Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 232	90 451	140 683	501 876	433 278	935 154	504 260	398 418	902 678	47 848	125 311	173 159
20208	2 881	0	2 881	3 801	0	3 801	4 358	0	4 358	2 324	0	2 324
20209	0	0	0	243 852	79 953	323 805	243 852	79 953	323 805	0	0	0
30102	259 789	0	259 789	9 996 202	0	9 996 202	10 179 152	0	10 179 152	76 839	0	76 839
30110	31 444	48 835	80 279	55 076	183 454	238 530	56 510	180 478	236 988	30 010	51 811	81 821
30114	0	53 165	53 165	0	556 034	556 034	0	553 620	553 620	0	55 579	55 579
30202	10 643	0	10 643	0	0	0	438	0	438	10 205	0	10 205
30204	9 499	0	9 499	0	0	0	173	0	173	9 326	0	9 326
30213	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
30221	0	0	0	39 901	0	39 901	39 901	0	39 901	0	0	0
30233	298	0	298	4 547	0	4 547	4 647	0	4 647	198	0	198
30402	2 294	0	2 294	29 089	0	29 089	28 705	0	28 705	2 678	0	2 678
30404	0	0	0	29 036	0	29 036	29 036	0	29 036	0	0	0
30409	0	0	0	21 047	0	21 047	21 047	0	21 047	0	0	0
30602	19	3 401	3 420	0	179	179	0	112	112	19	3 468	3 487
32002	0	0	0	1 090 000	0	1 090 000	990 000	0	990 000	100 000	0	100 000
32003	80 000	0	80 000	170 000	0	170 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32201	0	928	928	528	48	576	528	30	558	0	946	946
45201	26 344	0	26 344	12 752	0	12 752	11 266	0	11 266	27 830	0	27 830
45203	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
45204	26 000	0	26 000	43 300	0	43 300	23 400	0	23 400	45 900	0	45 900
45205	40 915	0	40 915	18 800	0	18 800	10 000	0	10 000	49 715	0	49 715
45206	842 268	21 642	863 910	122 050	1 141	123 191	113 200	715	113 915	851 118	22 068	873 186
45207	112 000	0	112 000	17 000	0	17 000	47 000	0	47 000	82 000	0	82 000
45406	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	2 875	0	2 875	3 500	0	3 500	171	0	171	6 204	0	6 204
45506	160 969	16 293	177 262	75	845	920	4 231	4 402	8 633	156 813	12 736	169 549
45507	14 482	0	14 482	4 000	0	4 000	63	0	63	18 419	0	18 419
45509	2 011	937	2 948	3 312	947	4 259	2 733	875	3 608	2 590	1 009	3 599
45812	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
45815	32 710	0	32 710	47	0	47	108	0	108	32 649	0	32 649
45912	15	0	15	48	0	48	48	0	48	15	0	15
45915	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
47404	0	19 875	19 875	620 344	590 581	1 210 925	620 338	589 703	1 210 041	6	20 753	20 759
47408	0	0	0	5 043 020	5 863 928	10 906 948	5 043 020	5 863 928	10 906 948	0	0	0
47415	3 755	0	3 755	7	0	7	353	0	353	3 409	0	3 409
47423	2 343	9 839	12 182	33 126	46 395	79 521	33 050	53 412	86 462	2 419	2 822	5 241
47427	395	2	397	187	7	194	461	3	464	121	6	127
50107	54 037	0	54 037	40 589	0	40 589	30 493	0	30 493	64 133	0	64 133
50121	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
50211	0	55 064	55 064	0	3 442	3 442	0	1 818	1 818	0	56 688	56 688
50221	1 614	0	1 614	646	0	646	132	0	132	2 128	0	2 128
50605	4 997	0	4 997	6 000	0	6 000	0	0	0	10 997	0	10 997
50606	44 235	0	44 235	7 963	0	7 963	4 629	0	4 629	47 569	0	47 569
50621	914	0	914	190	0	190	830	0	830	274	0	274
50706	21 554	0	21 554	0	0	0	0	0	0	21 554	0	21 554
51405	5 106	0	5 106	27	0	27	0	0	0	5 133	0	5 133
51406	2 603	0	2 603	15	0	15	0	0	0	2 618	0	2 618
60302	4 852	0	4 852	117	0	117	4 680	0	4 680	289	0	289
60308	986	1 503	2 489	20	62	82	993	1 565	2 558	13	0	13
60310	15	0	15	355	0	355	341	0	341	29	0	29
60312	7 150	0	7 150	9 754	0	9 754	4 266	0	4 266	12 638	0	12 638
60314	0	0	0	0	54	54	0	54	54	0	0	0
60323	16 006	0	16 006	26 915	1 537	28 452	0	5	5	42 921	1 532	44 453
60401	66 085	0	66 085	494	0	494	0	0	0	66 579	0	66 579
60701	0	0	0	494	0	494	494	0	494	0	0	0
61008	3	0	3	146	0	146	146	0	146	3	0	3
61009	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
61210	0	0	0	35 414	0	35 414	35 414	0	35 414	0	0	0
