Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Республиканский Кредитный Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3017

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	76 789	8 057	84 846	167 112	10 439	177 551	164 984	13 651	178 635	78 917	4 845	83 762
20209	0	0	0	36 501	0	36 501	36 501	0	36 501	0	0	0
30102	186 526	0	186 526	8 224 166	0	8 224 166	8 299 922	0	8 299 922	110 770	0	110 770
30110	5 590	14 853	20 443	4 084	6 000	10 084	3 303	5 199	8 502	6 371	15 654	22 025
30114	0	81 217	81 217	0	114 712	114 712	0	137 360	137 360	0	58 569	58 569
30202	30 687	0	30 687	0	0	0	364	0	364	30 323	0	30 323
30204	1 990	0	1 990	1 690	0	1 690	0	0	0	3 680	0	3 680
32002	0	0	0	4 245 000	0	4 245 000	4 085 000	0	4 085 000	160 000	0	160 000
32003	200 000	0	200 000	775 000	0	775 000	975 000	0	975 000	0	0	0
45201	29 020	0	29 020	73 655	0	73 655	79 035	0	79 035	23 640	0	23 640
45203	9 800	0	9 800	52 386	0	52 386	48 636	0	48 636	13 550	0	13 550
45204	87 975	0	87 975	215 658	0	215 658	157 976	0	157 976	145 657	0	145 657
45205	5 587	0	5 587	1 020	0	1 020	956	0	956	5 651	0	5 651
45206	193 993	0	193 993	18 209	0	18 209	33 750	0	33 750	178 452	0	178 452
45207	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45405	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45504	5 400	0	5 400	1 200	0	1 200	3 000	0	3 000	3 600	0	3 600
45505	188 149	3 710	191 859	26 208	192	26 400	33 304	291	33 595	181 053	3 611	184 664
45506	114 970	0	114 970	850	0	850	3 013	0	3 013	112 807	0	112 807
45507	6 199	0	6 199	0	0	0	0	0	0	6 199	0	6 199
45509	14	0	14	126	0	126	140	0	140	0	0	0
45812	43 180	0	43 180	0	0	0	5 000	0	5 000	38 180	0	38 180
45815	6 489	0	6 489	4 500	0	4 500	4 510	0	4 510	6 479	0	6 479
45912	92	0	92	568	0	568	608	0	608	52	0	52
45915	373	0	373	469	0	469	166	0	166	676	0	676
47404	9 982	0	9 982	110 425	110 419	220 844	110 426	110 419	220 845	9 981	0	9 981
47408	0	0	0	98 272	110 626	208 898	98 272	110 626	208 898	0	0	0
47423	130	0	130	18	0	18	10	0	10	138	0	138
47427	60	0	60	1 242	0	1 242	1 302	0	1 302	0	0	0
51402	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
51403	98 613	0	98 613	157 646	0	157 646	0	0	0	256 259	0	256 259
51405	9 699	0	9 699	88	0	88	0	0	0	9 787	0	9 787
60302	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60306	0	0	0	685	0	685	685	0	685	0	0	0
60308	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60310	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
60312	144	0	144	2 066	0	2 066	1 499	0	1 499	711	0	711
60323	6 422	0	6 422	327	0	327	328	0	328	6 421	0	6 421
60401	5 420	0	5 420	0	0	0	0	0	0	5 420	0	5 420
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	2	0	2	78	0	78	76	0	76	4	0	4
61009	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61210	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
61403	724	0	724	48	0	48	209	0	209	563	0	563
70606	276 237	0	276 237	30 964	0	30 964	0	0	0	307 201	0	307 201
70608	46 131	0	46 131	5 385	0	5 385	0	0	0	51 516	0	51 516
70611	7 290	0	7 290	3 351	0	3 351	0	0	0	10 641	0	10 641
Итого по активу (баланс)	1 676 682	107 837	1 784 519	14 639 350	352 388	14 991 738	14 528 328	377 546	14 905 874	1 787 704	82 679	1 870 383
Пассив
10208	132 141	0	132 141	0	0	0	0	0	0	132 141	0	132 141
10701	208 824	0	208 824	0	0	0	0	0	0	208 824	0	208 824
30232	0	0	0	7	21	28	7	21	28	0	0	0
40502	531	0	531	1	0	1	87	0	87	617	0	617
40701	95	0	95	377	0	377	282	0	282	0	0	0
40702	699 187	41 671	740 858	3 643 913	96 310	3 740 223	3 613 704	83 854	3 697 558	668 978	29 215	698 193
