Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Новый Кредитный Союз" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 406	0	6 406	787	0	787	659	0	659	6 534	0	6 534
20202	18 659	6 904	25 563	528 060	113 002	641 062	527 085	84 853	611 938	19 634	35 053	54 687
20209	0	0	0	474 832	79 401	554 233	474 832	79 401	554 233	0	0	0
30102	44 983	0	44 983	4 930 201	0	4 930 201	4 949 810	0	4 949 810	25 374	0	25 374
30110	2 530	24 105	26 635	585	354 626	355 211	1 890	352 858	354 748	1 225	25 873	27 098
30202	8 139	0	8 139	0	0	0	199	0	199	7 940	0	7 940
30204	1 020	0	1 020	294	0	294	0	0	0	1 314	0	1 314
30233	760	0	760	3 977	0	3 977	3 938	0	3 938	799	0	799
30402	0	0	0	180 015	0	180 015	180 015	0	180 015	0	0	0
30602	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
31902	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32002	0	0	0	821 000	0	821 000	771 000	0	771 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	171 000	0	171 000	171 000	0	171 000	0	0	0
45201	23 160	0	23 160	44 484	0	44 484	49 219	0	49 219	18 425	0	18 425
45203	0	0	0	11 850	0	11 850	0	0	0	11 850	0	11 850
45204	84 500	0	84 500	34 458	0	34 458	27 500	0	27 500	91 458	0	91 458
45205	171 070	0	171 070	14 640	0	14 640	43 058	0	43 058	142 652	0	142 652
45206	217 170	0	217 170	1 500	0	1 500	4 200	0	4 200	214 470	0	214 470
45207	127 554	31 195	158 749	10 500	1 629	12 129	9 400	1 299	10 699	128 654	31 525	160 179
45208	3 590	0	3 590	6 200	0	6 200	3 590	0	3 590	6 200	0	6 200
45306	161 043	0	161 043	4 000	0	4 000	122 043	0	122 043	43 000	0	43 000
45307	152 046	0	152 046	122 043	0	122 043	3 200	0	3 200	270 889	0	270 889
45308	0	0	0	3 200	0	3 200	0	0	0	3 200	0	3 200
45505	157	0	157	0	0	0	58	0	58	99	0	99
45506	40 062	0	40 062	800	0	800	30 405	0	30 405	10 457	0	10 457
45507	16 989	0	16 989	4 567	0	4 567	673	0	673	20 883	0	20 883
45509	131	83	214	673	722	1 395	283	578	861	521	227	748
45812	22 659	0	22 659	0	0	0	197	0	197	22 462	0	22 462
45814	3 875	0	3 875	0	0	0	0	0	0	3 875	0	3 875
45815	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
47404	1 001	7 799	8 800	329 162	329 001	658 163	329 180	328 919	658 099	983	7 881	8 864
47408	0	0	0	350 843	349 771	700 614	350 843	349 771	700 614	0	0	0
47423	171	93	264	1 423	4	1 427	852	3	855	742	94	836
47427	211	0	211	5 967	4	5 971	5 916	3	5 919	262	1	263
50205	129 339	0	129 339	882	0	882	0	0	0	130 221	0	130 221
50605	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
50606	6 347	0	6 347	0	0	0	0	0	0	6 347	0	6 347
50621	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
50706	9 763	0	9 763	0	0	0	0	0	0	9 763	0	9 763
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	140	0	140	264	0	264	271	0	271	133	0	133
60310	30	0	30	196	0	196	192	0	192	34	0	34
60312	144	0	144	2 281	0	2 281	2 274	0	2 274	151	0	151
60323	684	0	684	110	0	110	49	0	49	745	0	745
60347	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	122 866	0	122 866	0	0	0	80 880	0	80 880	41 986	0	41 986
60409	0	0	0	80 880	0	80 880	0	0	0	80 880	0	80 880
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	211	0	211	20	0	20	17	0	17	214	0	214
61008	16	0	16	205	0	205	204	0	204	17	0	17
61009	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61403	2 138	0	2 138	276	0	276	259	0	259	2 155	0	2 155
70606	345 459	0	345 459	51 426	0	51 426	34	0	34	396 851	0	396 851
70607	119	0	119	84	0	84	3	0	3	200	0	200
70608	63 984	0	63 984	5 946	0	5 946	0	0	0	69 930	0	69 930
70611	9 222	0	9 222	775	0	775	0	0	0	9 997	0	9 997
Итого по активу (баланс)	1 799 525	70 179	1 869 704	8 290 494	1 228 160	9 518 654	8 235 315	1 197 685	9 433 000	1 854 704	100 654	1 955 358
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	27 343	0	27 343	0	0	0	0	0	0	27 343	0	27 343
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	20 812	0	20 812	0	0	0	0	0	0	20 812	0	20 812
30232	0	0	0	3 991	1 184	5 175	4 041	1 184	5 225	50	0	50
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
31303	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
40701	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
40702	343 170	10 074	353 244	6 272 534	350 502	6 623 036	6 335 750	344 113	6 679 863	406 386	3 685	410 071
40703	2 597	0	2 597	6 876	0	6 876	5 877	0	5 877	1 598	0	1 598
40802	8 450	0	8 450	36 144	100	36 244	35 101	100	35 201	7 407	0	7 407
40807	0	4	4	0	37 117	37 117	0	37 688	37 688	0	575	575
40817	41 740	2 995	44 735	67 421	10 661	78 082	38 526	10 432	48 958	12 845	2 766	15 611
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40821	10	0	10	245	0	245	235	0	235	0	0	0
40911	0	0	0	2 748	0	2 748	2 748	0	2 748	0	0	0
42105	48 260	0	48 260	1 250	0	1 250	0	0	0	47 010	0	47 010
42106	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	7 700	0	7 700
