Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Восточно-европейский банк реконструкции и развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3418

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
20202	8 421	8 458	16 879	54 850	1 105	55 955	48 753	8 377	57 130	14 518	1 186	15 704
20209	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30102	16 497	0	16 497	528 674	0	528 674	528 456	0	528 456	16 715	0	16 715
30110	13 370	1 158	14 528	19 786	5 235	25 021	21 971	4 329	26 300	11 185	2 064	13 249
30202	17 717	0	17 717	0	0	0	11 546	0	11 546	6 171	0	6 171
30204	8 030	0	8 030	0	0	0	4 787	0	4 787	3 243	0	3 243
30213	263	71	334	120	1	121	383	72	455	0	0	0
30233	1 097	42	1 139	32 642	988	33 630	31 658	1 007	32 665	2 081	23	2 104
30302	8 248	0	8 248	131 797	348	132 145	128 689	348	129 037	11 356	0	11 356
30306	74 985	0	74 985	78 990	0	78 990	43 129	0	43 129	110 846	0	110 846
30602	23	0	23	8 000	0	8 000	8 003	0	8 003	20	0	20
32002	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
32003	0	0	0	43 000	0	43 000	33 000	0	33 000	10 000	0	10 000
44905	750	0	750	0	0	0	250	0	250	500	0	500
44906	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45106	1 104	0	1 104	353	0	353	0	0	0	1 457	0	1 457
45107	23 286	0	23 286	1 199	0	1 199	1 634	0	1 634	22 851	0	22 851
45108	21 155	0	21 155	3 760	0	3 760	1 069	0	1 069	23 846	0	23 846
45201	0	0	0	15 199	0	15 199	8 637	0	8 637	6 562	0	6 562
45203	0	0	0	3 990	0	3 990	3 990	0	3 990	0	0	0
45204	12 830	0	12 830	333	0	333	12 830	0	12 830	333	0	333
45205	3 990	0	3 990	0	0	0	3 990	0	3 990	0	0	0
45206	176 475	22 411	198 886	4 847	1 181	6 028	4 538	740	5 278	176 784	22 852	199 636
45207	215 094	115 407	330 501	29 250	6 082	35 332	49 604	3 811	53 415	194 740	117 678	312 418
45208	0	20 869	20 869	0	1 100	1 100	0	689	689	0	21 280	21 280
45504	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
45505	9 810	0	9 810	0	0	0	206	0	206	9 604	0	9 604
45506	46 104	22 693	68 797	137	1 189	1 326	18 317	1 877	20 194	27 924	22 005	49 929
45507	5 929	0	5 929	0	0	0	2	0	2	5 927	0	5 927
45509	84	0	84	414	0	414	467	0	467	31	0	31
45812	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
45815	910	0	910	125	0	125	4	0	4	1 031	0	1 031
45915	133	0	133	0	0	0	1	0	1	132	0	132
47408	0	0	0	3 208	4 655	7 863	3 208	4 655	7 863	0	0	0
47423	43 831	0	43 831	49 421	0	49 421	88 002	0	88 002	5 250	0	5 250
47427	52 137	7 821	59 958	8 685	2 212	10 897	5 492	720	6 212	55 330	9 313	64 643
50205	0	0	0	8 008	0	8 008	0	0	0	8 008	0	8 008
50221	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60302	2 386	0	2 386	89	0	89	80	0	80	2 395	0	2 395
60308	12	0	12	413	0	413	343	0	343	82	0	82
60310	5	0	5	194	0	194	9	0	9	190	0	190
60312	22 321	93	22 414	4 817	4	4 821	3 526	3	3 529	23 612	94	23 706
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	21 946	0	21 946	446	0	446	532	0	532	21 860	0	21 860
60410	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
60701	62	0	62	62	0	62	62	0	62	62	0	62
61002	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61008	19	0	19	153	0	153	154	0	154	18	0	18
61009	25	0	25	66	0	66	67	0	67	24	0	24
61011	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
61209	0	0	0	32 808	0	32 808	32 808	0	32 808	0	0	0
61210	0	0	0	41 243	0	41 243	41 243	0	41 243	0	0	0
61403	1 647	0	1 647	80	0	80	12	0	12	1 715	0	1 715
