005	3 700 000	0	3 700 000	4 000 000	0	4 000 000	3 100 000	0	3 100 000	4 600 000	0	4 600 000
32006	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	600 000	0	600 000	1 400 000	0	1 400 000
32007	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
32008	250 000	581 291	831 291	0	30 634	30 634	0	19 196	19 196	250 000	592 729	842 729
32009	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
32102	0	0	0	0	2 144 132	2 144 132	0	2 144 132	2 144 132	0	0	0
32103	0	0	0	0	517 992	517 992	0	517 992	517 992	0	0	0
44608	0	1 545 845	1 545 845	0	81 465	81 465	0	51 050	51 050	0	1 576 260	1 576 260
45106	170 000	0	170 000	0	0	0	80 000	0	80 000	90 000	0	90 000
45203	40 000	0	40 000	305 000	0	305 000	125 000	0	125 000	220 000	0	220 000
45204	300 000	0	300 000	40 000	0	40 000	150 000	0	150 000	190 000	0	190 000
45205	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45206	1 017 000	463 753	1 480 753	80 000	9 354	89 354	367 000	473 107	840 107	730 000	0	730 000
45207	185 000	1 573 046	1 758 046	237 000	560 744	797 744	110 000	529 794	639 794	312 000	1 603 996	1 915 996
45208	0	1 801 982	1 801 982	59 000	94 963	153 963	0	59 508	59 508	59 000	1 837 437	1 896 437
45603	0	30 917	30 917	0	1 629	1 629	0	1 021	1 021	0	31 525	31 525
45604	0	92 751	92 751	0	4 572	4 572	0	34 272	34 272	0	63 051	63 051
45605	0	1 885 931	1 885 931	0	131 007	131 007	0	62 376	62 376	0	1 954 562	1 954 562
47105	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
47106	278	0	278	115	0	115	0	0	0	393	0	393
47107	572	0	572	0	0	0	0	0	0	572	0	572
47307	0	17 024	17 024	0	536	536	0	223	223	0	17 337	17 337
47408	0	0	0	1 249 341	1 220 389	2 469 730	1 249 341	1 220 389	2 469 730	0	0	0
47423	0	46 980	46 980	178	20 977	21 155	0	20 886	20 886	178	47 071	47 249
47427	49 595	14 253	63 848	57 088	13 860	70 948	52 315	12 048	64 363	54 368	16 065	70 433
60302	28 207	0	28 207	13	0	13	1	0	1	28 219	0	28 219
60306	0	0	0	3 976	0	3 976	3 976	0	3 976	0	0	0
60308	134	0	134	0	0	0	7	0	7	127	0	127
60310	2 776	0	2 776	1 060	0	1 060	1 982	0	1 982	1 854	0	1 854
60312	3 931	0	3 931	7 315	0	7 315	6 974	0	6 974	4 272	0	4 272
60314	861	21 005	21 866	2 191	738	2 929	1 293	5 320	6 613	1 759	16 423	18 182
60323	48	0	48	146	0	146	64	0	64	130	0	130
60401	167 435	0	167 435	0	0	0	0	0	0	167 435	0	167 435
61403	58 851	0	58 851	519	0	519	7 756	0	7 756	51 614	0	51 614
70606	900 153	0	900 153	233 867	0	233 867	703	0	703	1 133 317	0	1 133 317
70608	8 337 289	0	8 337 289	677 206	0	677 206	0	0	0	9 014 495	0	9 014 495
70610	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
70611	65 148	0	65 148	82 310	0	82 310	0	0	0	147 458	0	147 458
Итого по активу (баланс)	22 198 282	8 332 907	30 531 189	62 007 920	9 912 126	71 920 046	60 427 617	10 214 831	70 642 448	23 778 585	8 030 202	31 808 787
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
10701	167 190	0	167 190	0	0	0	0	0	0	167 190	0	167 190
30220	0	0	0	0	2 822	2 822	0	2 822	2 822	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	220 676	220 676	0	220 676	220 676
31303	0	401 920	401 920	0	685 517	685 517	0	283 597	283 597	0	0	0
31405	0	309 169	309 169	0	315 405	315 405	0	6 236	6 236	0	0	0
31406	0	1 545 845	1 545 845	0	51 050	51 050	0	81 465	81 465	0	1 576 260	1 576 260
31408	0	2 436 252	2 436 252	0	80 455	80 455	0	128 389	128 389	0	2 484 186	2 484 186
31409	0	3 091 690	3 091 690	0	102 100	102 100	0	162 930	162 930	0	3 152 520	3 152 520
40701	631	0	631	81 252	0	81 252	80 800	0	80 800	179	0	179
40702	922 023	14 413	936 436	2 852 696	1 352 713	4 205 409	2 705 070	1 395 650	4 100 720	774 397	57 350	831 747
40807	6 651	882	7 533	3 723	1 467	5 190	3 047	2 493	5 540	5 975	1 908	7 883
42102	52 400	0	52 400	427 175	0	427 175	551 365	0	551 365	176 590	0	176 590