42206	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	967	2 963	3 930	12 553	6 653	19 206	12 553	4 009	16 562	967	319	1 286
42305	13 277	1 279	14 556	4 387	59	4 446	4 945	1 099	6 044	13 835	2 319	16 154
42306	132 782	53 091	185 873	9 062	6 208	15 270	8 062	44 297	52 359	131 782	91 180	222 962
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45215	101 909	0	101 909	5 427	0	5 427	3 619	0	3 619	100 101	0	100 101
45315	172 199	0	172 199	0	0	0	2 200	0	2 200	174 399	0	174 399
45515	21 073	0	21 073	15 448	0	15 448	100	0	100	5 725	0	5 725
45818	26 534	0	26 534	235	0	235	38	0	38	26 337	0	26 337
47407	0	0	0	349 522	350 843	700 365	349 522	350 843	700 365	0	0	0
47411	16	0	16	5	0	5	11	0	11	22	0	22
47416	290	0	290	6 654	0	6 654	6 859	0	6 859	495	0	495
47422	118	0	118	79	0	79	108	0	108	147	0	147
47425	4 225	0	4 225	26 620	0	26 620	33 522	0	33 522	11 127	0	11 127
47426	598	0	598	21	0	21	127	0	127	704	0	704
50220	6 260	0	6 260	660	0	660	168	0	168	5 768	0	5 768
50620	1 823	0	1 823	17	0	17	195	0	195	2 001	0	2 001
50720	1 496	0	1 496	0	0	0	620	0	620	2 116	0	2 116
52301	2 560	0	2 560	0	0	0	0	0	0	2 560	0	2 560
52501	438	0	438	0	0	0	22	0	22	460	0	460
60301	1 045	0	1 045	3 246	0	3 246	2 489	0	2 489	288	0	288
60305	7	0	7	4 707	0	4 707	4 707	0	4 707	7	0	7
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	1	0	1	298	0	298	298	0	298	1	0	1
60311	203	0	203	1 423	0	1 423	1 423	0	1 423	203	0	203
60322	92	0	92	243	0	243	231	0	231	80	0	80
60324	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60601	65 551	0	65 551	25 303	0	25 303	36	0	36	40 284	0	40 284
60603	0	0	0	0	0	0	25 773	0	25 773	25 773	0	25 773
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	54	0	54	9	0	9	507	0	507	552	0	552
70601	375 592	0	375 592	0	0	0	61 054	0	61 054	436 646	0	436 646
70602	790	0	790	111	0	111	15	0	15	694	0	694
70603	63 711	0	63 711	0	0	0	5 974	0	5 974	69 685	0	69 685
Итого по пассиву (баланс)	1 799 294	70 410	1 869 704	6 895 240	763 327	7 658 567	6 950 456	793 765	7 744 221	1 854 510	100 848	1 955 358
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	465	0	465	0	0	0	35	0	35	430	0	430
80601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
80801	32	0	32	0	0	0	1	0	1	31	0	31
80901	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36	0	36
Итого по активу (баланс)	509	0	509	36	0	36	36	0	36	509	0	509
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	509	0	509	1	0	1	1	0	1	509	0	509
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
90901	41 312	0	41 312	1 505	0	1 505	7 634	0	7 634	35 183	0	35 183
90902	98 345	0	98 345	116	0	116	17 734	0	17 734	80 727	0	80 727
91202	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
91203	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 254 677	0	1 254 677	81 858	0	81 858	100 182	0	100 182	1 236 353	0	1 236 353
91417	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
91501	1 404	0	1 404	298	0	298	602	0	602	1 100	0	1 100
91604	28 384	2 488	30 872	2 718	344	3 062	412	104	516	30 690	2 728	33 418
91704	2 152	0	2 152	0	0	0	0	0	0	2 152	0	2 152
91802	46 982	0	46 982	0	0	0	0	0	0	46 982	0	46 982
99998	1 639 147	0	1 639 147	263 448	0	263 448	189 429	0	189 429	1 713 166	0	1 713 166
Итого по активу (баланс)	3 357 406	2 488	3 359 894	349 953	344	350 297	316 003	104	316 107	3 391 356	2 728	3 394 084
Пассив
91004	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
91311	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91312	1 332 110	7 799	1 339 909	31 000	325	31 325	68 256	407	68 663	1 369 366	7 881	1 377 247
91315	23 018	0	23 018	0	0	0	0	0	0	23 018	0	23 018
91316	35	0	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0
91317	114 039	2 471	116 510	156 895	1 079	157 974	194 050	640	194 690	151 194	2 032	153 226
91507	9 522	0	9 522	0	0	0	0	0	0	9 522	0	9 522
91508	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
99999	1 720 747	0	1 720 747	126 611	0	126 611	86 782	0	86 782	1 680 918	0	1 680 918
Итого по пассиву (баланс)	3 349 624	10 270	3 359 894	314 636	1 404	316 040	349 183	1 047	350 230	3 384 171	9 913	3 394 084
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 957 431,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 957 431,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 957 431,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 957 431,0000
Пассив
98050	0	0	1 835 906,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 835 906,0000
98055	0	0	2 950,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 950,0000
98070	0	0	118 575,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	118 575,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 957 431,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 957 431,0000

Страница была полезной?