70606	211 475	0	211 475	63 784	0	63 784	6 301	0	6 301	268 958	0	268 958
70608	198 061	0	198 061	16 397	0	16 397	0	0	0	214 458	0	214 458
70610	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
70611	143	0	143	0	0	0	1	0	1	142	0	142
70614	563	0	563	0	0	0	0	0	0	563	0	563
Итого по активу (баланс)	1 372 531	199 023	1 571 554	1 254 344	24 107	1 278 451	1 214 757	26 635	1 241 392	1 412 118	196 495	1 608 613
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10601	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
10603	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
10701	29 002	0	29 002	0	0	0	0	0	0	29 002	0	29 002
30232	0	0	0	171	19	190	171	19	190	0	0	0
30301	8 248	0	8 248	128 689	348	129 037	131 796	348	132 144	11 355	0	11 355
30305	74 985	0	74 985	43 129	0	43 129	78 990	0	78 990	110 846	0	110 846
40602	2 558	0	2 558	3 923	0	3 923	2 118	0	2 118	753	0	753
40701	583	0	583	11 221	0	11 221	10 697	0	10 697	59	0	59
40702	78 153	0	78 153	388 601	2 283	390 884	400 120	2 283	402 403	89 672	0	89 672
40703	35	0	35	78	0	78	76	0	76	33	0	33
40802	1 488	589	2 077	7 482	20	7 502	7 779	31	7 810	1 785	600	2 385
40807	23	0	23	4	0	4	0	0	0	19	0	19
40817	36 596	1 756	38 352	139 591	124 038	263 629	135 334	126 735	262 069	32 339	4 453	36 792
40820	3	12	15	2 637	10	2 647	2 641	0	2 641	7	2	9
40821	17 970	0	17 970	40 271	0	40 271	31 963	0	31 963	9 662	0	9 662
40905	0	0	0	813	0	813	813	0	813	0	0	0
40909	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40911	18	0	18	7 573	0	7 573	7 560	0	7 560	5	0	5
40912	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500
42105	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42106	54 600	0	54 600	37 533	0	37 533	0	0	0	17 067	0	17 067
42107	180 000	0	180 000	40 000	0	40 000	0	0	0	140 000	0	140 000
42301	206	0	206	206	0	206	164	0	164	164	0	164
42303	700	0	700	2 707	0	2 707	4 707	0	4 707	2 700	0	2 700
42304	9 815	0	9 815	6 455	0	6 455	2 120	0	2 120	5 480	0	5 480
42305	13 582	0	13 582	10 267	0	10 267	16 930	0	16 930	20 245	0	20 245
42306	169 835	92 813	262 648	25 200	64 841	90 041	40 492	63 645	104 137	185 127	91 617	276 744
42307	511	101 620	102 131	0	58 902	58 902	806	57 113	57 919	1 317	99 831	101 148
42309	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	17 931	0	17 931	37	0	37	694	0	694	18 588	0	18 588
45515	1 718	0	1 718	69	0	69	38	0	38	1 687	0	1 687
45818	1 076	0	1 076	0	0	0	72	0	72	1 148	0	1 148
45918	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47407	0	0	0	4 648	3 208	7 856	4 648	3 208	7 856	0	0	0
47411	1 833	2 457	4 290	2 098	3 101	5 199	1 865	799	2 664	1 600	155	1 755
47416	18	0	18	1 095	0	1 095	1 152	0	1 152	75	0	75
47422	450	1	451	35 614	278	35 892	35 455	278	35 733	291	1	292
47425	2 214	0	2 214	391	0	391	429	0	429	2 252	0	2 252
47426	2 923	0	2 923	775	0	775	838	0	838	2 986	0	2 986
50220	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
52202	15 000	0	15 000	0	0	0	9 100	0	9 100	24 100	0	24 100
52203	8 800	0	8 800	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0
52204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52301	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52305	21 660	0	21 660	21 660	0	21 660	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
52306	4 000	0	4 000	0	0	0	9 240	0	9 240	13 240	0	13 240
52404	0	0	0	8 800	0	8 800	8 800	0	8 800	0	0	0
