Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1В РЅРѕСЏР±СЂСЏВ 2012В Рі.В
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты Р·Р° отчетный период | Рсходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 2В 878 | 258 | 3В 136 | 7В 062 | 8 | 7В 070 | 4В 245 | 5 | 4В 250 | 5В 695 | 261 | 5В 956 |
30106 | 551В 534 | 0 | 551В 534 | 22В 440В 217В 541 | 0 | 22В 440В 217В 541 | 22В 440В 533В 790 | 0 | 22В 440В 533В 790 | 235В 285 | 0 | 235В 285 |
30110 | 11В 739В 187 | 75 | 11В 739В 262 | 671В 654В 739 | 3 | 671В 654В 742 | 656В 850В 068 | 14 | 656В 850В 082 | 26В 543В 858 | 64 | 26В 543В 922 |
30114 | 50В 371 | 2В 646В 243 | 2В 696В 614 | 1В 684В 359 | 90В 871В 733 | 92В 556В 092 | 1В 734В 730 | 89В 954В 906 | 91В 689В 636 | 0 | 3В 563В 070 | 3В 563В 070 |
30407 | 0 | 0 | 0 | 2В 652В 353В 772 | 7В 729В 688 | 2В 660В 083В 460 | 2В 652В 353В 772 | 7В 729В 688 | 2В 660В 083В 460 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 480 | 0 | 480 | 7В 565В 684 | 0 | 7В 565В 684 | 7В 546В 529 | 0 | 7В 546В 529 | 19В 635 | 0 | 19В 635 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 202В 000В 000 | 0 | 202В 000В 000 | 189В 000В 000 | 0 | 189В 000В 000 | 13В 000В 000 | 0 | 13В 000В 000 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 34В 500В 000 | 0 | 34В 500В 000 | 34В 500В 000 | 0 | 34В 500В 000 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 534 | 115В 889 | 116В 423 | 65В 650 | 60В 841 | 126В 491 | 66В 150 | 59В 614 | 125В 764 | 34 | 117В 116 | 117В 150 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 257В 930 | 67В 112 | 325В 042 | 257В 930 | 67В 112 | 325В 042 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 533 | 533 | 0 | 33В 815 | 33В 815 | 0 | 33В 814 | 33В 814 | 0 | 534 | 534 |
47423 | 161В 582 | 397 | 161В 979 | 211В 285 | 503 | 211В 788 | 190В 437 | 404 | 190В 841 | 182В 430 | 496 | 182В 926 |
47427 | 28В 619 | 0 | 28В 619 | 108В 775 | 455 | 109В 230 | 96В 704 | 455 | 97В 159 | 40В 690 | 0 | 40В 690 |
50104 | 47В 064В 896 | 0 | 47В 064В 896 | 1В 204В 732 | 0 | 1В 204В 732 | 6В 957В 849 | 0 | 6В 957В 849 | 41В 311В 779 | 0 | 41В 311В 779 |
50121 | 24В 917 | 0 | 24В 917 | 100В 347 | 0 | 100В 347 | 113В 587 | 0 | 113В 587 | 11В 677 | 0 | 11В 677 |
50706 | 6В 551 | 0 | 6В 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6В 551 | 0 | 6В 551 |
60102 | 1В 547В 223 | 0 | 1В 547В 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1В 547В 223 | 0 | 1В 547В 223 |
60204 | 0 | 796 | 796 | 0 | 25 | 25 | 0 | 15 | 15 | 0 | 806 | 806 |
60302 | 54В 285 | 0 | 54В 285 | 72В 776 | 0 | 72В 776 | 501 | 0 | 501 | 126В 560 | 0 | 126В 560 |
60306 | 215 | 0 | 215 | 108 | 0 | 108 | 287 | 0 | 287 | 36 | 0 | 36 |
60308 | 803 | 0 | 803 | 1В 509 | 0 | 1В 509 | 1В 185 | 0 | 1В 185 | 1В 127 | 0 | 1В 127 |
60310 | 5В 356 | 0 | 5В 356 | 13В 242 | 0 | 13В 242 | 9В 372 | 0 | 9В 372 | 9В 226 | 0 | 9В 226 |
60312 | 178В 551 | 0 | 178В 551 | 59В 694 | 0 | 59В 694 | 62В 613 | 0 | 62В 613 | 175В 632 | 0 | 175В 632 |
60314 | 4В 295 | 7В 585 | 11В 880 | 13В 314 | 643 | 13В 957 | 12В 045 | 401 | 12В 446 | 5В 564 | 7В 827 | 13В 391 |
