Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"

Регистрационный номер

3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	63 921	0	63 921	9 695	0	9 695	60 624	0	60 624	12 992	0	12 992
20202	217 941	90 972	308 913	858 796	66 474	925 270	899 830	71 568	971 398	176 907	85 878	262 785
20208	17 288	0	17 288	0	0	0	1 049	0	1 049	16 239	0	16 239
20209	0	0	0	663 947	10 787	674 734	663 947	10 787	674 734	0	0	0
30102	1 412 387	0	1 412 387	35 227 045	0	35 227 045	35 872 709	0	35 872 709	766 723	0	766 723
30110	4 531	34 328	38 859	1 897 975	2 135 636	4 033 611	1 853 341	2 154 838	4 008 179	49 165	15 126	64 291
30114	0	1 277 846	1 277 846	0	23 035 868	23 035 868	0	21 930 707	21 930 707	0	2 383 007	2 383 007
30202	298 577	0	298 577	40 593	0	40 593	0	0	0	339 170	0	339 170
30204	149 309	0	149 309	9 251	0	9 251	0	0	0	158 560	0	158 560
30221	500	0	500	1 892 342	0	1 892 342	1 892 842	0	1 892 842	0	0	0
30233	58	0	58	1 050	114	1 164	1 108	114	1 222	0	0	0
30402	9 197	0	9 197	18 034 957	0	18 034 957	18 039 635	0	18 039 635	4 519	0	4 519
30404	0	0	0	152 193 236	0	152 193 236	152 193 236	0	152 193 236	0	0	0
30409	0	0	0	141 097 278	0	141 097 278	141 097 278	0	141 097 278	0	0	0
30602	253 246	380	253 626	28 031	20	28 051	28 014	13	28 027	253 263	387	253 650
32002	0	0	0	2 070 000	0	2 070 000	2 070 000	0	2 070 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	1 265 000	0	1 265 000	1 325 000	0	1 325 000	0	0	0
32004	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
32107	0	45 775	45 775	0	1 442	1 442	0	599	599	0	46 618	46 618
32201	150	278	428	0	15	15	0	9	9	150	284	434
32202	0	0	0	170 342	0	170 342	170 342	0	170 342	0	0	0
32203	0	310 585	310 585	0	3 384	3 384	0	313 969	313 969	0	0	0
32308	0	3 092	3 092	0	163	163	0	102	102	0	3 153	3 153
45106	54 083	74 871	128 954	4 316	1 478	5 794	18 067	40 814	58 881	40 332	35 535	75 867
45107	1 977 882	827 179	2 805 061	162 869	41 376	204 245	186 372	41 011	227 383	1 954 379	827 544	2 781 923
45108	3 217 170	185 182	3 402 352	131 160	102 389	233 549	108 065	40 315	148 380	3 240 265	247 256	3 487 521
45201	37 311	0	37 311	69 590	0	69 590	87 228	0	87 228	19 673	0	19 673
45203	79 000	0	79 000	80 000	0	80 000	85 300	0	85 300	73 700	0	73 700
45204	1 796 814	349 361	2 146 175	1 099 238	229 043	1 328 281	868 499	263 152	1 131 651	2 027 553	315 252	2 342 805
45205	2 245 369	1 700 430	3 945 799	628 408	89 611	718 019	661 462	56 155	717 617	2 212 315	1 733 886	3 946 201
45206	2 530 043	0	2 530 043	110 829	0	110 829	575 000	0	575 000	2 065 872	0	2 065 872
45207	5 603 603	0	5 603 603	96 066	0	96 066	171 805	0	171 805	5 527 864	0	5 527 864
45208	1 072 112	0	1 072 112	30 000	0	30 000	0	0	0	1 102 112	0	1 102 112
45504	36	0	36	0	0	0	11	0	11	25	0	25
45505	1 072	0	1 072	210	0	210	227	0	227	1 055	0	1 055
45506	97 216	1 179	98 395	1 510	59	1 569	15 063	130	15 193	83 663	1 108	84 771
45507	58 314	0	58 314	6 600	0	6 600	1 837	0	1 837	63 077	0	63 077
45812	458 839	198 490	657 329	0	10 461	10 461	37 100	6 555	43 655	421 739	202 396	624 135
45815	267	0	267	47	0	47	47	0	47	267	0	267
45912	1 008	0	1 008	1 134	0	1 134	1 134	0	1 134	1 008	0	1 008
45915	4	0	4	27	0	27	27	0	27	4	0	4
