Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 449	28 304	33 753	130 725	79 769	210 494	123 615	89 215	212 830	12 559	18 858	31 417
30102	47 033	0	47 033	2 209 396	0	2 209 396	2 239 918	0	2 239 918	16 511	0	16 511
30110	547	1 117	1 664	2 739	16 247	18 986	94	15 891	15 985	3 192	1 473	4 665
30114	0	610	610	0	55 736	55 736	0	55 792	55 792	0	554	554
30202	4 361	0	4 361	0	0	0	233	0	233	4 128	0	4 128
30204	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
30213	1 770	359	2 129	233	170	403	2 003	529	2 532	0	0	0
30221	0	0	0	427 150	0	427 150	427 150	0	427 150	0	0	0
30402	20 765	0	20 765	467 135	0	467 135	480 874	0	480 874	7 026	0	7 026
30404	0	0	0	436 703	0	436 703	436 703	0	436 703	0	0	0
30409	0	0	0	190 568	0	190 568	190 568	0	190 568	0	0	0
32002	0	0	0	575 000	0	575 000	575 000	0	575 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	265 000	0	265 000	325 000	0	325 000	0	0	0
45201	48 208	0	48 208	162 316	0	162 316	129 941	0	129 941	80 583	0	80 583
45204	39 700	0	39 700	39 920	0	39 920	19 620	0	19 620	60 000	0	60 000
45205	31 300	0	31 300	0	0	0	20 300	0	20 300	11 000	0	11 000
45206	13 500	0	13 500	1 850	0	1 850	6 000	0	6 000	9 350	0	9 350
45207	105 675	0	105 675	0	0	0	991	0	991	104 684	0	104 684
45503	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45504	12	0	12	0	0	0	8	0	8	4	0	4
45505	112 267	0	112 267	485	0	485	173	0	173	112 579	0	112 579
45506	67 319	0	67 319	7 700	0	7 700	4 617	0	4 617	70 402	0	70 402
45507	34 004	0	34 004	22 044	0	22 044	172	0	172	55 876	0	55 876
45812	16 780	0	16 780	991	0	991	0	0	0	17 771	0	17 771
45815	1 633	0	1 633	123	0	123	266	0	266	1 490	0	1 490
45912	870	0	870	269	0	269	0	0	0	1 139	0	1 139
45915	348	0	348	0	0	0	245	0	245	103	0	103
47002	0	0	0	323 874	0	323 874	323 874	0	323 874	0	0	0
47101	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
47404	61 454	0	61 454	1 157 059	55 589	1 212 648	1 146 393	55 589	1 201 982	72 120	0	72 120
47408	0	0	0	1 210 792	1 103 173	2 313 965	1 210 792	1 103 173	2 313 965	0	0	0
47417	0	291	291	0	15	15	0	10	10	0	296	296
47423	60	0	60	93 071	31 743	124 814	62 057	31 743	93 800	31 074	0	31 074
47427	48	0	48	5 695	0	5 695	5 605	0	5 605	138	0	138
50106	55 996	0	55 996	614 115	0	614 115	649 639	0	649 639	20 472	0	20 472
50118	141 551	0	141 551	650 106	0	650 106	613 893	0	613 893	177 764	0	177 764
50121	291	0	291	260	0	260	325	0	325	226	0	226
50207	0	0	0	50 059	0	50 059	0	0	0	50 059	0	50 059
50606	20 384	0	20 384	0	0	0	0	0	0	20 384	0	20 384
50905	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
52601	0	0	0	77 243	0	77 243	77 243	0	77 243	0	0	0
60302	115	0	115	0	0	0	30	0	30	85	0	85
60306	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
60308	21	0	21	33	0	33	37	0	37	17	0	17
60310	56	0	56	203	0	203	199	0	199	60	0	60
60312	1 367	0	1 367	1 508	0	1 508	2 035	0	2 035	840	0	840
60314	0	0	0	0	238	238	0	238	238	0	0	0