60323 | 24В 574 | 0 | 24В 574 | 3В 940 | 0 | 3В 940 | 2В 459 | 0 | 2В 459 | 26В 055 | 0 | 26В 055 |
60401 | 2В 436В 719 | 0 | 2В 436В 719 | 4В 666 | 0 | 4В 666 | 822 | 0 | 822 | 2В 440В 563 | 0 | 2В 440В 563 |
60404 | 94В 138 | 0 | 94В 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94В 138 | 0 | 94В 138 |
60701 | 195В 872 | 0 | 195В 872 | 16В 971 | 0 | 16В 971 | 4В 667 | 0 | 4В 667 | 208В 176 | 0 | 208В 176 |
60901 | 88В 904 | 0 | 88В 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88В 904 | 0 | 88В 904 |
61002 | 10 | 0 | 10 | 116 | 0 | 116 | 35 | 0 | 35 | 91 | 0 | 91 |
61008 | 1В 736 | 0 | 1В 736 | 2В 176 | 0 | 2В 176 | 2В 263 | 0 | 2В 263 | 1В 649 | 0 | 1В 649 |
61009 | 385 | 0 | 385 | 1В 738 | 0 | 1В 738 | 1В 445 | 0 | 1В 445 | 678 | 0 | 678 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 847 | 0 | 847 | 847 | 0 | 847 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 6В 948В 066 | 0 | 6В 948В 066 | 6В 948В 066 | 0 | 6В 948В 066 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 109В 666 | 0 | 109В 666 | 7В 690 | 0 | 7В 690 | 9В 837 | 0 | 9В 837 | 107В 519 | 0 | 107В 519 |
70606 | 1В 796В 492 | 0 | 1В 796В 492 | 537В 894 | 0 | 537В 894 | 82 | 0 | 82 | 2В 334В 304 | 0 | 2В 334В 304 |
70607 | 340В 521 | 0 | 340В 521 | 239В 462 | 0 | 239В 462 | 430В 374 | 0 | 430В 374 | 149В 609 | 0 | 149В 609 |
70608 | 3В 750В 408 | 0 | 3В 750В 408 | 745В 470 | 0 | 745В 470 | 0 | 0 | 0 | 4В 495В 878 | 0 | 4В 495В 878 |
70610 | 1В 125 | 0 | 1В 125 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 | 1В 014 | 0 | 1В 014 |
70611 | 438В 905 | 0 | 438В 905 | 112В 819 | 0 | 112В 819 | 72В 252 | 0 | 72В 252 | 479В 472 | 0 | 479В 472 |
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 70В 701В 732 | 2В 771В 776 | 73В 473В 508 | 26В 020В 714В 378 | 98В 764В 826 | 26В 119В 479В 204 | 25В 997В 765В 054 | 97В 846В 428 | 26В 095В 611В 482 | 93В 651В 056 | 3В 690В 174 | 97В 341В 230 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1В 180В 675 | 0 | 1В 180В 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1В 180В 675 | 0 | 1В 180В 675 |
10701 | 177В 101 | 0 | 177В 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177В 101 | 0 | 177В 101 |
10801 | 3В 446В 688 | 0 | 3В 446В 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3В 446В 688 | 0 | 3В 446В 688 |
30109 | 130 | 117В 341 | 117В 471 | 14В 022В 130 | 791В 056 | 14В 813В 186 | 14В 027В 131 | 729В 199 | 14В 756В 330 | 5В 131 | 55В 484 | 60В 615 |
30126 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
30401 | 50В 846В 519 | 2В 498В 684 | 53В 345В 203 | 11В 672В 149В 338 | 71В 470В 487 | 11В 743В 619В 825 | 11В 668В 050В 334 | 72В 324В 234 | 11В 740В 374В 568 | 46В 747В 515 | 3В 352В 431 | 50В 099В 946 |
30403 | 0 | 0 | 0 | 6В 799В 661В 094 | 17В 647В 917 | 6В 817В 309В 011 | 6В 799В 661В 094 | 17В 647В 917 | 6В 817В 309В 011 | 0 | 0 | 0 |
30405 | 0 | 0 | 0 | 15В 645В 993В 844 | 0 | 15В 645В 993В 844 | 15В 645В 993В 844 | 0 | 15В 645В 993В 844 | 0 | 0 | 0 |
30603 | 156В 064 | 2В 908 | 158В 972 | 89В 321В 681 | 5В 315В 638 | 94В 637В 319 | 90В 064В 729 | 5В 312В 833 | 95В 377В 562 | 899В 112 | 103 | 899В 215 |
