Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 200	2 398	8 598	56 317	7 435	63 752	40 787	7 297	48 084	21 730	2 536	24 266
20208	260	213	473	500	222	722	544	218	762	216	217	433
30102	13 306	0	13 306	927 310	0	927 310	925 946	0	925 946	14 670	0	14 670
30110	13 518	10 854	24 372	1 611	871 904	873 515	1 114	488 949	490 063	14 015	393 809	407 824
30202	3 035	0	3 035	0	0	0	774	0	774	2 261	0	2 261
30204	7 465	0	7 465	0	0	0	2 330	0	2 330	5 135	0	5 135
30213	8	0	8	100	0	100	74	0	74	34	0	34
30233	12	0	12	1 080	0	1 080	859	0	859	233	0	233
32002	0	0	0	535 000	0	535 000	490 000	0	490 000	45 000	0	45 000
32003	20 000	0	20 000	115 000	0	115 000	135 000	0	135 000	0	0	0
45108	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45207	0	0	0	14 000	0	14 000	300	0	300	13 700	0	13 700
45506	1 753	0	1 753	2 600	0	2 600	208	0	208	4 145	0	4 145
45507	48 812	0	48 812	320	0	320	1 197	0	1 197	47 935	0	47 935
45815	94	0	94	22	0	22	0	0	0	116	0	116
45915	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47408	0	0	0	43 652	80 698	124 350	43 652	80 698	124 350	0	0	0
47423	2	0	2	30 096	0	30 096	30 096	0	30 096	2	0	2
47427	6	3	9	0	12	12	6	3	9	0	12	12
51404	38 312	0	38 312	317	0	317	0	0	0	38 629	0	38 629
51405	96 295	0	96 295	800	0	800	40 000	0	40 000	57 095	0	57 095
60202	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60302	15	0	15	22	0	22	36	0	36	1	0	1
60308	30	0	30	60	0	60	30	0	30	60	0	60
60312	1 805	0	1 805	4 732	0	4 732	2 232	0	2 232	4 305	0	4 305
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	4 788	0	4 788	48	0	48	0	0	0	4 836	0	4 836
60701	0	0	0	105	0	105	48	0	48	57	0	57
61002	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61008	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61009	0	0	0	702	0	702	702	0	702	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
61403	495	0	495	38	0	38	53	0	53	480	0	480
70606	48 510	0	48 510	9 667	0	9 667	0	0	0	58 177	0	58 177
70608	70 102	0	70 102	15 143	0	15 143	0	0	0	85 245	0	85 245
70611	465	0	465	42	0	42	0	0	0	507	0	507
Итого по активу (баланс)	390 195	13 468	403 663	1 799 415	960 271	2 759 686	1 756 119	577 165	2 333 284	433 491	396 574	830 065
Пассив
10208	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
10701	26 262	0	26 262	0	0	0	0	0	0	26 262	0	26 262
10801	2 182	0	2 182	0	0	0	0	0	0	2 182	0	2 182
30232	0	0	0	0	140	140	0	140	140	0	0	0
40701	1 466	0	1 466	12 181	0	12 181	12 373	0	12 373	1 658	0	1 658
40702	19 602	0	19 602	204 048	2 171	206 219	201 396	2 171	203 567	16 950	0	16 950
40703	98	22	120	481	0	481	411	0	411	28	22	50
40802	557	0	557	27 261	0	27 261	36 041	0	36 041	9 337	0	9 337
40807	5 487	125	5 612	9	407 738	407 747	243	796 851	797 094	5 721	389 238	394 959
40817	7 065	4 236	11 301	40 149	37 039	77 188	47 434	33 509	80 943	14 350	706	15 056
40820	655	6 418	7 073	2 853	44 388	47 241	3 215	44 017	47 232	1 017	6 047	7 064
40911	3	0	3	159	0	159	157	0	157	1	0	1
40912	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
42301	38	1	39	0	0	0	0	0	0	38	1	39
42303	455	0	455	456	4	460	582	165	747	581	161	742
42304	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
42305	0	0	0	0	0	0	156	0	156	156	0	156
42306	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42309	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42507	30 377	0	30 377	0	0	0	0	0	0	30 377	0	30 377
45215	0	0	0	2 180	0	2 180	2 562	0	2 562	382	0	382
45515	1 421	0	1 421	43	0	43	533	0	533	1 911	0	1 911
45818	84	0	84	0	0	0	16	0	16	100	0	100
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47407	0	0	0	2 178	122 276	124 454	2 178	122 276	124 454	0	0	0
47416	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
47422	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	212	0	212	1 321	0	1 321	1 109	0	1 109	0	0	0
60305	0	0	0	3 140	0	3 140	3 140	0	3 140	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	214	0	214	214	0	214
60311	49	0	49	49	0	49	57	0	57	57	0	57
60313	0	6	6	0	13	13	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60601	3 095	0	3 095	0	0	0	42	0	42	3 137	0	3 137
61301	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
61304	6	0	6	2	0	2	1	0	1	5	0	5
70601	50 078	0	50 078	0	0	0	10 501	0	10 501	60 579	0	60 579
70603	69 975	0	69 975	0	0	0	15 179	0	15 179	85 154	0	85 154
Итого по пассиву (баланс)	392 855	10 808	403 663	296 573	613 791	910 364	337 608	999 158	1 336 766	433 890	396 175	830 065
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	13 046	0	13 046	44	0	44	42	0	42	13 048	0	13 048
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	33 204	0	33 204	0	0	0	0	0	0	33 204	0	33 204
91604	10	0	10	17	0	17	0	0	0	27	0	27
91803	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99998	8 369	0	8 369	9 609	0	9 609	565	0	565	17 413	0	17 413
Итого по активу (баланс)	54 752	0	54 752	9 670	0	9 670	607	0	607	63 815	0	63 815
Пассив
91312	5 268	0	5 268	565	0	565	9 609	0	9 609	14 312	0	14 312
91507	3 078	0	3 078	0	0	0	0	0	0	3 078	0	3 078
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	46 383	0	46 383	42	0	42	61	0	61	46 402	0	46 402
Итого по пассиву (баланс)	54 752	0	54 752	607	0	607	9 670	0	9 670	63 815	0	63 815
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	14,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	14,0000
Пассив
98050	0	0	17,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?