47002	220 414	0	220 414	2 065 599	0	2 065 599	2 148 756	0	2 148 756	137 257	0	137 257
47404	44 146	49 750	93 896	158 349 103	15 198 029	173 547 132	158 353 534	15 184 859	173 538 393	39 715	62 920	102 635
47408	0	0	0	13 768 729	18 247 535	32 016 264	13 768 729	18 247 535	32 016 264	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	623	22	645	21 492	316 552	338 044	21 507	316 574	338 081	608	0	608
47427	180 741	11 221	191 962	196 748	23 773	220 521	191 265	11 503	202 768	186 224	23 491	209 715
47802	475 000	0	475 000	0	0	0	0	0	0	475 000	0	475 000
50205	4 960 702	0	4 960 702	109 110 857	304 763	109 415 620	111 852 029	304 763	112 156 792	2 219 530	0	2 219 530
50206	2 989	0	2 989	403 419	0	403 419	403 637	0	403 637	2 771	0	2 771
50207	725 906	0	725 906	8 479 956	0	8 479 956	6 004 402	0	6 004 402	3 201 460	0	3 201 460
50208	2 550 044	0	2 550 044	24 878 032	0	24 878 032	27 081 785	0	27 081 785	346 291	0	346 291
50210	0	3 094 678	3 094 678	0	2 107 106	2 107 106	0	152 690	152 690	0	5 049 094	5 049 094
50211	0	2 136 468	2 136 468	0	63 254	63 254	0	2 199 593	2 199 593	0	129	129
50218	11 826 471	0	11 826 471	139 677 126	0	139 677 126	132 767 332	0	132 767 332	18 736 265	0	18 736 265
50221	163 851	0	163 851	417 087	0	417 087	51 570	0	51 570	529 368	0	529 368
50706	8 965	0	8 965	0	0	0	0	0	0	8 965	0	8 965
51401	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
51403	2 046 373	0	2 046 373	11 570	0	11 570	710 143	0	710 143	1 347 800	0	1 347 800
51405	215 009	1 046 972	1 261 981	1 533	43 162	44 695	0	478 550	478 550	216 542	611 584	828 126
51406	108 456	0	108 456	798	0	798	0	0	0	109 254	0	109 254
52503	166	0	166	9 395	0	9 395	902	0	902	8 659	0	8 659
52601	215	0	215	676	0	676	232	0	232	659	0	659
60302	52 610	0	52 610	429	0	429	48 935	0	48 935	4 104	0	4 104
60306	0	0	0	10 663	0	10 663	10 663	0	10 663	0	0	0
60308	243	0	243	725	0	725	331	0	331	637	0	637
60310	8	0	8	3 522	0	3 522	3 530	0	3 530	0	0	0
60312	12 310	0	12 310	30 477	0	30 477	23 311	0	23 311	19 476	0	19 476
60314	2 207	0	2 207	2 294	670	2 964	1 586	670	2 256	2 915	0	2 915
60323	21 427	0	21 427	6 122	237	6 359	403	236	639	27 146	1	27 147
60401	121 913	0	121 913	4 367	0	4 367	0	0	0	126 280	0	126 280
60701	485	0	485	5 534	0	5 534	5 154	0	5 154	865	0	865
60901	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
61002	479	0	479	847	0	847	849	0	849	477	0	477
61008	1 978	0	1 978	588	0	588	699	0	699	1 867	0	1 867
61009	10	0	10	653	0	653	657	0	657	6	0	6
61209	0	0	0	17 200	0	17 200	17 200	0	17 200	0	0	0
61210	0	0	0	9 421 735	0	9 421 735	9 421 735	0	9 421 735	0	0	0
61403	22 742	0	22 742	3 067	0	3 067	3 423	0	3 423	22 386	0	22 386
61601	0	0	0	49 702	0	49 702	49 702	0	49 702	0	0	0
70606	6 000 911	0	6 000 911	687 108	0	687 108	14 177	0	14 177	6 673 842	0	6 673 842
70608	8 657 690	0	8 657 690	821 217	0	821 217	0	0	0	9 478 907	0	9 478 907
70610	176 034	0	176 034	3 001	0	3 001	0	0	0	179 035	0	179 035
70611	117 166	0	117 166	78 749	0	78 749	0	0	0	195 915	0	195 915
70614	810 622	0	810 622	31 941	0	31 941	0	0	0	842 563	0	842 563
Итого по активу (баланс)	61 246 519	11 439 059	72 685 578	826 663 604	62 033 401	888 697 005	822 094 378	61 827 811	883 922 189	65 815 745	11 644 649	77 460 394