40701 | 4В 831В 225 | 111В 652 | 4В 942В 877 | 156В 097В 264 | 442В 077 | 156В 539В 341 | 181В 277В 957 | 480В 870 | 181В 758В 827 | 30В 011В 918 | 150В 445 | 30В 162В 363 |
40702 | 3В 953 | 0 | 3В 953 | 1В 162 | 0 | 1В 162 | 1В 800 | 0 | 1В 800 | 4В 591 | 0 | 4В 591 |
40807 | 92 | 36В 677 | 36В 769 | 155В 645 | 93В 771 | 249В 416 | 155В 752 | 177В 797 | 333В 549 | 199 | 120В 703 | 120В 902 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 270В 348 | 54В 914 | 325В 262 | 270В 348 | 54В 914 | 325В 262 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 36 | 0 | 36 | 770В 899 | 12В 796 | 783В 695 | 774В 236 | 12В 796 | 787В 032 | 3В 373 | 0 | 3В 373 |
47422 | 157В 305 | 0 | 157В 305 | 630В 535 | 7В 602 | 638В 137 | 637В 541 | 7В 602 | 645В 143 | 164В 311 | 0 | 164В 311 |
47425 | 4В 404 | 0 | 4В 404 | 16В 760 | 0 | 16В 760 | 18В 167 | 0 | 18В 167 | 5В 811 | 0 | 5В 811 |
50120 | 489В 942 | 0 | 489В 942 | 418В 194 | 0 | 418В 194 | 87В 254 | 0 | 87В 254 | 159В 002 | 0 | 159В 002 |
60301 | 49В 973 | 0 | 49В 973 | 235В 641 | 0 | 235В 641 | 199В 068 | 0 | 199В 068 | 13В 400 | 0 | 13В 400 |
60305 | 19В 409 | 0 | 19В 409 | 51В 394 | 0 | 51В 394 | 55В 553 | 0 | 55В 553 | 23В 568 | 0 | 23В 568 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 5В 290 | 0 | 5В 290 | 32В 695 | 0 | 32В 695 | 27В 405 | 0 | 27В 405 |
60311 | 52В 602 | 0 | 52В 602 | 17В 055 | 0 | 17В 055 | 8В 975 | 0 | 8В 975 | 44В 522 | 0 | 44В 522 |
60313 | 95 | 39 | 134 | 95 | 112 | 207 | 0 | 1В 186 | 1В 186 | 0 | 1В 113 | 1В 113 |
60322 | 160 | 0 | 160 | 161 | 0 | 161 | 626 | 0 | 626 | 625 | 0 | 625 |
60324 | 267 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 4В 873 | 0 | 4В 873 | 5В 140 | 0 | 5В 140 |
60348 | 2В 590 | 0 | 2В 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2В 590 | 0 | 2В 590 |
60601 | 171В 576 | 0 | 171В 576 | 393 | 0 | 393 | 7В 119 | 0 | 7В 119 | 178В 302 | 0 | 178В 302 |
60903 | 1В 864 | 0 | 1В 864 | 0 | 0 | 0 | 733 | 0 | 733 | 2В 597 | 0 | 2В 597 |
70601 | 4В 817В 713 | 0 | 4В 817В 713 | 1В 065 | 0 | 1В 065 | 572В 326 | 0 | 572В 326 | 5В 388В 974 | 0 | 5В 388В 974 |
70602 | 544В 678 | 0 | 544В 678 | 125В 767 | 0 | 125В 767 | 252В 555 | 0 | 252В 555 | 671В 466 | 0 | 671В 466 |
70603 | 3В 751В 117 | 0 | 3В 751В 117 | 0 | 0 | 0 | 745В 791 | 0 | 745В 791 | 4В 496В 908 | 0 | 4В 496В 908 |
70605 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 70В 706В 207 | 2В 767В 301 | 73В 473В 508 | 34В 379В 945В 796 | 95В 836В 370 | 34В 475В 782В 166 | 34В 402В 900В 540 | 96В 749В 348 | 34В 499В 649В 888 | 93В 660В 951 | 3В 680В 279 | 97В 341В 230 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 0 | 0 | 0 | 2В 696 | 0 | 2В 696 | 2В 696 | 0 | 2В 696 | 0 | 0 | 0 |
90902 | 509В 869 | 0 | 509В 869 | 39 | 0 | 39 | 174В 990 | 0 | 174В 990 | 334В 918 | 0 | 334В 918 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91803 | 631 | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 | 0 | 631 |
99998 | 15В 428 | 0 | 15В 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15В 428 | 0 | 15В 428 |
