Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Инновационный расчетный центр" Акционерное общество

Регистрационный номер

3447

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	20 171	0	20 171	1 130 007	0	1 130 007	1 143 605	0	1 143 605	6 573	0	6 573
30110	28 325	7	28 332	456 493	28 745	485 238	396 009	28 749	424 758	88 809	3	88 812
30202	1 810	0	1 810	193	0	193	0	0	0	2 003	0	2 003
30213	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45203	0	0	0	17 722	0	17 722	17 722	0	17 722	0	0	0
47408	0	0	0	27 603	28 778	56 381	27 603	28 778	56 381	0	0	0
47423	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60302	43	0	43	0	0	0	12	0	12	31	0	31
60310	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60312	13 141	0	13 141	511	0	511	426	0	426	13 226	0	13 226
60401	1 159	0	1 159	0	0	0	0	0	0	1 159	0	1 159
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	43	0	43	10	0	10	14	0	14	39	0	39
61009	1	0	1	137	0	137	138	0	138	0	0	0
61403	61	0	61	0	0	0	8	0	8	53	0	53
70606	3 530	0	3 530	805	0	805	0	0	0	4 335	0	4 335
70608	1	0	1	8	0	8	0	0	0	9	0	9
70611	68	0	68	27	0	27	0	0	0	95	0	95
Итого по активу (баланс)	68 374	7	68 381	1 633 584	57 523	1 691 107	1 585 625	57 527	1 643 152	116 333	3	116 336
Пассив
10207	16 600	0	16 600	0	0	0	0	0	0	16 600	0	16 600
10701	2 490	0	2 490	0	0	0	0	0	0	2 490	0	2 490
10801	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
40701	680	0	680	0	0	0	703	0	703	1 383	0	1 383
40702	26 191	0	26 191	779 354	28 749	808 103	827 699	28 749	856 448	74 536	0	74 536
40703	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40802	58	0	58	5 055	0	5 055	5 001	0	5 001	4	0	4
43801	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
43803	12 850	0	12 850	29 450	0	29 450	27 800	0	27 800	11 200	0	11 200
43807	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
47407	0	0	0	28 758	27 610	56 368	28 758	27 610	56 368	0	0	0
47416	298	0	298	303	0	303	5	0	5	0	0	0
60301	68	0	68	201	0	201	133	0	133	0	0	0
60305	1	0	1	233	0	233	232	0	232	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
60601	1 078	0	1 078	0	0	0	2	0	2	1 080	0	1 080
70601	3 992	0	3 992	0	0	0	968	0	968	4 960	0	4 960
70603	1	0	1	0	0	0	8	0	8	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	68 381	0	68 381	843 359	56 359	899 718	891 314	56 359	947 673	116 336	0	116 336
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	76 974	0	76 974	3 448	0	3 448	2 608	0	2 608	77 814	0	77 814
80601	74	0	74	5 612	0	5 612	5 612	0	5 612	74	0	74
80801	166	0	166	5 612	0	5 612	5 600	0	5 600	178	0	178
Итого по активу (баланс)	77 214	0	77 214	14 672	0	14 672	13 820	0	13 820	78 066	0	78 066
Пассив
85101	67 000	0	67 000	2 600	0	2 600	3 000	0	3 000	67 400	0	67 400
85201	1 181	0	1 181	0	0	0	0	0	0	1 181	0	1 181
85301	0	0	0	4	0	4	12	0	12	8	0	8
85401	0	0	0	0	0	0	444	0	444	444	0	444
85501	9 033	0	9 033	0	0	0	0	0	0	9 033	0	9 033
Итого по пассиву (баланс)	77 214	0	77 214	2 604	0	2 604	3 456	0	3 456	78 066	0	78 066
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
91604	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
99998	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
Итого по активу (баланс)	106	0	106	484	0	484	484	0	484	106	0	106
Пассив
91003	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
99999	106	0	106	291	0	291	291	0	291	106	0	106
Итого по пассиву (баланс)	106	0	106	484	0	484	484	0	484	106	0	106
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	10,0000	0	0	8,0000	0	0	31,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29,0000	0	0	10,0000	0	0	8,0000	0	0	31,0000
Пассив
98055	0	0	29,0000	0	0	8,0000	0	0	10,0000	0	0	31,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29,0000	0	0	8,0000	0	0	10,0000	0	0	31,0000

Страница была полезной?