61403	1 390	0	1 390	156	0	156	115	0	115	1 431	0	1 431
70606	1 043 967	0	1 043 967	158 732	0	158 732	112	0	112	1 202 587	0	1 202 587
70607	3 557	0	3 557	4 762	0	4 762	1 024	0	1 024	7 295	0	7 295
70608	514 765	0	514 765	35 943	0	35 943	0	0	0	550 708	0	550 708
70611	9 299	0	9 299	5 790	0	5 790	0	0	0	15 089	0	15 089
Итого по активу (баланс)	3 520 261	321 935	3 842 196	18 441 822	7 761 885	26 203 707	18 346 159	7 729 091	26 075 250	3 615 924	354 729	3 970 653
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10603	1 614	0	1 614	132	0	132	646	0	646	2 128	0	2 128
10701	91 392	0	91 392	0	0	0	0	0	0	91 392	0	91 392
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	38 362	2 487	40 849	38 362	2 487	40 849	0	0	0
30408	0	0	0	2 336	0	2 336	2 336	0	2 336	0	0	0
30601	554	0	554	6	0	6	0	0	0	548	0	548
31302	0	0	0	935 000	0	935 000	1 110 000	0	1 110 000	175 000	0	175 000
31303	154 000	0	154 000	379 000	0	379 000	225 000	0	225 000	0	0	0
40502	10 581	0	10 581	50 435	9	50 444	62 105	2 878	64 983	22 251	2 869	25 120
40701	1 133	0	1 133	1 830	0	1 830	1 507	0	1 507	810	0	810
40702	754 854	159 000	913 854	7 796 691	385 712	8 182 403	7 638 592	385 089	8 023 681	596 755	158 377	755 132
40703	5 695	80	5 775	3 215	1	3 216	1 774	3	1 777	4 254	82	4 336
40802	567	0	567	4 740	2 410	7 150	5 433	4 774	10 207	1 260	2 364	3 624
40817	39 920	21 335	61 255	87 796	65 923	153 719	96 431	65 645	162 076	48 555	21 057	69 612
40820	341	386	727	0	283	283	2	255	257	343	358	701
40821	23	0	23	666	0	666	950	0	950	307	0	307
40905	0	0	0	1 133	0	1 133	1 133	0	1 133	0	0	0
40909	0	0	0	446	703	1 149	446	703	1 149	0	0	0
40910	0	0	0	0	117	117	0	117	117	0	0	0
40911	236	0	236	13 115	0	13 115	13 234	0	13 234	355	0	355
40912	0	0	0	1 211	2 921	4 132	1 211	2 921	4 132	0	0	0
40913	0	0	0	654	2 758	3 412	654	2 758	3 412	0	0	0
42103	7 500	0	7 500	0	0	0	20	0	20	7 520	0	7 520
42301	476	7	483	338	0	338	11	0	11	149	7	156
42302	470	3 403	3 873	470	7 052	7 522	815	3 649	4 464	815	0	815
42303	150	742	892	470	39	509	740	4 062	4 802	420	4 765	5 185
42304	1 621	319	1 940	1 634	10	1 644	962	17	979	949	326	1 275
42305	20 832	3 033	23 865	16 136	837	16 973	3 660	41 078	44 738	8 356	43 274	51 630
42306	88 548	256 178	344 726	5 328	66 193	71 521	16 447	23 834	40 281	99 667	213 819	313 486
42307	54 656	31 459	86 115	2 010	3 377	5 387	2 283	13 970	16 253	54 929	42 052	96 981
42309	358	248	606	101	5	106	116	10	126	373	253	626
42606	2 613	2 492	5 105	0	76	76	0	978	978	2 613	3 394	6 007
42607	0	773	773	0	26	26	0	104	104	0	851	851
42609	2	91	93	0	2	2	0	4	4	2	93	95
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	132 748	0	132 748	72 463	0	72 463	82 684	0	82 684	142 969	0	142 969
45415	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
45515	26 860	0	26 860	5 774	0	5 774	4 722	0	4 722	25 808	0	25 808
45818	33 129	0	33 129	103	0	103	42	0	42	33 068	0	33 068
45918	24	0	24	3	0	3	3	0	3	24	0	24
47403	0	0	0	14 896	0	14 896	14 896	0	14 896	0	0	0
47407	0	0	0	5 492 544	5 415 073	10 907 617	5 492 544	5 415 073	10 907 617	0	0	0
47411	1 830	7 854	9 684	1 304	2 533	3 837	1 454	2 113	3 567	1 980	7 434	9 414
47416	2 397	0	2 397	22 980	0	22 980	25 384	0	25 384	4 801	0	4 801
47422	53	11	64	14 351	109 932	124 283	14 301	109 925	124 226	3	4	7
47425	13 549	0	13 549	21 310	0	21 310	17 061	0	17 061	9 300	0	9 300
47426	69	0	69	78	0	78	19	0	19	10	0	10
50120	116	0	116	0	0	0	167	0	167	283	0	283
50620	3 307	0	3 307	224	0	224	3 752	0	3 752	6 835	0	6 835
52305	0	97 948	97 948	0	1 282	1 282	0	3 085	3 085	0	99 751	99 751
52501	0	814	814	0	11	11	0	363	363	0	1 166	1 166
60301	412	0	412	2 870	0	2 870	2 494	0	2 494	36	0	36
60305	0	0	0	3 025	0	3 025	3 025	0	3 025	0	0	0