Пассив
10207	1 777 100	0	1 777 100	0	0	0	0	0	0	1 777 100	0	1 777 100
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	2 422 823	0	2 422 823	0	0	0	0	0	0	2 422 823	0	2 422 823
10603	163 851	0	163 851	51 570	0	51 570	417 087	0	417 087	529 368	0	529 368
10701	88 855	0	88 855	0	0	0	0	0	0	88 855	0	88 855
10801	1 854 999	0	1 854 999	0	0	0	0	0	0	1 854 999	0	1 854 999
30109	30	13 197	13 227	0	143 499	143 499	0	213 743	213 743	30	83 441	83 471
30220	0	0	0	0	124 704	124 704	0	124 704	124 704	0	0	0
30223	104 464	0	104 464	4 057 912	0	4 057 912	4 181 777	0	4 181 777	228 329	0	228 329
30232	0	0	0	969	269	1 238	972	269	1 241	3	0	3
30408	0	0	0	143 458 610	0	143 458 610	143 458 610	0	143 458 610	0	0	0
30607	47	0	47	0	0	0	1	0	1	48	0	48
31302	0	0	0	1 730 000	0	1 730 000	1 790 000	0	1 790 000	60 000	0	60 000
31303	855 000	0	855 000	1 465 000	0	1 465 000	610 000	0	610 000	0	0	0
31304	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31305	330 000	0	330 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	330 000	0	330 000
31501	0	0	0	4 680	0	4 680	4 680	0	4 680	0	0	0
31502	0	0	0	19 262 165	0	19 262 165	22 380 176	0	22 380 176	3 118 011	0	3 118 011
31503	194 935	302 570	497 505	7 399 811	307 888	7 707 699	7 962 769	5 318	7 968 087	757 893	0	757 893
32901	10 234 946	0	10 234 946	99 415 962	0	99 415 962	102 753 510	0	102 753 510	13 572 494	0	13 572 494
40502	465 599	0	465 599	356 278	0	356 278	857 098	0	857 098	966 419	0	966 419
40602	174	12 514	12 688	3	415	418	0	711	711	171	12 810	12 981
40701	506 916	170 834	677 750	2 729 584	6 568 367	9 297 951	2 780 642	6 523 772	9 304 414	557 974	126 239	684 213
40702	11 486 448	3 130 176	14 616 624	22 737 137	3 900 559	26 637 696	20 586 219	4 099 226	24 685 445	9 335 530	3 328 843	12 664 373
40703	72 005	107	72 112	38 886	1	38 887	33 206	3	33 209	66 325	109	66 434
40802	28 291	36	28 327	60 866	0	60 866	46 249	1	46 250	13 674	37	13 711
40807	230 159	570 394	800 553	515 444	2 437 307	2 952 751	490 778	2 575 024	3 065 802	205 493	708 111	913 604
40817	163 789	38 647	202 436	761 770	147 785	909 555	749 159	147 529	896 688	151 178	38 391	189 569
40901	40 097	0	40 097	68 570	0	68 570	111 033	0	111 033	82 560	0	82 560
40905	0	0	0	1 616	11	1 627	1 616	11	1 627	0	0	0
40909	0	0	0	107	621	728	107	621	728	0	0	0
40910	0	0	0	4	12	16	4	12	16	0	0	0
40911	800	0	800	77 326	0	77 326	76 526	0	76 526	0	0	0
40912	0	0	0	695	2 304	2 999	695	2 304	2 999	0	0	0
40913	0	0	0	40	927	967	40	927	967	0	0	0
41705	352 000	0	352 000	0	0	0	0	0	0	352 000	0	352 000
42002	5	0	5	5	0	5	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42003	2 083	0	2 083	2 083	0	2 083	1 301	0	1 301	1 301	0	1 301
42004	31 900	0	31 900	1 900	0	1 900	0	0	0	30 000	0	30 000
42005	390 851	0	390 851	120 000	0	120 000	0	0	0	270 851	0	270 851
42006	736 100	0	736 100	0	0	0	0	0	0	736 100	0	736 100
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42103	211 502	154 585	366 087	110 002	158 229	268 231	208 002	3 644	211 646	309 502	0	309 502
42104	247 000	0	247 000	0	0	0	50 000	0	50 000	297 000	0	297 000