52405	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
52501	1 977	0	1 977	1 810	0	1 810	462	0	462	629	0	629
60301	2 186	0	2 186	3 735	0	3 735	1 596	0	1 596	47	0	47
60305	1 800	0	1 800	7 639	0	7 639	5 839	0	5 839	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60311	18	0	18	388	0	388	382	0	382	12	0	12
60322	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
60601	12 618	0	12 618	384	0	384	656	0	656	12 890	0	12 890
61012	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61304	52	2	54	2	1	3	3	0	3	53	1	54
70601	178 487	0	178 487	4 406	0	4 406	56 118	0	56 118	230 199	0	230 199
70602	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
70603	198 712	0	198 712	0	0	0	16 386	0	16 386	215 098	0	215 098
70605	2 520	0	2 520	0	0	0	0	0	0	2 520	0	2 520
70613	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
Итого по пассиву (баланс)	1 372 304	199 250	1 571 554	1 039 814	257 049	1 296 863	1 079 463	254 459	1 333 922	1 411 953	196 660	1 608 613
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	499	0	499	0	0	0	29	0	29	470	0	470
80601	397	0	397	9	0	9	18	0	18	388	0	388
80801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
80901	0	0	0	47	0	47	0	0	0	47	0	47
81001	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
Итого по активу (баланс)	1 000	0	1 000	56	0	56	47	0	47	1 009	0	1 009
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	1 000	0	1 000	0	0	0	9	0	9	1 009	0	1 009
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
90901	100 565	0	100 565	10 961	0	10 961	45	0	45	111 481	0	111 481
90902	1 303 880	0	1 303 880	343 487	0	343 487	169 078	0	169 078	1 478 289	0	1 478 289
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	639 493	149 591	789 084	31 000	7 884	38 884	235 407	4 940	240 347	435 086	152 535	587 621
91604	3 384	0	3 384	153	0	153	2 634	0	2 634	903	0	903
99998	703 176	0	703 176	77 758	0	77 758	112 230	0	112 230	668 704	0	668 704
Итого по активу (баланс)	2 750 504	149 591	2 900 095	483 359	7 884	491 243	519 394	4 940	524 334	2 714 469	152 535	2 867 004
Пассив
91311	50 459	0	50 459	30 459	0	30 459	30 340	0	30 340	50 340	0	50 340
91312	413 583	46 375	459 958	32 313	1 531	33 844	1 200	2 444	3 644	382 470	47 288	429 758
91315	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91316	347	0	347	333	0	333	333	0	333	347	0	347
91317	16 564	0	16 564	46 766	0	46 766	42 613	0	42 613	12 411	0	12 411
91507	75 296	0	75 296	828	0	828	828	0	828	75 296	0	75 296
91508	50 552	0	50 552	0	0	0	0	0	0	50 552	0	50 552
99999	2 196 919	0	2 196 919	412 104	0	412 104	413 485	0	413 485	2 198 300	0	2 198 300
Итого по пассиву (баланс)	2 853 720	46 375	2 900 095	522 803	1 531	524 334	488 799	2 444	491 243	2 819 716	47 288	2 867 004
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	4,0000	0	0	7,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	24 090,0000	0	0	7 840,0000	0	0	0,0000	0	0	31 930,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	24 102,0000	0	0	7 844,0000	0	0	7,0000	0	0	31 939,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 840,0000	0	0	7 840,0000
98055	0	0	24 090,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 090,0000
98070	0	0	12,0000	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	24 102,0000	0	0	7,0000	0	0	7 844,0000	0	0	31 939,0000

Страница была полезной?