60309	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60311	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60322	12	0	12	635	0	635	635	0	635	12	0	12
60324	18 487	0	18 487	2 469	0	2 469	28 447	0	28 447	44 465	0	44 465
60601	5 336	0	5 336	0	0	0	252	0	252	5 588	0	5 588
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	199	0	199	56	0	56	77	0	77	220	0	220
70601	1 074 420	0	1 074 420	11	0	11	163 177	0	163 177	1 237 586	0	1 237 586
70602	3 456	0	3 456	1 024	0	1 024	415	0	415	2 847	0	2 847
70603	520 078	0	520 078	0	0	0	31 289	0	31 289	551 367	0	551 367
Итого по пассиву (баланс)	3 256 023	586 173	3 842 196	14 999 421	6 069 772	21 069 193	15 111 755	6 085 895	21 197 650	3 368 357	602 296	3 970 653
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	304	0	304	0	0	0	31	0	31	273	0	273
80601	721	0	721	0	0	0	5	0	5	716	0	716
80801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
80901	0	0	0	34	0	34	0	0	0	34	0	34
81001	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
Итого по активу (баланс)	1 332	0	1 332	39	0	39	41	0	41	1 330	0	1 330
Пассив
85101	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
85201	3	0	3	5	0	5	3	0	3	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	1 332	0	1 332	5	0	5	3	0	3	1 330	0	1 330
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	17 674	0	17 674	171	0	171	192	0	192	17 653	0	17 653
90902	149 110	0	149 110	928	0	928	1 816	0	1 816	148 222	0	148 222
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	429 199	0	429 199	40 907	0	40 907	73 968	0	73 968	396 138	0	396 138
91604	2 428	0	2 428	202	0	202	180	0	180	2 450	0	2 450
91704	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
91802	4 365	0	4 365	0	0	0	0	0	0	4 365	0	4 365
99998	1 701 679	0	1 701 679	282 437	0	282 437	264 685	0	264 685	1 719 431	0	1 719 431
Итого по активу (баланс)	2 304 710	0	2 304 710	324 645	0	324 645	340 842	0	340 842	2 288 513	0	2 288 513
Пассив
91312	1 609 323	0	1 609 323	188 685	0	188 685	221 585	0	221 585	1 642 223	0	1 642 223
91315	19 500	6 567	26 067	0	217	217	0	346	346	19 500	6 696	26 196
91317	61 062	5 114	66 176	74 044	1 739	75 783	59 040	1 466	60 506	46 058	4 841	50 899
91507	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
99999	603 031	0	603 031	76 081	0	76 081	42 132	0	42 132	569 082	0	569 082
Итого по пассиву (баланс)	2 293 029	11 681	2 304 710	338 810	1 956	340 766	322 757	1 812	324 569	2 276 976	11 537	2 288 513
Г. Срочные сделки
Актив
93001	15 562	269 055	284 617	256 310	5 572 535	5 828 845	247 817	5 581 354	5 829 171	24 055	260 236	284 291
93801	4 394	0	4 394	34 567	0	34 567	36 631	0	36 631	2 330	0	2 330
Итого по активу (баланс)	19 956	269 055	289 011	290 877	5 572 535	5 863 412	284 448	5 581 354	5 865 802	26 385	260 236	286 621
Пассив
96001	261 773	23 825	285 598	5 364 292	433 453	5 797 745	5 353 383	442 211	5 795 594	250 864	32 583	283 447
96801	3 413	0	3 413	31 513	0	31 513	31 274	0	31 274	3 174	0	3 174
Итого по пассиву (баланс)	265 186	23 825	289 011	5 395 805	433 453	5 829 258	5 384 657	442 211	5 826 868	254 038	32 583	286 621
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	470 953 729,0000	0	0	62 146 761,0000	0	0	2 342 295,0000	0	0	530 758 195,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	470 953 729,0000	0	0	62 146 761,0000	0	0	2 342 295,0000	0	0	530 758 195,0000
Пассив
98040	0	0	120 216 118,0000	0	0	24 721,0000	0	0	711 784,0000	0	0	120 903 181,0000
98050	0	0	350 728 441,0000	0	0	2 317 574,0000	0	0	61 434 977,0000	0	0	409 845 844,0000
98055	0	0	9 170,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 170,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	470 953 729,0000	0	0	2 342 295,0000	0	0	62 146 761,0000	0	0	530 758 195,0000

Страница была полезной?