42105	2 749 600	233 721	2 983 321	1 393 500	97 389	1 490 889	149 000	101 912	250 912	1 505 100	238 244	1 743 344
42106	3 448 752	1 093 894	4 542 646	32 541	103 204	135 745	664 501	167 047	831 548	4 080 712	1 157 737	5 238 449
42204	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0
42205	724 500	0	724 500	61 000	0	61 000	1 025	0	1 025	664 525	0	664 525
42206	719 848	0	719 848	0	0	0	83 750	0	83 750	803 598	0	803 598
42301	33	10	43	1	0	1	0	1	1	32	11	43
42304	5 016	4 963	9 979	853	2 873	3 726	250	154	404	4 413	2 244	6 657
42305	18 632	24 770	43 402	1 258	3 241	4 499	169	1 013	1 182	17 543	22 542	40 085
42306	2 485 912	1 346 558	3 832 470	424 644	97 277	521 921	484 267	139 918	624 185	2 545 535	1 389 199	3 934 734
43405	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
43702	1 000 951	0	1 000 951	2 632 398	0	2 632 398	2 300 841	0	2 300 841	669 394	0	669 394
45115	107 002	0	107 002	8 040	0	8 040	5 139	0	5 139	104 101	0	104 101
45215	603 581	0	603 581	139 660	0	139 660	129 969	0	129 969	593 890	0	593 890
45515	19 695	0	19 695	1 458	0	1 458	189	0	189	18 426	0	18 426
45818	657 596	0	657 596	43 655	0	43 655	10 461	0	10 461	624 402	0	624 402
45918	1 012	0	1 012	112	0	112	112	0	112	1 012	0	1 012
47008	504	0	504	3 477	0	3 477	3 465	0	3 465	492	0	492
47403	0	0	0	141 097 278	0	141 097 278	141 097 278	0	141 097 278	0	0	0
47407	0	0	0	15 419 403	16 638 436	32 057 839	15 419 403	16 638 436	32 057 839	0	0	0
47411	10 919	1 579	12 498	17 567	5 762	23 329	20 909	6 141	27 050	14 261	1 958	16 219
47416	5 709	0	5 709	23 039	181	23 220	17 853	739	18 592	523	558	1 081
47422	26	29	55	154 684	315 590	470 274	154 702	315 619	470 321	44	58	102
47425	198 247	0	198 247	94 673	0	94 673	125 209	0	125 209	228 783	0	228 783
47426	343 459	40 869	384 328	179 911	7 332	187 243	153 193	7 858	161 051	316 741	41 395	358 136
47804	32 250	0	32 250	0	0	0	0	0	0	32 250	0	32 250
50220	63 921	0	63 921	60 624	0	60 624	9 696	0	9 696	12 993	0	12 993
52301	7 000	0	7 000	225 813	0	225 813	282 432	0	282 432	63 619	0	63 619
52302	66 000	0	66 000	162 088	0	162 088	100 088	0	100 088	4 000	0	4 000
52304	8 600	0	8 600	1 600	0	1 600	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000
52305	174 862	41 398	216 260	128 629	1 367	129 996	1 649	2 181	3 830	47 882	42 212	90 094
52306	73 216	2 219 215	2 292 431	0	1 160 170	1 160 170	109 791	77 438	187 229	183 007	1 136 483	1 319 490
52501	5 622	39 000	44 622	84	20 193	20 277	1 145	6 755	7 900	6 683	25 562	32 245
52602	17 530	0	17 530	49 471	0	49 471	31 941	0	31 941	0	0	0
60301	11 371	0	11 371	92 272	0	92 272	97 714	0	97 714	16 813	0	16 813
60305	22 926	0	22 926	44 177	0	44 177	65 977	0	65 977	44 726	0	44 726
60307	8	0	8	306	0	306	316	0	316	18	0	18
60309	992	0	992	993	0	993	254	0	254	253	0	253
60311	136	0	136	2 040	0	2 040	2 090	0	2 090	186	0	186
60322	186	0	186	30	0	30	30	0	30	186	0	186
60324	15 677	0	15 677	118	0	118	5 997	0	5 997	21 556	0	21 556
60601	46 655	0	46 655	0	0	0	1 803	0	1 803	48 458	0	48 458
60903	89	0	89	0	0	0	6	0	6	95	0	95
61301	0	0	0	641	0	641	701	0	701	60	0	60
61304	471	0	471	88	0	88	92	0	92	475	0	475
61501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
