Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кутузовский" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3190

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	666	0	666	23 317	0	23 317	22 014	0	22 014	1 969	0	1 969
20209	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30102	105 361	0	105 361	1 872 261	0	1 872 261	1 936 014	0	1 936 014	41 608	0	41 608
30110	29	0	29	7	0	7	7	0	7	29	0	29
30202	9 470	0	9 470	0	0	0	3 451	0	3 451	6 019	0	6 019
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	175 000	0	175 000	75 000	0	75 000
32003	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	210 000	0	210 000	0	0	0
45203	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
45204	59 000	0	59 000	0	0	0	50 000	0	50 000	9 000	0	9 000
45205	112 700	0	112 700	90 700	0	90 700	61 700	0	61 700	141 700	0	141 700
45206	271 000	0	271 000	31 000	0	31 000	0	0	0	302 000	0	302 000
45505	165	0	165	0	0	0	15	0	15	150	0	150
45506	4 445	0	4 445	0	0	0	549	0	549	3 896	0	3 896
45507	1 380	0	1 380	0	0	0	20	0	20	1 360	0	1 360
45915	3	0	3	2	0	2	3	0	3	2	0	2
47423	8 044	0	8 044	16 005	0	16 005	19 005	0	19 005	5 044	0	5 044
47427	33	0	33	6 080	0	6 080	6 113	0	6 113	0	0	0
50104	20 368	0	20 368	107	0	107	105	0	105	20 370	0	20 370
50121	11	0	11	0	0	0	3	0	3	8	0	8
52503	905	0	905	0	0	0	38	0	38	867	0	867
60302	1 536	0	1 536	0	0	0	202	0	202	1 334	0	1 334
60306	0	0	0	787	0	787	787	0	787	0	0	0
60308	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60310	13	0	13	198	0	198	203	0	203	8	0	8
60312	184	0	184	1 283	0	1 283	1 268	0	1 268	199	0	199
60323	0	0	0	95	0	95	8	0	8	87	0	87
60401	12 754	0	12 754	0	0	0	0	0	0	12 754	0	12 754
60901	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	74	0	74	75	0	75	106	0	106	43	0	43
61009	5	0	5	5	0	5	7	0	7	3	0	3
61403	999	0	999	0	0	0	107	0	107	892	0	892
70606	313 489	0	313 489	31 843	0	31 843	0	0	0	345 332	0	345 332
70607	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70611	3 326	0	3 326	205	0	205	0	0	0	3 531	0	3 531
Итого по активу (баланс)	1 060 987	0	1 060 987	2 462 004	0	2 462 004	2 519 759	0	2 519 759	1 003 232	0	1 003 232
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	28 100	0	28 100	0	0	0	0	0	0	28 100	0	28 100
10801	10 833	0	10 833	0	0	0	0	0	0	10 833	0	10 833
31302	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	35 000	0	35 000	25 000	0	25 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
40603	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40701	972	0	972	2 423	0	2 423	5 616	0	5 616	4 165	0	4 165
40702	248 935	0	248 935	3 249 830	0	3 249 830	3 144 326	0	3 144 326	143 431	0	143 431
40703	77	0	77	59	0	59	12	0	12	30	0	30
40802	4 865	0	4 865	1 792	0	1 792	313	0	313	3 386	0	3 386
40905	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40911	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	280	0	280	280	0	280
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42205	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45215	45 146	0	45 146	19 756	0	19 756	22 706	0	22 706	48 096	0	48 096
45515	1 236	0	1 236	225	0	225	194	0	194	1 205	0	1 205
45918	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47416	0	0	0	575	0	575	617	0	617	42	0	42
47425	1 532	0	1 532	2 902	0	2 902	2 503	0	2 503	1 133	0	1 133
47426	3	0	3	296	0	296	335	0	335	42	0	42
50120	279	0	279	121	0	121	1	0	1	159	0	159
52305	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
52306	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
52501	3 004	0	3 004	0	0	0	601	0	601	3 605	0	3 605
60301	942	0	942	1 242	0	1 242	1 129	0	1 129	829	0	829
60305	923	0	923	2 433	0	2 433	2 614	0	2 614	1 104	0	1 104
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60311	271	0	271	1 012	0	1 012	741	0	741	0	0	0
60322	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60601	7 899	0	7 899	0	0	0	230	0	230	8 129	0	8 129
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	71	0	71	9	0	9	0	0	0	62	0	62
70601	325 566	0	325 566	0	0	0	32 586	0	32 586	358 152	0	358 152
70602	303	0	303	4	0	4	120	0	120	419	0	419
Итого по пассиву (баланс)	1 060 987	0	1 060 987	3 452 769	0	3 452 769	3 395 014	0	3 395 014	1 003 232	0	1 003 232
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	21 036	0	21 036	4 327	0	4 327	1 241	0	1 241	24 122	0	24 122
90902	6 791	0	6 791	38 155	0	38 155	37 233	0	37 233	7 713	0	7 713
91414	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
91803	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
99998	173 666	0	173 666	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000	163 666	0	163 666
Итого по активу (баланс)	202 354	0	202 354	92 482	0	92 482	98 474	0	98 474	196 362	0	196 362
Пассив
91311	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91312	76 690	0	76 690	0	0	0	0	0	0	76 690	0	76 690
91315	3 308	0	3 308	0	0	0	0	0	0	3 308	0	3 308
91317	10 000	0	10 000	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	0	0	0
91507	3 668	0	3 668	0	0	0	0	0	0	3 668	0	3 668
99999	28 688	0	28 688	38 473	0	38 473	42 481	0	42 481	32 696	0	32 696
Итого по пассиву (баланс)	202 354	0	202 354	98 473	0	98 473	92 481	0	92 481	196 362	0	196 362
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	20 026,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 026,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 039,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 039,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 005,0000	0	0	3 005,0000
98070	0	0	20 039,0000	0	0	3 005,0000	0	0	0,0000	0	0	17 034,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 039,0000	0	0	3 005,0000	0	0	3 005,0000	0	0	20 039,0000

Страница была полезной?