42103	205 930	0	205 930	183 930	0	183 930	334 834	0	334 834	356 834	0	356 834
42104	32 000	250 427	282 427	0	8 270	8 270	200 000	13 197	213 197	232 000	255 354	487 354
42105	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
44006	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
44007	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45215	49 500	0	49 500	0	0	0	139 800	0	139 800	189 300	0	189 300
45615	38 646	0	38 646	1 276	0	1 276	2 037	0	2 037	39 407	0	39 407
47108	1 082	0	1 082	0	0	0	115	0	115	1 197	0	1 197
47308	17 024	0	17 024	223	0	223	536	0	536	17 337	0	17 337
47407	0	0	0	1 217 943	1 256 952	2 474 895	1 217 943	1 256 952	2 474 895	0	0	0
47409	0	212 127	212 127	0	2 776	2 776	0	6 682	6 682	0	216 033	216 033
47416	0	0	0	0	55	55	0	55	55	0	0	0
47422	702	0	702	1 373	0	1 373	1 284	0	1 284	613	0	613
47425	4 747	0	4 747	11 453	0	11 453	10 041	0	10 041	3 335	0	3 335
47426	4 993	5 891	10 884	6 451	3 975	10 426	15 958	6 248	22 206	14 500	8 164	22 664
60301	40 432	0	40 432	100 601	0	100 601	86 734	0	86 734	26 565	0	26 565
60305	0	0	0	17 281	0	17 281	17 309	0	17 309	28	0	28
60307	0	0	0	787	0	787	787	0	787	0	0	0
60309	6 977	0	6 977	3 038	0	3 038	5 993	0	5 993	9 932	0	9 932
60311	2 104	0	2 104	1 932	0	1 932	1 215	0	1 215	1 387	0	1 387
60601	68 966	0	68 966	0	0	0	1 712	0	1 712	70 678	0	70 678
70601	1 377 794	0	1 377 794	0	0	0	119 455	0	119 455	1 497 249	0	1 497 249
70603	8 312 781	0	8 312 781	0	0	0	688 862	0	688 862	9 001 643	0	9 001 643
Итого по пассиву (баланс)	22 262 573	8 268 616	30 531 189	4 911 134	3 863 557	8 774 691	6 484 897	3 567 392	10 052 289	23 836 336	7 972 451	31 808 787
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	2 320 682	4 048 065	6 368 747	853 292	208 740	1 062 032	568 144	603 574	1 171 718	2 605 830	3 653 231	6 259 061
91604	96	1 204	1 300	1 848	1 526	3 374	1 578	40	1 618	366	2 690	3 056
99998	25 434	0	25 434	789 064	0	789 064	65 564	0	65 564	748 934	0	748 934
Итого по активу (баланс)	2 346 212	4 049 269	6 395 481	1 644 204	210 266	1 854 470	635 286	603 614	1 238 900	3 355 130	3 655 921	7 011 051
Пассив
91003	0	0	0	6 564	0	6 564	6 564	0	6 564	0	0	0
91316	0	0	0	59 000	0	59 000	760 000	0	760 000	701 000	0	701 000
91507	25 434	0	25 434	0	0	0	22 500	0	22 500	47 934	0	47 934
99999	6 370 047	0	6 370 047	1 173 336	0	1 173 336	1 065 406	0	1 065 406	6 262 117	0	6 262 117
Итого по пассиву (баланс)	6 395 481	0	6 395 481	1 238 900	0	1 238 900	1 854 470	0	1 854 470	7 011 051	0	7 011 051
Г. Срочные сделки
Актив
93001	17 405	0	17 405	15 623	564 982	580 605	33 028	564 982	598 010	0	0	0
93002	0	0	0	0	1 995	1 995	0	1 995	1 995	0	0	0
93301	0	0	0	1 125 648	0	1 125 648	1 125 648	0	1 125 648	0	0	0
93302	0	0	0	1 125 648	0	1 125 648	1 125 648	0	1 125 648	0	0	0
93303	0	0	0	1 125 648	0	1 125 648	1 125 648	0	1 125 648	0	0	0
93305	84 610	79 957	164 567	0	2 519	2 519	0	1 046	1 046	84 610	81 430	166 040
93801	4 593	0	4 593	40 587	0	40 587	36 435	0	36 435	8 745	0	8 745
Итого по активу (баланс)	106 608	79 957	186 565	3 433 154	569 496	4 002 650	3 446 407	568 023	4 014 430	93 355	81 430	174 785
Пассив
96001	0	17 314	17 314	560 880	33 199	594 079	560 880	15 885	576 765	0	0	0
96002	0	0	0	0	1 995	1 995	0	1 995	1 995	0	0	0
96301	0	0	0	0	1 130 800	1 130 800	0	1 130 800	1 130 800	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 129 207	1 129 207	0	1 129 207	1 129 207	0	0	0
96303	0	0	0	0	1 141 834	1 141 834	0	1 141 834	1 141 834	0	0	0
96305	84 550	79 957	164 507	0	1 046	1 046	0	2 519	2 519	84 550	81 430	165 980
96801	4 744	0	4 744	33 775	0	33 775	37 836	0	37 836	8 805	0	8 805
Итого по пассиву (баланс)	89 294	97 271	186 565	594 655	3 438 081	4 032 736	598 716	3 422 240	4 020 956	93 355	81 430	174 785

Страница была полезной?