70601	6 435 666	0	6 435 666	15	0	15	815 756	0	815 756	7 251 407	0	7 251 407
70603	8 558 910	0	8 558 910	0	0	0	877 056	0	877 056	9 435 966	0	9 435 966
70605	200 812	0	200 812	0	0	0	2 393	0	2 393	203 205	0	203 205
70613	1 003 811	0	1 003 811	0	0	0	675	0	675	1 004 486	0	1 004 486
Итого по пассиву (баланс)	63 246 512	9 439 066	72 685 578	467 088 146	32 245 913	499 334 059	472 945 844	31 163 031	504 108 875	69 104 210	8 356 184	77 460 394
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 987	0	2 987	35	0	35	0	0	0	3 022	0	3 022
80601	213	0	213	0	0	0	14	0	14	199	0	199
80801	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
80901	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
Итого по активу (баланс)	3 200	0	3 200	63	0	63	28	0	28	3 235	0	3 235
Пассив
85101	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
85401	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
85501	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
Итого по пассиву (баланс)	3 200	0	3 200	0	0	0	35	0	35	3 235	0	3 235
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90803	45 000	55 527	100 527	0	2 926	2 926	0	1 834	1 834	45 000	56 619	101 619
90901	1 101 462	0	1 101 462	45 874	0	45 874	370 991	0	370 991	776 345	0	776 345
90902	849 440	198 490	1 047 930	376 469	10 460	386 929	11 747	6 555	18 302	1 214 162	202 395	1 416 557
90907	40 097	0	40 097	111 033	0	111 033	68 570	0	68 570	82 560	0	82 560
91202	10	0	10	20	0	20	15	0	15	15	0	15
91203	2	0	2	15	0	15	10	0	10	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	365 040	525 959	890 999	0	27 717	27 717	0	17 369	17 369	365 040	536 307	901 347
91414	40 906 426	7 694 472	48 600 898	2 899 487	374 914	3 274 401	2 180 007	1 182 070	3 362 077	41 625 906	6 887 316	48 513 222
91418	475 000	0	475 000	0	0	0	0	0	0	475 000	0	475 000
91502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	15 000	0	15 000	134	0	134	7 633	0	7 633	7 501	0	7 501
99998	22 336 231	0	22 336 231	8 724 156	0	8 724 156	7 944 782	0	7 944 782	23 115 605	0	23 115 605
Итого по активу (баланс)	66 133 730	8 474 448	74 608 178	12 157 189	416 017	12 573 206	10 583 756	1 207 828	11 791 584	67 707 163	7 682 637	75 389 800
Пассив
91003	0	0	0	40 593	0	40 593	40 593	0	40 593	0	0	0
91004	0	0	0	9 251	0	9 251	9 251	0	9 251	0	0	0
91311	49 253	2 219 215	2 268 468	0	1 160 169	1 160 169	250 624	77 438	328 062	299 877	1 136 484	1 436 361
91312	13 199 484	161 643	13 361 127	964 841	2 592	967 433	1 494 691	5 598	1 500 289	13 729 334	164 649	13 893 983
91314	251 508	0	251 508	2 664 050	0	2 664 050	2 568 659	0	2 568 659	156 117	0	156 117
91315	4 424 690	45 776	4 470 466	244 643	599	245 242	1 035 060	1 441	1 036 501	5 215 107	46 618	5 261 725
91316	260 897	116 709	377 606	1 054 463	99 159	1 153 622	1 560 609	308 975	1 869 584	767 043	326 525	1 093 568
91317	1 099 247	268 977	1 368 224	1 179 619	524 802	1 704 421	1 115 391	255 825	1 371 216	1 035 019	0	1 035 019
91507	238 789	0	238 789	0	0	0	0	0	0	238 789	0	238 789
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	52 271 947	0	52 271 947	3 541 378	0	3 541 378	3 543 626	0	3 543 626	52 274 195	0	52 274 195