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 525В 929 | 0 | 525В 929 | 2В 735 | 0 | 2В 735 | 177В 686 | 0 | 177В 686 | 350В 978 | 0 | 350В 978 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 15В 428 | 0 | 15В 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15В 428 | 0 | 15В 428 |
99999 | 510В 501 | 0 | 510В 501 | 177В 686 | 0 | 177В 686 | 2В 735 | 0 | 2В 735 | 335В 550 | 0 | 335В 550 |
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 525В 929 | 0 | 525В 929 | 177В 686 | 0 | 177В 686 | 2В 735 | 0 | 2В 735 | 350В 978 | 0 | 350В 978 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 0 | 0 | 0 | 54В 750 | 5В 839 | 60В 589 | 54В 750 | 5В 839 | 60В 589 | 0 | 0 | 0 |
93801 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 322 | 322 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 |
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 55В 072 | 5В 839 | 60В 911 | 55В 072 | 5В 839 | 60В 911 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 0 | 0 | 5В 801 | 55В 040 | 60В 841 | 5В 801 | 55В 040 | 60В 841 | 0 | 0 | 0 |
96801 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 282 | 282 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 |
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 6В 083 | 55В 040 | 61В 123 | 6В 083 | 55В 040 | 61В 123 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 9В 369В 815В 027,0000 | 0 | 0 | 320В 410В 000,0000 | 0 | 0 | 81В 700В 000,0000 | 0 | 0 | 9В 608В 525В 027,0000 |
98010 | 0 | 0 | 5В 226В 874В 175В 486,9417 | 0 | 0 | 2В 208В 381В 368В 998,5861 | 0 | 0 | 1В 088В 798В 311В 134,4362 | 0 | 0 | 6В 346В 457В 233В 351,0916 |
98020 | 0 | 0 | 3В 279В 978,0000 | 0 | 0 | 453В 054В 193В 959,0000 | 0 | 0 | 451В 223В 859В 678,0000 | 0 | 0 | 1В 833В 614В 259,0000 |
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 0 | 0 | 5В 236В 247В 270В 491,9417 | 0 | 0 | 2В 661В 755В 972В 957,5861 | 0 | 0 | 1В 540В 103В 870В 812,4362 | 0 | 0 | 6В 357В 899В 372В 637,0916 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 6В 888В 454В 001,6353 | 0 | 0 | 2В 284В 247В 702,0000 | 0 | 0 | 628В 228В 524,7736 | 0 | 0 | 5В 232В 434В 824,4089 |
98050 | 0 | 0 | 79В 552В 857,0000 | 0 | 0 | 6В 377В 544,0000 | 0 | 0 | 890В 495,0000 | 0 | 0 | 74В 065В 808,0000 |
98055 | 0 | 0 | 1В 483В 877В 770,0000 | 0 | 0 | 114В 252,0000 | 0 | 0 | 835В 585,0000 | 0 | 0 | 1В 484В 599В 103,0000 |
98060 | 0 | 0 | 1В 741В 689В 936В 401,8975 | 0 | 0 | 1В 249В 321В 836В 538,3029 | 0 | 0 | 1В 249В 211В 572В 299,3414 | 0 | 0 | 1В 741В 579В 672В 162,9360 |
98070 | 0 | 0 | 3В 483В 651В 430В 090,8488 | 0 | 0 | 1В 389В 639В 286В 619,2318 | 0 | 0 | 2В 513В 020В 384В 906,5696 | 0 | 0 | 4В 607В 032В 528В 378,1866 |
98080 | 0 | 0 | 1В 588В 485В 756,5601 | 0 | 0 | 1В 094В 425В 784В 409,0936 | 0 | 0 | 1В 094В 437В 607В 326,0936 | 0 | 0 | 1В 600В 308В 673,5601 |
98090 | 0 | 0 | 865В 533В 614,0000 | 0 | 0 | 189В 743В 266В 820,6212 | 0 | 0 | 189В 773В 496В 893,6212 | 0 | 0 | 895В 763В 687,0000 |
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 0 | 0 | 5В 236В 247В 270В 491,9417 | 0 | 0 | 3В 925В 420В 913В 885,2495 | 0 | 0 | 5В 047В 073В 016В 030,3994 | 0 | 0 | 6В 357В 899В 372В 637,0916 |
Страница была полезной?