60323	1 959	0	1 959	0	2	2	0	2	2	1 959	0	1 959
60401	8 849	0	8 849	0	0	0	0	0	0	8 849	0	8 849
60901	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	779	0	779	57	0	57	65	0	65	771	0	771
61009	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61209	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	6 423	0	6 423	134	0	134	258	0	258	6 299	0	6 299
61601	0	0	0	142 852	0	142 852	142 852	0	142 852	0	0	0
70606	426 756	0	426 756	54 685	0	54 685	1	0	1	481 440	0	481 440
70607	806	0	806	1 630	0	1 630	28	0	28	2 408	0	2 408
70608	14 445	0	14 445	820	0	820	0	0	0	15 265	0	15 265
70611	3 288	0	3 288	3 412	0	3 412	0	0	0	6 700	0	6 700
70614	9 870	0	9 870	65 609	0	65 609	64 966	0	64 966	10 513	0	10 513
Итого по активу (баланс)	1 376 352	30 681	1 407 033	9 396 735	1 342 682	10 739 417	9 284 448	1 352 182	10 636 630	1 488 639	21 181	1 509 820
Пассив
10208	340 800	0	340 800	0	0	0	0	0	0	340 800	0	340 800
10701	5 450	0	5 450	0	0	0	0	0	0	5 450	0	5 450
10801	90 537	0	90 537	0	0	0	0	0	0	90 537	0	90 537
30408	0	0	0	172 984	0	172 984	172 984	0	172 984	0	0	0
30601	5 985	0	5 985	261	0	261	105	0	105	5 829	0	5 829
31501	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
32015	300	0	300	1 900	0	1 900	1 600	0	1 600	0	0	0
32901	113 119	0	113 119	481 412	0	481 412	482 358	0	482 358	114 065	0	114 065
40701	20 117	0	20 117	953	0	953	1 438	0	1 438	20 602	0	20 602
40702	95 596	3	95 599	1 455 215	24 326	1 479 541	1 452 026	24 326	1 476 352	92 407	3	92 410
40703	172	0	172	3	0	3	1	0	1	170	0	170
40802	1 236	0	1 236	1 682	0	1 682	821	0	821	375	0	375
40807	6 085	661	6 746	2	22	24	0	35	35	6 083	674	6 757
40905	0	0	0	968	0	968	968	0	968	0	0	0
40909	0	0	0	71	258	329	71	258	329	0	0	0
40910	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	0	0	0	7 172	0	7 172	7 172	0	7 172	0	0	0
40912	0	0	0	61	70	131	61	70	131	0	0	0
40913	0	0	0	32	337	369	32	337	369	0	0	0
43702	0	0	0	20 000	0	20 000	51 838	0	51 838	31 838	0	31 838
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	13 996	0	13 996	14 188	0	14 188	22 212	0	22 212	22 020	0	22 020
45515	3 375	0	3 375	360	0	360	5 537	0	5 537	8 552	0	8 552
45818	16 417	0	16 417	140	0	140	1 288	0	1 288	17 565	0	17 565
45918	509	0	509	7	0	7	324	0	324	826	0	826
47008	0	0	0	1 254	0	1 254	1 254	0	1 254	0	0	0
47405	0	0	0	0	110	110	0	110	110	0	0	0
47407	0	0	0	1 167 918	1 134 269	2 302 187	1 167 918	1 134 269	2 302 187	0	0	0
47416	57	0	57	2 488	0	2 488	2 452	0	2 452	21	0	21
47422	1	0	1	165	407	572	165	407	572	1	0	1
47425	5 158	0	5 158	16 684	0	16 684	13 897	0	13 897	2 371	0	2 371
47426	69	0	69	450	0	450	1 397	0	1 397	1 016	0	1 016
50120	14	0	14	28	0	28	78	0	78	64	0	64
50620	792	0	792	0	0	0	1 552	0	1 552	2 344	0	2 344
52602	0	0	0	65 609	0	65 609	65 609	0	65 609	0	0	0
60301	202	0	202	4 192	0	4 192	3 990	0	3 990	0	0	0
60305	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
60309	4	0	4	41	0	41	108	0	108	71	0	71