Итого по пассиву (баланс)	71 795 858	2 812 320	74 608 178	9 698 838	1 787 321	11 486 159	11 618 504	649 277	12 267 781	73 715 524	1 674 276	75 389 800
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 133 962	1 620 492	2 754 454	11 070 939	975 150	12 046 089	12 204 901	2 592 362	14 797 263	0	3 280	3 280
93002	0	0	0	0	752 450	752 450	0	752 450	752 450	0	0	0
93201	1 001 084	0	1 001 084	0	0	0	1 001 084	0	1 001 084	0	0	0
93301	0	0	0	0	527 979	527 979	0	527 979	527 979	0	0	0
93302	0	0	0	0	531 783	531 783	0	531 783	531 783	0	0	0
93303	0	9 395	9 395	0	85	85	0	9 480	9 480	0	0	0
93306	0	0	0	0	842 737	842 737	0	842 737	842 737	0	0	0
93307	0	0	0	0	848 634	848 634	0	848 634	848 634	0	0	0
93501	0	0	0	0	307 889	307 889	0	307 889	307 889	0	0	0
93502	0	302 719	302 719	0	3 868	3 868	0	306 587	306 587	0	0	0
93506	0	0	0	0	1 872 912	1 872 912	0	1 872 912	1 872 912	0	0	0
93507	0	1 856 251	1 856 251	0	23 794	23 794	0	1 880 045	1 880 045	0	0	0
93801	10 815	0	10 815	70 285	0	70 285	81 100	0	81 100	0	0	0
93803	0	0	0	7 389	0	7 389	7 389	0	7 389	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 145 861	3 788 857	5 934 718	11 148 613	6 687 281	17 835 894	13 294 474	10 472 858	23 767 332	0	3 280	3 280
Пассив
96001	2 615 307	149 214	2 764 521	3 414 518	11 370 969	14 785 487	802 467	11 221 755	12 024 222	3 256	0	3 256
96201	997 939	0	997 939	1 053 161	0	1 053 161	55 222	0	55 222	0	0	0
96202	0	0	0	0	752 450	752 450	0	752 450	752 450	0	0	0
96301	0	0	0	9 626	305 926	315 552	9 626	305 926	315 552	0	0	0
96302	0	302 628	302 628	9 626	305 926	315 552	9 626	3 298	12 924	0	0	0
96303	9 626	0	9 626	9 626	0	9 626	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	1 872 912	1 872 912	0	1 872 912	1 872 912	0	0	0
96307	0	1 856 251	1 856 251	0	1 880 045	1 880 045	0	23 794	23 794	0	0	0
96501	0	0	0	0	519 986	519 986	0	519 986	519 986	0	0	0
96502	0	0	0	0	523 378	523 378	0	523 378	523 378	0	0	0
96506	0	0	0	0	848 436	848 436	0	848 436	848 436	0	0	0
96507	0	0	0	0	852 484	852 484	0	852 484	852 484	0	0	0
96801	222	0	222	62 591	0	62 591	62 393	0	62 393	24	0	24
96803	3 531	0	3 531	5 421	0	5 421	1 890	0	1 890	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 626 625	2 308 093	5 934 718	4 564 569	19 232 512	23 797 081	941 224	16 924 419	17 865 643	3 280	0	3 280
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	169,0000	0	0	31,0000	0	0	41,0000	0	0	159,0000
98010	0	0	33 572 219,0000	0	0	437 117 859,0000	0	0	394 734 567,0000	0	0	75 955 511,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	28,0000	0	0	28,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 572 388,0000	0	0	437 117 918,0000	0	0	394 734 636,0000	0	0	75 955 670,0000
Пассив
98040	0	0	20 010,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 010,0000
98050	0	0	33 543 912,0000	0	0	394 734 598,0000	0	0	437 117 862,0000	0	0	75 927 176,0000
98055	0	0	2 940,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 940,0000
98070	0	0	5 526,0000	0	0	13,0000	0	0	31,0000	0	0	5 544,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	25,0000	0	0	25,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 572 388,0000	0	0	394 734 636,0000	0	0	437 117 918,0000	0	0	75 955 670,0000

Страница была полезной?