40703	28 936	0	28 936	257 477	4 330	261 807	248 122	4 330	252 452	19 581	0	19 581
40802	11 229	172	11 401	27 018	2 048	29 066	26 023	1 898	27 921	10 234	22	10 256
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	28	1 393	1 421	0	45	45	0	73	73	28	1 421	1 449
40817	35 088	35 370	70 458	161 246	35 040	196 286	154 545	21 033	175 578	28 387	21 363	49 750
40820	9 010	1 294	10 304	0	1 178	1 178	0	324	324	9 010	440	9 450
41504	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
41505	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42202	0	0	0	38 000	0	38 000	100 000	0	100 000	62 000	0	62 000
42203	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000
42301	20	192	212	0	6	6	0	10	10	20	196	216
42601	0	128	128	0	4	4	0	6	6	0	130	130
45215	12 226	0	12 226	16 472	0	16 472	15 972	0	15 972	11 726	0	11 726
45515	3 683	0	3 683	50	0	50	857	0	857	4 490	0	4 490
45818	36 919	0	36 919	1 010	0	1 010	0	0	0	35 909	0	35 909
45918	241	0	241	26	0	26	34	0	34	249	0	249
47403	0	0	0	0	185	185	0	185	185	0	0	0
47405	0	0	0	86 856	0	86 856	86 856	0	86 856	0	0	0
47407	0	0	0	110 710	98 006	208 716	110 710	98 006	208 716	0	0	0
47416	0	0	0	2 409	0	2 409	2 575	0	2 575	166	0	166
47422	0	20	20	0	20	20	0	21	21	0	21	21
47425	272	0	272	7 378	0	7 378	7 924	0	7 924	818	0	818
47426	0	0	0	1 022	0	1 022	1 022	0	1 022	0	0	0
60301	95	0	95	3 764	0	3 764	3 669	0	3 669	0	0	0
60305	0	0	0	2 437	0	2 437	2 437	0	2 437	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
60311	229	0	229	250	0	250	210	0	210	189	0	189
60313	0	13	13	0	7	7	0	7	7	0	13	13
60322	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60324	6 249	0	6 249	0	0	0	0	0	0	6 249	0	6 249
60601	4 614	0	4 614	0	0	0	37	0	37	4 651	0	4 651
70601	322 964	0	322 964	0	0	0	40 681	0	40 681	363 645	0	363 645
70603	43 682	0	43 682	0	0	0	5 952	0	5 952	49 634	0	49 634
Итого по пассиву (баланс)	1 704 266	80 253	1 784 519	4 360 554	237 200	4 597 754	4 473 850	209 768	4 683 618	1 817 562	52 821	1 870 383
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	342 879	0	342 879	131 369	0	131 369	125 039	0	125 039	349 209	0	349 209
90902	257 838	0	257 838	325 473	0	325 473	18 013	0	18 013	565 298	0	565 298
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	89 394	0	89 394	0	0	0	0	0	0	89 394	0	89 394
91604	3 316	0	3 316	164	0	164	516	0	516	2 964	0	2 964
91704	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91802	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
99998	673 958	0	673 958	176 001	0	176 001	182 575	0	182 575	667 384	0	667 384
Итого по активу (баланс)	1 368 474	0	1 368 474	633 007	0	633 007	326 143	0	326 143	1 675 338	0	1 675 338
Пассив
91004	0	0	0	1 326	0	1 326	1 326	0	1 326	0	0	0
91312	541 849	0	541 849	105 170	0	105 170	92 270	0	92 270	528 949	0	528 949
91315	45 059	0	45 059	1 767	0	1 767	2 490	0	2 490	45 782	0	45 782
91317	1 799	943	2 742	74 290	22	74 312	79 875	40	79 915	7 384	961	8 345
91507	84 308	0	84 308	0	0	0	0	0	0	84 308	0	84 308
99999	694 516	0	694 516	6 422	0	6 422	319 860	0	319 860	1 007 954	0	1 007 954
Итого по пассиву (баланс)	1 367 531	943	1 368 474	188 975	22	188 997	495 821	40	495 861	1 674 377	961	1 675 338
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	35,0000	0	0	19,0000	0	0	27,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11,0000	0	0	35,0000	0	0	19,0000	0	0	27,0000
Пассив
98050	0	0	11,0000	0	0	19,0000	0	0	35,0000	0	0	27,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11,0000	0	0	19,0000	0	0	35,0000	0	0	27,0000

Страница была полезной?