60311	38	0	38	379	0	379	380	0	380	39	0	39
60324	1 960	0	1 960	0	0	0	0	0	0	1 960	0	1 960
60601	4 932	0	4 932	0	0	0	125	0	125	5 057	0	5 057
60903	31	0	31	0	0	0	3	0	3	34	0	34
61301	9	0	9	9	0	9	10	0	10	10	0	10
61304	241	0	241	69	0	69	118	0	118	290	0	290
70601	461 925	0	461 925	7	0	7	46 156	0	46 156	508 074	0	508 074
70602	291	0	291	325	0	325	260	0	260	226	0	226
70603	10 844	0	10 844	0	0	0	1 218	0	1 218	12 062	0	12 062
70613	6 107	0	6 107	64 966	0	64 966	77 243	0	77 243	18 384	0	18 384
Итого по пассиву (баланс)	1 406 369	664	1 407 033	3 483 379	1 159 805	4 643 184	3 586 153	1 159 818	4 745 971	1 509 143	677	1 509 820
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 101	0	1 101	0	0	0	1	0	1	1 100	0	1 100
90902	15 125	0	15 125	8	0	8	13 740	0	13 740	1 393	0	1 393
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	232 614	0	232 614	3 594	0	3 594	3 806	0	3 806	232 402	0	232 402
91501	1 705	0	1 705	0	0	0	0	0	0	1 705	0	1 705
91604	13 977	0	13 977	353	0	353	28	0	28	14 302	0	14 302
91704	3 791	0	3 791	0	0	0	0	0	0	3 791	0	3 791
91802	9 986	0	9 986	0	0	0	0	0	0	9 986	0	9 986
91803	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
99998	633 854	0	633 854	588 160	0	588 160	607 132	0	607 132	614 882	0	614 882
Итого по активу (баланс)	912 893	0	912 893	592 115	0	592 115	624 707	0	624 707	880 301	0	880 301
Пассив
91312	535 311	0	535 311	5 525	0	5 525	13 068	0	13 068	542 854	0	542 854
91314	0	0	0	375 270	0	375 270	375 270	0	375 270	0	0	0
91315	0	0	0	0	0	0	23 960	0	23 960	23 960	0	23 960
91316	7 350	0	7 350	7 250	0	7 250	0	0	0	100	0	100
91317	84 292	0	84 292	219 086	0	219 086	175 861	0	175 861	41 067	0	41 067
91507	6 901	0	6 901	0	0	0	0	0	0	6 901	0	6 901
99999	279 039	0	279 039	17 574	0	17 574	3 954	0	3 954	265 419	0	265 419
Итого по пассиву (баланс)	912 893	0	912 893	624 705	0	624 705	592 113	0	592 113	880 301	0	880 301
Г. Срочные сделки
Актив
93001	31 123	0	31 123	866 108	438 963	1 305 071	897 231	438 963	1 336 194	0	0	0
93801	0	0	0	6 600	0	6 600	6 600	0	6 600	0	0	0
Итого по активу (баланс)	31 123	0	31 123	872 708	438 963	1 311 671	903 831	438 963	1 342 794	0	0	0
Пассив
96001	0	30 917	30 917	436 957	901 778	1 338 735	436 957	870 861	1 307 818	0	0	0
96801	206	0	206	6 182	0	6 182	5 976	0	5 976	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	206	30 917	31 123	443 139	901 778	1 344 917	442 933	870 861	1 313 794	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 307 100,0000	0	0	872 790 421,0000	0	0	872 775 451,0000	0	0	1 322 070,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 307 100,0000	0	0	872 790 421,0000	0	0	872 775 451,0000	0	0	1 322 070,0000
Пассив
98050	0	0	1 307 100,0000	0	0	872 775 451,0000	0	0	872 790 421,0000	0	0	1 322 070,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 307 100,0000	0	0	872 775 451,0000	0	0	872 790 421,0000	0	0	1 322 070,0000

Страница была полезной?